комментарии Арсений Нестеров на форуме

седня докупил втб на фсе плечи, продал все остальные бумаги. теперь или пан или пропал.

шерт, так нельзя делать…

А что ВТБ делает с таким количеством золота? Я посчитал--за последний месяц золото на балансе подорожало на 300 миллионов долларов… Но они же докупают--и пока не продают… Как залог используют или просто накапливают и потом продадут?

Распродажи в ВТБ
Наблюдаю за ВТБ с целью купить, по моему мнению, бумага кажется недооцененной, последнее время периодически появляются положительные новость, такие как дружба с Яндексом. Посмотрел на Монингстар статистику по ВТБ и увидел, что от него очень сильно избавляются крупные фонды такие как Blackrock, да и сам втб сливает себя не слабо, а крупных покупателей нет. В сбере приток, в газпроме тоже. Настораживает это. Обычно сами себя продают когда знают что можно будет купить еще дешевле. Что думаете?


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сергей Викторович, втб только и делают, что продают и все время твердят что токсичный актив и уж очень манипулируемый, это уже мантра. ВТБ недооценена перманентно и это точно не фактор для покупки. Также про газпром твердили, но в итоге выстрелил в 19 году тоже конечно на манипуляции (с дивидендами обманка), фишка может еще очень долго мариноваться, а потом стрельнуть вмиг когда никто особо не ждет, а может вполне и не стрельнуть (ну не захотят и все тут), поэтому для диверсификации вполне, но не более. У меня с 37 пакет пока держу видимо до решения по дивидендам, но оно естестввенно будет ниже расчетного вопрос в том насколько, скорее в районе 5% чтобы выше депозита.

Parvaz, там надолго мозго… ка… Но в ВТБ просто в какой-то момент переставят в новый диапазон и не вернутся больше… мне нравится диапазон 0,07 на 0.11…

Обратил внимание, что больше всего прибыли в этом году удалось получить от акций на букву М(Мосбиржа, Магнит)… Что мне теперь Мечел покупать или ММК.?.. Майкрософт дороговат уже.))) о, есть ещё Мэйл.ру

Арсений Нестеров, все на букву м, если что усредниться))

Максим Ганжа, ещё на Р много получилось… Русгидро, Россети… вот Роснефть не покупал… Распадскую тоже… Пойду посмотрю на какую букву лосей пасу))

Обратил внимание, что больше всего прибыли в этом году удалось получить от акций на букву М(Мосбиржа, Магнит)… Что мне теперь Мечел покупать или ММК.?.. Майкрософт дороговат уже.))) о, есть ещё Мэйл.ру

Чет ВТБ совсем плох.

Novusordoseclorum, вот это я понимаю, накипело… Зарегистрироваться на Смарт-лабе и через несколько часов написать о ВТБ… что он совсем плох..))Отличная динамика у акции--дают неспеша принять решение…

Распродажи в ВТБ
Наблюдаю за ВТБ с целью купить, по моему мнению, бумага кажется недооцененной, последнее время периодически появляются положительные новость, такие как дружба с Яндексом. Посмотрел на Монингстар статистику по ВТБ и увидел, что от него очень сильно избавляются крупные фонды такие как Blackrock, да и сам втб сливает себя не слабо, а крупных покупателей нет. В сбере приток, в газпроме тоже. Настораживает это. Обычно сами себя продают когда знают что можно будет купить еще дешевле. Что думаете?


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сергей Викторович, всё так… но--на всех топ-5 приходилось 0,91 процента от всех обыкновенных акций… в деньгах все эти акции по текущей цене стоят 4 миллиарда рублей… То, что Блэкрок продаёт--меня не удивляет--фондам нужны растущие истории--начнётся рост--купят… по 4… по 5 копеек--им всё равно--важна динамика…

Арсений Нестеров, если взять топ 20 фондов, то набегает уже 10 млрд. Возможно, просто в тоже время в Сбере и Газе приток

Сергей Викторович, ну обеспечить приток в Сбер и Газпром можно, если только весь ВТБ продать… целиком)) гляньте на весь фрифлоут ВТБ--там курам на смех(учитывая 15+ процентов у Открытия)…

Распродажи в ВТБ
Наблюдаю за ВТБ с целью купить, по моему мнению, бумага кажется недооцененной, последнее время периодически появляются положительные новость, такие как дружба с Яндексом. Посмотрел на Монингстар статистику по ВТБ и увидел, что от него очень сильно избавляются крупные фонды такие как Blackrock, да и сам втб сливает себя не слабо, а крупных покупателей нет. В сбере приток, в газпроме тоже. Настораживает это. Обычно сами себя продают когда знают что можно будет купить еще дешевле. Что думаете?


