ИНТЕРФАКС — Аналитики Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) рекомендуют покупать акции «Новороссийского морского торгового порта» (MOEX: NMTP) (НМТП) с прогнозной ценой на уровне 9,1 рубля за штуку, сообщается в обзоре.
«Представленные операционные результаты „НМТП“ за 8 месяцев 2021 года оказались несколько слабыми, учитывая более высокие ожидания по наращиванию перевалки наливных грузов. Тем не менее ожидаем, что послабления по объемам добычи в рамках сделки ОПЕК+ позволят компании наращивать объемы перевалки. Рекомендуем покупать бумаги с целевым уровнем в 9,1 рубля за штуку», — отмечают эксперты банка.
комментарии Роман Ранний на форуме
-
пишет
t.me/sinara_finance/375
ФосАгро – производство удобрений в 3К21 снизилось на 0,8% г/г, продажи упали на 3,4% г/г на фоне снижения объемов фосфатных удобрений (-6%) – из-за эффекта высокой базы в прошлом году и уменьшения закупок в Индии – снижение, вероятно, можно объяснить ухудшением ценовой доступности удобрений – высокие цены компенсируют негативное воздействие снижения объемов на финансовые результаты 3К21.
пишет
t.me/sinara_finance/375
ММК – опубликует 25 октября слабые, как мы ожидаем, результаты за 3К21 по МСФО – мы прогнозируем выручку в $3065 млн, EBITDA в $1157 млн и чистую прибыль в $805 млн (-6%, -19% и -22% к/к соответственно) из-за падения продаж стали на 17% – FCF снизится на 44% к/к до $306 млн, дивиденды составят 1,95 на акцию, див. доходность — 2,8%.
пишет
t.me/zloyinvestor/1207
НЛМК отчет за 3 кв.- фин.показатели на максимуме
за 9мес. 21г.:
▫️Выручка: 856 млрд.р.(+76%)
▫️Ebitda: 407 млрд.р.(+226%)
▫️Прибыль: 278 млрд.р.(+478%)
💡Рост цен на металлопродукцию позволил существенно нарастить выручку и кратно увеличить маржинальность.
НЛМК продолжает выплачивать хорошие дивиденды:
▫️дивиденд за III кв. = 13.33р.(дд. 5.9%)
💡Акции стоят недорого(EV/Ebitda = 3.2) и аналогично Северстали уже учитывают в своей цене снижение фин.показателей из-за предстоящего роста налоговой нагрузки.
НЛМК
пишет
t.me/investcom0/3006
Конспект интересных заметок с конф.колла Эталон.
Цены +30% в результате этого объем поступления денежных средств стал рекордным.
Есть проблема ассортимента новых объектов. Но в конце 21 и начале 22 вводятся новые объекты, которыми закроют дыру.
Объем продаж в метрах снизился на 15%, но за счет роста цены выиграли в деньгах.
Основные продажи в Москве.
Чтобы разнообразить предложение, приобрели 3 проекта в Петербурге. (2 запускают уже в 2022)
Выходят в Омск и Новосибирск
Активно наращивают портфель земельного банка. Увеличение в более чем два раза.
Эталон приобрела 35% QB tech. Модную технологию модульного строительства. (от Админа: у которой кроме сайта www.qb.technology/#about-us и пустой инсты www.instagram.com/qb_technology/ ничего толком нет. Странно… )
Продажи во второй половине поддержит Зил-ЮГ, проект на Ледниковской улице, а также первые продажи в Омске. Основные прогнозы по 2022 дадут в начале 2022.
Когда будет возврат к 12р дивидендам? – В обновленной див. политике, сумма чистой прибыли очищается от влияния изменения стоимости проектов «Лидер-инвест»(более стабильная политика) Ожидают роста компании и ЧП, что увеличит дивиденды.
По Электрозаводу продолжаются переговоры.
Испытываете ли давление со стороны инфляции издержек и з/п?- В начале года были сложности по отдельным позициям. Рост цен на недвигу перекрывает всю инфляцию затрат. Во втором полугодие темп роста издержек вернулся к нормальным значениям.
Вы зафиксировали время заседания СД по вопросу дивидендов. (до 31 мая)(от Админа: Ну прям прорыв какой….) Можно ли ожидать более ранней выплаты дивидендов? Выплата дивидендов будет зависеть от наличия кэшфлоу. edge.media-server.com/mmc/p/wyx63q2c
пишет
t.me/banksta/18262
Ни для кого не секрет, что ЦБ планирует в ближайшее время продать «Открытие». Свою заинтересованность в покупке банка уже заявили три компании: «Газпром», одна крупная российская инвестиционная группа и казахстанская Pioneer Capital Invest, купившая ранее АТБ. Но не все знают, что у «Открытия» есть еще один потенциальный покупатель.
