блин, телега просто разрывается от рекомендаций покупать Татнефть! и это не только РДВ!
Роман Ранний, ну так хоть скинуть моожно, будет. Дай бог татке роста :-)
ответы на форуме
Роман Ранний, ну так хоть скинуть моожно, будет. Дай бог татке роста :-)
ВЗГЛЯД: ПСБ сохраняет рекомендацию «покупать» для бумаг Полюса с прогнозной ценой 20424 руб
Роман Ранний, так это сколько же золото тогда должно стоить?????? Даже представить себе страшно. Т.е. цена должна чуть ли не удвоится??? или рубль обесценится. Сейчас, конечно, деньги в РФ начали раздавать направо и налево… Но не удвоение же капитализации???
ВЗГЛЯД: ПСБ сохраняет рекомендацию «покупать» для бумаг Полюса с прогнозной ценой 20424 руб
Роман Ранний, ну если двадцатки не будет, желательно в этом месяце))), я этому псб налимоню кое-чего, передайте ему)))
@Олег Кузьмичев
такой вопрос:
выручка и ебитда с 2017-2018 года выросла на 120% к 2020 году.
при этом цена акции выросла на 250%, складывается впечатление что даже сейчас акции стоят дорого!
Роман Ранний, так они полубанкроты были раньше, руды упорные — без Автоклава был бы кирдык. Но его достроили и текущая EV/EBITDA 5, хотя у остальных золотодобытчиов 7+. Тут главное дождаться расчистки авгиевых конюшен новым СЕО это несколько лет. Тогда еще и рост добычи с ростом перераобтки будет.
Да и судя по всему в табличке смартлаба есть ошибки, например количество акций (была ведь конвертация облигаций в акции).
Олег Кузьмичев, посмотрел сайт Петропавловска там то же количество акций
petropavlovskplc.com/ru/%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%bc/%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b0/
Роман Ранний, сейчас правильное, раньше было 3310210000.
Олег Кузьмичев, так давай я исправлю, скажи в каких годах?
Роман Ранний,
@Олег Кузьмичев
такой вопрос:
выручка и ебитда с 2017-2018 года выросла на 120% к 2020 году.
при этом цена акции выросла на 250%, складывается впечатление что даже сейчас акции стоят дорого!
Роман Ранний, так они полубанкроты были раньше, руды упорные — без Автоклава был бы кирдык. Но его достроили и текущая EV/EBITDA 5, хотя у остальных золотодобытчиов 7+. Тут главное дождаться расчистки авгиевых конюшен новым СЕО это несколько лет. Тогда еще и рост добычи с ростом перераобтки будет.
Да и судя по всему в табличке смартлаба есть ошибки, например количество акций (была ведь конвертация облигаций в акции).
Олег Кузьмичев, посмотрел сайт Петропавловска там то же количество акций
petropavlovskplc.com/ru/%d0%b8%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%bc/%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b0/
Роман Ранний, сейчас правильное, раньше было 3310210000.@Олег Кузьмичев
такой вопрос:
выручка и ебитда с 2017-2018 года выросла на 120% к 2020 году.
при этом цена акции выросла на 250%, складывается впечатление что даже сейчас акции стоят дорого!
Роман Ранний, так они полубанкроты были раньше, руды упорные — без Автоклава был бы кирдык. Но его достроили и текущая EV/EBITDA 5, хотя у остальных золотодобытчиов 7+. Тут главное дождаться расчистки авгиевых конюшен новым СЕО это несколько лет. Тогда еще и рост добычи с ростом перераобтки будет.
Да и судя по всему в табличке смартлаба есть ошибки, например количество акций (была ведь конвертация облигаций в акции).
РДВ опять Татнефть разгоняет
Роман Ранний, РДВ разгоняет первый эшелон с капой больше триллиарда! Самому то не смешно
пишет
t.me/cbrstocks/24893
[Переслано из РынкиДеньгиВласть | РДВ]
[ Фотография ]
— Татнефть (TATN (https://putinomics.ru/dashboard/TATN/MOEX)) снова «дивидендая фишка» в РФ?
— 6.6% потенциальной дивдоходности по обычке и 7% по префу только за полгода.
В четверг 26 августа СД Татнефти соберется для решения вопроса по дивидендам за 1 полугодие 2021 года. МСФО же будет опубликовано только на следующий день после собрания.
В уставе компании прописано:«Решение по дивидендам принимается в зависимости от наличия опубликованной финансовой отчетности за соответствующий период.»
Это означает, что 26 августа СД будет принимать решение исходя из отчетности по РСБУ.
