ответы на форуме

вам не впервой ошибаться))))

Вот сейчас самое интересное или я ошибся в расчётах или аналитики из Атона, ВТБ и Финама ошибаются. Но я по-прежнему уверен в своих расчётах, а ихних не видел явно значительно занизили EBITDA за счёт стоимости кеш-кост сояба, других вариантов большее вижу.

Константин Лебедев,

kudesnik, В объемах продаж возможно, но можно провести работу над ошибками и проанализировать дальнейший путь металородукции по статистике перевозке грузов в соседих областях. И понять, пораньше, что метал поехал на экспорт. Но по ценам, которые трекаются каждый день ошибок не было.

Такое ощущение что атон попытался на своей же новости зашортить и заработать )))

kudesnik, это он с Финама пример берет

для всех сомневающихся советую посмотреть фьючерс MAGN-3.22 — там ценник 70

Ближний фьюч 12.21 — цена 69.7

выводы делайте сами, что закладывает рынок ;)

все желающие (уверенные в сильном падении акций металлургов) могут продать фьючей и получить огромный профит, ахаха

kudesnik, спасибо за инфо!
Как интересно… Ого как я от жизни отстал, на Срочном рынке уже лет 6 не был, а там уже и на металлургов фьючи есть)) А раньше там доступна для торгов только сишка, гольда, да жижа в основном была.

для всех сомневающихся советую посмотреть фьючерс MAGN-3.22 — там ценник 70

Ближний фьюч 12.21 — цена 69.7

выводы делайте сами, что закладывает рынок ;)

kudesnik,
Вы сейчас серьезно? Про контанго слышали? Пожалуйста, изучите формулу ценообразования фьючерса прежде чем делать выводы

ржака) читаю все эти глупости и поражаюсь понабежавшим экспертам-новичкам.

дивдоходность при цене акции 150 руб и квартальных дивах 10 руб будет 26%

26! карл!

Без обид, но на лицо абсолютное непонимание происходящего… рынок котирует будущее, и ежу понятно, что дивы за 3-й квартал будут большими, но с учетом падения производства стали, налогов и пошлин, роста стоимости угля ДД будет 5 рублей. Какая при этом должна быть ДД, учитывая уже высокие котировки стали (по сути отсутствие апсайда)? Ей аккурат дорога на 150-160. Не работает эта история сейчас на рынке: растущая ДД —> растущие котировки. Бумага отлично отыгрывает негатив, при этом любой позитивный драйвер не отыгрывается. Это значит лишь одно: по бумаге очень медвежий взгляд. Даже больше скажу: металлургов даже умудрялись шортить крупные инвесткомпании, один из них — на букву Р.

курсовое снижение до 140-150 съест всю дивдоходность за несколько лет вперёд + инфляция.

Андрей Аперов,

kudesnik,

в общем так… шампусик можно не доставать из холодильника :)

kudesnik, да придется доставать самогонку

не понимаю, кто продает липу по таким дешевым ценам, акция самая перспективная

kudesnik, те, кто хотят опустить её ещё ниже и взять ещё дешевле. Вам то что не так? КМК, тут большинство форумитов ждут планки в две сотни, чтобы набить карманы бумагой.

поставки чаще всего с отсрочкой платежа идут а не по предоплате

Sergei, деньги скорее всего
уже поступили, т.е. FCF есть, но в чистой прибыли до момента поставки их отразить нельзя. Но нас в первую очередь интересует как раз денежный поток, дивы то с него платятся!

роман матвеенко,

kudesnik, господа мы гадаем сейчас на кофейной гуще, не зная ни операционного денежного потока, ни капекса, ни тем более FCF… Может наоборот придёт не хилая сумма за предыдущие поставки? В любом случае нужен фин.отчёт. Единственное что мы можем подчеркнуть, что производство увеличилось, цены в потолке, ну а конкретно сколько денежки пришло на счёт в этом квартале, и сколько придёт в следующем, мы не знаем. А узнаем только с выходом МСФО.

поставки чаще всего с отсрочкой платежа идут а не по предоплате (хотя не знаю как у ММК принято :) )

Sergei, деньги скорее всего
уже поступили, т.е. FCF есть, но в чистой прибыли до момента поставки их отразить нельзя. Но нас в первую очередь интересует как раз денежный поток, дивы то с него платятся!

роман матвеенко,

kudesnik, ММК далек от портов, да же если брать контракт FOB нужны недели, что бы сталь доехала до порта по ж/д дороге и затраты транспортные до портов оплачивает продавец.
Поэтому по погрузке стали на ж/д мы не увидели падения, просто логистика стала дальше.

