А есть смысл посчитать соотношение МТС к АФК Системе? Может кто-то уже делал расчет? Какое соотношение?
DRBUZZ, считайте.
Там получится, что афк дороже процентов на 20 (если учесть долг корп центра).
комментарии Дедал на форуме
-
DRBUZZ, считайте.
Там получится, что афк дороже процентов на 20 (если учесть долг корп центра).
Противоречивое ОГК-2
Не претендую на глубокий анализ, сидел в акции полтора года и просто хочу поделится своими мыслями.
Сухие факты о моем сидении
Купил по 0,49, немного добрал по 0,33 — средняя 0,46. Продал немногим выше 0,5 + дивы за 2017 год ~0,014, 2018 — ~0,032 (чистыми). То есть где-то 20% заработал за полтора года и то только потому, что докупил.
Обратил я внимание на ОГК-2 т.к. за нее сильно топил Малышок (своеобразная личность, слишком сильно надул щеки и сдулся) и не только. Изучил отчетность, посчитал будущие дивы и купил.
Большую часть времени я просидел в убытке больше 20%.
Но да речь не об этом, а о том, какие нюансы я вижу у бумаги сейчас
Какие я вижу плюсы в бумаге сейчас:
1 Долг стремительно погашается. Это уменьшает процентные расходы ~ на полтора миллиарда каждый год.
2 Будет получать плату за мощность по ДПМ еще много лет (в отличии от Мосэнерно, Юнипро, Энела) — за первые объекты перестанут платить в 22ом, и далее резкое падение в 2026.
Авто-репост. Читать в блоге >>>Александр Дедов, где? можете процитировать?
Сберегатель (От Лонга!), в этом смысла нет, если вы этого сами не видите.
Александр Дедов, не собираюсь с вами препираться
Сберегатель (От Лонга!), Какие акции вы видите с потенциалом выше 100% роста в сроке 1-2 года?
Иськов Игорь, это не мой метод
у меня портфель дивидендных акций с хорошими фундаментальными параметрами
может быть они вырастут, а может и не вырастут
Сберегатель (От Лонга!), пожалуйста, не надо заваливать ветку бессмысленным спамома вот и педераст-инсайдер из совета директоров ОГК-2, продавший акции ОГК-2 несколько дней назад на вершине разгона :
2311
…
2.1. Фамилия, имя, отчество лица, размер доли которого в уставном капитале эмитента, изменился:
Куликов Денис Викторович.
2.2. Должность, которую занимает физическое лицо, размер доли которого в уставном капитале эмитента изменился: член Совета директоров эмитента.
2.3. Вид организации, размер доли в уставном капитале которой изменился у соответствующего лица: эмитент.
2.4. Размер доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента до изменения, а в случае если эмитентом является акционерное общество, — также размер доли принадлежавших данному лицу обыкновенных акций такого акционерного общества до изменения:
— размер доли в уставном капитале эмитента: 0,006%;
— размер доли принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,006%;
2.5. Размер доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента после изменения, а в случае если эмитентом является акционерное общество, — также размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций такого акционерного общества после изменения:
— размер доли в уставном капитале эмитента: 0,005%;
— размер доли принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,005%.
2.6. Дата, с которой изменилась доля соответствующего лица в уставном капитале эмитента: 26.06.2019.
www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?e...
Ватник, не так много скинул-тоа кому они продадут? тупо в рынок?
Игорь Егоров, нет — «3.1. О согласии на совершение группы взаимосвязанных сделок, заключаемых между ПАО «ОГК-2» и ПАО «Мосэнерго», как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.»
Это «обмен» с МосЭнерго. Мося от этого сильно растет.
Можно предположить, что эти акции больше не «казначеские» и вопрос об их погашении больше не стоит. Это негатив и для Моси, и для ОГК. А чего Мося так растет? Радуется, что купила такой перспективный актив? )))
Но это не вопрос на 5% цены..
кто-то может более продуманно сказать, что это для нас значит?Sergey, оставьте его. Это тролль.
Value, не угадал
Sergey_Sergeevich,
Смотрите — да, в 2017, 2018 у группы убыток.
Это факт. В 2017 разовое списание 100 миллиардов Сечину. В 2018 55 миллиардов МТС по узбекистанскому «суду» сша.
Прибавьте эти суммы и вы получите хорошую прибыль.
В МТС у афк 50%, но приходится отражать в убытке всю сумму.
2019 будет в плюс, можно (было?) хорошо войти после разово плохих отчётов.
Делить общий долг МСФО финансовой корпорации на ее собственный капитал идея неудачная.
На самом деле можно как факт принять несколько вещей — афк сложно анализировать. В лоб сравнивать мультипликаторы нельзя (и не с чем на нашем рынке) — получается бред. Или в хорошую сторону, или в плохую.
Строить модели непубличных дочек у меня не получилось.
Можно считать денежные потоки корп центра, там всё в притирку и держится на МТС.
