комментарии Роман Ранний на форуме

Основной актив — это доступ к распределению подрядов :)

Александр Е, золотые слова!

В случае завода вся недвижимость останется, можно будет скупить на торгах, завести новую команду и восстановить, а у Мостотреста всего 5 ярдов основных средств, да и среди тех наверно половина спецтехники. Случись что — взять нечего. Основной актив — это доступ к распределению подрядов :)

Александр Е, Спец технику ещё проще продать чем завод(если учесть что сейчас рынок ком. недвижимости в упадке ), но если честно когда я про баланс говорил я не P/BV имел ввиду…

Вот интересно, если ситуация в секторе потребительского кредитования улучшается, отдельным банкам даже рейтинги повышают, то чего это Тиньков спешит обкэшиться? У этого товарища всегда был нюх вовремя выйти!)

Подробнее о продаже TCS Group Holding в Телеграм канале MMI
t.me/russianmacro

Russian Macro, ну может просто Тинькофф банк уже дорогой?

Роман Ранний, бессмысленный разговор хочешь держи я уверен что бумагу постепенно укатают на прошлые минимумы и там я ее подбиру

Евгений, конечно бессмысленный, потому что таких слов не было, а Никеля у меня нет

Роман Ранний, по моему по русски написано

Реализация этого плана будет означать, что дивиденды компании в 2018-2020 гг. сохранятся на минимальном уровне — $1 млрд, сказал Потанин.

380р на бумагу в ближайшие три года

Евгений, где это написано!!! ссылку плиз…

ММК заключил с «Газпромом» контракт на поставку газа.
До 2027 года «Газпром межрегионгаз Курган» поставит Магнитогорскому металлургическому комбинату (ММК) газ на 40,41 млрд руб. Объем поставок не раскрывается. Об этом со ссылкой на материалы компании сообщает «РИА Новости».

ММК закупает газ у ООО «НОВАТЭК-Челябинск». В 2012 году ММК и НОВАТЭК заключили долгосрочный контракт на поставку более 50 млрд кубометров газа до 2022 года. Договор с «Газпромом» был заключен для диверсификации поставок.

От себя:
Вот именно такие новости меня радуют, поскольку внутренний рынок Газпром у частного бизнеса, как правило проигрывает и здесь может быть точка роста. Другой вопрос, что этим надо было заниматься два года назад.

И по поводу тендера на организацию вечеринки на 100 млн.руб., юбилей 25 лет, праздник в феврале. А что так не радует собственника как стоимость его компании...

Дата отчета по МСФО так и остается мутной, конец ноября?

Parvaz, всё норм они им трубы те им газ, бартер ёптить!

Я что то не понял фосагро собирается МСФО 9 мес. публиковать или нет???)

НУ наконец то!!! давно уже таких выстрелов не было)))

kolya, ГО на фьючерсы упало в 2 раза. ММ считает что бумага легла в боковик

iaa9001, почему это так?

Подожду еще одного захода вниз и стану акционером ВТБ.

Alex64, и бу таким же вечным акционером в этой бумажке

Виктор Наседкин, ну-да, я обычно так и покупаю, если конечно, втб не сделает 100%, буду держать.

Alex64,

Простите, а в чем смысл? Ониж дивов не платят. Сурпреф можно так держать, электриков каких-нибудь, они хоть со временем дивами окупяться, а этих-то какой смысл? Если уж хочется ВТБ может стоит взять их облиги?

Свин Копилкин (Дмитрий), облигации ВТб и правда привлекательней смотрятся )

Alex64, а почему 4 копейки то??? сопротивление на 8 вы видите, а поддержку в районе 0,05600-0,05100 вы не видете, да?))

владимир тахтаров, вижу и жду ниже.Вернее хочу ниже. Брать на этих уровнях можно, но лучше 4коп. от 4 на противоходе 5.1-5.6 уже 30-40%% — есть смысл. Если страдать и тупо быть инвестором, то хоть заради перспективы.

Alex64, вполне вероятно что увидим! ВТБ уже года 2 новые лои рисует)

«Норникель» собирается снизить дивиденды до минимально возможного $1 млрд
Компании предстоит вкладывать больше денег в развитие
www.vedomosti.ru/business/articles/2017...
Устойчивое развитие имеет свою цену, подчеркнул во время выступления перед инвесторами президент «Норникеля» Владимир Потанин. Реализация этого плана будет означать, что дивиденды компании в 2018-2020 гг. сохранятся на минимальном уровне — $1 млрд, сказал Потанин. До сих пор «Норникель» платил примерно по $2 млрд в год. «Мы верим, что устойчивое развитие и перспективы роста важны для акционеров, которые инвестируют в компанию в долгую», — подчеркнул Потанин. "

Maxim Kotov, по вашему комментарию можно подумать что всё уже решено, и дивиденды составят $1 млрд, но Потанин говорит что всё будет в рамках див. политики нечего не поменялось, просто будут больше инвестировать в развитие, а это может увеличить долговую нагрузку ну и следовательно дивиденды…

