комментарии Андрей Станиславович Сидлецкий на форуме

Считайте как хотите,,, для меня это дивиденд за период, делённый на стоимость бумаги на момент покупки….

baobab, ну хорошо...

гипотетически: у меня есть пакет бумаг, которые я могу заложить с дисконтом 18% от стоимости. пусть будут офз.
я беру под залог пятое плечо перед отсечкой бумаги ( пусть будут квартальные дивы 1,6%).
на момент отсечки я их сбрасываю в рынок .
что я имею? 1,6% * 5 = 8 %. из них я вычитаю % отсечки с проскальзыванием, пусть 2%: 8-2=6% на комиссии пусть 1%. итого 5% прибыли.
скажи имеет ли для меня значение цена при таком раскладе?

Андрей Станиславович Сидлецкий, Не понял вашу математику 8-13%=+6,96 на руки. А на счёте -2*5-1=-11%, выходит убыток 4,04% Вывести деньги и уменьшить налоги можно, но где 5% прибыли.

Alchemist01, откуда на счёте -2?

Андрей Станиславович Сидлецкий, "% отсечки с проскальзыванием, пусть 2%"

Alchemist01, и8 % отсечки с проскальзыванием 2 = 6

Андрей Станиславович Сидлецкий, Почему дивы с 5 плечом, а продажа без учёта плечей

Alchemist01, потому что дивы твои.

Считайте как хотите,,, для меня это дивиденд за период, делённый на стоимость бумаги на момент покупки….

baobab, ну хорошо...

гипотетически: у меня есть пакет бумаг, которые я могу заложить с дисконтом 18% от стоимости. пусть будут офз.
я беру под залог пятое плечо перед отсечкой бумаги ( пусть будут квартальные дивы 1,6%).
на момент отсечки я их сбрасываю в рынок .
что я имею? 1,6% * 5 = 8 %. из них я вычитаю % отсечки с проскальзыванием, пусть 2%: 8-2=6% на комиссии пусть 1%. итого 5% прибыли.
скажи имеет ли для меня значение цена при таком раскладе?

Андрей Станиславович Сидлецкий, Я могу. Я хочу. итд — это все хотелки. Вычислять профит нужно по факту. А он с хотелками слабо корреллирован, как правило. Совершенно тупая арихметика: отношение профита к затратам.

Cheburgena, " гипотетически" это основной момент. мне не хочется чтобы мне потом кто нибудь что высказывал) поэтому и приходится прибегать к такому обороту. а по факту это уже старая схема и ничего в ней нет сверхестесственного

Андрей Станиславович Сидлецкий, И? В чем проблема? Кстати, это вообще не схема. Это объективная реальность. Суровая, кстати.

Cheburgena, суровая может быть отчасти соглашусь. зависимость от скорости сброса пакета. связь желательно стабильная должна быть

Считайте как хотите,,, для меня это дивиденд за период, делённый на стоимость бумаги на момент покупки….

baobab, ну хорошо...

гипотетически: у меня есть пакет бумаг, которые я могу заложить с дисконтом 18% от стоимости. пусть будут офз.
я беру под залог пятое плечо перед отсечкой бумаги ( пусть будут квартальные дивы 1,6%).
на момент отсечки я их сбрасываю в рынок .
что я имею? 1,6% * 5 = 8 %. из них я вычитаю % отсечки с проскальзыванием, пусть 2%: 8-2=6% на комиссии пусть 1%. итого 5% прибыли.
скажи имеет ли для меня значение цена при таком раскладе?

Андрей Станиславович Сидлецкий, Не понял вашу математику 8-13%=+6,96 на руки. А на счёте -2*5-1=-11%, выходит убыток 4,04% Вывести деньги и уменьшить налоги можно, но где 5% прибыли.

Alchemist01, откуда на счёте -2?

Андрей Станиславович Сидлецкий, "% отсечки с проскальзыванием, пусть 2%"

Alchemist01, и8 % отсечки с проскальзыванием 2 = 6

Считайте как хотите,,, для меня это дивиденд за период, делённый на стоимость бумаги на момент покупки….

baobab, ну хорошо...