Дедал, в 2014 тоже убыток, 128 ярдов в ценах 2014г., это как 163 в ценах 2018г. Не важны причины (оправдания), важны факты. Убытки были, возможно что предыдущие прибыли были как раз следствием действий, которые породили последующие убытки. За последние 5 лет 3 убыточных, Вы всерьез считаете это разовым явлением и ближайшие 5 лет будут безоблачными? А если все таки случится финансовый кризис, который так все ждут, что будет с компанией и ее дочками с такими долгами?
В любом случае спасибо за обоснованное мнение, здесь это редкость.
Sergey_Sergeevich, 2014 выбытие башнефти. Давайте тогда с 95 все года посмотрим.
АФК переживет любой финансовый кризис без проблем. Нет у них риска кассовых разрывов и быть не может. Это не банк.
2019 будет в прибыли по МСФО, но это не меняет бизнес.
Конкретно сейчас на рынке есть крупный покупатель. По каким уровням он готов покупать и сколько — мы не знаем. Может он уже закупился, а может на деске ещё на 50 лямов ордеров.Sergey, оставьте его. Это тролль.
Value, не угадал
Sergey_Sergeevich,
Смотрите — да, в 2017, 2018 у группы убыток.
Это факт. В 2017 разовое списание 100 миллиардов Сечину. В 2018 55 миллиардов МТС по узбекистанскому «суду» сша.
Прибавьте эти суммы и вы получите хорошую прибыль.
В МТС у афк 50%, но приходится отражать в убытке всю сумму.
2019 будет в плюс, можно (было?) хорошо войти после разово плохих отчётов.
Делить общий долг МСФО финансовой корпорации на ее собственный капитал идея неудачная.
На самом деле можно как факт принять несколько вещей — афк сложно анализировать. В лоб сравнивать мультипликаторы нельзя (и не с чем на нашем рынке) — получается бред. Или в хорошую сторону, или в плохую.
Строить модели непубличных дочек у меня не получилось.
Можно считать денежные потоки корп центра, там всё в притирку и держится на МТС.АФК «Система» — никчемный фундаментал.
Многие, наверное, заметили, как выросла Система в последнее время и недоумевают, на чем? Сечин решил вернуть 100 ярдов? (если честно, даже это не поможет). Давайте посмотрим основные показатели компании с 2014 года.
/> /> /> /> /> />год активы собственные
средстванераспределенная прибыль долг прибыль 2014 1136,9 233,7 89,4 903,2 -128,3 2015 1291,8 245,6 112,9 1046,2 46,37 2016 1104,1 216,97 91,3 887,13 9,16
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Sergey_Sergeevich, как вы такой леверидж то насчитали? Поделили общий долг на корп центр? Даже так не получитсяСравнение фундаментальных показателей АФК Система (AFKS) и Трансаэро (TAER). Предбанкротное состояние?
smart-lab.ru/blog/548596.php
От Лонга! Я тебя умоляю!, шорты жмут?
прогноз по продажам сейчас сигнал, что не проткнули верх и идём на 4 ре
ShtrenD, можно такое же полотно, только чтобы линии больше вверх, где-то в левой нижней трети была зеленая стрелочка покупки (не в самом низу, но на жизнеутверждающем уровне). Пастелью. Ну или на ваш выбор. Размер где-то 100х60. 30к рублей норм? Возможно будет лучше на черном фоне.Что за??
продал 200 лотов — цена отползала, отползала, отползала, а потом начали скупать — крутое чувство когда стакан летит к заявке, замирает и съедает ее.
Такие рывки были и в январе, и потом — и каждый раз я думал, что новости, но потом их не было...
Наверное еще продам лотов 200 (мой безубыток 12р, так что в целом по системе я в минусе)
Дедал, здесь только жизнь начинается, а ты позицию сокращаешь, эхх!
Иськов Игорь, ситуация непонятная. В АФК я верю долгосрочно, а краткосрочно у меня в ней четверть портфеля, многовато…
Если будет коррекция, куплю обратно- Что за??
продал 200 лотов — цена отползала, отползала, отползала, а потом начали скупать — крутое чувство когда стакан летит к заявке, замирает и съедает ее.
Такие рывки были и в январе, и потом — и каждый раз я думал, что новости, но потом их не было...
Наверное еще продам лотов 200 (мой безубыток 12р, так что в целом по системе я в минусе)
meetingshareholders, Еще ни разу не ходил на собрания, теперь аж страшно стало!
Вадим Джог, Так он и пугает, что бы самому побольше досталось.
ahgree, причем сам товарищ ходит на целую кучу собраний, видимо тоже поесть)
Кекс Пекс, с учётом дивов системы — пирожки были бы нехилой прибавкой к общей доходности вложений!Что с системой происходит? Не верю что толпа идёт на наши 11 копеек.
Александр Н., публично тихо… В январе ни на чем выросли
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
