комментарии Роман Ранний на форуме

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065

Abominog, а что случилось отчёт плохой?

#три_тезиса

Покупаем преф Татнефти (#TATNP)

🎯Цель: 600 (+13%)
🕐 Срок: до 3 месяцев

1. Рост цены на нефть. В ближайшие кварталы мы ожидаем роста цены на нефть выше $50 за баррель под влиянием сделки ОПЕК и активного стимулирования спроса в США, Японии и КНР. Восстановление экономики и 3 фаза вакцины позволит цене на нефть восстановиться.

2. Расширение бизнеса. Компания «Татнефть» инвестирует около ₽570 млрд. в создание нефтегазохимического комплекса (https://tass.ru/ekonomika/9350531) в Татарстане. Он будет перерабатывать около 3 млн. т. собственного сырья в год. На первом этапе инвестиции составят ₽70 млрд., а его реализация начнётся в 2021 г. На этой стадии планируется ежегодно перерабатывать 390 тыс. т. сырья и получать 317 тыс. т. готовой продукции. Срок окупаемости составит чуть более 8 лет.

3. Сильнее других нефтяников. Показатели прибыли и EBITDA «Татнефти» оказались выше ожиданий рынка (на 7% и 12%). Объемы нефтепереработки у Татнефти во втором квартале выросли на 28% г/г. Относительно других нефтяников, результаты «Татнефти» при всех неблагоприятных событиях полугодия, выглядят вполне себе достойно. Кроме того, Татнефть готова возобновить выплату дивидендов, а административные и коммерческие расходы уменьшились на 16% кв/кв, что говорит о высоком качестве управления.

Ваш МЕТОД (https://t.me/investmetod)

Роман Ранний, Хватит эту помойку рекламировать, людей только засаживаете.

Forrest, вы не правы это не реклама, это предложение обсудить

Злой Инвестор пишет:

АФК Система мсфо за 6 мес. — инвестиции важнее долга

Основное внимание инвесторов в отчетности АФК «Система» приковано к двум главным показателям:
▫️Чистый долг корпоративного центра по итогам II квартала: 190.7 млдр.(-12.5% г/г)
▫️Выручка Ozon по итогам II квартала: 45.8 млдрд.р.(+188%)

Несмотря на недавнюю полную продажу Системой своей доли в Детском мире за 16.9 млдр.р. менеджмент не спешит гасить долг и прогнозирует уровень долговой нагрузки на конец этого года выше целевого уровня в 150 млрд.р.

❗️Доля Системы в капитале Ozon(43%) является ключевым после МТС активом, в начале лета ВТБ оценивал примерную стоимость данного пакета 45.5 млрд.р.(ведомости (https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/06/04/831938-sberbank-ozon))

💡Планируемое IPO Озона может оказать существенную поддержку котировкам акций Системы и помочь сократить дисконт к стоимости доли в МТС👇

#afks

⚠️🇷🇺🇹🇷🛢#GAZP #ТП #газ #турция #россия
ГАЗПРОМ БЫСТРЫМИ ТЕМПАМИ ТЕРЯЕТ РЫНОК ТУРЦИИ, КОГДА-ТО СЧИТАВШИЙСЯ ОДНИМ ИЗ САМЫХ ПЕРСПЕКТИВНЫХ — Ъ

(https://www.kommersant.ru/doc/4476830)В этом году экспорт российского газа в страну может упасть до 8–9 млрд кубометров, чего не было с середины 1990-х годов. Снижение поставок стало результатом как высоких цен «Газпрома», так и политики Турции по замещению российского газа после кризиса 2015 г. Сейчас под угрозой продление контрактов на 8 млрд кубометров, истекающих в 2021 году — ситуация на рынке позволяет Турции не перезаключать их, что может оставить недавно построенный газопровод «Турецкий поток» полупустым.

👇вот это новости!

#MTSS #buyback
МТС в рамках buy back выкупил акции у АФК «Система» #AFKS на 1,6 млрд руб

#FESH #отставкиназначения
СОВДИР FESCO ДОСРОЧНО ПРЕКРАТИЛ ПОЛНОМОЧИЯ МАКСИМА САХАРОВА НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА КОМПАНИИ И ИЗБРАЛ НА ЭТОТ ПОСТ АРКАДИЯ КОРОСТЕЛЕВА — КОМПАНИЯ — ПРАЙМ

Интересно что система постоянно подтверждает планы по дивидендам, но долг пока может остаться выше 150 млрд., и следовательно дивидендов не будет пока долг выше 150