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сергей Викторович, всё так… но--на всех топ-5 приходилось 0,91 процента от всех обыкновенных акций… в деньгах все эти акции по текущей цене стоят 4 миллиарда рублей… То, что Блэкрок продаёт--меня не удивляет--фондам нужны растущие истории--начнётся рост--купят… по 4… по 5 копеек--им всё равно--важна динамика…

ВТБ — недооценка акций к собственному капиталу в 2,5 раза !
Обычно я делаю более подробные обзоры. но тут достаточно посмотреть на стоимость акций и оценку собственного капитала взятого с сайта Банка России на 1 июня 2020г.  и сразу становится понятно, что акции ВТБ торгуются с дисконтом в 3 раза к своему капиталу.

собственный капитал = 1 676 208 263 тыс. р.

Уставный капитал в тыс. р :
акции обыкновенные  = 129 605 413
+
акции привилегированные = 521 428 471

https://www.cbr.ru/banking_sector/credit/coinfo/f123/?regnum=1000&dt=2020-06-01

===========
Как мы знаем  акции привилегированные = как облигации с неопределенным сроком погашения (Руководство ВТБ заявляло ранее что при возможности будут их выкупать), но с  % доходности по ним.  и на бирже они не торгуются. 

далее делаем нехитрые действия  из собственного капитал вычитаем  балансовую стоимость  привилегированных акций 
1676208263 т.р — 521428471т.р = 1154779792 т.р

в собственном капитале остается лишь цена обычки

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ремора, Запретил в топике коментарии, жесть просто.
На сайте ВТБ есть структура акционерного капитала, где обычка составляет 19,9% от акционерного(собственного) капитала, т.е. 19,9% от 1 676 208 263 тыс. р. получаем 333 565 444 тыс. руб и делим на количество акций обычки 12 960 541 337 тыс. шт и получаем примерно 0,026 руб. или 2,6 коп. Если учитывать в балансовой стоимости банка только акции обычки, получим не дисконт а нормальную такую премию.

Роман, префы в ВТБ оценены по номиналу. их стоимость не растет и не торгуется на бирже, поэтому считается по балансовой. если вы этого не догоняете можете с оценкой преф ВТБ обратиться к аналитикам любой ИК. и выкупать когда их будут стоимость данных бумаг будет плясать от номинальной. Госбанк — госкомпания. префы были выпущены, чтоб поддержать собственный капитал банка в кризис и вместо облигаций сделали префы с неопределенным сроком погашения. а вот % который вы хотите высчитать это уже банальное не понимание каким образом формируется капитал ВТБ.
чтоб не объяснять это «умникам» типа вас комменты отключены.
выпады такого типа я предвидел заранее…

Ремора, там почему-то(не помню уже почему--может закон не позволял или ещё что)-нельзя было субординированный кредит оставить… Для меня префы ВТБ--это по сути субординированный кредит… но если бы это был кредит--там не хватило бы капитала… короче--Втб в принципе может эти акции выкупить и погасить…

0.4 собственного капитала стоит сейчас ВТБ… Сбер --1,03 капитала… напомню забывчивым, когда-то, до кризиса 2008 года банки оценивали в районе 4-5 капиталов…

Всех приветствую! Подскажите, что слышно про дивы или их в этом году не планируют выплачивать ??

MrLIS, В АВГУСТЕ обещали решить… Но Минфин ждёт 50 процентов от чистой прибыли… а это овердофига… Но минфин может и не дождаться)))Хотя я даю 90 процентов--дивиденды будут…

Арсений Нестеров, а это овердофига- а это примерно сколько в % можно ожидать?

Бил Денбро, ну первоначально должны были выплатить 0.00387… к текущей цене 11 процентов… На 30 июня если капитала хватит--не изменят ничего… Но это же Костин--возможны варианты… Правда бюджет трещит--так что…

Всех приветствую! Подскажите, что слышно про дивы или их в этом году не планируют выплачивать ??

MrLIS, В АВГУСТЕ обещали решить… Но Минфин ждёт 50 процентов от чистой прибыли… а это овердофига… Но минфин может и не дождаться)))Хотя я даю 90 процентов--дивиденды будут…

Банк Открытие продал на 21 миллиард вчера 3 процента Полиметалла с дисконтом к рынку в 3 процента… А акции ВТБ тоже можно предлагать? Правда я думаю подождут до решения о дивидендах.