гипотетически: у меня есть пакет бумаг, которые я могу заложить с дисконтом 18% от стоимости. пусть будут офз.
я беру под залог пятое плечо перед отсечкой бумаги ( пусть будут квартальные дивы 1,6%).
на момент отсечки я их сбрасываю в рынок .
что я имею? 1,6% * 5 = 8 %. из них я вычитаю % отсечки с проскальзыванием, пусть 2%: 8-2=6% на комиссии пусть 1%. итого 5% прибыли.
скажи имеет ли для меня значение цена при таком раскладе?

Андрей Станиславович Сидлецкий, Не понял вашу математику 8-13%=+6,96 на руки. А на счёте -2*5-1=-11%, выходит убыток 4,04% Вывести деньги и уменьшить налоги можно, но где 5% прибыли.

Alchemist01, дивы умножайте на плечо

Андрей Станиславович Сидлецкий, или лосей тоже умножайте

baobab, ))) хорошо) только причём тут лоси не понятно))

Считайте как хотите,,, для меня это дивиденд за период, делённый на стоимость бумаги на момент покупки….

baobab, ну хорошо...

гипотетически: у меня есть пакет бумаг, которые я могу заложить с дисконтом 18% от стоимости. пусть будут офз.
я беру под залог пятое плечо перед отсечкой бумаги ( пусть будут квартальные дивы 1,6%).
на момент отсечки я их сбрасываю в рынок .
что я имею? 1,6% * 5 = 8 %. из них я вычитаю % отсечки с проскальзыванием, пусть 2%: 8-2=6% на комиссии пусть 1%. итого 5% прибыли.
скажи имеет ли для меня значение цена при таком раскладе?

Андрей Станиславович Сидлецкий, Не понял вашу математику 8-13%=+6,96 на руки. А на счёте -2*5-1=-11%, выходит убыток 4,04% Вывести деньги и уменьшить налоги можно, но где 5% прибыли.

Alchemist01, дивы умножайте на плечо

Считайте как хотите,,, для меня это дивиденд за период, делённый на стоимость бумаги на момент покупки….

baobab, ну хорошо...

гипотетически: у меня есть пакет бумаг, которые я могу заложить с дисконтом 18% от стоимости. пусть будут офз.
я беру под залог пятое плечо перед отсечкой бумаги ( пусть будут квартальные дивы 1,6%).
на момент отсечки я их сбрасываю в рынок .
что я имею? 1,6% * 5 = 8 %. из них я вычитаю % отсечки с проскальзыванием, пусть 2%: 8-2=6% на комиссии пусть 1%. итого 5% прибыли.
скажи имеет ли для меня значение цена при таком раскладе?

Андрей Станиславович Сидлецкий, Не понял вашу математику 8-13%=+6,96 на руки. А на счёте -2*5-1=-11%, выходит убыток 4,04% Вывести деньги и уменьшить налоги можно, но где 5% прибыли.

Alchemist01, откуда на счёте -2?

Считайте как хотите,,, для меня это дивиденд за период, делённый на стоимость бумаги на момент покупки….

baobab, ну хорошо...

гипотетически: у меня есть пакет бумаг, которые я могу заложить с дисконтом 18% от стоимости. пусть будут офз.
я беру под залог пятое плечо перед отсечкой бумаги ( пусть будут квартальные дивы 1,6%).
на момент отсечки я их сбрасываю в рынок .
что я имею? 1,6% * 5 = 8 %. из них я вычитаю % отсечки с проскальзыванием, пусть 2%: 8-2=6% на комиссии пусть 1%. итого 5% прибыли.
скажи имеет ли для меня значение цена при таком раскладе?

Андрей Станиславович Сидлецкий, Не понял вашу математику 8-13%=+6,96 на руки. А на счёте -2*5-1=-11%, выходит убыток 4,04% Вывести деньги и уменьшить налоги можно, но где 5% прибыли.

Alchemist01, из 5 — 13% = 4,35%

Считайте как хотите,,, для меня это дивиденд за период, делённый на стоимость бумаги на момент покупки….

baobab, ну хорошо...