#AFKS #долг
ДОЛГ АФК «СИСТЕМА» ДО КОНЦА 2020 ГОДА МОЖЕТ ОСТАТЬСЯ ВЫШЕ 150 МЛРД РУБ. НА ЦЕЛИ СОКРАЩЕНИЯ ДОЛГА КОРПОРАЦИЯ ПЛАНИРУЕТ ПРИВЛЕЧЬ СРЕДСТВА, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ ПРОДАЖИ АКЦИЙ «ДЕТСКОГО МИРА» — КОМПАНИЯ — ТАСС

Выручка за 6мес2020 выросла до 313.4 млрд руб (+2.8% к 304.8 млрд за 6мес2019)
Себестоимость выросла до 143.5 млрд (+4.3% 137.6 млрд)
Отрицательные курсовые разницы 8.8 млрд (против положительных 8.9 млрд)
Положительное изменение стоимости финактивов 8.9 млрд (против отрицательного 7.5 млрд)
Чистые финансовые расходы 33.3 млрд (35 млрд)
В итоге чистая прибыль АФК и дочерних компаний составила 4.9 млрд с учетом 3.1 млрд от прибыли от прекращенной деятельности
(39.8 млрд с учетом 31.5 млрд от прибыли от прекращенной деятельности), а в отношении акционеров Системы получен убыток 9.6 млрд

Долг вырос до 707 млрд руб (621 млрд)

Чистый операционный денежный поток 52.1 млрд
Капзатраты 41.1 млрд, увеличение долга 77 млрд, выплата дивидендов 11.3 млрд
В результате денежные средства выросли на 64.8 млрд до 128.4 млрд

Отчет не портит положительный новостной фон вокруг АФК Системы (производство противокоронавирусной вакцине на Бннофарме, удачная продажа Детского Мира, экстенсивный рост Озона)

Михаил П, странно что система падает

Гендиректор «Покровского рудника» и «УК „Петропавловск“ Сергей Ермоленко обвинил временного CEO Petropavlovsk (MOEX: POGR) Максима Мещерякова в попытках сместить его с должности главы управляющей компании.

Руководители рудников и управляющей компании Petropavlovsk (MOEX: POGR) в попытках «отбиться» от нового CEO Максима Мещерякова решили оспорить сам факт существования группы компаний, и, соответственно, право иностранного юрлица влиять на корпоративные процессы в российских. Группа компаний в российской законодательной конструкции — действительно зыбкое понятие, что дает возможность свободно «входить» и «выходить» из нее на словах, отмечают эксперты.
«Юридически такое образование как группа компаний „Петропавловск“ не существует, и, как правило, используется только в прессе, какие-либо договоры об управлении с иностранной компанией Petropavlovsk plc не заключались», — заявили руководители рудников и управляющей компании Petropavlovsk в своих обращениях в Амурский арбитраж.
Отдельно они подчеркивают структуру владения Покровским и Маломырским рудниками. В первом Petropavlovsk, как заявлено в материалах суда, владеет «незначительным количеством акций», а вот втором — «не является участником».
Действительно, напрямую Petropavlovsk plc владеет всего 19% компании «Покровский рудник», но доля «группы», как прямо сказано в консолидированном отчете Petropavlovsk, свыше 99%, в «Маломырском руднике» — почти 100%. «Албынским рудником» и УК «Петропавловск» головная компания владеет напрямую на 100%.
Официальные представители Petropavlovsk комментировать заявления руководства рудников не стали, сослались на позицию в отчете. Получить комментарии менеджеров, направивших материалы в суд, в том числе гендиректора «Покровского рудника» и «УК „Петропавловск“ Сергея Ермоленко, не удалось.

❗️ АЭРОФЛОТ С 11 СЕНТЯБРЯ ВОЗОБНОВЛЯЕТ ПОЛЕТЫ В ДУБАЙ, ПРОДАЖА БИЛЕТОВ УЖЕ ОТКРЫТА — КОМПАНИЯ

Дивы уже не нужны никому по префам???

Николай, они же разовые будут

❗️🛢 РОСНЕФТЬ НАМЕРЕНА ОБРАТИТЬСЯ В СУД В СВЯЗИ С ПУБЛИКАЦИЯМИ СМИ О ЯКОБЫ ПРИЧАСТНОСТИ КОМПАНИИ К ПОСТАВКАМ НЕФТЕПРОДУКТОВ В СЕВЕРНУЮ КОРЕЮ — РОСНЕФТЬ

❗️🛢🇷🇺🇰🇵#ROSN #скорея
РОСНЕФТЬ: НЕ ВЕДЕМ БИЗНЕС С С.КОРЕЕЙ

Цена почти мартовских лоёв — какая здесь дивдоха будет?