Глава «Открытия» Михаил Задорнов тихой сапой прогнал через «Траст» и его дочек 100 млрд. рублей. Расчётливый банкстер планирует на эти деньги выкупить 25%+1 акцию «Открытия». Деньги, естественно, не задорновские – это часть все тех же 1,7 трлн. рублей, направленных ЦБ на санацию группы «Открытие-Траст» и осевших в сотнях дочек Траста, скрытых от любого государственного контроля. Любой нормальный покупатель первым делом отправит Задорнова в отставку с поста главы банка (на этот случай у бывшего министра финансов в запасе должность первого зампреда ЦБ), но такой расклад не устраивает основных действующих лиц, в первую очередь самого Задорнова. Схема с покупкой четверти «Открытия» позволит ЦБ сохранить контроль за всей структурой, а Задорнову – и дальше руководить группой «Открытие-Траст». @banksta
Сегежа: осталось ли топливо для роста?
После роста на 22% за неделю на новости о покупке Интерфорест Рус. С момента IPO цена выросла уже на 34%.
Покупая акции на IPO в апреле, я рассчитывал, что компания достигнет текущих уровней несколько позже.
Я постарался разобраться, остался ли апсайд.
Начну с того, что 1 пол 2021 стало для компании самым успешным в истории. Рост цен на сырье не обошел стороной древесину, особенно выросли цены на пиломатериалы и фанеру, тогда как бумага стоит дешевле, чем в 2019 г.
Резко увеличилась маржинальность этих сегментов, но стоит подчеркнуть их цикличность. На пике цикла маржинальность фанеры и пиломатериалов поднималась до 30%, а на дне опускалась до 10%.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Дилетант, Хорошо расписано
Я бы ее добавил высокую неопределенность такой переменной, как цены на их продукцию.
Пока цены на пиломатериалы на исторических максимумах за последние лет 40 — 681, даже если не брать колебаний последнего года. С докризисных 460, до 1690.
Так что в оценку сейчас включены
Высокие ожидания
Очень высокие
5,5-8,5% ДД по текущим ожидаемая к 2024
nevil, Вы почему-то приводите цены на американские пиломатериалы, которые к Компании не имеют отношения :)
1) Сегежа не продает в США пиломатериалы
2) пиломатериалы в США специфичны — имеют особый размер и уровень обработки, поэтому это в основном замкнутый рынок внутри США и Канады. Европейские\ЕМЕА\Азиатские цены так не росли (в 4 раза) и падать, соответственно, так сильно тоже не будут.
Елена Романова, а где можно европейские цены посмотреть?
пишет
t.me/zloyinvestor/1206
[ Фотография ]
Группа ПИК — отчет по продажам за 3кв.
▫️продажи, тыс.кв.м: 512(-6%)
▫️продажи, млрд.р.: 83.9(+10%)
ПИК, как и Эталон, просел по объемам в 3 квартале относительно прошлого года, но в деньгах сумел сохранить рост.
💡Завершение программы льготной ипотеки наиболее болезненно для ПИКа, доля ипотечных продаж у которого с начала года составила 77%, но сохраняющийся на рынке дефицит предложения окажет поддержку фин.показателям.
#pikk
🇷🇺#MTSS
МТС запускает сервис по аренде/шерингу смартфонов, покупатели могут взять гаджет в аренду на срок от 30 дней — Прайм
пишет
t.me/investiary/2425
Хорошо известная долговому рынку Softline Group вскоре получит листинг акций. Я изучал компанию, когда покупал ее облигации, под IPO немного освежил информацию.
Softline представляет собой глобального игрока (более 50 стран присутствия) на рынке IT-услуг. Сама компания выступает скорее как IT-ритейлер и представитель сервиса, сотрудничая с крупнейшими IT-производителями. По сути компания помогает на местах внедрять IT-решения от ведущих разработчиков (преимущественно Microsoft), участвуя в цифровой трансформации клиента.
«От локального поставщика ПО до глобального лидера в сфере цифровой трансформации и кибербезопасности» — гласит стартовый слайд презентации (https://softline.com/uploads/investors/Softline%20-%20Retail%20Investor%20Presentation%20(RUS).pdf) к IPO, вектор роста пронизывает содержание всех остальных слайдов.