гипотетически: у меня есть пакет бумаг, которые я могу заложить с дисконтом 18% от стоимости. пусть будут офз.
я беру под залог пятое плечо перед отсечкой бумаги ( пусть будут квартальные дивы 1,6%).
на момент отсечки я их сбрасываю в рынок .
что я имею? 1,6% * 5 = 8 %. из них я вычитаю % отсечки с проскальзыванием, пусть 2%: 8-2=6% на комиссии пусть 1%. итого 5% прибыли.
скажи имеет ли для меня значение цена при таком раскладе?

Андрей Станиславович Сидлецкий, Я могу. Я хочу. итд — это все хотелки. Вычислять профит нужно по факту. А он с хотелками слабо корреллирован, как правило. Совершенно тупая арихметика: отношение профита к затратам.

Cheburgena, " гипотетически" это основной момент. мне не хочется чтобы мне потом кто нибудь что высказывал) поэтому и приходится прибегать к такому обороту. а по факту это уже старая схема и ничего в ней нет сверхестесственного

Считайте как хотите,,, для меня это дивиденд за период, делённый на стоимость бумаги на момент покупки….

baobab, ну хорошо...

гипотетически: у меня есть пакет бумаг, которые я могу заложить с дисконтом 18% от стоимости. пусть будут офз.
я беру под залог пятое плечо перед отсечкой бумаги ( пусть будут квартальные дивы 1,6%).
на момент отсечки я их сбрасываю в рынок .
что я имею? 1,6% * 5 = 8 %. из них я вычитаю % отсечки с проскальзыванием, пусть 2%: 8-2=6% на комиссии пусть 1%. итого 5% прибыли.
скажи имеет ли для меня значение цена при таком раскладе?

Андрей Станиславович Сидлецкий,
Нет очень понятно, прИ чёс тут Ваши. Бумаги,,, допусти у Вас есть деньги, и Вы хотите их инвестировать… куда? Решайте…
…

baobab,
КонЕчно же Сбер? Вы ж топите за него…

baobab, нет конечно. это в любой бумаге. просто сбер привычнее инструмент вот и все.

Считайте как хотите,,, для меня это дивиденд за период, делённый на стоимость бумаги на момент покупки….

baobab, ну хорошо...

гипотетически: у меня есть пакет бумаг, которые я могу заложить с дисконтом 18% от стоимости. пусть будут офз.
я беру под залог пятое плечо перед отсечкой бумаги ( пусть будут квартальные дивы 1,6%).
на момент отсечки я их сбрасываю в рынок .
что я имею? 1,6% * 5 = 8 %. из них я вычитаю % отсечки с проскальзыванием, пусть 2%: 8-2=6% на комиссии пусть 1%. итого 5% прибыли.
скажи имеет ли для меня значение цена при таком раскладе?

Андрей Станиславович Сидлецкий,
Нет очень понятно, прИ чёс тут Ваши. Бумаги,,, допусти у Вас есть деньги, и Вы хотите их инвестировать… куда? Решайте…
…

baobab, это к тому, что фактор твоего калькулятора против моего калькулятора при таком раскладе крайне незначителен.

Считайте как хотите,,, для меня это дивиденд за период, делённый на стоимость бумаги на момент покупки….

baobab, ну хорошо...

гипотетически: у меня есть пакет бумаг, которые я могу заложить с дисконтом 18% от стоимости. пусть будут офз.
я беру под залог пятое плечо перед отсечкой бумаги ( пусть будут квартальные дивы 1,6%).
на момент отсечки я их сбрасываю в рынок .
что я имею? 1,6% * 5 = 8 %. из них я вычитаю % отсечки с проскальзыванием, пусть 2%: 8-2=6% на комиссии пусть 1%. итого 5% прибыли.
скажи имеет ли для меня значение цена при таком раскладе?

Считайте как хотите,,, для меня это дивиденд за период, делённый на стоимость бумаги на момент покупки….

baobab, да. и это только одна из многих точек зрения на цену. сколько их в рынке таких точек зрения? миллион? или есть ещё другие?

