комментарии Роман Ранний на форуме

  1. Логотип ВТБ
    пишет
    t.me/zloyinvestor/939

    ВТБ — рынок верит только фактам

    Пока ВТБ вчера не сообщил (https://www.vtb.ru/o-banke/press-centr/novosti-i-press-relizy/2021/03/2021-03-31-gruppa-vtb-obyavlyaet-finansovye-rezultaty-po-msfo-za-2-mesyatsa-2021-goda/) о 50% росте прибыли за первые два месяца года котировки практически ни как не реагировали на многочисленные прогнозы менеджмента (таргет на 21г.: 250-270 млрд.р.)

    Со вчерашнего дня котировки банка прибавили более 7%.

    В ноябре на канале была инвест.идея (https://t.me/zloyinvestor/797) по акциям ВТБ, в тот момент банк не ругал только ленивый, пессимизм относительно слабых фин.показателей и мизерных дивидендов зашкаливал, с того момента акции прибавили уже более 24%, почти полностью сократив отставание от любимого многими Сбера.

    Хороший темп по прибыли за первые два месяца хоть и не является гарантией высоких результатов по итогам всего года, но факт восстановления очевиден.

    Выйти на 200-250 млрд.р. прибыли ВТБ вполне реально, провальные годы после которых банк восстанавливался уже были в истории👇

    #vtbr
  2. Логотип Транснефть
    ⚡️🇷🇺#TRNFP #отчетность
    ПОСТАВКИ НЕФТИ ПО СИСТЕМЕ ТРАНСНЕФТИ В МАРТЕ СОКРАТИЛИСЬ НА 10,8%, ДО 36,8 МЛН ТОНН, В АПРЕЛЕ ОЖИДАЮТСЯ НА УРОВНЕ 36,3 МЛН ТОНН — КОМПАНИЯ — ПРАЙМ
  3. Логотип ПИК СЗ
    💥🇷🇺#PIKK
    ПИК запускает ипотечную программу без первоначального взноса и отложенных платежей. Программа распространяется на квартиры в проектах ПИК в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Тюмени и Екатеринбурге.
  4. Логотип Татнефть
    пишет
    t.me/zloyinvestor/938

    Татнефть мсфо 2020г. — итоги шокового года

    Компания в 2020г. (как и весь сектор) оказалась сразу под двумя ударами — снижение цен на нефть(-27% г/г) и добычи из-за ограничений ОПЕК+, результаты говорят сами за себя:
    ▫️Добыча нефти: 26 млн.т.(-13%)
    ▫️Выручка: 721 млрд.р.(-23%)
    ▫️Ebitda: 191 млрд.р.(-42%)
    ▫️Прибыль: 106 млрд.р.(-47%)

    Если с ценами на нефть ситуация с начала года благоприятная(нефть в руб. +59%), то по добыче пока все по-прежнему — в 2021г. компания планирует добыть 26.5 млн.т. нефти(на уровне 2020г.)

    Даже с учетом сохранения высоких цен на нефть при текущем уровне добычи Татнефть вряд ли сможет выйти на докризисные уровни по прибыли, но хороший ее отскок в район 125-150 млрд.р. по итогам этого года вполне возможен. Форвардный P/E Татенфти на 2021г. составляет 9-11, что с учетом щедрой див.политики выглядит адекватно.

    #tatn
  5. Логотип Мечел
    пишет
    t.me/borodainvest/683

    Мечел отчитался за 4 квартал и 2020 год по МСФО. В этот раз результаты хотя бы не ужасные, но они все равно слабые и, что называется на грани. Пока нормальные металлурги обновляют рекорды прибыли, компания Зюзина который год влачит жалкое существование:
    — выручка снизилась на 8% г\г;
    — EBITDA -23%;
    — минимальная чистая прибыль только благодаря продаже Эльги;

    Очередная девальвация национальной валюты, реструктуризация кредитов от банков и отскок в сырье все еще держат это дырявое корыту на плаву. Но как только на рынке начнется «отлив», почти нет сомнений, что у Мечела снова начнутся проблемы.

    Мультипликаторы высокие, а долг все еще большой: EV\EBITDA = 8,8; Debt\EBITDA = 8!!! Компания сможет выжить и полноценно встать на ноги только в случае какого-то супер цикла с высокими ценами на уголь в течение 4-5 лет. Верите в подобное развитие событий?

    Ах да, самое интересное. Много лет подряд читал байки, что в постоянных неудачах виноват не менеджмент Мечела, а погода, рынок, большие долги и так далее. Вот хороший пример — всего через полгода после продажи Эльги новые владельцы уже сумели нарастить добычу на этом активе в 3 раза! Пожалуй это все, что нужно знать про компанию и инвестиции в ее акции.