К преимуществам размещения можно отнести
— широкое географическое распределение бизнеса, особое внимание развивающимся рынкам, где можно расти более высокими темпами
— ведущие позиции в ряде цифровых решений и направлений, многолетний опыт сотрудничества с лидерами IT-отрасли, устойчивая бизнес-модель предоставляемого сервиса
— положительная финансовая характеристика полученная в ходе размещения и обслуживания облигационных займов
— двузначные темпы роста выручки (34% средний долгосрочный рост выручки за 15 лет, 60% возобновляемая выручка)
— размещение с предварительной допэмиссией, что больше ориентирует на направление средств в дело
— вектор продолжения глобальной экспансии и M&A, существенный потенциал расширения бизнеса
— ориентир удержания показателя Net Debt/EBITDA ~ 1
— несырьевая история на фоне повсеместно подросшего сырья и соответствующих активов
— 4 из 7 члена совета директоров являются независимыми
К недостаткам размещения можно отнести
— значительно меньшая маржинальность бизнеса по сравнению с разработчиками ПО, меньше конкурентных преимуществ
— высокая зависимость от одного поставщика решений (Microsoft)
— текущее отсутствие дивидендов, выплаты возможны с 2023 года (принята дивполитика 25% от чистой прибыли МСФО, однако разумно предположить, что это будут небольшие выплаты)
— в дальнейшем можно ориентироваться на некоторое замедление темпов роста бизнеса, косвенно об этом говорит появление дивидендной отдачи, сама компания напрямую об этом говорит в прогнозах: дальнейший темп роста выручки ожидается в области 18-20%
— текущая долговая нагрузка повышенная, актуальный Net Debt/EBITDA ~ 2
— стоимостные метрики ближе к IT-отрасли, хотя формат бизнеса компании ближе к ритейлу/сфере услуг
— выход на рынок через депозитарные расписки
Принял решение поучаствовать в размещении небольшой долей портфеля (менее 2%), чтобы в дальнейшем при возможности докупить до 3%.- пишет
t.me/sinara_finance/368
⛓НЛМК – сильные финансовые результаты за 3кв21, выше ожиданий
НЛМК сегодня утром опубликовала сильные результаты по МСФО за
3кв2021, которые превзошли наши ожидания и консенсус-прогноз
• Выручка превысила консенсус на 5%
• EBITDA оказалась выше на 7%
• Чистая прибыль лучше на 8%
• FCF выше на 5%
Компания объявила дивиденд за 3кв21 года ну уровне 13.3 руб/акцию (мы ожидали 12.5 руб/акцию), див. доходность 6%
Компания предоставила позитивный прогноз на 4кв21 года, так как ожидает что внутренние цены на сталь продолжат восстановление на фоне низких запасов у трейдеров и потребителей
За 9М21 компания сгенерировала $5,5 млрд EBITDA, что предполагает существенный апсайд к годовому прогнозу Блумберг-консенсуса EBITDA на уровне $6.2 млрд, который будет в скором времени повышен.
Опубликованные результаты окажут позитивное влияние на акции НЛМК, так как аналитики в дальнейшем будут пересматривать прогнозы по компании на 4кв 21 и 2022 в сторону повышения. 
пишет
t.me/PravdaInvest/950
📍Дерипаска придавил РУСАЛ
Позавчера, сразу после появления новости о том, что ФБР проводит обыски в доме Олега Дерипаски, которого подозревают в коррупции и подкупе американских чиновников, в акциях Русала появились крупные продажи, котировки в моменте падали на 7% до 77,615 рублей за бумагу, объемы при этом выросли до максимальных значений за последний месяц.
Ближе к вечеру ситуация немного выровнялась, по мере понимания рынком, что данный факт сам по себе, не должен негативным образом отразиться на деятельности компании.Олег Дерипаска не был в США с 2018 года и данный обыск никак не повлияет на деятельность компании.
Падение акций Русала спекулятивная возможность купить бумаги на фоне высоких цен на алюминий и высокую вероятность на включение акций в индекс MSCI Russia в ноябре.
@PravdaInvest🅿️
@PravdaInvestPRO_bot💼- пишет
t.me/zloyinvestor/1205
Группа Эталон — слабый 3кв., но менеджмент обещает все исправить в 4кв.
Тенденция последних кварталов(объемы вниз/цены вверх) сохраняется:
▫️новые продажи: 96 тыс.кв.м.(-36%)
▫️новые продажи: 18.4 млрд.р. (+14%)
Несмотря на откровенно слабые натуральные объемы продаж в 3кв., менеджмент планирует взять реванш в 4кв.:
▫️план по новым продажам на 2021г.: 538 тыс.кв.м. (0%) и 88 млрд.р. (+10%)
«Уверен, что эффективная работа с текущим портфелем, запланированные до конца года новые приобретения и поддержание взвешенной ценовой политики позволят Компании сохранить хорошую динамику продаж, а также достичь намеченных операционных целей по итогам года». — Главный исполнительный директор Группы.