Андрей Станиславович Сидлецкий, причем достаточно слабо представленная на рынке точка зрения, большие деньги считают иначе, дурные вообще не считают — видят растет, и по 600р сожрут

any_to_real, движуха же)

Считайте как хотите,,, для меня это дивиденд за период, делённый на стоимость бумаги на момент покупки….

baobab, да. и это только одна из многих точек зрения на цену. сколько их в рынке таких точек зрения? миллион? или есть ещё другие?

На этом форуме утверждения без расчетов … сами понимаете…

baobab, есть возможность заглянуть в будущее? объективно. без геометрии на графике?
или калькулятор может дать точный ответ на будущее цены??
я приводил примеры не только давней истории, но и свежих данных. что рынку пофигу все эти доходности которые вы считаете основанием для предсказаний. и если вам интересен инструмент с точки зрения своих расчётов возврата на вложенные рубли в него то вы без разговоров о будущей цене вложите в него свои кровные

Андрей Станиславович Сидлецкий,
Да и цену Вы сможете сами посчитать: 27 руб дивы, нормальная ожидаемая доходность от вложения 12%… куда должна пойти цена бумаги, чтобы возбудить инвесторов? Вы ведь можете сами посчитать…

baobab, в рассуждениях ошибка: "… куда должна пойти цена бумаги..."

Вадим Рахаев, а Гугл должен пойти в 0! Я сказал!©

any_to_real, при ЧП в $70 млрд с неуклонным ростом год к году, боюсь, что Гугл стремится к делению на ноль. На практике его скорее раздробят «типа указом сверху» на 5-6 компаний, а Google Search и YouTube превратят в дойных коров. Весьма интересный вариант.

Вадим Рахаев, к сожалению нет, дивдоходность считается как дивиденд/цену т.е. 0/цену, а не наоборот, поэтому не бесконечность

Ну а если серьезно, тему разделения тут обсуждали, Geist тебя поддержит, я нет, и не потому что их не надо делить — надо, они уже реально мощнее государств становятся, а потому что имея некоторое отношение к технологиям и зная как там внутри все устроено, слабо представляю, как можно разделить единый организм на органы не превратив оный в инвалида. А если выделить конкретно цифровой сегмент, непонятно кто будет кормить остальные. Думаю будут душить регулированием, возможно частичной национализацией —

any_to_real, фабрики рабочим-землю крестьянам)

Андрей Станиславович Сидлецкий,
И вам того же

baobab, забыл добавить: пароходы-капитанам, паровозы-кочегарам)) шутка же))

На этом форуме утверждения без расчетов … сами понимаете…

baobab, есть возможность заглянуть в будущее? объективно. без геометрии на графике?
или калькулятор может дать точный ответ на будущее цены??
я приводил примеры не только давней истории, но и свежих данных. что рынку пофигу все эти доходности которые вы считаете основанием для предсказаний. и если вам интересен инструмент с точки зрения своих расчётов возврата на вложенные рубли в него то вы без разговоров о будущей цене вложите в него свои кровные

Андрей Станиславович Сидлецкий,
Да и цену Вы сможете сами посчитать: 27 руб дивы, нормальная ожидаемая доходность от вложения 12%… куда должна пойти цена бумаги, чтобы возбудить инвесторов? Вы ведь можете сами посчитать…

baobab, в рассуждениях ошибка: "… куда должна пойти цена бумаги..."

Вадим Рахаев, а Гугл должен пойти в 0! Я сказал!©

any_to_real, при ЧП в $70 млрд с неуклонным ростом год к году, боюсь, что Гугл стремится к делению на ноль. На практике его скорее раздробят «типа указом сверху» на 5-6 компаний, а Google Search и YouTube превратят в дойных коров. Весьма интересный вариант.

Вадим Рахаев, к сожалению нет, дивдоходность считается как дивиденд/цену т.е. 0/цену, а не наоборот, поэтому не бесконечность

Ну а если серьезно, тему разделения тут обсуждали, Geist тебя поддержит, я нет, и не потому что их не надо делить — надо, они уже реально мощнее государств становятся, а потому что имея некоторое отношение к технологиям и зная как там внутри все устроено, слабо представляю, как можно разделить единый организм на органы не превратив оный в инвалида. А если выделить конкретно цифровой сегмент, непонятно кто будет кормить остальные. Думаю будут душить регулированием, возможно частичной национализацией —

any_to_real, фабрики рабочим-землю крестьянам)