🔥 В этом случае дивидендная выплата может составить 33 рубля — 6.6% по обычке и 7% по префу за полгода.
Дивиденды Татнефти играют большую роль для Татарстана. По итогам 2020 года дефицит (https://www.kommersant.ru/doc/4839321) бюджета республики составил 23.6 млрд руб. Высокие дивиденды Татнефти могут приблизить исправление ситуации.
#TATN #структура_финансирования
@AK47pfl
Роман Ранний, разгонять будут это вначале хорошо — потом плохо. когда скидывать начнут опять обвалят(
📈 En+ (ENPG) — краткий обзор компании и ближайшие перспективы
▫️ Капитализация: 362 млрд руб
▫️ Выручка 1П2021: $6,5 b (+31% г/г)
▫️ Прибыль 1П2021: $1,36 b (101 млрд р)
▫️ Возможный дивиденд 2021: >15%
▫️ P/B: 1.02
▫️ Рост цен на алюминий с 01.01.2021: 42%
✅ По состоянию на 30.06.2021 Группе принадлежит:
56,9% акций Русала (420 млрд р)
26,39% акций Норникеля (982 млрд р) (контроль через Русал, поэтому в прибыли и активах участвует только на 15%)
93,2% акций Иркутскэнерго (51 млрд р)
7% акций РусГидро (25 млрд р)
ИТОГО рыночная стоимость долей в компаниях, которыми владеет En+ сильно превышает её рыночную стоимость. При том, что Русал и Норникель нельзя назвать переоцененными.
❌ Компания пока не платит дивиденды, но в ноябре 2019 была принята политика, предусматривающая выплату: 100% от дивидендов акций РУСАЛА 75% свободного денежного потока энергетического сегмента Эн+, но не менее
Авто-репост. Читать в блоге >>>
TAUREN, Как получается капитализация 362 млрд.? Акций 717 млн., цена 731 руб.
khornickjaadle, после байбека кол-во акций 502 337 774 (отчет за 1П21)
zzznth, но эти акции ещё не погашены и могут быть проданы
Роман Ранний, вообще конечно интересный вопрос как корректно капитализацию вычислять…📈Ритейл обрадовался единовременным выплатам
📈Магнит +1% 📈X5 Retail Group +1% Акции ритейлеров растут против рынка, после подписания указа о единовременной выплате. Президент РФ Владимир Путин подписал указы о единовременной выплате пенсионерам в сентябре 2021 года 10 тыс. рублей🥳
В воскресенье в ходе встречи с представителями «Единой России» Владимир Путин анонсировал единовременные выплаты российским пенсионерам (и работающим, и неработающим) в размере 10 тысяч рублей и военнослужащим — в среднем по 15 тысяч рублей. По его словам, необходимость такой меры была вызвана инфляцией в 6,5%, которая «подъедает» пенсионные накопления граждан🤘
Авто-репост. Читать в блоге >>>
ахахаха, а банки снижаются, так как пенсики и военные за кредитами теперь не придут :)))))))))))))))📉Алроса-Нюрба падает на 7.7% после возобновления торгов
Сегодня возобновились торги акциями Алроса-Нюрба, после того как акционеры приняли решение продлить срок ликвидации компании до 2022 года.
Изначально обещали ликвидацию до конца 2020 года, затем до 30.06.2021, сейчас до 2022 года. Инвесторы торопятся избавиться от бумаг, опасаясь дальнейшей задержки сроков ликвидации🤔
8.11.2019 заместитель гендиректора по финансам и экономике Алексей Филипповский говорил, что ликвидационная стоимость акций будет более или менее соответствовать 66 тыс. руб.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Роман Ранний, а в чем причина задержки и как посмотреть текущую оуценку активов, которая будет распределена при ликвидации?
Андрей, активы вы можете посмотреть в балансе на сайте раскрытия.
Не торопятся ликвидировать, так как хотят всех лишних вытряхнуть, я так понимаю откладывать ещё долго могут
Роман Ранний, они только у меня опять перестали торговаться?
Андрей, нет, у меня тоже нет торгов
Роман Ранний, а вроде же не было анонса снятия. Что у них там опять?
ВЗГЛЯД: ПСБ рекомендует покупать акции НМТП с прогнозной ценой 9,1 руб
Роман Ранний, что-то не та веткаИ вот еще:
Прибыль на акцию:
за 1 полугодие 2020 =152
за 1 полугодие 2021 =601
за 2 квартал 2020 =368
за 2 квартал 2021 =352
Т.е. ЗАМЕДЛЕНИЕ роста прибыли.
Но мой прогноз — 24.08.2021 ракета)))
Сергей, ракета глубоководная
Роман Ранний, с глубины стартовать легче, главное, думать, что я пробка.
