комментарии Дедал на форуме

Московский кредитный банк разместил евробонды на $500 млн
www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/02/08/750384-moskovskii-kreditnii-bank-evrobondi-500-mln

Московский кредитный банк (МКБ) закрыл книгу заявок на еврооблигации на $500 млн с погашением в 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 5,55% годовых, говорится в пресс-релизе банка.

PS ну все, теперь точно я выдохнул и буду держать свои суборды до погашения. Погашение в ноябре, а доходность сейчас 10%.

Ахахаха
Церих говорит что в Сбербанке потенциал 54% с текущих уровней))))))
www.zerich.com/investIdeas/investIdea?Ticker=SBER.html

Сбер стоит $100 млрд!
А они говорят еще 54%!

Тимофей Мартынов, про 54% судить не берусь, но еще 30%, если не будет форс-мажоров, вполне могу допустить.

Geist, +1. Если их планы будут сбываться, то через 2 года дивы 22 рубля. Но на горизонте года… Звучит маловероятно

скорее на 12 пойдёт. Нет уже тех рисков от судов, чтобы идти ей на 9.65

Уоррен Баффет, но нет ни покупателей, ни позитивных драйверов на горизонте года.
Из потенциальных новостей есть только изменение див политики (в худшую сторону) и политические риски (их вероятность низкая и все это понимают, тем больнее будет любой слух\суд\новость).
А вот желающие продать пока есть.

В общем это не история роста.
Сам я планирую наращивать позу ниже, если рынок даст шанс. Пока есть много более интересных историй

«Квадра» проведет пробный пуск газовой турбины новой ПГУ-115 МВт Алексинской ТЭЦ

www.quadra.ru/kvadra-provedet-probnyj-pusk-gazovoj-turbiny-novoj-pgu-115-mvt-aleksinskoj-tets/

ПАО «Квадра» завершает монтажные работы на новом энергоблоке Алексинской ТЭЦ. Компания начала подготовку одной из газовых турбин к пробному пуску, который запланирован на февраль.

Сбер реально удивляет, почему же он не падает? SnP так сильно уполз на юг, что (казалось бы) деньги должны утекать с EM в кеш для покупки штатов. Но нет.

Чувствую сбер в портфеле сделает мне и этот и следующий год :-)

ГЭХ вчера сказал, что у ОГК-2 прибыль будет 6,7 млрд руб по РСБУ за 2017 год.
Даже если взять коэф-т выплаты максимальный в 35%
получится дивиденды 0,021 руб на акцию или ДД = 4%
в прошлом году был к-т выплат по РСБУ 26%

Тимофей Мартынов, а откуда ожидания 35%?
В прошлом году директор ГЭХ завлял, что пока политика по всем компаниям 25% (а ОГК2 больше только потому, что 25% по РСБУ было 28% по МСФО).
Если сохранят статус кво, то 6,7*0,25/110,441 = 1,5 коп на акцию (3%).

Виталий Investor, почему вы считаете что нерезиденты(45.41% => 90.82%) играют единой командой? — <<При такой структуре акционеров, владея 90,82% свободно обращающихся акций, можно рисовать любую цену.>>

HMorgan,
Посмотрите на график

Виталий Investor, отличный ответ, он растет потому что растет

HMorgan,
<<При такой структуре акционеров, владея 90,82% свободно обращающихся акций, можно рисовать любую цену.>> Читай внимательно топик и комментарии
smart-lab.ru/blog/443086.php 03.01.2018г.

Виталий Investor, параноидальный бред чтобы оправдать собственные ошибки.
Извините, не сдержался.

Сбербанк

Господа,

По-моему очень показательная статистика, хоть и выборка маленькая. Но аже при такой выборке можно оценить масштаб трагедии.

Ни один человек не находится в лонгах сбера =(
18% (в данной статистике 4 человека) уже словили маржин колл
45% (в данной статистике 10 человек) еще не получили сей трофей, поэтому ждут и верят в коррекцию =)
36% (в данной статистике 8 человек) видимо обходят стороной Сбер и, надо сказать, поступают мудро
А биткоин упал и, как это всегда происходит, интерес к нему сошел на нет.

https://smart-lab.ru/blog/449061.php

Roland, В любом таком опросе вес людей с проблемами будет завышен, просто психология

«Фосагро» разместила евробонды на $500 млн

www.kommersant.ru/doc/3522718

«Фосагро» в среду закрыла книгу заявок на еврооблигации на $500 млн со ставкой ниже 4% с переподпиской в пять раз. Деньги от продажи бумаг компания планирует направить на погашение более дорогого облигационного займа, размещенного в 2013 году. Это, по мнению гендиректора «Фосагро» Андрея Гурьева, улучшит структуру долгового портфеля, который на конец сентября составлял около 110 млрд руб.