На этом форуме утверждения без расчетов … сами понимаете…

baobab, есть возможность заглянуть в будущее? объективно. без геометрии на графике?
или калькулятор может дать точный ответ на будущее цены??
я приводил примеры не только давней истории, но и свежих данных. что рынку пофигу все эти доходности которые вы считаете основанием для предсказаний. и если вам интересен инструмент с точки зрения своих расчётов возврата на вложенные рубли в него то вы без разговоров о будущей цене вложите в него свои кровные

Андрей Станиславович Сидлецкий,
Да и цену Вы сможете сами посчитать: 27 руб дивы, нормальная ожидаемая доходность от вложения 12%… куда должна пойти цена бумаги, чтобы возбудить инвесторов? Вы ведь можете сами посчитать…

baobab, в рассуждениях ошибка: "… куда должна пойти цена бумаги..."

Вадим Рахаев,
???? В чем порок?

baobab, Вы фиксируете прочее и задаётесь вопросом куда пойдёт цена, как-будто спекулянты на рынке двигают экономику, а не экономика указывает спекулянтам как правильно работать… Доходность приходит в норму к прочим инструментам, а не наоборот. Значит задача сводится к стоимости денег, которая переменна, а не фиксирована, как Вы пытаетесь посчитать.

При базовом сценарии ЦБ, 11 февраля мы увидим +25-50бп и нейтральную риторику. В этом сценарии Сбер вероятно будет в коридоре 301.5-317 за обычку.
Более реальным на мой взгляд выглядит сценарий +100бп и умеренно жёсткая риторика ЦБ. Инфляция приблизится к 9%, но появятся драйверы разворота. Рынок заложит 2 раза по +50бп 18 марта и +25бп 29 апреля. В этом сценарии Сбер веорятно уйдёт к 250 за обычку, возможно под 250 при избыточном страхе.
При инфляционном негативе и всплеске инфляции в промышленности мы можем словить три по сто. И тут @Lis' без проблем увидит ниже 200, а может и ещё ниже к дивотсечке при 230-250 в марте.

При этом любые намёки на смягчение международного фона при активации инфраструктурных проектов подтянут внутренние оценки Сбера вверх. Если очень грубо, то каждые +0.1% прогноза роста экономики к базе это примерно +1% к котировкам Сбера.

Вадим Рахаев, спекулянты двигают рынок, конечно не экономику. в случае с нашим рынком серьёзный спекулянт и зарабатывает на стоимости денег, точнее на разнице стоимости.

Андрей Станиславович Сидлецкий, при наличии крупного капитала грех не пользоваться керри трейдом. Это весьма умный рынок, он и гибок, и предсказуем, и надёжен.

Вадим Рахаев, особенно с начала следующего года, когда помимо ломбардного списка в качестве залога будут использоваться свопы. и соответственно цена бумаги будет иметь незначительный вес при получении дивидендов на неё.

@Lis'деструктив есть везде. я сравнительно недавно зашёл сюда на Лаб. но посещения начал с 2016 года. в постах, которые выкладываются ничего не изменилось ровным счётом. четыре года позволяют свести статистику. в подавляющем большинстве постов подача начинается сразу с позиции непримиримой оппозиции ко всему и вся)) соответственно и участники подбираются в теме )). ну и вы Лиса свою точку зрения выкладываете как однозначно объективную и претендующую на истину. сложно воспринимаете замечания .
я почему фото к своему комменту приставил?)) именно по той причине, что изложил свою точку зрения, приведя последовательные аргументы, относительно однобокости материала представленного автором поста и встретил высер).
и сейчас скажу тоже самое вам. почему вам кто то должен писать? напишите сами что то интересное! что вам мешает? создайте сами что нибудь полезное! потрудитесь мозгом и может что то и начнёт меняться. без оправданий и прочей лабуды, скажем так.

