РЦБ разгоняет EN+:
#ENPG #Говорят
⛏ Что говорят в телеграме о EN+ ?
Одной из главных интриг в кейсе En+ является квазиказначейский пакет в 21.37%, купленный в этом году ВТБ. Ожидается, что данный пакет либо будет продан стратегическому инвестору, либо будет реализован при вторичном размещении
👉 t.me/FINASCOP/2755
Поэтому для инвестирования будет интересен не просто #Русал, а компания которая объединяет 2 главных актива Дерипаски энергетику и выплавку алюминия — En+
👉 t.me/usertrader3/4849
En+ станет главным бенефециаром торгов низкоуглеродным алюминием, как самый экологичный производитель в мире. Выбросы СО2 при производстве тонны алюминия EN+ составляют всего 2.6 тонн против 12.5 тонн в среднем по миру и 16 тонн по Китаю — крупнейшему производителю алюминия. Причина — использование экологичной и дешёвой гидрогенерации в качестве источника электроэнергии.
👉 t.me/AK47pfl/5589
Благодаря собственной сырьевой базе и собственной электроэнергии, EN+ имеет одну из самых низких в мире себестоимость производства и высокую маржинальность бизнеса.
👉 t.me/investokrat/137
комментарии Роман Ранний на форуме
-
[ Фотография ]
«РУСАЛ» подтверждает планы по открытию офиса в Шанхае
ОК «РУСАЛ» подтверждает набор сотрудников в новый офис в Шанхае. «С учётом нашей стратегии роста продаж на азиатских рынках и в частности в Китае, где нами накоплен большой опыт, открытие собственного офиса отвечает стремлению компании к глобальному лидерству в производстве низкоуглеродного алюминия. Китайский рынок в свою очередь выигрывает, получая низкоуглеродный алюминий, объем которого в самом Китае ограничен», — прокомментировали в пресс-службе «РУСАЛа».
источник (https://www.finam.ru/analysis/newsitem/rusal-podtverzhdaet-plany-po-otkrytiyu-ofisa-v-shanxae-20200827-093516/) #RUAL #T
Борода Инвест пишет:
Мосбиржа отчиталась за 2 квартал 2020 года по МСФО. Прямо сейчас в России наступил настоящий инвестиционный бум. Совместная работа низких ставок по депозитам, появления удобных мобильных приложений (я тут на днях не смог вспомнить пароль от QUIK) и агрессивного маркетинга от Тинькоф привел к фантастическому перевороту в сознании граждан. Буквально за два года было открыто инвестиционных счетов столько же, сколько за последние 10 лет!!! Это однозначно позитивное событие как для граждан, которые озаботились созданием капитала, так и для экономики страны. Полноценный фондовый рынок с привлечением широкого круга инвесторов станет базой для:
— создания нормального рыночного законодательства которое таки будет защищать всех акционеров (а не шайку квазигосударственно-олигархических групп); Если раньше правительство откровенно срать хотело на «спекулянтов», то требования 6 миллионов людей вряд ли будут столь же цинично игнорироваться; (по крайней мере это электорально не выгодно)
— биржа наконец выполнит свою главную функцию: аккумуляция и привлечение ликвидности в компании реального сектора. Это подстегнет инвестиции, развитие и вообще все сферы экономики.
— создание полноценного среднего класса обладающего капиталом (в том числе наследственным) — основная база для реформ и развития страны.
В общем прямо на наших глазах под эгидой Мосбиржи зарождаются фундаментальные изменения общества, которые в долгосрочном плане должны положительно сказаться на каждом гражданине станы. И совершенно логично, что многие инвесторы провели прямую линию: больше инвесторов — больше комиссии — больше прибыль биржи! Совершенно логично, но не совсем верно. Увы. Дело в том, что частные инвесторы, не смотря на их мощный приток, все еще составляют лишь незначительную часть оборотов биржи и ключевой роли в ее доходах не играют!!! Комиссионные доходы рынка акций составляют менее 10% обще выручки компании!
Собственно результаты эту мысль подтверждают. Биржа действительно отлично отработала 2 квартал, но рост прибыли не эквивалентен притоку инвесторов:
— выручка выросла на 8%;
— скорректированная EBITDA на 7,5%;
— чистая прибыль сразу на 15%;
— появился простор для увеличения дивидендов и таки перехода к выплатам по полугодиям!
Результаты все равно отличные. Все бы было совсем хорошо, но опять происходит ровно то, что происходит всегда. Когда акции стоили 80 рублей я просто клавиатуру сломал в рассуждениях о том, насколько хороша, перспективна и недооценена компания и что ее акции просто обязаны быть в каждом портфеле. Но в комментариях в тот момент в основном царил скепсис и уныние. Сейчас котировки выросли почти вдвое и акция, внезапно, стала одной из самых популярных на рынке!