ВТБ — в июне выдача ипотеки +48% г/г

ВТБ по итогам июня 2020 года выдал 29,9 тысячи ипотечных кредитов на сумму свыше 76 миллиардов рублей. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года объем выдачи ипотеки вырос на 48%, а число сделок – на 44%. При этом в сравнении с маем 2020 года прирост составил 22%

Треть общего объема выдач в июне — рефинансирование ипотечных кредитов других банков.

По отношению к маю объем предоставленных кредитов вырос на 46%, а их количество – на треть.

По отношению к июню прошлого года число рефинансируемых кредитов увеличилось в 7 раз, а их объем — в 8 раз.

источник

Авто-репост. Читать в блоге >>>

редактор Боб, так ВТБ может существенно потеснить другие банки и Сбербанк в том числе. рост бизнеса идет полным ходом, а цена этого не отражает пока… :)

Ремора, то.что отражает цена банка---вообще цензурно не прокомментируешь… но тем сильнее будет рост… Главное дожить до светлого будущего)

Процентный доход снижается. Дивиденды если и вырастут, то не на много. Куда её потащили?

Bablos, ну до 11-12 рублей вырастут… При цене 140--8 годовых… а депозиты меньше 5)

Арсений Нестеров,

я закупил по 115 :))
11/115 = 9,6 % дд
12/115 = 10,4 % дд

Гадаю на ромашке, с чего вы взяли 11-12 рублей? Скорее 8,5р на лист, не больше.

Bablos, думаю к дивидендам за прошлый год прибавляем ожидаемый процент прироста прибыли…

РЦБ разгоняет:

#SNGS #Говорят
📊 Обыкновенные акции Сургутнефтегаза растут более чем на 2% на слабом внешнем фоне. Цена снова возвращается к важной отметке в 40 руб.
👉 Почему 40 руб. важный уровень

(https://t.me/cbrstocks/7155)Недавно на рынке снова активизировались (https://t.me/AK47pfl/5093) обсуждения о возможной покупке Сургутнефтегазом 10% Новатэка у Газпрома для инвестирования денежной подушки компании.

Сегодня вышла новость про перевод 10%-ой доли Новатэка на русскую дочку Газпрома с кипрской, что увеличивает вероятность данной сделки.

Дисклеймер (https://t.me/cbrstocks/5296) @cbrstocks

Роман Ранний, странно, если так… я бы отнёсся к этой покупке негативно и купил бы ещё Газпрома… Вот если бы Сургутнефтегаз купил несколько процентов Газпрома… другое дело…

ШОРТ ГАЗПРОМА. РАЗВИВАЕМ ИДЕЮ.

#три_тезиса

Шортим Газпром
Тикер: #GAZP

Цель: 175 рублей

1. Падение выручки. Как мы писали (https://t.me/investmetod/144)26 июня:
Из-за коронавируса «Газпром» ожидает сокращения экспорта газа на 16,4%, до 166 млрд куб. м, а средняя его цена может упасть еще сильнее — на 37%, до $133 за 1 тыс. куб. м. В итоге экспортная выручка компании может упасть вдвое...

Теперь это отражено  и в новостях:
Доходы «Газпрома» от экспорта трубопроводного газа за первые пять месяцев текущего года снизились на 52,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Мы ждем дальнейшего падения показателей Газпрома и плохого отчета за первое полугодие.

2. Цены на газ. Фьючерсы на природный газ поднялись с минимумов, но все еще на крайне низких уровнях (-15% с начала года). Однако, фонды, торгующие commodities, в рамках своих макростратегий начинают фиксировать прибыль — а значит возможен новый обвал цен на природный газ, что в текущих условиях негативно для Газпрома.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

МЕТОД, может и будет… после отсечки))

В сбере какая-то бензопила Дружба… с большими ржавыми зубьями… Завтра отчёт за 6 месяцев по РСБУ… посмотрим…

Доходы от экспорта газа снижаются — это минус, объёмы поставки газа снижаются — это тоже минус, добыча газа снижается (если) — это плюс, так как меньше будет НДПИ.

khornickjaadle, я понял--минус на минус дают плюс… к курсовой стоимости акции)

Цели у Вас Дима какие-то скромные… у некоторых здесь --то 1 копейка… то 15 копеек...)Интересно--как в 3 процентах маркетмейкеру удаётся держать бумагу несколько недель?.. и какие-то объёмы идут… и психи в ветку ВТБ слетаются, как мухи на дерьмо..)