Андрей Станиславович Сидлецкий, коротко отвечу:
1. никто никому ничего не должен
2. я не претендую на истину, тем более в последней инстанции — у меня есть вот план относительно обсуждаемого здесь актива (плох он или хорош), но хватило смелости его озвучить. И не задним числом. А в моменте.
Хотя ща я об этом жалею, я вообще сюда пришла, чтобы новый толчок какой-то и импульс получить к дальнейшему движению, но в деструктиве это нереально.
3. Писать здесь? это не мой блог даже. и не моя проблема. я здесь в качестве читателя и то мимоходом.

Lis', сами себе противоречите)) снова))

Андрей Станиславович Сидлецкий, не противоречу, это чужой ресурс и мне нет смысла вкладываться в его развития написанием интересных материалов. Ваш форум расшевелила и то хорошо. Хотя тут что шевелить — достаточно одной фразы: сбер пойдет на 200 и всё. понеслось по всем траншеям:))

Lis', отлично. вы утверждали, что знаете причину. плечи в лонг. я спросил откуда инфа. привёл свои аргументы в пользу того, что на нашем рынке такой инфы нет. выразил сомнение относительно вашего, даже не предположения, а именно твёрдого убеждения. это не просто фраза.

Андрей Станиславович Сидлецкий, коротко поясню. плечи — это, в первую очередь, срочка. информация по открытым позициям на срочке есть на сайте биржи. там физики опять все в лонгах, юрики опять все в шортах. плюс к этому я также смотрю денежный поток и волу.

Lis', и в свою очередь коротко поясню срочный рынок на нашем рынке, как собственно на любом другом преследует иные цели ( особенно если обратим внимание на спецификацию контракта " поставочный" )

Андрей Станиславович Сидлецкий, ну вот я и не хотела это обсуждать, потому что это опять спор на полночи. как по вашему с чего начинается любое движение на рынке? Мое мнение, с движения в опционах, потом дергают базовый актив, который имеет значительный вес в составе индекса и им двигают фьюч на индекс.

Lis', вот стоило, извиняюсь за выражение, бузить ?))) что мешало сразу высказать этот тезис. это же серьёзные аргументы для обсуждения и интересные и имеющие под собой серьёзные основания. согласитесь в данном виде это по другому выглядит?)

Андрей Станиславович Сидлецкий, я тут это уже высказывала, услышала, что и обычно — это всё бла-бла-бла и фигня:))

Lis', не не)) была геометрия на графике во главе угла рассуждений и физики против юриков, или наоборот. неважно.
и не было такого предложения своей точки зрения. я ж помню. а сейчас была изложена логически обоснованная точка зрения не исключающая здравый смысл.

Андрей Станиславович Сидлецкий,
Правда, в шаманство геометрии верите? А выручка, прибыль и вся фигня?

baobab, про шаманство фигня имею ввиду

@Lis'деструктив есть везде. я сравнительно недавно зашёл сюда на Лаб. но посещения начал с 2016 года. в постах, которые выкладываются ничего не изменилось ровным счётом. четыре года позволяют свести статистику. в подавляющем большинстве постов подача начинается сразу с позиции непримиримой оппозиции ко всему и вся)) соответственно и участники подбираются в теме )). ну и вы Лиса свою точку зрения выкладываете как однозначно объективную и претендующую на истину. сложно воспринимаете замечания .
я почему фото к своему комменту приставил?)) именно по той причине, что изложил свою точку зрения, приведя последовательные аргументы, относительно однобокости материала представленного автором поста и встретил высер).
и сейчас скажу тоже самое вам. почему вам кто то должен писать? напишите сами что то интересное! что вам мешает? создайте сами что нибудь полезное! потрудитесь мозгом и может что то и начнёт меняться. без оправданий и прочей лабуды, скажем так.

Андрей Станиславович Сидлецкий, коротко отвечу:
1. никто никому ничего не должен
2. я не претендую на истину, тем более в последней инстанции — у меня есть вот план относительно обсуждаемого здесь актива (плох он или хорош), но хватило смелости его озвучить. И не задним числом. А в моменте.
Хотя ща я об этом жалею, я вообще сюда пришла, чтобы новый толчок какой-то и импульс получить к дальнейшему движению, но в деструктиве это нереально.
3. Писать здесь? это не мой блог даже. и не моя проблема. я здесь в качестве читателя и то мимоходом.

