Блог им. maxssh |Ухожу на завод?

Немного из жизненного опыта… Я здесь с 2013. С тех пор много воды утекло и есть что вспомнить. У Смартлаба есть замечательная особенность — он неплохой градусник или флюгер рыночного (или околорыночного) комьюнити в России. Говорят еще есть Пульс, но там больше школьников лудоманов и вообще, там морок и сабпрайм, плач и слезы без повода и рыночного цикла. А вот Смартлаб очень коррелирует.

Есть времена, когда топ постов составляют рассказы про 146% прибыли за квартал у тех, кто раньше никогда результаты не публиковал, графики альфы по рынку, инвестизбы рассказывают про перспективы еще 80% роста к концу года, Шадрин с плечами порвал Арсагеру MCFTR и прочие симптомы успешного успеха. Хорошее время аккуратно фиксировать прибыль. Ну или уже не искать себе приключений во всяких IPO.

А бывает и так):
Ухожу на завод?

Маржинколы, карх, намкрыш, #рынокрашкивсегдабылдном, Шадрин без плечей и раздумывает про шорты, звездный час медведей и повышенный интерес к профессиям токаря и фрезеровщика. Дно где-то близко. «Слабые руки» не могут уже держать не только акции, но даже и сигарету)

( Читать дальше )

Блог им. maxssh |Мои итоги. Август 2023.

Приветствую.
Результаты августа 2023 торговой стратегии «рациональные инвестиции».
Мои итоги. Август 2023.
Август 2023 финальный месяц для данной стратегии. Дело в том, что в середине августа 2023 я закрыл счет ИИС, к которому была привязана данная стратегия. Насколько я понял из общения с поддержкой Comon, поменять в стратегии один счет ИИС на другой нельзя, можно только на единый счет. С точки зрения идеологии системы, на текущий момент она совсем не является той, что была в своем начале. Из комбинации фундаментально-технической, после начала СВО и отказа в публикации отчетов по большинства компаний, осталась только техническая часть, которая еще и работает на дневном, вместо недельного масштаба. С сентября уже буду вести публичную статистику по новой трендово — механистической системе.

P.S.  Небольшой подарок хейтерам российской фонды (на графиках один и тот же счет):


( Читать дальше )

Блог им. maxssh |Манипуляция?

Интересна позиция ЦБ РФ: имеются ли признаки манипуляции на рынке ценных бумаг в ситуации, когда сначала объявляется какое то значимое решение, а после завершения торгов, перед назначенной датой данное событие отменяется?

Блог им. maxssh |Мои итоги. Июль 2022.

Приветствую.
Результаты июль 2022 торговой стратегии «рациональные инвестиции».
Мои итоги. Июль 2022.
Текущий состав портфеля:
Мои итоги. Июль 2022.

( Читать дальше )

Блог им. maxssh |Мои итоги. Июнь 2022.

Приветствую.
Результаты июнь 2022 торговой стратегии «рациональные инвестиции».
Мои итоги. Июнь 2022.
Текущий состав портфеля:
Мои итоги. Июнь 2022.

( Читать дальше )

Блог им. maxssh |Мои итоги. Май 2022.

Приветствую.
Результаты мая 2022 торговой стратегии «рациональные инвестиции».
Мои итоги. Май 2022.
Текущий состав портфеля:
Мои итоги. Май 2022.

( Читать дальше )

Блог им. maxssh |Мои итоги. Апрель 2022.

Приветствую.
Результаты апреля 2022 торговой стратегии «рациональные инвестиции».
Мои итоги. Апрель 2022.
В целом, ожидания на год умеренно негативные. И дело тут не только в продолжающейся СВО, хотя, как говорил Эйнштейн «насилием можно устранить препятствия, но нельзя создавать». Помимо военных затрат, санкций, ограничений инвестиций, нарушения транспортных цепочек есть еще и факторы, которые пока и не начали свое воздействие. Здесь и обширные карантинные меры в самых густонаселенных частях Китая, что очень негативно влияет на общемировое производство и логистику. И климатические негативные условия в США и Индии, что вместе с уменьшением сельскохозяйственных площадей в Украине делают практически неизбежной угрозу продовольственной инфляции и голода в беднейших странах мира уже в конце 2022.