Просто смотрим текущие мультипликаторы: EV\EBITDA = 10 P\E = 13 ДД = 6%!!! Это практически самые высокие исторические мультипликаторы, по которым компания когда-либо торговалась! Мало того, что они высокие сами по себе, так еще и темпы роста прибыли далеко не фантастические. Под давлением низких ставок снижаются процентные доходы (комиссии хорошо растут, это да), что замедляет общий рост выручки. Эльвира Сапхизадовна в последние месяцы пошла во все тяжкие и снижает ставку еще агрессивнее. То есть в следующем квартале процентные доходы будут еще меньше, а рост совсем замедлится.
В общем моя мысль предельна проста. При цене 150 рублей за штуку акции Мосбиржи полностью реализовали свой потенциал и расти им уже особенно некуда. Мультипликаторы высокие, ДД средняя, EBITDA растет чуть выше инфляции. Компания все еще остается отличным и качественным активом, но потенциала для получения значительной прибыли я не вижу.
Не является индивидуальной рекомендацией
РДВ разгоняет:
[ Фотография ]
🔬 БАНК СПБ: САМЫЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ПО МУЛЬТИПЛИКАТОРАМ. #анализ #BSPB
Банк СПБ (BSPB (https://neo.putinomics.ru/dashboard/BSPB/MOEX)) имеет лучшие показатели по мультипликаторам в секторе:
• P/E равен 2.79.
Это значит, что Банк СПБ менее, чем за 3 года покрывает капитализацию чистой прибылью. (подробнее о P/E (https://t.me/AK47pfl/4696))
• P/B равен 0.27.
Покупая акцию Банка, вы покупаете его чистые активы с дисконтом 73%. (подробнее о P/B здесь (https://t.me/AK47pfl/4706))
• По размеру активов Банк СПБ (671.4 млрд руб.) сравним с ТКС (669.2 млрд руб.).
Банк торгуется с большим дисконтом к Book value — 73%. За ТКС акционеры переплачивают в 3,66 раза.
Банк показывает отличные результаты за 1 полугодие 2020 года, но значительно отстает (https://t.me/AK47pfl/5611) от банковского сектора.
@AK47pfl
Обыкновенные акции «Россетей» войдут в состав базы расчета Индекса МосБиржи и Индекса РТС.
Обыкновенные акции Petropavlovsk войдут в состав базы расчета Индекса МосБиржи и Индекса РТС.
Депозитарные расписки Mail.Ru Group войдут в состав базы расчета Индекса МосБиржи и Индекса РТС.
❗️ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АЭРОФЛОТА ПЕРЕИЗБРАЛ МИНИСТРА ТРАНСПОРТА ДИТРИХА СВОИМ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ — КОМПАНИЯ
Господдержка на оборот. «Мечел» первым среди горнодобывающих компаний привлек льготный кредит
«Мечел» стал первой крупной горно-металлургической компанией, которая как системообразующее предприятие воспользовалась возможностью привлечь субсидируемые кредиты. Компания взяла кредит на 5 млрд руб. на пополнение оборотных средств, следует из ее отчетности. До сих пор подобные кредиты получали в основном транспортные и машиностроительные компании — в частности, «Аэрофлот», S7, КамАЗ, УАЗ. Крупные игроки неохотно соглашаются на такую господдержку, поскольку ее получение означает отказ от дивидендов и требует постоянной отчетности. Но, отмечают аналитики, для «Мечела» ситуация осложняется традиционно высокой долговой нагрузкой и снижением цен на коксующиеся угли до четырехлетних минимумов.
www.kommersant.ru/doc/4467777
редактор Боб, Да этот кредит уже более месяца назад взяли. И рассматривать его нужно как прибыль (компенсация упущенной выгоды), т.к. данный кредит будет списан в течения года. Выдавали кредит не как оборотные средства, а строго для оплаты труда сотрудников предприятий.
Alka Alka, так кредит сейчас висит на Мечеле или нет? если да то дивидендов не будет- ⚠️#MTLR #поддержка #mnm #металлурги #россия
«Мечел» стал первой крупной горно-металлургической компанией, которая как системообразующее предприятие воспользовалась возможностью привлечь субсидируемые кредиты. Компания взяла кредит на 5 млрд руб. на пополнение оборотных средств.
🔥⚠️#дивиденды Крупные игроки неохотно соглашаются на такую господдержку, поскольку ее получение означает отказ от дивидендов и требует постоянной отчетности.
#долг Для «Мечела» ситуация осложняется традиционно высокой долговой нагрузкой и снижением цен на коксующиеся угли до четырехлетних минимумов.