    Мечел это пример закредитованной компании с плохим управлением. Конечно и на подобных историях можно спекулятивно зарабатывать, но чем дольше подобная шлако компания находится в вашем портфеле, тем больше вероятность получения убытков.
  6. Логотип ЧТПЗ
    #TRMK
    ТМК направила в ЦБ оферту миноритарным акционерам ЧТПЗ
    Ранее ТМК закрыла сделку по приобретению 86,54% акций ЧТПЗ (https://t.me/cbrstocks/17740)
  7. Логотип OZON | ОЗОН
    Пишет
    t.me/insider_market/1210

    ​#OZON #аналитика
    Убыток по EBITDA Ozon в IV квартале на 19% превзошел ожидания аналитиков JPMorgan, благодаря более высокой выручке и снижению админрасходов. Также маркетплейс сгенерировал положительный FCF впервые за последние три года — +7,8 млрд рублей.

    Выручка: +80% г/г на фоне увеличения GMV на 147%. Выручка направления 1P выросла на 56% г/г, до 28,6 млрд рублей, в то время как выручка 3P подскочила на 251% г/г, до 9,2 млрд рублей.

    Вклад на покрытие: 1,7%, что на 385 базисных пунктов ниже ожиданий JPM. Это представляет собой заметное улучшение по сравнению с -10,4% годом ранее, хотя в предыдущем квартале это значение составило 4,4%.

    Чистый убыток достиг 9,4 млрд рублей, что на 45% хуже, чем ожидалось аналитиками JPM, из-за негативного влияния курсовой разницы в размере 2,0 млрд рублей и переоценки поступлений от IPO.

    FCF: денежный поток от операционной деятельности увеличился с отрицательных 2,7 млрд рублей в IV квартале 2019 года до +10,6 млрд рублей к концу прошлого года благодаря положительному вкладу оборотного капитала в размере 15,9 млрд рублей (в основном за счет продления сроков расчетов с поставщиками и расширение бизнеса 3P). В результате FCF вырос до 7,8 млрд рублей.

    Капзатраты: увеличились на 27% г/г до 2,1 млрд рублей в IV кв и до 6,8 млрд рублей по итогам всего года (+43% г/г). Руководство прогнозирует существенное увеличение капвложений в 2021 году до 20-25 млрд руб.
  8. Логотип Сургутнефтегаз
    короче в сургуте совсем обнаглели, когда отчёт ждать, в след. году?

    Роман Ранний, 2 апреля.

    Ольга, почему второго?
  9. Логотип Сургутнефтегаз
    короче в сургуте совсем обнаглели, когда отчёт ждать, в след. году?
  10. Логотип Сургутнефтегаз
    неужели сегодня тоже отчёта не будет?
  11. Логотип Сургутнефтегаз
  12. Логотип Транснефть
    ⚡️🇷🇺#TRNFP #дивиденд
    ДИВИДЕНДЫ «ТРАНСНЕФТИ» ЗА 2020 Г. МОГУТ СОСТАВИТЬ 9,25 ТЫС. РУБЛЕЙ НА АКЦИЮ — ТОП-МЕНЕДЖЕР — ТАСС
  13. Логотип Транснефть
    🇷🇺#TRNFP
    Объем транспортировки нефти по системе «Транснефти» в 2021 году может сохраниться на уровне 2020 года — компания — ТАСС
  14. Логотип НОВАТЭК
    пишет
    t.me/insider_market/1209

    #NVTK #на_рынке_говорят
    Проект «Новатэка» «Арктик СПГ-2» должен получить около $11 млрд от российских и зарубежных банков. Такую инфу опубликовало издание «Ъ» со ссылкой на неназванные источники.

    Пять ярдов дадут наши банки (ВЭБ, Сберыч и«ГГазпромбанк», а еще шесть — китайские CDB и CEXIM, японский JBIC, Intesa Sanpaolo и Raiffeisen Bank International. При этом издание не приводит каких-либо подробностей разделения между кредиторами, но все вышеперечисленные банки финансировали и «Ямал СПГ».

    Эти 11 млрд баксов составляют около 52% всех капвложений в «АСПГ-2» ($21 млрд). Если предположить, что оставшуюся десятку пропорционально раскинут акционеры проекта, то доля NVTK в долевом финансировании должна составить $6 млрд.