«Норникель» собирается снизить дивиденды до минимально возможного $1 млрд
Компании предстоит вкладывать больше денег в развитие
www.vedomosti.ru/business/articles/2017...
Устойчивое развитие имеет свою цену, подчеркнул во время выступления перед инвесторами президент «Норникеля» Владимир Потанин. Реализация этого плана будет означать, что дивиденды компании в 2018-2020 гг. сохранятся на минимальном уровне — $1 млрд, сказал Потанин. До сих пор «Норникель» платил примерно по $2 млрд в год. «Мы верим, что устойчивое развитие и перспективы роста важны для акционеров, которые инвестируют в компанию в долгую», — подчеркнул Потанин. "

Maxim Kotov, по ссылке ошибка 404

Alex64, это вы верно говорите, но по балансу сейчас мостотрест ОЧЕНЬ дешевый

Роман Ранний, это не завод, чтобы оценивать по балансу. Контора — просто подрядчик, у неё на балансе мало что ценного есть.

Александр Е, так и про завод можно сказать!, вы же не знаете за сколько можно будет продать оборудование(землю, здание) с завода после его ликвидации, и можно ли вообще будет это сделать!

Интересно что никель пролили, русал пролили, а EN+ хоть бы что!

ФСК ЕЭС. Сценарий.

Всем привет.

Акции ФСК ЕЭС. Сценарий.
Несмотря на неглубокую историю котировок, интересно смоделировать поведение бумаги. Около трёх недель назад я составил циклическую модель по акциям ФСК:



Если следовать линии прогноза модели, то в ноябре по бумаге ожидался разворот котировок вверх из области цены примерно 0,15 — 0,16 руб. Сегодня бумага вышла вверх из небольшого трёхнедельного боковичка, что потенциально открывает акциям ФСК дорогу к максимуму июля 0,1825, а возможно и выше — на представленном горизонте прогнозирования модель предполагает рост котировок, приблизительно, до середины декабря, и при оптимистичном сценарии бумага может пойти и выше этой отметки. Время есть:




Учитывая неглубокую историю котировок у акций ФСК, модель рассчитана и протестирована на меньшем периоде времени, потому и надёжности также будет поменьше. Тем не менее, сценарий до конца года — в рост.
Успехов!

Ярослав Найданов, вот и я говорил что Бэтмен будет!

а что у нас с Русалом господа?
чего опять эта шляпа валится?
и объёмы вроде бы небольшие, 42 мио на 15:30.

Аля Смит, так вроде никель тоже припал

хватит бездействия, закрыл форум, ушел курить и думать.

Антон Ромашов, думать о чём?

Мой портфель 20.11.2017

 Мой портфель отстающих на текущий момент назвать диверсифицированным язык не поворачивается, поэтому активно продолжаю добавлять акции. С каждым днём искать их всё трудней так как ММВБ вырос и недооцененных акций всё меньше.

 

ВХЗ дивидендная идея, средняя цена покупки у меня 89,1 а доля 1,9%(27800)

Что мне нравится в вхз :

Основным направлением бизнеса ОАО «ВХЗ» является производство и реализация кабельных пластикатов, которые применяются в кабельно-проводниковой промышленности для изготовления изоляции и защитных оболочек проводов и кабелей,     предприятие довольно диверсифицировано доли в потреблении кабельно-проводниковой продукции: Топливноэнергитич. Комплекс 31%, ЖКХ -15%, оборонка 13%, транспорт 14%, други 27%

За 9 мес. 2017 года компания показала рост ЧП почти на 36%!, вполне реально ожидать и более лучших результатов за год. Консервативный прогноз 60 млн.

С 2009 года ВХЗ не платил дивиденды только в те года когда показывал убыток, в частности это был 2014 год.

Минимальный дивиденд который он выплачивал за год был 9 руб., то есть если мы возьмём текущую цену в 96,5 то див. дох. Составит 9,33%, неплохо!, а если прибавить сюда рост чистой прибыли то мы вполне можем рассчитывать на более существенные дивиденды.

 

Что мне не нравится

Во первых это глубокий эшелон, даже небольшие покупки могут очень сильно раскачать цену

Во вторых компанию нельзя назвать дешёвой  P/E по году прогноз 8, и стоимость равная балансовой.

В третьих не понятно что там вообще на заводе происходит, я где-то на форуме даже видел комментарии как парень из Владимира говорил что завод особо и не работает а только собственники деньги дивидендами выкачивают(но нам то они и нужны).

 

Идея

Рост прибыли и следовательно рост дивидендов, подтверждённый многолетней историей выплат.

 

Основной риск

Отмена дивидендов. Так как это дивидендная идея то в портфель должна добавляться не одна бумага(другие див. идеи добавлю позже) и на меньшую сумму чем инвестиционные, потому что в случае отмены дивиденда акция может просесть намного сильней.

 

Ссылка на мой портфель

 

Напоминание: если вы добавляете рекомендуемые акции в портфель, не превышайте долю в процентах( которую я указываю в каждом обзоре) от своего портфеля.

к цифре за 9 месяцев можно добавить +12,3 млрд.р. отложенной Чистой прибыли по итогам года. (списание с баланса Нурэнерго)
smart-lab.ru/blog/431658.php
именно на эту сумму сократили Чистую прибыль в 1 квартале 2017г.

Ремора, ты когда об этом писал всем всё равно было)!, а сейчас тарить начали))))