👉 ПОДРОБНО- Ъ (https://www.kommersant.ru/doc/4467777) 
#PHOR #Прогноз
🔮 BCS повысил рекомендацию с Держать до Покупать для акций Фосагро. Целевая цена поднята до 3738 руб. за акцию. Апсайд 25,8%
Путин поручил прокуратуре провести проверку законности снижения госдоли в Башкирской содовой компании
#DSKY #Прогноз
🔮 Альфа-банк подтвердил рекомендацию Покупать для акций Детского мира. Целевая цена поднята до 143 руб. за акцию. Апсайд 14,6%
Роман Ранний, это из Сигналов РЦБ, которые вечно постят, что ДМ это пирамида.
Они утром цитировали ВТБ про таргет 140, сейчас вот альфу про таргет 143.
Я не понимаю, что происходит…
Банда Анонимов, есть такое дело- #DSKY #Прогноз
🔮 Альфа-банк подтвердил рекомендацию Покупать для акций Детского мира. Целевая цена поднята до 143 руб. за акцию. Апсайд 14,6% Можно уже делать прогноз дивидендов за 2020 год.
За базу возьму прибыль по РСБУ как в 2019 году.
Следовательно можно ожидать 5 руб. за 3 кв.2020 и 3 руб. за 4 кв.2020
Див. дох. по итогам 2020 года при цене 122 = 6,7% грязными
smart-lab.ru/q/DSKY/dividend/
Роман Ранний, вы очень ранний :)
Но я думаю, что весной курс 140 вполне реален, поэтому тут картина поменяется — дивы будут «довеском» к стабильному плавному росту акций. Как-то так.
Дивы за первый квартал плюсаните уж тогда. Сколько там получилось? 1.5р или типа того.
Банда Анонимов,
вы очень ранний :)
сейчас самое время, а когда его по вашему делать? когда уже все будут знать сколько заплатят?
по дивидендам вы правы ещё 1,5-2,5 рубля могут накинуть, вопрос только в том когда их выплатят.....
дивы будут «довеском» к стабильному плавному росту акций.
Тут всё зависит от веры человека в компанию, если верит что растущая то 6.7% при 4.25% это прям очень хорошо, а если не верит то мало конечно
Invest Heroes пишут про М.Видео:
ИНВЕСТ-ИДЕЯ — М.ВИДЕО
При том, что за последние дни на сильной отчетности акции компании показали рост ~16%, мы продолжаем держать их в своем портфеле и считаем, что у них есть потенциал роста:
👉 Компания показала сильные результаты по итогам 1П 2020, так как удвоила онлайн-сегмент без потерь для рентабельности благодаря выстроенной логистической инфраструктуре;
👉 Компания стабильно генерирует FCF – по нашей оценке FCF yield по итогам 2020 г. составит ~ 13% к текущей цене – компания в состоянии платить хорошие дивиденды.
👉 Компания уже несколько раз высказала готовность вернуться к выплате дивидендов на постоянной основе и до конца года планирует представить новую стратегию и див политику. Кроме того, конце 2019 г. компания активно общалась с инвесторами и хотела провести SPO. Сейчас компания вернулась к активному общению с инвесторами и высказала, что готова провести сделку, будут смотреть на возможности на рынке.
Мы считаем, что новости о дивидендах будут позитивно восприняты инвесторами. Целевую цену предварительно оцениваем в 650 руб.
ПОСТ (https://invest-heroes.ru/invest-ideya-mvideo)
Светлана Дубровина
Analyst
@littlecreator- Можно уже делать прогноз дивидендов за 2020 год.
За базу возьму прибыль по РСБУ как в 2019 году.
Следовательно можно ожидать 5 руб. за 3 кв.2020 и 3 руб. за 4 кв.2020
Див. дох. по итогам 2020 года при цене 122 = 6,7% грязными
smart-lab.ru/q/DSKY/dividend/ - thewallstreet.pro сделали обзор на ДМ:
Итоги и выводы. Мы ещё раз видим, что Детский мир успешно справляется с кризисом. Компания вовремя переориентировалась на онлайн и смогла сохранить положительные темпы роста выручки и EBITDA. Уже сейчас заметно влияние отложенного спроса, который выровняет годовые показатели к норме ближе к концу года, в сезонный пик продаж. Текущая оценка Детского мира близка к справедливой, на наш взгляд. Однако если смотреть дальше, то потенциал роста со временем большой. Поэтому наша рекомендация прежняя: удерживать и докупать на просадках
thewallstreet.pro/archives/27053 - #RUAL
Русал выйдет из трейдингового СП в Китае и откроет собственный офис в Шанхае
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