    Но здесь важно отметить, что сама компания еще официально не объявила о планах финансирования «арктика», но ранее в этом году сообщила, что ведет переговоры с банками, пытаясь договориться о более выгодных условиях по сравнению с теми, которые предоставляются Ямалу. На этой неделе «Новатэк» объявил, что 23 апреля проведет годовое общее собрание акционеров, на котором будут голосовать по ряду сделок, связанных с финансированием проекта «АСПГ-2».

    Акционеры, проголосовавшие против предложенных сделок (или не голосующие), получат право на обратный выкуп по цене 1 256 рублей за акцию (-16% относительно уровня вчерашнего закрытия).
  15. Логотип Транснефть
    ТРАНСНЕФТЬ ПО ИТОГАМ 2020Г НАПРАВИТ НА ДИВИДЕНДЫ 66,6 МЛРД РУБЛЕЙ — ТОП-МЕНЕДЖЕР
  16. Логотип Транснефть
    #Отчёт #Дивиденды #TRNFP
    ⚡️🛢❗️❗️❗️ «ТРАНСНЕФТЬ» ПЛАНИРУЕТ НАПРАВИТЬ НА ДИВИДЕНДЫ ЗА 2020 Г. 50% ОТ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ПО МСФО — ТОП-МЕНЕДЖЕР — ТАСС
  17. Логотип Транснефть
    #TRNFP
    ⚡️🔥🛢 «ТРАНСНЕФТЬ» РАССЧИТЫВАЕТ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПРОКАЧКИ НЕФТИ НА ЭКСПОРТ ПОСЛЕ СМЯГЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ СДЕЛКИ ОПЕК+ — ТОП-МЕНЕДЖЕР — ТАСС
  18. Логотип Сургутнефтегаз
    Ажиотаж не понятен, все и так более менее знают доходность, отчет всего-лишь уточнит числа и не более того.
    Другой вопрос станет ли отчет стартом для длинного роста, но и тут ажиотаж не понятен, если рост будет, то все равно «сливки» не сегодня будут сняты, а если роста не будет, то и падения слишком уж сильного не ожидается (ИМХО не более 7%, а в реальности я бы говорил о 2%), ибо бумага и так близка к долгосрочным минимумам (при учете предполагаемого дивидендного гэпа).

    Evvibris, мне например интересно насколько точно я спрогнозировал дивиденд + на нашем рынке всегда могут нае..., так что пока отчёта нет, считай дивидендов нет!

    Роман Ранний, «спрогнозировал дивиденд» — до ГОСА вообще никак не проверишь. Ибо размер дивиденда решается на ГОСА, а не закрытием бухотчетности.

    Kolya Marketolog, тут по уставу положено!
  19. Логотип Сургутнефтегаз
    Ажиотаж не понятен, все и так более менее знают доходность, отчет всего-лишь уточнит числа и не более того.
    Другой вопрос станет ли отчет стартом для длинного роста, но и тут ажиотаж не понятен, если рост будет, то все равно «сливки» не сегодня будут сняты, а если роста не будет, то и падения слишком уж сильного не ожидается (ИМХО не более 7%, а в реальности я бы говорил о 2%), ибо бумага и так близка к долгосрочным минимумам (при учете предполагаемого дивидендного гэпа).

    Evvibris, мне например интересно насколько точно я спрогнозировал дивиденд + на нашем рынке всегда могут нае..., так что пока отчёта нет, считай дивидендов нет!
  20. Логотип Сургутнефтегаз
    — Шеф, вот отчет за год
    — Ок, столько там миноритариям во фри-флоат нам отдать надо?
    — ххх ахулиардов ...
    — ...
    — *звуки паники, растекающаяся лужа под ногами главбуха*
    — Так, идите и переделывайте, так не пойдет вообще!
    * следующий день *
    — Шеф, переделали!
    — Сколько снизили?
    — Ну мы тут немного капекс подправили, нарисовали внутренних займов сами себе, отложенные налоги где только можно, часть в дочках спрятали ...
    — Снизили-то в итоге сколько?
    — Шеф, процентов 12 убрали, больше вообще никак!
    — …
    — *главбух ощутимо седеет*
    — Так, вон отсюда! И пока не урежете хотя бы вдвое — чтобы я вас тут не видел!
    * следующий день *
    — шеф, разрешите?
    — сколько?
    — шеф, 23% убрали, больше никак!
    — вон!
    — шеф, сегодня последний день!
    — пшол вон, я говорю!
    — шеф, нас ЦБ накажет!
    — много?
    — ну да, нормально ...
    — мы сможем на эту сумму скорректировать дивы?
    — да, но ...
    — что «но»?
    — но только в 2021 году ...
    — ПШОЛ ВОН ОТСЮДА!!!


    Kolya Marketolog, у тебя что свой человек в сургуте?
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: