А покупал кто Открытие Брокер СО-03 (RU000A103DB0)?
Уж слишком красиво смотрится она по доходности. В чем подвох?
rigli, наверное в том, что это «облигации структурные» :
Осуществление выплат по облигациям и величина таких выплат зависят от наступления или ненаступления событий.
Базовые активы:
10
1. Акции обыкновенные Публичного акционерного общества «Российские сети» (ОГРН:
1087760000019), ISIN RU000A0JPVJ0, организатор торгов, к торгам которого допущены акции –
Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»;
2. Акции обыкновенные Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая
компания Единой энергетической системы» (ОГРН: 1024701893336), ISIN RU000A0JPNN9,
организатор торгов, к торгам которого допущены акции – Публичное акционерное общество
«Московская Биржа ММВБ-РТС»;
3. Акции обыкновенные Публичного акционерного общества «Федеральная
гидрогенерирующая компания — РусГидро» (ОГРН: 1042401810494), ISIN RU000A0JPKH7,
организатор торгов, к торгам которого допущены акции – Публичное акционерное общество
«Московская Биржа ММВБ-РТС»;
4. Акции обыкновенные Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» (ОГРН:
1022302933630), ISIN RU000A0JPNM1, организатор торгов, к торгам которого допущены акции –
Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»,
5. Акции обыкновенные Публичного акционерного общества «Юнипро» (ОГРН:
1058602056985), ISIN RU000A0JNGA5, организатор торгов, к торгам которого допущены акции –
Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»,
далее совместно – «Корзина Базовых активов».
Базовые активы одинаковы для всех случаев выплат по Облигациям (выплата купонного
дохода, погашение и досрочное погашение Облигаций).
b. Порядок определения значения (значений) каждого Базового актива:
Значение каждого Базового актива на каждую Дату оценки определяется по следующей
формуле:
Z =
*100%, где
Z — Значение соответствующего Базового актива на соответствующую Дату оценки, в %;
Р — цена последней сделки с соответствующим Базовым активом, входящим в Корзину
Базовых активов, в основном режиме торгов Биржи на каждую Дату оценки, совершенной
(заключенной) ранее 17 часов 00 минут московского времени, в российских рублях;
Р0 — цена последней сделки с соответствующим Базовым активом, входящим в Корзину
Базовых активов, в основном режиме торгов Биржи, совершенной (заключенной) ранее 17 часов 00
минут московского времени в Рабочий день Биржи, непосредственно предшествующий Дате
начала размещения, в российских рублях.
Даты оценки указаны в подпункте с. пункта 7 ДСУР.
c. Даты оценки:
Дата оценки 1: 15.10.2021 г.;
Дата оценки 2: 07.01.2022 г.;
Дата оценки 3: 01.04.2022 г.;
Дата оценки 4: 24.06.2022 г.;
Дата оценки 5: 16.09.2022 г;
Дата оценки 6: 09.12.2022 г.;
Дата оценки 7: 03.03.2023 г.;
Дата оценки 8: 26.05.2023 г.;
Дата оценки 9: 18.08.2023 г.;
Дата оценки 10: 10.11.2023 г;
Дата оценки 11: 02.02.2024 г.;
Дата оценки 12: 26.04.2024 г.;
Дата оценки 13: 19.07.2024 г.
Если дата оценки выпадает на день, в который Публичным акционерным обществом
«Московская Биржа ММВБ-РТС» не проводились организованные торги на фондовом рынке, — то
датой оценки считается последний день перед соответствующей датой оценки, в который
Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» проводились
организованные торги на фондовом рынке.
d. Информация об Уровне Барьера в целях установления факта (не)наступления События
для выплаты купонного дохода, Барьерного события и События перед датой погашения:
Уровень Барьера в целях установления факта наступления События для выплаты купонного
дохода — 75 %;
Уровень Барьера в целях установления факта наступления Барьерного события — 100 %;
11
Уровень Барьера в целях установления факта наступления События перед датой погашения
— 75 %.
