#TRNFP
⚡️ НПЗ В ГЕРМАНИИ, ИЗ-ЗА КОТОРОГО ОГРАНИЧЕНЫ ПОСТАВКИ ПО «ДРУЖБЕ» В НАПРАВЛЕНИИ ПОЛЬШИ, ПРОДЛИЛ РЕМОНТ ДО 15 ИЮЛЯ — ТРАНСНЕФТЬ (TRNFP (https://putinomics.ru/dashboard/TRNFP/MOEX))
комментарии Роман Ранний на форуме
-
⚡️#энел
«Энел Россия» планирует построить второй ветропарк в Ростовской области — глава Enel в России
Так. Вот чтоб не было инсинуаций еще раз пересчитаю
Посмотрим на ремонтные года:
2019й: ЧП (1 полугодие) 4.27 ярда // ЧП (год) 4.4 ярда
2017й: ЧП (1 полугодие) 2.53 ярда // ЧП (год) 2.58 ярда
Таким образом, ЧП за год в ремонтный год на 2-3% больше ЧП за полугодие.
Подход простой: грубая оценка. Прогнозная чистая прибыль 1П21 3.5 ярда, чистая прибыль за 21й год тоже 3.5 ярда — соответствует диву в 1405 р (разумеется речь только про префы)
Подход посложнее: спрогнозирую основные статьи отчета
выручка за 21й год 13.4-13.9 ярдов
В себестоимости продаж рассмотрю два сценария оптимистичный и пессимистичный: 7.9 и 8.6 ярдов
Валовая прибыль в итоге 5.05-5.75 ярдов.
Коммерческие и административные расходы 0.55 ярда
Итого прибыль от продаж 4.5-5.2 ярда
Проценты — мелочь, а вот проч расходы всегда проч доходы опережают где-то на 100 лямов, итого:
Доналоговая прибыль 4.4-5.1 ярд
Итого: чистая прибыль 3.4-4.0 ярда
Дивиденд: 1365 (пессимистичный сценарий), 1600 — оптимистичный
P.S. Мне совершенно непонятно резкое сокращение себестоимости продаж по 20му году. Возможно, часть закупок перенесли на последующие периоды… Так что я бы еще сверхпессимистичный сценарий бы добавил: себестоимость как 9,5 ярдов. Что приведет к дивам порядка 1100р
Вероятности оцениваю примерно так:
прогнозный див за 2021 = 1100р — 10%
прогнозный див за 2021 = 1365р — 70%
прогнозный див за 2021 = 1600р — 20%
P.P.S. Пока совсем не вижу как может быть 1800 кроме как сказок шадрина
zzznth, с большой долей вероятности дивиденд за 2021 год будет 1365 руб.
занесу этот прогноз в табличку по дивидендам!
пишет
t.me/borodainvest/829
Распадская ту зе мун?
✍️🏻 Михаил Титов
Вчера котировки российской угольной компании Распадская подскочили на более чем на 10% без каких-либо явных корпоративных новостей. Однако, данный рост может быть всего лишь продолжением общей восходящей тенденции и вот почему.
В Распадской сейчас действуют два драйвера роста – консолидация активов Evraz на базе Распадской, а также рекордные цены на коксующийся и энергетический уголь в мире.
Если с консолидацией активов все ясно – больше активов, следовательно, больше выручки и рост других показателей, то вот цена на сырье компании подвержена общемировому росту сырьевых рынков.
Связано это может быть с тем, что в разгар пандемии некоторые производители не рассчитывали на такое скорое восстановление экономики, в частности на взрывной рост спроса на сталь, если говорить в контексте коксующегося угля, поэтому произошла консервация добывающих мощностей, на восстановление которых требуется время.
Если говорить про энергетический уголь, то тут влияют цены и на альтернативные виды топлива. Рост цен на газ и нефть, привели к тому, что энергогенерирующие компании стали переориентироваться на свои угольные мощности, что также вызывает рост цен на уголь.
С другой стороны, текущие котировки сырья сейчас намного выше его себестоимости добычи, поэтому можно предположить, что такая ситуация временная. Тем более, стоит учитывать, что сырьевой рынок цикличен и при восстановлении баланса спроса и предложения, цена может сильно корректироваться.
Поэтому, если говорить в контексте ставки на Распадскую, то краткосрочно, со спекулятивной точки зрения идея выглядит интересно, но если смотреть как на долгосрочную инвестицию, то входить в актив на пике цикла выглядит достаточно плохой идеей.
❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
ИНТЕРФАКС — Капитализация «Газпрома» достигла 6,913 трлн рублей, и эта компания поднялась на первое место в России по уровню рыночной капитализации, следует из данных «Московской биржи» (MOEX: MOEX). С лидирующей позиции «Газпром» (MOEX: GAZP) потеснил Сбербанк (MOEX: SBER), капитализация которого в начале торгов вторника составила 6,908 трлн рублей.
