комментарии Роман Ранний на форуме

[ Фотография ]
«Детский мир» опубликовал финансовый отчет по МСФО за 1 полугодие 2020 года

Результаты 1 полугодия:

🔻 Прибыль «Детского мира» упала в 5 раз — до 384 млн рублей.

🔹 Выручка увеличилась на 7% г/г.

🔹 Показатель скорректированная EBITDA вырос на 9,1% до 5,8 млрд руб. по сравнению с 5,3 млрд руб. в 1 полугодии 2019 г. Рентабельность скорректированной EBITDA выросла на 0,2 п.п. г/г до 9,7%.

🔹 Показатель EBITDA составил 5,4 млрд руб. (+8,4% г/г).

Результаты 2 квартала:

🔹 Объем консолидированной неаудированной выручки группы увеличился на 2,9%.

🔹 Показатель скорректированная EBITDA вырос на 2,9%. Рентабельность скорректированной EBITDA осталась на уровне 12,3%.

🔹 Показатель EBITDA составил 3,5 млрд руб. (+4,4% г/г).
источник (https://ir.detmir.ru/wp-content/uploads/2020/08/PR_1H_2020_IFRS_RUS.pdf) #DSKY #D

👇 самый нормальный вариант: Газпром делает газификацию 👉 получает компенсацию из бюджета 👉 люди получают газ, Газпром получает прибыль, ЕДРО получает очки кармы 👉 все довольны (почти все)

За газ и за вас: Единая Россия включилась в битву за национальное достояние для собственной нации, как бы это тавтологически не звучало.

Впервые главное энергетическое достояние России предлагается направить по прямому назначению – на потребности граждан (читай природная рента).
Не стоит быть высоколобым аналитиком, чтобы просчитать скольких лоббистских усилий стоило это предвыборное действие Единой России: победить неповоротливость государственной монополии и заставить ее раскошелится дорого стоит.

Не редкий в последнее время случай, когда правительство, в данном случае в лице Минэнерго, сработало в унисон единороссам и предложение партии не просто поддержало, но и придало ему драйвер в виде соавторства к программе газификации (сакральный документ заставивший Газпром финансировать собственное потребление).
Если срок и масштаб газификации, заявленные в программе будут выдержаны, то для страны это означает, что второе энергическое чудо, после лампочки Ильича, завершится.
К сожалению, на это ушло почти сто лет…
t.me/er_molnia/466

⚡️#яндекс
YANDEX НАЧАЛ ЭВАКУИРОВАТЬ СОТРУДНИКОВ ИЗ БЕЛАРУСИ — THE BELL

Злой инвестор V:

❗️Важно: для акционеров «благотворительного» фонда ПАО «Самараэнерго»

Я уже много раз на канале рассказывал про инвестиционный кейс данной энергосбытовой компании (тег #sago) из третьего эшелона, которая из-за своей аномально высокой любви к благотворительной деятельности теперь по праву может называться благотворительным фондом.

Классический схематоз: Руководство «Самараэнерго» грубо пренебрегает правами миноритарных акционеров, выводя имущество и денежные средства общества через многочисленные договоры дарения, беспроцентные займы, получение сомнительных консультационных услуг от аффилированных компаний, аренду комфортабельной недвижимости в центре Москвы.
Подтверждением данных действий являются соответствующие решения совета директоров и другие открытые источники.

Поразительные масштабы и упорство: За 2012 — 2019г.г. при полном отсутствии дивидендов, расходы по статье «благотворительность» по данным бухгалтерской отчетности «Самараэнерго» составили 488 млн.р., что соответствует 36% чистой прибыли общества за данный период. Благотворительная активность не снижалась даже в убыточные периоды и происходила на фоне роста долговой нагрузки.

Все засекречено: «Самараэнерго» скрывает выгодоприобретателей своей масштабной «благотворительной» деятельности, что позволяет лишний раз усомниться в ее истинных целях.

❗️На данный момент миноритарными акционерами «Самараэнерго» планируется подача обращения в центральный банк и другие компетентные органы с целью защиты своих акционерных прав, получения правовой оценки решений высших исполнительных органов в которых присутствуют признаки недобросовестного поведения и умышленного причинения убытков компании посредством передачи ее имущества в интересах узкого круга лиц.

❗️Нам нужно ваше участие: для повышения шансов в борьбе за свои права просим откликнуться и поддержать данное обращение всех крупных акционеров «Самараэнерго» размер пакетов которых превышает 1 млн. шт.акций(~450 т.р.).