Акции НМТП растут на 7% по решению суда
Акции НМТП оттолкнулись от двух новостных пружин и выросли на 7%. Решение суда в пользу НПТП в связке с добавлением акций в индекс подстегнули рост котировок.
Холодная ковидная весна окутывала здание ФНС. Налоговики искали способы содрать деньжат у бедных российских компаний. Звук теплоходной трубы прервал шум сквозняка вскрикиванием одного из сотрудников: нашёл идею!
3 марта 2021года ФНС сообщила о неправомерности налога на прибыль с нулевой ставкой, которая применена при продаже ООО «НЗТ». При этом, камеральная проверка 2019 года показала правомерность этой налоговой ставки.Чем-то мне это напомнило случай оптимизации на карандашной фабрике:
(Главный): как будем оптимизировать?
(инженер 1): В конце карандаша грифель не используется
(Главный): в конец карандаша не вставляем грифель
(инженер2): раз в карандаше в конце грифеля нет, то можно на эту часть сделать карандаш короче.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Виктор Петров, НМТП пришлось на 6,3 млрд. р претензий снизить годовую прибыль.
Значит ЧП 2021 +6,3 млрд.
(ЧП 2018 16.6 ля сравнения)
nevil, так это же баян уже, а растет на новости о включении в индекс) ФНС подаст апелляцию на это решение)
Сергей Викторович,
ФНС подаст апелляцию
это точно известно?
Роман Ранний, Это обычный процесс в виде обжалования решения вынесенного не в пользу одной из сторон (тем более что одна из сторон государство и кто то будет возмещать издержки судопроизводства), просто следующая стадия. ФНС не могут остановиться на половине пути потому, история же повторяется, в 2018 ФАС пытались 9 млрд изъять, в итоге спор решился только в Верховном суде в пользу НМТП)Sber CIB повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Ros Agro (MOEX: AGRO) с $11,5 до $17,8 за штуку, сообщается в аналитических материалах инвестбанка.
Роман Ранний, хм, а сейчас ведь они 15.45 где-то...
То есть просто ценник переставили, а апсайд остался небольшимСобственно все в рамках ожиданий: цены еще подросли, маржинальность бизнеса подросла. Получаем рекордную квартальную ебитду. Соотношение чистый долг / лтм ебитде выходит на единицу (комфортный уровень). Это позволяет платить 84% ЧП (скорректированной на валюбтную переоценку долга) на дивы (если смотреть от СДП — так и вовсе 106%).
Все круто, но есть ли потенцил для апсайда?
При текущей коньюнктуре — да, но ситуация на рынке удобрений скорее ухудшится, чем наоборот
zzznth, на Ваш вопрос ответили на инвесторском звонке сегодня. Нет, цены на удобрения не упадут. Цены сейчас не намного выше тех что были в 2017, 2018, 2019 годах. Это в 2020 году они упали. А теперь восстановили свои значения. Спрос большой, себестоимость производства тоже высокая. Цены на удобрения вернулись после провала на свои исторические уровни. С чего бы им падать?
www.phosagro.ru/investors/reports_and_results/#accordion-2021
Marina, 1) как изменятся цены не знает никто. в т.ч. и менеджмент
2) цены на удобрения цикличны. и сейчас мы, очевидно, находимся в верхней части цикла. Так что потенциал роста, скорее всего, меньше потенциала падения
Повторюсь. Мой тезис в том, что рентабельность по ебитде в 45% в долгосроке редко где возможна. А тут все-таки химическая отрасль, причем не сказать, что какая-то супер-продвинутая. Ну да, относительно дешевая рабочая сила и дешевый газ — это хорошие конкурентные преимущества. Но их не должно хватать, чтоб в долгосрок такую рентабельность показывать
zzznth,
Как Вам может быть очевидно то, что мы находимся в верхней части цикла? Если по Вашим же словам — как изменятся цены не знает ни кто, в т.ч. и менеджмент.
Это всего лишь ваши домыслы, что мы находимся в верхней части.
Я так же думал у сталеваров — и продал часть акций Северстали по 1300 и НЛМК по 210. А они пошли выше и выше.
Гадаю на ромашке,Это всего лишь ваши домыслы, что мы находимся в верхней части.
Соглашусь. Могут цены и дальше вверх пойти. Наверняка угадать никто не может.