ИНТЕРФАКС — Central and Eastern Europe Fund, один из старейших инвестфондов на развивающихся рынках под управлением DWS International, вышел из капитала ПАО «Сургутнефтегаз» (MOEX: SNGS).
Более двадцати лет CEEF (ранее назывался Central European Equity Fund, Central Europe and Russia Fund) неизменно владел долей в «Сургутнефтегазе» — ADR и/или привилегированными акциями. Уже в 2000 году, когда фонд возобновил инвестиции в российские акции после дефолта 1998 года, в его только начинающий восстанавливаться российский портфель — на тот момент состоявший всего из трех имен — входили бумаги НК на $1,6 млн. В 2004 году пакет фонда в «Сургутнефтегазе» стоил уже свыше $30 млн, в 2006 году — $90,5 млн (крупнейшая инвестиция в портфеле на тот момент). В 2008 году фонд инвестировал в «префы» «Сургутнефтегаза».
В последние годы у CEEF в портфеле оставались только «префы» НК — 6,6 млн акций (около 0,1% от их общего количества). Именно отсутствием обыкновенных акций «Сургутнефтегаза» объяснял фонд проигрыш своему бенчмарку — MSCI Emerging Markets Eastern Europe Index — во втором полугодии 2019 года: тогда на слухах об изменении корпоративной стратегии акции НК за два месяца взлетели на 60%.
Теперь же у CEEF нет и «префов» «Сурутнетфегаза», следует из полугодовой отчетности фонда. Текущая рыночная стоимость пакета, проданного CEEF, составляет около 300 млн рублей.
В отчете для акционеров CEEF не пишет отдельно о продаже акций «Сургутнефтегаза». «За прошедший период мы увеличили вложения в финансовый сектор, который выигрывает от ожидаемого повышения процентных ставок и снижения потребностей в резервировании. Между тем, в майнинге и энергетике некоторые ESG-факторы, особенно климатические риски, в некоторых случаях подталкивали нас к поддержанию позиции в компании ниже бенчмарка или к выходу из инвестиции», — говорится в отчете.
Председатель правления «Московской биржи» (MOEX: MOEX) Юрий Денисов увеличил свою долю в бирже с 0% до 0,035%, следует из сообщения компании.
ВЗГЛЯД: Альфа-банк рекомендует покупать бумаги АЛРОСА с прогнозной ценой 140 руб
Sber CIB рекомендует покупать бумаги TCS Group с прогнозной ценой $102
ВЗГЛЯД: «Финам» открыл торговую идею: покупать акции «Газпром нефти» с целью 488 руб
Белоус и на золото увеличит налоги. Есть понимание, сколько будет и на сколько по акции повлияет?
www.vedomosti.ru/economics/articles/2021/07/05/876843-pravitelstvo-nalogov
Vanger, пока понятно что 100 млрд. на всех металлургов, а конкретно не понятно
почему падаем?
когда расти? )
Олег, это жуткий неликвид, тут причина не нужна- 📈Распадская растёт на 10% без новостей
Сегодня в США праздничный день, отмечают «День независимости», в такие дни часто происходят нетипичные движения в акциях😉
С другой стороны, в последнее время Распадская дешевела на растущем угле, возможно акции решили сократить отставание🤔
Вариант с инсайдом тоже исключать нельзя🤷♂️
Авто-репост. Читать в блоге >>> - 💥🇷🇺#алмазы #отчетность
Россия в январе-марте увеличила экспорт алмазов на 36% — до 14,5 млн карат — Минфин — Прайм - 📈Энел Россия растёт на 2.5% после рекомендаций покупать
ВТБ Капитал повысили справедливую цену по акциям Энел Россия на 18%, рекомендация Покупать.
Аналитики отмечают, что компания может стать одним из бенефициаров инвестиционного цикла в российском электроэнергетическом секторе, EBITDA компании может удвоиться к 2030 г. В секторе растут риски введения цены на выбросы CO2. Энел Россия находится в более выгодном положении по сравнению с компаниями сектора.
Телеграм канал РДВ поддержал эту идею: Enel Россия — главный претендент на ветряные квоты в размере 4.1 ГВт. Источники сообщают, что Enel может получить весь объём разыгрываемых квот. Справедливая цена акций Enel (ENRU) 1.45 руб, потенциал роста +77%
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Транснефть создала структуру в Казахстане для реализации противотурбулентных присадок
Роснефть впервые использовала механизм редомициляции, перерегистрировав компанию с Кипра на о.Русский
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