Lis', сами себе противоречите)) снова))

Андрей Станиславович Сидлецкий, не противоречу, это чужой ресурс и мне нет смысла вкладываться в его развития написанием интересных материалов. Ваш форум расшевелила и то хорошо. Хотя тут что шевелить — достаточно одной фразы: сбер пойдет на 200 и всё. понеслось по всем траншеям:))

Lis', отлично. вы утверждали, что знаете причину. плечи в лонг. я спросил откуда инфа. привёл свои аргументы в пользу того, что на нашем рынке такой инфы нет. выразил сомнение относительно вашего, даже не предположения, а именно твёрдого убеждения. это не просто фраза.

Андрей Станиславович Сидлецкий, коротко поясню. плечи — это, в первую очередь, срочка. информация по открытым позициям на срочке есть на сайте биржи. там физики опять все в лонгах, юрики опять все в шортах. плюс к этому я также смотрю денежный поток и волу.

Lis', и в свою очередь коротко поясню срочный рынок на нашем рынке, как собственно на любом другом преследует иные цели ( особенно если обратим внимание на спецификацию контракта " поставочный" )

Андрей Станиславович Сидлецкий, ну вот я и не хотела это обсуждать, потому что это опять спор на полночи. как по вашему с чего начинается любое движение на рынке? Мое мнение, с движения в опционах, потом дергают базовый актив, который имеет значительный вес в составе индекса и им двигают фьюч на индекс.

Lis', вот стоило, извиняюсь за выражение, бузить ?))) что мешало сразу высказать этот тезис. это же серьёзные аргументы для обсуждения и интересные и имеющие под собой серьёзные основания. согласитесь в данном виде это по другому выглядит?)

Андрей Станиславович Сидлецкий, я тут это уже высказывала, услышала, что и обычно — это всё бла-бла-бла и фигня:))

Lis', не не)) была геометрия на графике во главе угла рассуждений и физики против юриков, или наоборот. неважно.
и не было такого предложения своей точки зрения. я ж помню. а сейчас была изложена логически обоснованная точка зрения не исключающая здравый смысл.

Андрей Станиславович Сидлецкий,
Правда, в шаманство геометрии верите? А выручка, прибыль и вся фигня?

baobab, в этом теперь я атеист. фигня

На этом форуме утверждения без расчетов … сами понимаете…

baobab, есть возможность заглянуть в будущее? объективно. без геометрии на графике?
или калькулятор может дать точный ответ на будущее цены??
я приводил примеры не только давней истории, но и свежих данных. что рынку пофигу все эти доходности которые вы считаете основанием для предсказаний. и если вам интересен инструмент с точки зрения своих расчётов возврата на вложенные рубли в него то вы без разговоров о будущей цене вложите в него свои кровные

Андрей Станиславович Сидлецкий,
Да и цену Вы сможете сами посчитать: 27 руб дивы, нормальная ожидаемая доходность от вложения 12%… куда должна пойти цена бумаги, чтобы возбудить инвесторов? Вы ведь можете сами посчитать…

baobab, в рассуждениях ошибка: "… куда должна пойти цена бумаги..."

Вадим Рахаев,
???? В чем порок?

baobab, Вы фиксируете прочее и задаётесь вопросом куда пойдёт цена, как-будто спекулянты на рынке двигают экономику, а не экономика указывает спекулянтам как правильно работать… Доходность приходит в норму к прочим инструментам, а не наоборот. Значит задача сводится к стоимости денег, которая переменна, а не фиксирована, как Вы пытаетесь посчитать.

При базовом сценарии ЦБ, 11 февраля мы увидим +25-50бп и нейтральную риторику. В этом сценарии Сбер вероятно будет в коридоре 301.5-317 за обычку.
Более реальным на мой взгляд выглядит сценарий +100бп и умеренно жёсткая риторика ЦБ. Инфляция приблизится к 9%, но появятся драйверы разворота. Рынок заложит 2 раза по +50бп 18 марта и +25бп 29 апреля. В этом сценарии Сбер веорятно уйдёт к 250 за обычку, возможно под 250 при избыточном страхе.
При инфляционном негативе и всплеске инфляции в промышленности мы можем словить три по сто. И тут @Lis' без проблем увидит ниже 200, а может и ещё ниже к дивотсечке при 230-250 в марте.