Сообщить о своем желании и размере пакета можно по данным контактам👇
@zzloyinvestor
[email protected]

#sago #sagop

Инвестократ пишет:

Московская биржа

Это одна из немногих компаний, которая показала хорошие результаты в период пандемии. Высокая волатильность на рынке всегда положительно влияет на доходы компании, поэтому, Мосбиржу можно считать защитным активом.

Результаты компании за 2 квартал:

Комиссионные доходы выросли на 21,8% г/г до 8 млрд. руб. Рост связан с увеличением объемов торгов на фондовом, срочном и денежном рынках.

Процентные доходы снизились на (10,5%) г/г до 3,8 млрд. руб. Падение связано со снижением процентных ставок, часть портфеля Мосбиржи сосредоточено в долговых инструментах, доходность по которым снизилась пропорционально падению ключевой ставки.

EBITDA выросла на 13,6% г/г до 9,3.

Чистая прибыль увеличилась на 8,6% до 6,3 млрд. руб.

Приток новых инвесторов положительно сказывается на динамике комиссионных доходов компании. В рамках стратегии планируется довести долю комиссионных доходов до 70%, к чему компания достаточно активно приближается.

Последние годы, по мере снижения ключевой ставки, падали и процентные доходы, а комиссионные доходы лишь компенсировали эту разницу. Этот фактор негативно влиял на рост чистой прибыли. Сейчас, когда ставки подошли близко к своим минимальным значениям, процентные доходы стабилизируются, а за счет роста комиссионных доходов, показатели компании вновь вернутся к росту.

Позитивно на доходах отразятся еще 2 важных фактора:

✔️Запуск вечерней сессии, результаты которой менеджмент уже оценил, доля торгов на ней составила около 6% от общего объема.

✔️Начало торгов иностранными эмитентами с этой недели.

Вот, что по этому поводу сказал председатель Правления Мосбиржи, Юрий Денисов:
«Мы стремимся расширять возможности работы на биржевых рынках для растущего класса частных инвесторов: запустили вечернюю сессию на рынке акций, со следующей недели начинаем торги акциями иностранных эмитентов. Первые положительные результаты вечерней сессии на рынке акций (в некоторые дни – до 7% дневного объема) показывают, что наш стратегический ориентир на расширение времени торгов на биржевых рынках выбран верно.»

От динамики роста чистой прибыли (ЧП) будут зависеть и будущие дивиденды. Последние 3 года компания выплачивает по 89% от ЧП по МСФО. Раньше компания еще могла увеличивать рост дивидендов за счет увеличения размера ЧП, направляемой на выплату, но сейчас уже уперлись в «потолок».

Отсутствие серьезных конкурентов позволяет компании удерживать высокую маржинальность. Рентабельность продаж за последние 5 лет составила в среднем 55%, это говорит о том, что с каждого рубля выручки, у компании остается 55 копеек прибыли, даже Сбербанк может позавидовать.

P/E = 13,8 (Среднее за 5 лет — 11), по данному мультипликатору компания немного переоценена.

Если взять прибыль за последние 12 месяцев (TTM), то потенциальный дивиденд по результатам года может составить 9,4 руб, что дает к текущим ценам 6,5% ДД. Я решил на своем счете ИИС зафиксировать прибыль, в долгосрочном портфеле продолжаю удерживать позицию. Подробнее разбирал портфель в группе ВК (https://vk.com/@investokrat-razbor-portfelya-dolgosrok-2).

Также недавно я делал видео разбор () Мосбиржи, там мы рассмотрели динамику всех основных показателей, разобрали структуру бизнеса и его перспективы.

⚠️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!

#MOEX

#DSKY
«ДЕТСКИЙ МИР» ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ ЗАКРЫТЬ СЕТЬ МАГАЗИНОВ ELC, НА КОНЕЦ ИЮНЯ ГРУППА УПРАВЛЯЛА 43 ТАКИМИ МАГАЗИНАМИ В РФ — КОМПАНИЯ — ПРАЙМ

#DSKY #прогноз
ДЕТСКИЙ МИР ОЖИДАЕТ СОХРАНИТЬ ДВУЗНАЧНЫЙ ТЕМП РОСТА ОБЩИХПРОДАЖ В СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ, ПРИ ЭТОМ ДОЛЯ ОНЛАЙН-КАНАЛА МОЖЕТ ДОСТИГНУТЬ 45%

сегодня ожидаем: закр реестра для ВОСА (2,5 р)

см. календарь по акциям

а что это значит можем кто то объяснить? Дата отсечки везде написана как — 29.09.2020 (если Т-2, то 25го сентября)

Олег, для получения дивидендов нужно купить до 25-го сентября, за 2 рабочих дня до даты отсечки

