ответы на форуме

Не буду покупать М.Видео и вот почему

Добрый день. Хочу сразу оговориться, что я не претендую на истину, я не профессиональный аналитик и могу сильно ошибаться. Буду рад конструктивной критике. И получилось много букв, так что может утомить, но если хотите брать М.Видео, то почитайте, вдруг будет полезно. 


Краткая предыстория

Недавно посмотрел выпуск Антикризиса с Максимом Орловским, в котором Тимофей спросил Максима про М.Видео. Коротко суть диалога: «причина падения неизвестна, выглядит интересно, странно что бумага обновляет двухгодовые минимумы, маржинальность хорошая, компанию можно выделить среди ритейлеров, объединение с Эльдорадо проведено хорошо, дивиденды хорошие».

Dohod.ru ожидают дивиденд 19,58руб (остаток за 2021) в мае и 28,61 в декабре (за 9 мес 2022). В других источниках есть прогнозы о предстоящей выплате по 35-50рублей дивидендов по итогам 2021года, ну и всякое такое космическое. 

P/E 4, P/S 0.1, компания растущая, дивы классные = идеальный кандидат на покупку! 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Олег П.,

причина падения неизвестна

что же за аналитики Тимофей с Максимом, если они даже посфактум не могут объяснить причину падения? Их, конечно, несколько, но хотя бы одну

Не буду покупать М.Видео и вот почему

Добрый день. Хочу сразу оговориться, что я не претендую на истину, я не профессиональный аналитик и могу сильно ошибаться. Буду рад конструктивной критике. И получилось много букв, так что может утомить, но если хотите брать М.Видео, то почитайте, вдруг будет полезно. 


Краткая предыстория

Недавно посмотрел выпуск Антикризиса с Максимом Орловским, в котором Тимофей спросил Максима про М.Видео. Коротко суть диалога: «причина падения неизвестна, выглядит интересно, странно что бумага обновляет двухгодовые минимумы, маржинальность хорошая, компанию можно выделить среди ритейлеров, объединение с Эльдорадо проведено хорошо, дивиденды хорошие».

Dohod.ru ожидают дивиденд 19,58руб (остаток за 2021) в мае и 28,61 в декабре (за 9 мес 2022). В других источниках есть прогнозы о предстоящей выплате по 35-50рублей дивидендов по итогам 2021года, ну и всякое такое космическое. 

P/E 4, P/S 0.1, компания растущая, дивы классные = идеальный кандидат на покупку! 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Олег П.,

Вы бы хоть внимательно МСФО почитали. Убытки от Маркетплейса около 1 млрд руб. за 1 полугодие 2021 года.

Это в ваших расчетах на коленке +5 руб/пг. или 11 руб по году.

Оценка что у акции нет апсайда верная. Но прогноз по дивидендам скорее 30-35 рублей на 2022

Акции Детского мира должны реагировать на внешнюю конъюнктуру и геополитику, но очевидно, что в последнюю очередь: санкции в отношении Детского мира никакие не обсуждаются, магазинов в Украине и в Крыму нет, нерезов в бумаге немного.
При этом акция падала, когда падали все (на общем негативе) и продолжила падать вчера (на общем «позитиве»), ну и с опережением по отношению к рынку падает сегодня. Причем на больших объемах.
Из чего я делаю вывод, что кто-то разгружается. Возможно это какая-то плановая история, но возможно кто-то разгружается перед публикацией отчетности за 4 квартал 2021 года, из которой мы «вдруг неожиданно» узнаем какой-то негатив, а тот кто разгружается уже все знает (инсайд).

Олег П., вы прямо все клише и штампы «начинающего инвестора» вывалили тут...

1. Вся розница валится первой же на новостях а-ля про войну и пр. Всегда так было и будет. Привыкайте.
2. Разгружаются фонды, которые просто тупо продают формально рисковый (= российский) актив согласно политике.
3. Глупости про слив на инсайде (за что тупо посадят надолго) даже обсуждать нет смысла — обычно еще туда лепят фразу про то, что «топы сливают перед отчетом» )

Ну и да, скоро не отчет, а оперрезы. Вряд ли там будет что-то неожиданное.

Банда Анонимов, прозвучало очень поучительно, прямо почувствовал себя школьником. Правда инвестирую я с 2006 года.
Про Детский мир написал свою точку зрения, поскольку не согласен с тем, что причиной его снижения является исключительно текущая политическая напряженность.

Олег П., вы можете инвестировать даже с 1917 года, но я сужу по уровню предположений.

В каждом чате каждой компании сейчас кто-то пишет о том, что не верит, что слив идет из-за политики.
Если верить таким вот теориям, то и политика-то не влияет — просто каждую конкретную компанию отливают сговорившиеся инвесторы, потому что резко в один день по всем компаниям вскрылись «инсайды».

Не иначе, как заговор рептилоидов!

Акции Детского мира должны реагировать на внешнюю конъюнктуру и геополитику, но очевидно, что в последнюю очередь: санкции в отношении Детского мира никакие не обсуждаются, магазинов в Украине и в Крыму нет, нерезов в бумаге немного.
При этом акция падала, когда падали все (на общем негативе) и продолжила падать вчера (на общем «позитиве»), ну и с опережением по отношению к рынку падает сегодня. Причем на больших объемах.
Из чего я делаю вывод, что кто-то разгружается. Возможно это какая-то плановая история, но возможно кто-то разгружается перед публикацией отчетности за 4 квартал 2021 года, из которой мы «вдруг неожиданно» узнаем какой-то негатив, а тот кто разгружается уже все знает (инсайд).

Олег П., вы прямо все клише и штампы «начинающего инвестора» вывалили тут...

1. Вся розница валится первой же на новостях а-ля про войну и пр. Всегда так было и будет. Привыкайте.
2. Разгружаются фонды, которые просто тупо продают формально рисковый (= российский) актив согласно политике.
3. Глупости про слив на инсайде (за что тупо посадят надолго) даже обсуждать нет смысла — обычно еще туда лепят фразу про то, что «топы сливают перед отчетом» )

Ну и да, скоро не отчет, а оперрезы. Вряд ли там будет что-то неожиданное.

Акции Детского мира должны реагировать на внешнюю конъюнктуру и геополитику, но очевидно, что в последнюю очередь: санкции в отношении Детского мира никакие не обсуждаются, магазинов в Украине и в Крыму нет, нерезов в бумаге немного.
При этом акция падала когда падали все (на общем негатива) и продолжала падать вчера (на общем «позитиве»), и с опережением по отношению к рынку падает сегодня. Причем на больших объемах.
Из чего я делаю вывод, что кто-то разгружается. Возможно это какая-то плановая история, но возможно кто-то разгружается перед публикацией отчетности за 4 квартал 2021 года, из которой мы «вдруг неожиданно» узнаем какой-то негатив, а тот кто разгружается уже все знает (инсайд).

Олег П., нерезов полно — 60% акций у фондов всех мастей (искл галф), из них большая часть — нерезы