Константин опять ошибся

kudesnik, У меня было подозрения, что во втором квартале продавали запасы, а 3-ем квартале запасы восстанавливали да и по производству видно, что оно значительно больше чем продажи.

в стакане война роботов, отрабатывающих фьюч сипи против физиков, жадных до дивов ))

kudesnik, что-то я сильно сомневаюсь про физиков, что те несколько дней, в которые были резкие внутридневные падения, когда в шорт наливали и наливали, а кто-то пузатый покупал и покупал, потом прекращал, цена падала и снова по-немногу покупали, возвращая цену, но все это падение выкупалось и так несколько раз… и вот только сегодня, после таких покупок, с открытия цена упала, до этого не было таких провалов..

в стакане война роботов, отрабатывающих фьюч сипи против физиков, жадных до дивов ))

kudesnik, лет 40 назад человека с такой фразой увезли бы в дурдом. Как меняется время!

цены на прокат явно развернулись вверх
да и арматура тоже

kudesnik, это мировые, они сейчас плохо показывают тренд на внутреннем рынке. Но то же неплохо

ехать тут до 230 как минимум, имхо

kudesnik, может даже выше. Но я взял по 206 целковых, сижу и радуюсь.

это что?

Дмитрий,

kudesnik,
Стратегия. На фебоначи
Решил на трех счетах сделать синхронизацию .
сделав расчёты, и так раз в месяц

при консервативных дивах 3,5 руб в квартал

ДД 15% будет при цене акции 90 руб


при дивах 3 руб в квартал
ДД 13% при ценнике 90 руб
и 15% при ценнике 80 руб

сейчас цена покупки очень хорошая для таких перспектив

kudesnik,

как может быть 70, если даже при самых скромных теперь дивах 3 рубля в квартал, при ценнике 70 руб. — дивдоходность будет 17% ?
вы видели ликвидную акцию где такая дивдоходность? я не знаю таких на нашем рынке
поэтому цена акции вырастет до дивдоходности около 13% с учетом всех рисков отрасли, а это считай 90 рублей за лист

kudesnik, да, крушение в том, что лучше в моменте 100 и стабильно 80-90, чем в моменте 80-90, а потом стабильно 70.

Иван Иванов,

kudesnik, легко, спо, корреция цен на сталь, дивы порежут, чтоб не более капекса и мало ли что еще. Я уже не говорю об общем падении сипа. Цена держится сейчас до весны максимум, и может еще сходить на 60 легко (раз уж сейчас, в рекордный квартал на 66 ходили). Так что стабильные 70 это уже очень хорошо.

а в чем крушение? что акция будет не >100 руб., а 80-90 руб.?))

Товарищи, без паники! Надо нам всем вместе сейчас сплотиться, поднапрячься и узнать точно, будет компенсация экстракапекса или нет. Пока однозначного ответа не получим, нет смысла тут обсуждать крушение надежд.

Представитель ММК тут на форуме smart-lab.ru/profile/Veronika_Kryachko/

Я оставил вопрос по еее последним постом. Напишите ей вличку, кто сможет, у меня рейтинг не позволяет. На официальную линию ММК может кто-нибудь позвонит или письмишко кинет с вопросом на их почту. Всем заранее спасибо!

Иван Иванов,

kudesnik, да, крушение в том, что лучше в моменте 100 и стабильно 80-90, чем в моменте 80-90, а потом стабильно 70.

в общем по моим прикидкам получается что за 4 кв 2021 и 1 кв 2022 г дивиденд будет от 3 до 4 рублей в квартал..

не смертельно, но и апсайда уже не видно сильного

kudesnik, вероятно что эти 2 дивиденда в один день будут перечислять, сумма все равно хорошая получится в районе 7 руб. Народ набежит, насчет 100 руб.конечно врятли, ну может хоть 90 р.

корова это дело такое, сегодня она твоя, а завтра придет швондер или следственный комитет и заберет корову
как это было с башнефтью, с башкирской содовой и т.д

Я думаю Рашников акции не сдаст. Ему какой резон? Корова и так его, какой прок для молочной коровы что говядина в цене подрастет?

megavoltdt,

kudesnik, Если так рассуждать, то и начинать любой бизнес нет смысла. Как этот принцип соотносится с возможным увеличением FCF? Для чего продавать часть СВОИХ акций СВОЕГО бизнеса? Ради виртуального увеличения стоимости бизнеса?