комментарии Роман Ранний на форуме

пишет
t.me/RaifFocusPocus/2432

X5 Retail Group: прогноз рентабельности по EBITDA повышается
Выручка увеличилась на 10,7% г./г. Вчера X5 Group опубликовала результаты 2 кв. 2021 г., которые совпали с нашими ожиданиями. Выручка компании выросла на 10,7% г./г. С начала 3 кв. 2021 г. этот показатель увеличился на 10,5% г./г., а сопоставимые продажи – на 3,6%.

Рентабельность по EBITDA составила 8,1%, т.к. компании удалось удержать неизменной г./г. валовую рентабельность. Валовая рентабельность осталась неизменной г./г. – на уровне 25,3%, т.к. улучшение коммерческой маржи благодаря более благоприятной структуре продаж из-за аномально жаркой погоды было компенсировано более высокими логистическими расходами и незначительным ростом потерь. Рентабельность по EBITDA снизилась г./г., но осталась на достаточно высоком уровне, составив 8,1%. Ее сокращение было вызвано повышением затрат на курьеров в результате быстрого роста онлайн-продаж, увеличением расходов на персонал из-за роста числа сотрудников, задействованных в проектах по цифровой трансформации, а также повышением маркетинговых расходов и в меньшей степени – ростом коммунальных расходов. В то же время, расходы на аренду и расходы, связанные с Covid-19, несколько снизились как % от выручки. Также более чем удвоились г./г. затраты, связанные с долгосрочной программой мотивации, что было вызвано началом начисления по новой программе 2021-2023 гг., а также стартом программы премирования для новых бизнесов. Чистая рентабельность снизилась до 3,0% (рост затрат на амортизацию был компенсирован снижением чистых финансовых расходов). X5 Group повысила прогноз рентабельности по EBITDA на 2021 г. с «выше 7%» до «не ниже 7,3%».

Чистый долг/EBITDA остался на уровне 1,68х. Операционный денежный поток увеличился на 114,9% г./г. благодаря положительному влиянию оборотного капитала, что было вызвано его нормализацией по сравнению со 2 кв. 2020 г., когда его исказили массовые закупки перед введением коронавирусных ограничений. Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности, выросли на 16,1% г./г., что в основном было связано с программой реконструкции «Пятёрочек». При этом компания сообщила, что большая часть программы на 2021 г. была выполнена в 1П 2021 г. Показатель Чистый долг/EBITDA остался на уровне 1,68х.

Результаты X5 Group совпали с нашими ожиданиями и оказались чуть лучше консенсус-прогноза. Хотя рентабельность компании несколько снизилась г./г., мы считаем результаты сильными из-за высокой базы прошлого года, что подтверждается увеличением прогноза компании по рентабельности EBITDA на 2021 г., который теперь стал немного выше наших ожиданий (7,1%). В сравнении с Магнитом, динамика результатов X5 Group г./г., на наш взгляд, выглядит несколько лучше, учитывая, что последней удалось сохранить валовую рентабельность г./г.

ИНТЕРФАКС — АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит» (MOEX: MGNT) ) препятствует проведению внеплановой проверки Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ, сообщила пресс-служба ведомства.
«Охрана бизнес-центра незаконно преграждает проход сотрудников ФАС в здание, утверждая, что сотрудников „Магнита“ нет на рабочих местах в здании» — говорится в сообщении.
Должностные лица компании будут привлечены к административной ответственности, отметили в ФАС.

Роман Ранний, ну пипец, так гляди ещё и уголовное дело заведут)...
Если препятствуют и «нет на рабочих местах», значит есть что скрывать. Знает кошка чьё мясо съела))

Alex666, да чёрт его знает, может охранник не понял что происходит

📉Магнит падает на 1.6% после сообщений от ФАС

АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит» (MOEX: MGNT) ) препятствует проведению внеплановой проверки Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ, сообщила пресс-служба ведомства.

«Охрана бизнес-центра незаконно преграждает проход сотрудников ФАС в здание, утверждая, что сотрудников „Магнита“ нет на рабочих местах в здании» — говорится в сообщении.

Должностные лица компании будут привлечены к административной ответственности, отметили в ФАС.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ИНТЕРФАКС — АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит» (MOEX: MGNT) ) препятствует проведению внеплановой проверки Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ, сообщила пресс-служба ведомства.
«Охрана бизнес-центра незаконно преграждает проход сотрудников ФАС в здание, утверждая, что сотрудников „Магнита“ нет на рабочих местах в здании» — говорится в сообщении.
Должностные лица компании будут привлечены к административной ответственности, отметили в ФАС.