В рамках сделки совместными глобальными координаторами и букраннерами выступают BofA Merrill Lynch, Citi, JPMorgan, Sberbank CIB, «ВТБ Капитал», также организаторами выпуска стали Raiffeisen Bank International, Renaissance Capital, Societe Generale, UBS и UniCredit.

Попытался прикинуть уменьшение выручки в последнем квартале от тепловой генерации. Получилось -300 млн рублей.

Еще посмотреть отчет за 9 месяцев 2017, там чп -17млн (против +18 годом ранее), но так получилось из-за существенного роста налога на прибыль ~140млн рублей

Что паникуете, как будто первый день торгуете, как писал ранее Сбер приехал в зону шорта, 257-270, многие сомневались, мол почему зона такая большая, да потому что нужно выйти из лонга и зайти в шорт по нормальному, допускаю высеры краткосрочные выше 270, однако это не меняет суть дела, после попиливания наверхах едем на 185-200.

Bubellar, ну-ну. Цитату про дерево до небес про Сбер затерли до дыр. :-)
Абстрактно, конечно, коррекция когда-то будет, а вот кто на ней заработает — это вопрос.

Квадра сделала 40%, сокращу позу слегка.

Alex64, рано

Тимофей Мартынов, думаешь инсайд и пока новость не опубликуют вниз не пойдем?

Однако, что творит Сбербанк!

Что интересно. Поскольку реальных долгосрочных лонгистов в сбере не осталось (кто-то с 47 все еще сидит?) только краткосрочные спекулянты. То, почти вся прибыль идет куклу. (== сберу).

Андрей Хрущев, сижу в сбере с 1993 года.

Eugene, Ну что ты врешь? сбер торгует своими акциями с 1998 года а не с 1993

Владимир Земнухов, сотрудники могли купить акции по ваучерам.

Тимофей Мартынов, там ввели дягилевскую тэц и по ней идут платежи дпм. На этом и стоит расчет на слабый плюс.

Ну и ввод алексинской тэц, к концу года воронежской — это точно должно вывести компанию в плюс.
Пока ОГК-2, конечно, в более интересной фазе инвест цикла

есть тридцать млн. акций, вот думаю что с ними делать, есть мысли господа?

Versailles, а вы готовы ждать делевериджа и дивы год-два?
Я бы действовал сообразно ответу на этот вопрос

Антон С, когда ее запускают?

Versailles, www.energyland.info/analitic-show-166977

Я слышал оценки, что пуско-наладочные работы занимают месяц (пол января можно не считать), получается к концу февраля.
Точнее данных у меня нет, если найдете поделитесь

по слухам, прохоров уже договорился с покупателем исходя из оценки 300 млн $ за всю компанию, если это так, то оферта будет в районе 0,012
в мае улучшаются финпоказатели, есть мнение про удвоение ебитды.
Такчто каждый думает сам, но пока еще непоздно втарить.
на внебирже продолжают отчитывать бумагу

Геннадий Напильников, это оценка ev/ebitda больше 6,5 — мягко говоря больше среднего по сектору, раза в 1,5. Долг все еще огромный и ДПМ не выполнена.
Сомнительная цена. Удвоения ebitda в квартальных отчетах нет, тем более с учетом теплой зимы и падением выручки от теплогенерации.

ИМХО больше похоже на разгон перед запуском Алексинской ТЭЦ.

КВАДРОКОПТЕР, в первый раз слышу про возможность аннулирования акций. Поиск тоже ничего не дал…

По див политике префы выглядят весьма интересно.
«Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой
привилегированной акции, устанавливается в размере 10 (Десяти) процентов чистой
прибыли Общества по итогам отчетного года, разделенной на число акций, которые
составляют 25 (Двадцать пять) процентов уставного капитала Общества.
При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой
обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в
качестве дивидендов по каждой привилегированной акции, размер дивиденда,
выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда,
выплачиваемого по обыкновенным акциям.
7.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов
по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полном размере
дивидендов по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым определен
пунктом 7.3 статьи 7 настоящего Устава»

Я это понимаю, как 40% чистой прибыли на все акции. Или обычка вообще не получит дивов, это сильно больше среднего по отрасли.

Собственно, было бы интересно знать сколько префов принадлежит онэксиму, менеджменту

это шум, разве не видите?

Уоррен Баффет, хорошо так шумим :-(
лично я опять поторопился, хотя у меня и был ценовой ориентир 12,3, но взял намного дороже