Vanger, смеётесь? компания по кредиту заплатить не может, а вы про дивиденды

#MGNT #Раскрытия
Член СД Магнита Винокуров А. С. купил 199,6 тыс акций компании с 28 августа по 2 сентября
Ранее он же купил более 500 тыс акций в феврале. (https://t.me/cbrstocks/2253)

Роман Ранний, в феврале Винокуров тоже купил по цене около 3800, что не помешало потом акции упасть до 2400-2500

ольга ан, такое бывает)

[Переслано из С/П News]
#АФК_Система #AFKS #отчет

АФК «Система» итоги работы за I полугодие и II кв.

📂АФК «Система» отчиталась об итогах своей работы за II кв. и 6 мес. 2020 г. Холдинг имеет диверсифицированную структуру, которая включает бизнесы из самых разных отраслей, на которые по-разному отразилась ситуация с коронавирусом.

📍КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ИТОГАМ II КВ:
• По итогам II кв. 2020 г. выручка АФК «Система» снизилась всего на 0,5% до 155,1 млрд. руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на негативное влияние пандемии коронавируса на российскую и мировую экономику, АФК «Системе» удалось сохранить показатель выручки примерно на уровне прошлого года, в основном, за счет сильного роста выручки МТС и Segezha, которые компенсировали слабые показатели «Бизнес-Недвижимости», Соsmos Hotel Group и «Медси».

• Чистая прибыль Группы снизилась в 11 раз и составила 0,58 млрд. руб. против 6,5 млрд. руб. по итогам II кв. 2019 г. • • Скорректированная чистая прибыль снизилась почти в 4 раза и составила 1,9 млрд. руб. На показатели оказала влияние высокая база 2019 г., которая заключается в признании АФК «Системой» прибыли в размере 4,1 млрд. руб. от продажи высокотехнологичных активов и прибыли в размере 2,8 млрд. руб. по итогам завершения оценки справедливой стоимости оставшейся доли в «Лидер-Инвесте» после его деконсолидации в результате продажи 51% доли в пользу Etalon Group.

📍КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ИТОГАМ I-ОГО ПОЛУГОДИЯ:
• Выручка АФК «Система» по итогам 6 мес. выросла на 2,8% до 313,4 млрд. руб. по сравнению с аналогичным показателем в I полугодии 2019 г. за счет роста выручки мобильных услуг МТС и выручки МТС Банка, и благодаря увеличению выручки Segezha Group за счет роста производства и продаж бумаги, фанеры и пиломатериалов и экспортной выручки на фоне ослабления рубля.

• По итогам 6 мес. АФК «Система» получила убыток в размере 9,6 млрд. руб. против прибыли в I полугодии 2019 г. в 23,2 млрд. руб. Скорректированный чистый убыток составил 7,5 млрд руб., что связано с признанием прибыли от продажи 51% доли в «Лидер-Инвест» и дальнейшей переоценкой долевой инвестиций (49% в «Лидер-Инвест») в I кв. 2019 г.

📍ДИВИДЕНДЫ:
Дивидендная политика АФК «Система» предполагает выплату дивидендов в размере суммы, соответствующей дивидендной доходности не менее 6% (к средневзвешенной цене акции за соответствующий год), но при этом не менее 1,19 руб. на акцию.

В июне 2020 г. Годовое Общее Собрание Акционеров АФК «Система» приняло решение направить 1,25 млрд. руб. на выплату дивидендов по результатам 2019 г., что соответствует 0,13 руб. на одну обыкновенную акцию или 2,6 руб. на одну GDR.

💉 ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ COVID-19
Фармацевтический завод «Биннофарм», входящий в Группу компаний «Алиум», в сотрудничестве с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи стал единственной производственной площадкой по выпуску первой зарегистрированной в мире вакцины против коронавируса («Спутник V»). Производственные мощности завода «Биннофарм» позволяют выпускать около 1,5 млн. доз вакцины в год. Массовое производство вакцины планируется запустить к концу 2020 г.

📍ИТОГ:
АФК «Система» — компания, которая заслуживает особого внимания в виду того, что является на сегодняшний день единственным производителем вакцины от COVID-19. Это один из немногих холдингов, который чувствует себя уверенно в кризис, благодаря диверсифицированной структуре.
Основные активы Группы, которые выиграли на ситуации с коронавирусом это МТС, Ozon, Медси, Детский мир. Бизнесам быстро удалось подстроиться под современные реалии, переведя продажи в он-лайн.
АФК «Система» является достаточно растущей и многообещающей компанией, вкладывая ресурсы в новые и перспективные инвестиционные проекты.

#MGNT #Раскрытия
Член СД Магнита Винокуров А. С. купил 199,6 тыс акций компании с 28 августа по 2 сентября
Ранее он же купил более 500 тыс акций в феврале. (https://t.me/cbrstocks/2253)