#DSKY
«ДЕТСКИЙ МИР» ПЛАНИРУЕТ НАРАСТИТЬ ДОЛЮ ОНЛАЙН-ПРОДАЖ ДО 45%. РЕТЕЙЛЕР ТАКЖЕ ПЛАНИРУЕТ ОТКРЫТЬ 800 МАГАЗИНОВ СВЕРХМАЛОГО ФОРМАТА И 300 МАГАЗИНОВ ТРАДИЦИОННОГО ФОРМАТА В РОССИИ, КАЗАХСТАНЕ И БЕЛОРУССИИ

🔥#DSKY #дивиденды
«ДЕТСКИЙ МИР» ХОЧЕТ СОХРАНИТЬ ПРИНЦИПЫ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ: ПЛАТИТЬ ДИВИДЕНДЫ В РАЗМЕРЕ 100% ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ПО РСБУ — КОМПАНИЯ — ПРАЙМ

#DSKY
ДЕТСКИЙ МИР В СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ ПЛАНИРУЕТ ОТКРЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 500 ТОРГОВЫХ ТОЧЕК «ЗООЗАВР» И ДОСТИЧЬ 30% ДОЛЮ ОНЛАЙН-ПРОДАЖ ТОВАРОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

#POGR
⚡️ PETROPAVLOVSK СООБЩАЕТ ОБ ОТКАЗЕ PWC ОТ СОТРУДНИЧЕСТВА

РДВ продаёт:
🗣 УЖЕ С 15 СЕНТЯБРЯ АФК СИСТЕМА СМОЖЕТ ПРОДАТЬ ПАКЕТ В ДЕТСКОМ МИРЕ. #сентимент #DSKY

15 сентября — день снятия запрета на продажу акций Детского мира (DSKY (https://neo.putinomics.ru/dashboard/dsky/moex)) АФК Системой и РКИФ. Вероятнее всего, в течение нескольких дней после даты снятия ограничений будет проведено финальное размещение акций Детского мира. Система полностью выйдет (https://t.me/cbrstocks/10196) из компании до выплаты дивидендов 29 сентября, сэкономив на налоге по дивидендам.

Почему это плохо для миноритариев Детского мира?

1) Это сигнал об отсутствии перспектив, по мнению АФК Системы, в инвестиционной истории Детского мира. Аналитики Системы считают, что акции Детского мира сегодня оценены выше справедливой цены (https://neo.putinomics.ru/dashboard/dsky/moex), и предпочитают продать бумаги.

2) Компания останется без крупного акционера, станет полностью рыночной, баланс влияния сместится в сторону менеджмента — мелкие акционеры не смогут влиять на деятельность компании в том же объеме, в котором это делала Система. Система выйдет, а акционеры останутся с бумагами компании с отрицательным капиталом (https://t.me/invest_or_lost/2520).

@AK47pfl

КИТ Финанс Брокер понижает рекомендацию для акций Сбербанка до «держать» из-за политических рисков, но подтверждает целевой ориентир 265 руб. за обыкновенную акцию, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Дмитрия Баженова.

❗️#HYDR #дивиденды
30 СЕНТЯБРЯ — РУСГИДРО — ГОСА — АКЦИОНЕРЫ РЕШАТ ПО ДИВИДЕНДАМ

#MVID #SPO
🎤 М.ВИДЕО ГОТОВА К SPO, БУДЕТ СМОТРЕТЬ НА ОКНО ВОЗМОЖНОСТЕЙ — ГЛАВА КОМПАНИИ

[Переслано из Stock News]

Газпром (https://blackterminal.ru/companies/GAZP:RM?utm_source=telegram&utm_medium=stock_news&utm_campaign=feed) #GAZP
Правительство хочет предоставить «Газпрому» льготу по налогу на добычу полезных ископаемых для компенсации расходов по подключению домовладений к газоснабжению в России. Сейчас в стране уровень газификации составляет 70%. При этом в Центральном и Южном федеральных округах этот уровень доходит до 80–95%, а в Сибири и на Дальнем Востоке находится между 10% и 20%. Объём инвестиций для завершения газификации к 2030 г. оценивается в ₽1,9 трлн.

Источник: kommersant.ru (https://www.kommersant.ru/doc/4466229)

ВОПРОС О ДИВИДЕНДАХ «М.ВИДЕО-ЭЛЬДОРАДО» БУДЕТ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ВЫНЕСЕН НА СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ — ГЛАВА КОМПАНИИ

#MVID
⚡️ М.ВИДЕО ПЛАНИРУЕТ ОТКРЫТЬ 50-60 МАГАЗИНОВ В 2020 ГОДУ