#SIBN
🛢 У ГАЗПРОМ НЕФТИЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ БЫСТРО НАРАСТИТЬ ДОБЫЧУ НЕФТИ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ РФ УВЕЛИЧИТЬ ДОБЫЧУ В СООТВЕТСТВИИ С СОГЛАШЕНИЕМ ОПЕК+ — КОМПАНИЯ

❗️🇷🇺#TRMK #CHEP #mna #оферта
ТМК направила требование об обязательном выкупе у миноритарных акционеров оставшейся доли ценных бумаг ПАО «ЧТПЗ».

Обязательному выкупу подлежат 2,3679% акций ПАО «ЧТПЗ». ТМК приобретет ценные бумаги по цене 318,26 руб. за акцию. Реестр владельцев ценных бумаг, подлежащих выкупу, будет составлен по состоянию на 27 сентября 2021 года. По итогам обязательного выкупа ТМК планирует до конца 2021 года приобрести 100% акций ПАО «ЧТПЗ».

#TRMK
⚡️ ТМК направила требование о принудительном выкупе акций ЧТПЗ по цене 318,26 руб/акция

пишет
t.me/broker_rshb/9070

Fix Price Ltd — дивиденды и рост бизнеса

🔸Компания демонстрирует высокие темпы роста, к августу 2021 года общее количество торговых точек достигло 4565

🔸Fix Price нарастили выручку и чистую прибыль, уровень долга остался на низком уровне

🔸Компания выплатит промежуточные дивиденды за 1 полугодие в размере 11,5 руб на ГДР/акцию. Это 100% чистой прибыли по МСФО

🔸Наш рейтинг — Держать, целевая цена — 725 руб

Не является инвестиционной рекомендацией

URL

Название: РусАква аоТикер: AQUAГод: 2020дивиденд, руб: 5Цена акции: 315,5Див.дох.: 1,6%купить до: 09.06.2021дата отсечки: 11.06.2021выплата до: 28.06.2021

Совет директоров рекомендовал установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 июля 2021 г. (не июня, а июля)

Дмитрий Александрович, исправил, спасибо

пишет
t.me/vtbmyinvestments/2730

[ Фотография ]
Fix Price: второе полугодие будет ещё лучше

✅ Прогноз: 750 руб.
⏰ Срок: 6 месяцев

Причины роста:

🔹 Высокие темпы роста. Рост выручки составил 28,1% г/г в 1 пол. 2021г. на фоне сохранения двузначных темпов роста сопоставимых продаж (+11,8% во 2 кв. 2021г.)

🔹 Менеджмент компании повысил прогноз по открытиям новых магазинов с 700 до 730 в 2021 г., ожидает рентабельность EBITDA не ниже 2020 года.

🔹 Отставание в динамике от сектора. Акции Fix Price снизились на 19% с момента IPO в марте 2021г., при этом индекс МосБиржи Потребительского сектора за это время вырос на 5%.

🔹 Привлекательная оценка. Дисконтом в размере 31% по мультипликатору EV/EBITDA в 2021 г. (14,1х) к американским аналогам.

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

#GAZP
🔥«ГАЗПРОМ» В I ПОЛУГОДИИ ЭКСПОРТИРОВАЛ 77,235 МЛРД КУБ. М ГАЗА В ЗАПАДНУЮ ЕВРОПУ — ОТЧЕТ — ТАСС

Уважаемый Роман Ранний,
Финам не прав?
Кроме того, в рассматриваемом периоде по контрактам ООО «Газпром экспорт» было реализовано в Европу 96,719 млрд куб. м природного газа.
www.finam.ru/analysis/newsitem/gazprom-postavil-v-1-polugodii-v-kitaiy-po-sile-sibiri-4-619-mlrd-kubometrov-gaza-20210813-122128/
У них частенько бывает: сначала напишут одно, а потом исправляют!

ОчПассивный инвестор, написано именно в Западную Европу

ИНТЕРФАКС — Доля уставного капитала ПАО «Газпром» (MOEX: GAZP), обращающаяся в виде ADR, во втором квартале 2021 года сократилась до 16,52576% с 16,686%, свидетельствует квартальная отчетность компании.
За 2020 год доля ADR «похудела» до 16,7% с 19,7%.
Лимит программы американских депозитарных расписок «Газпрома» составляет 35% от уставного капитала.
Максимальная доля ADR была зафиксирована в мае 2011 года, тогда она равнялась 28,8%.
По мнению «Газпрома», которое он привел в последнем годовом отчете, динамика доли ADR может не только говорить о прямом интересе иностранных инвесторов к распискам российского эмитента, но и об их доверии к локальным акциям.
Как отмечают в компании, «снижение доли ADR связано с увеличением интереса глобальных инвесторов к локальным акциям, что объясняется развитием инфраструктуры российского фондового рынка, сопровождающегося ростом доверия со стороны международных инвесторов». «Кроме того, большинство крупных глобальных инвесторов, покупающих акции публичных российских компаний, уже имеет прямой доступ к торгам ПАО „Московская биржа“, — добавили в „Газпроме“.