Но мой тезис был именно про средне-долго срок. Ну не может такая химия быть отраслью где долгосрочно будет такая доходность. Порог входа ведь невысокий
zzznth, вопрос открытый, например металлургам, нарастить производство проще пареной репы, но тем не менее они этого не делают, и новых металлургов я не наблюдаю
вот и здесь, порог входа низкий, но никто не приходит и не придёт
Роман Ранний, кстати не соглашусь. Металлургам по идее сложнее нарастить. Слишком много сопутствующих хлопот
В химии браунфилд проекты за пару лет строятся (собственно акрон сейчас так и делает)
zzznth, я думал, что мы говорим про мировые цены! В мире нарастить мощности по стали проблем нет, строить нечего не надо
Роман Ранний, про мировые, конечно. видимо не так просто мощности нарастить. А возможно просто лаг по времени еще не прошли и вскоре скорректируются цены
zzznth, вот как пример:
Сокращения производства в Китае — позитив для цен на сталь
В округе Таншань насчитывается 30 заводов, которые производят 20-25% стали в Китае. На фоне экологических проблем правительство Китая решило ввести производственные ограничения, в ходе которых 7 заводов сократят производство вдвое до 30 июня и на 30% во второй половине 2021 года, еще 16 заводов могут попасть под сокращение производства на 30% до декабря 2021 года. Если проект плана по экологии будет принят, то за год производство чугуна в регионе может упасть на 22,2 млн тонны, что сократит спрос на железную руду более чем на 35 млн тонн.
Несомненно, такое сокращение производства в Китае — это позитив для цен на сталь и негатив на железную руду. Из Российских сталеваров основной бенефициар данной ситуации — ММК, так как он закупает железную руду, в отличие от своих собратьев Северстали и НЛМК.
Роман Ранний,На фоне экологических проблем
ну в принципе решаемая ж проблема. там фильтры получше поставить или еще что
zzznth, ВТБ капитал очень интересные прогнозы даёт:
Они считают что ФосАгро стоит дорого и предлагают его продавать!
Но ждут роста фосфорных удобрений более чем на 10-20% к уровню 2 кв. 2021 г.
Складывается впечатление, что сами они покупают
Роман Ранний, ну, квартальные показатели у акрона и фоски будут сравнимыми (в абсолютном выражении). Только вот Фосагро при большем долге стоит вдвое больше
zzznth, это по какому показателю?
ev/ebitda у ФосАгро меньше
Роман Ранний, ну вот по моим прикидкам, за полгода результаты будут сопоставимые
smart-lab.ru/forum/AKRN/page39/#comment12801173
так что мульты подравняются, а возможно акрон даже вперед выйдет
zzznth,
1- выйдет или нет, это мы ещё посмотрим
2- рост цен на калийные удобрения (который ожидается из-за санкций США на Беларуськалий), ударит по Акрону
3- Административный ресурс намного больше в ФосАгро
4- Див. дох. выше в ФосАгро
итог: при равных показателях ФосАгро интересней и если будет чуть дешевле Акрон(после отчёта за 2 кв.), то ФосАгро всё равно интересней
Роман Ранний, предлагаю вернуться к обсуждению что перспективнее после выхода отчета :)
ждать пару недель всего
zzznth, уже вышел отчёт, компании стоят сопоставимо. Див. дох. у ФосАгро выше.
smart-lab.ru/q/shares_fundamental2/?sector_id%5B%5D=17
Роман Ранний, написал пост со сравнение по итогу. В общем походу обе точки зрения разумны: вижу как доводы в пользу того, что Акрон симпатичнее; но примерно столько же аргументов можно привести в пользу Фосагро.
Спасибо за плодотворные дискуссии на форумах.www.acron.ru/press-center/press-releases/200866/
посмотрел цены продукцию, они продолжают рости Амиак +40% кв/кв и уже +135% г/г!!!
drumer, цены на карбамид в Бразилии снизились в июле, в августе небольшой рост, но ростом цен это никак назвать нельзя!
В РФ цены на удобрения заморозили. Рост цен пока остановился.
Роман Ранний, РФ там чтоль 20% сбыта. Мелочи по сути
zzznth, РФ + Бразилия = 52% сбыта.
Роман Ранний, так на бразилию ж ограничения не действуют :)
zzznth, да, там просто цена падает
Роман Ранний, а это новость какая-то была? я походу упустил…
zzznth, новостей нет, цены на карбамид в Бразилии без новостей перестали расти
Роман Ранний, кстати из негатива
Транспортные расходы выросли на 34%, до 13 890 млн руб. Рост показателя был главным образом связан с увеличением объемов продаж и ростом стоимости логистических услуг за пределами России вследствие ослабления рубля. Также в структуре продаж увеличилась доля стран Латинской Америки, поставки в которые осуществляются на условиях, включающих транспортировку.
-
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