💡Выполнение озвученных планов предполагает рекордные показатели в 4 квартале, которые должны составить:
▫️новые продажи, тыс.кв.м.: 221 (+31%)
▫️новые продажи, млрд.р. 28.5 (+14%)
На фоне слабого 3кв. ожидания по 4кв. смотрятся как то слишком оптимистично, посмотрим...
#etln Ситуация я б сказал двоякая. с одной стороны дивиденды за квартал… а с другой локдаун с 30 октября может очень сильно подпортить показатели в последующих отчетных периодах. неизвестно на 1 неделю затянут или на месяц…
Ремора, Думаешь сильно на металлургах отразится?
Роман Ранний, если локдауны пойдут друг за другом… а Латвия уже ушла в жесткий домашний режим это несомненно отразится на потреблении нефти, газа, металла… ну а далее прикидывай по цепочке кто не пострадает… я пока ушел в деньги, жду панику. до 30 октября еще есть время.
Ремора, локдаун это очередные раунды QE мировая экономика столько денег разом уже не переварить.
Константин Лебедев, было бы что покупать… :) сейчас уже вроде все рынки на хаях и надвигается новая волна жопки.
на первой волне распродажи были совсем печальными… цены акций складывали в разы. капустку можно вкладывать и в рост и в заливное.
Ремора, блин, я только ГП докупил, что опять продавать)
#Сегодня #LSNG #Дивиденды
⚡️🇷🇺 Заседание совета директоров Россети Ленэнерго. В повестке вопрос об утверждении дивидендной политики в новой редакции.- пишет
t.me/AROMATH/3020
[ Фотография ]
#NLMK НЛМК
МСФО 9 месяцев / 3 квартал 2021.
Там очень сильно волновались за рентабельность по EBITDA ?
50% ❗️
13,33 — очень красивая цифра очередных КВАРТАЛЬНЫХ дивидендов.
Рановато хоронить черную металлургию, рановато.
Еще покажет очень лихо. Ситуация я б сказал двоякая. с одной стороны дивиденды за квартал… а с другой локдаун с 30 октября может очень сильно подпортить показатели в последующих отчетных периодах. неизвестно на 1 неделю затянут или на месяц…
Ремора, Думаешь сильно на металлургах отразится?
Роман Ранний, если локдауны пойдут друг за другом… а Латвия уже ушла в жесткий домашний режим это несомненно отразится на потреблении нефти, газа, металла… ну а далее прикидывай по цепочке кто не пострадает… я пока ушел в деньги, жду панику. до 30 октября еще есть время.
Ремора, газ наверное сильно не упадёт, зима близко, топить надо…Ситуация я б сказал двоякая. с одной стороны дивиденды за квартал… а с другой локдаун с 30 октября может очень сильно подпортить показатели в последующих отчетных периодах. неизвестно на 1 неделю затянут или на месяц…
Ремора, Думаешь сильно на металлургах отразится?
Роман Ранний, если локдауны пойдут друг за другом… а Латвия уже ушла в жесткий домашний режим это несомненно отразится на потреблении нефти, газа, металла… ну а далее прикидывай по цепочке кто не пострадает… я пока ушел в деньги, жду панику. до 30 октября еще есть время.
Ремора, чёт мне казалось, что только в РФ жопа, а в мире всё спокойно…НЛМК, погрешность расчета дивидендов от 20 сентября 2021 составила 0,08%
Всем, привет, вот и вышел долгожданные фин. отчет за 3-й квартал по НЛМК и пришло время сверить свои расчеты с фактическими показателями за 3-й квартал.
Сравним с тем, что было рассчитано мной 20-го сентября, хотя на самом деле это те же исходные данные по котором делался расчет по Северстали от 8-го августа, тогда просто НЛМК не был так интересен, так как выглядит дорог.
Расчет фин. показатели за 3-й квартал 2021 от 20-го сентября
- Q3`21 Выручка — $4400 млн. увеличение на 6,3% (600+1750+2140)*980
- Q3`21 EBITDA — $2002 млн. уменьшение на 2,5% (600+1750+2140)*446
- Q3`21 FCF — $1302 млн. увеличение на 50% (2002-350-350-50+50)
- Q3`21 Дивиденд — 18 руб ((1302+180)//5993,23*73) или 15,86 руб. без компенсации сверх CAPEX`а
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Константин Лебедев, кстати что с локдаунами, как они отразятся на компании?Ситуация я б сказал двоякая. с одной стороны дивиденды за квартал… а с другой локдаун с 30 октября может очень сильно подпортить показатели в последующих отчетных периодах. неизвестно на 1 неделю затянут или на месяц…
Ремора, Думаешь сильно на металлургах отразится?
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