ВЗГЛЯД: ПСБ рекомендует покупать GDR X5 с прогнозной ценой 2800 руб

ИНТЕРФАКС — «Газпром» (MOEX: GAZP) в мае и июне не поставлял природный газ в Великобританию. Информацию о значительном падении поставок в апреле и полном прекращении поставок в мае и июне ранее публиковала ФТС, но данные таможни позднее нередко дополняются. Однако в этом случае цифры ведомства полностью подтверждены квартальной отчетностью «Газпрома»: с начала года было поставлено только 1,728 млрд куб м газа.
«Газпром» в ежеквартальном отчете квартал 2021 года публикует полные данные о поставках газа по странам в первом полугодии 2021 года, включая РФ, ближнее и дальнее зарубежье, а также поставки СПГ (в млрд куб. м).

Пересчитал точнее дивиденды. В случае если заплатят 50% ЧП ( как и положено) то дивиденд за 1 полугодие = 56р на акцию.

Валерий, 50% на дивы от Башнефти

О — оптимизм

Роман Ранний, а как же директива правительства о 50% на дивиденды? Газпром и Сбер, да и сама Роська исправно заплатили по 50% у Газпрома все дочки уже тоже по 50%, за Роськой не заржавеет дочек обязать по 50% платить. Так что это не оптимизм, а лишь здравый расчет.

Валерий, а как же Интер РАО, который болт положил на эту директиву?

Дочки Газпрома платят, так как Газпрому нужны деньги.

Роснефть платит, для привлечения международных инвесторов в проект Восток ОЙЛ.

Дак по РСБУ отчету уже было все понятно, а тут FCF подкачал
Свободный денежный поток (СДП) во 2 кв. составил 12 млрд руб., снизившись на 41 млрд руб. кв/кв (+42 млрд руб. г/г) за счет роста оборотного капитала на фоне нормализации уровня авансов от покупателей (см. стр. 9). За 6М СДП вырос на 73 млрд руб. до 64,7 млрд руб.
Но он никуда не делся, а просто перекочевал в оборотный капитал при падении цен и увеличении производства вернутся обратно, что будет сглажено во втором квартале.
Все ждут сентября со сворачиванием QE, поэтому осторожничают.

Константин Лебедев, вы серьёзно думаете, что читатели пульса ожидают возврата оборотного капитала?

Роман Ранний, Да это просто подтверждает, тот факс что не нужно ничего покупать на выходе отчетов как правило уже все в цене,

Константин Лебедев, ну не знаю, по разному бывает

#GAZP
🔥«ГАЗПРОМ» В I ПОЛУГОДИИ ЭКСПОРТИРОВАЛ 77,235 МЛРД КУБ. М ГАЗА В ЗАПАДНУЮ ЕВРОПУ — ОТЧЕТ — ТАСС

💥🇷🇺#GAZP #отчетность
ГАЗПРОМ — ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ПО РСБУ (1П 2021Г) = 718 МЛРД РУБ = РЕКОРД

Дак по РСБУ отчету уже было все понятно, а тут FCF подкачал
Свободный денежный поток (СДП) во 2 кв. составил 12 млрд руб., снизившись на 41 млрд руб. кв/кв (+42 млрд руб. г/г) за счет роста оборотного капитала на фоне нормализации уровня авансов от покупателей (см. стр. 9). За 6М СДП вырос на 73 млрд руб. до 64,7 млрд руб.
Но он никуда не делся, а просто перекочевал в оборотный капитал при падении цен и увеличении производства вернутся обратно, что будет сглажено во втором квартале.
Все ждут сентября со сворачиванием QE, поэтому осторожничают.

Константин Лебедев, вы серьёзно думаете, что читатели пульса ожидают возврата оборотного капитала?

пишет
t.me/sinara_finance/85

🛢 Роснефть опубликовала отчетность по МСФО за 2К21. Ключевые показатели ожидаемо выросли к/к благодаря хорошей ценовой конъюнктуре. EBITDA выросла на 28% к/к до 571 млрд руб., а чистая прибыль увеличилась на 56% к/к до 233 млрд руб. По итогам 1П21 ожидаем дивиденд в размере 18 руб. на акцию (дивидендная доходность ~3%). Результаты компании несущественно превысили ожидания рынка, на 3% по EBITDA и на 4% по чистой прибыли, поэтому существенной динамики в цене акций по результатам отчетности не ожидается.

#news