Ну а самая серьезная угроза, на мой взгляд — предстоящие раунды поднятия ставок и сокращения балансов крупнейших ЦБ. В условиях гигантских долгов государств и корпораций, рефинансирование которых даже при околонулевых ставках непростое дело, увеличение ставок и отключение QE приведет к быстрому дефолту. Хотя если ничего не делать, случится более растянутый дефолт через обнуление долгов через гиперинфляцию.

( Читать дальше )

Блог им. maxssh |Мои итоги. Март 2022.

Приветствую.
С некоторой задержкой (немного приболел) подвожу объединенные результаты за февраль — март 2022 торговой стратегии «рациональные инвестиции».
Мои итоги. Март 2022.
Цифры неприятные, хотя с таким серьезным форсмажором, могло быть и хуже. Сильно расстраивает максимальная просадка, но с учетом сознательного отказа от фиксации еще в начале спецоперации небольшого убытка, она была ожидаема. Сейчас уверен, что это решение было правильным. По большинству бумаг лои были 24.02.2022 в день начала операции, около 11 часов утра. Вероятнее всего, в это время в крупных профучастниках прошли совещания по утренним новостям и было принято решение выходить по любым ценам. Причем, после выхода, уже следующая часовая свеча была на 700! пунктов вверх. Поймать подобный момент не имея инсайда, кмк, невозможно.
Мои итоги. Март 2022.

( Читать дальше )

Блог им. maxssh |Мои итоги. Февраль 2022.

Приветствую.
Сейчас очень нестандартная ситуация. И отчет тоже не стандартный. Я не знаю своих результатов по стратегии на Comon за месяц. Также не знаю и результат индекса, т.к. вчера торги не проводились. Хотя точно понимаю, что убытки по счету сильные и даже если они меньше бенчмарка, радости от этого никакой. Счет о котором пишу, закрывать и выводить не стал, хотя утром 24 видел, что началась полномасштабная военная операция. Почему? Стратегия сделана на счете ИИС-А и при выводе с него средств, мне пришлось бы вернуть ранее полученные вычеты по подоходному налогу. Также я не уверен, что сейчас хорошее время остаться в рублях, т.к. с учётом введённых и возможных будущих санкций сильная вероятность девальвации. В подобной ситуации иметь активы, кмк более защитная позиция, акции в будущем имеют шанс отрасти. Дополнительным фактором не закрывать позиции является то, что по стратегии не было подписчиков и я не несу даже моральных угрызений совести за чьи то убытки.

Как то так. Берегите себя. Не совершайте необдуманных и сиюминутных действий, в подобные моменты риск наломать дров очень велик. Все написанное — моя личная позиция, которая не является инвестиционными рекомендациями.

Блог им. maxssh |Мои итоги. Январь 2022.

Приветствую.
Результаты января 2022 торговой стратегии «рациональные инвестиции».
Мои итоги. Январь 2022.
Произошедшая в январе коррекция оставляла мало шансов на прибыль лонгового портфеля. Но и провальным результат назвать также нельзя. Конец 21 — начало 22 в составе было около 55% коротких ОФЗ, которые практически не просели в отличии от акций. В течение января часть облигаций было продано и в районе текущих локальных низов были приобретены Норникель, Сберпреф, Газпром, Сибнефть и Фосагро. В том, что  долгосрочное дно было уже пройдено пока уверенности нет, в случае дальнейшего снижения цикл продажи облигаций и покупки акций продолжится.

В настоящее время состояние неопределённости по основным причинам повышенной волатильности (ужесточение, геополитика, пандемия) по прежнему актуально. Портфель на текущий момент:
Мои итоги. Январь 2022.

 


....все тэги
UPDONW
Новый дизайн