При этом любые намёки на смягчение международного фона при активации инфраструктурных проектов подтянут внутренние оценки Сбера вверх. Если очень грубо, то каждые +0.1% прогноза роста экономики к базе это примерно +1% к котировкам Сбера.

Вадим Рахаев, спекулянты двигают рынок, конечно не экономику. в случае с нашим рынком серьёзный спекулянт и зарабатывает на стоимости денег, точнее на разнице стоимости. прибавлю имху вашу

@Lis'деструктив есть везде. я сравнительно недавно зашёл сюда на Лаб. но посещения начал с 2016 года. в постах, которые выкладываются ничего не изменилось ровным счётом. четыре года позволяют свести статистику. в подавляющем большинстве постов подача начинается сразу с позиции непримиримой оппозиции ко всему и вся)) соответственно и участники подбираются в теме )). ну и вы Лиса свою точку зрения выкладываете как однозначно объективную и претендующую на истину. сложно воспринимаете замечания .
я почему фото к своему комменту приставил?)) именно по той причине, что изложил свою точку зрения, приведя последовательные аргументы, относительно однобокости материала представленного автором поста и встретил высер).
и сейчас скажу тоже самое вам. почему вам кто то должен писать? напишите сами что то интересное! что вам мешает? создайте сами что нибудь полезное! потрудитесь мозгом и может что то и начнёт меняться. без оправданий и прочей лабуды, скажем так.

Андрей Станиславович Сидлецкий, коротко отвечу:
1. никто никому ничего не должен
2. я не претендую на истину, тем более в последней инстанции — у меня есть вот план относительно обсуждаемого здесь актива (плох он или хорош), но хватило смелости его озвучить. И не задним числом. А в моменте.
Хотя ща я об этом жалею, я вообще сюда пришла, чтобы новый толчок какой-то и импульс получить к дальнейшему движению, но в деструктиве это нереально.
3. Писать здесь? это не мой блог даже. и не моя проблема. я здесь в качестве читателя и то мимоходом.

Lis', сами себе противоречите)) снова))

Андрей Станиславович Сидлецкий, не противоречу, это чужой ресурс и мне нет смысла вкладываться в его развития написанием интересных материалов. Ваш форум расшевелила и то хорошо. Хотя тут что шевелить — достаточно одной фразы: сбер пойдет на 200 и всё. понеслось по всем траншеям:))

Lis', отлично. вы утверждали, что знаете причину. плечи в лонг. я спросил откуда инфа. привёл свои аргументы в пользу того, что на нашем рынке такой инфы нет. выразил сомнение относительно вашего, даже не предположения, а именно твёрдого убеждения. это не просто фраза.

Андрей Станиславович Сидлецкий, коротко поясню. плечи — это, в первую очередь, срочка. информация по открытым позициям на срочке есть на сайте биржи. там физики опять все в лонгах, юрики опять все в шортах. плюс к этому я также смотрю денежный поток и волу.

Lis', и в свою очередь коротко поясню срочный рынок на нашем рынке, как собственно на любом другом преследует иные цели ( особенно если обратим внимание на спецификацию контракта " поставочный" )

Андрей Станиславович Сидлецкий, ну вот я и не хотела это обсуждать, потому что это опять спор на полночи. как по вашему с чего начинается любое движение на рынке? Мое мнение, с движения в опционах, потом дергают базовый актив, который имеет значительный вес в составе индекса и им двигают фьюч на индекс.

Lis', вот стоило, извиняюсь за выражение, бузить ?))) что мешало сразу высказать этот тезис. это же серьёзные аргументы для обсуждения и интересные и имеющие под собой серьёзные основания. согласитесь в данном виде это по другому выглядит?)

Андрей Станиславович Сидлецкий, я тут это уже высказывала, услышала, что и обычно — это всё бла-бла-бла и фигня:))

Lis', не не)) была геометрия на графике во главе угла рассуждений и физики против юриков, или наоборот. неважно.
и не было такого предложения своей точки зрения. я ж помню. а сейчас была изложена логически обоснованная точка зрения не исключающая здравый смысл.