ответы на форуме
stanislava, К тому времени бакс опустится до 53 рублей и будет не выгодно продавать х)- stanislava, вы не могли бы пояснить, зачем покупать акции компании которая не платит дивиденды?
stanislava, а кто конкретно из аналитиков в АТОН дал такой прогноз, или вся компания АТОН согласна с этим прогнозом? ))) Мы с этими аналитиками из Атона не согласены, они уже ошибались много раз и сейчас ошиблись считая что прибыль будет ниже. Наша рекомендация ПОКУПАТЬ с текущей цены акции ВТБ и мы не только рекомендуем это, а сами уже купили и подтвердили эту рекомендацию своими действиями! Ближайшая цель по акциям ВТБ 7,5-8 копеек за акцию будет достигнута в течении 3 ближайших месяцев. И текущая цена на акции ВТБ на годовых минимумах очень привлекательна для покупки. Банк активно развивается увеличивая активы капитал и прибыль, соответственно и цена на акции будет увеличиваться, и в 2017 году обновит максимум 2016 года и будет стоить более 8 копеек. Основная цель по акциям ВТБ 15 копеек.
- stanislava, Рост комиссионных и процентных доходов за 4 квартал 2016 год к 2015 году 17 и 12% соответственно, однако. Опережающий рост комиссионного дохода. Риски снижаются. Начал покупать ВТБ. Цель 8 коп.
stanislava, Атон Ау! Как считали-то?
Мы так:
Учитываем стоимость покупки доли:
Чистый долг на листе FCFF увеличиваем на 101 млрд. рублей (0,45+1,125 млрд. рублей),
Учитываем Прирост добычи:
Добычу с 2018 года увеличим на 8,8 млрд. м3 (Прирост годовой добычи газа Роснефти за счёт 30% в месторождении ЗОХР) Лист Добыча газа, Ячейка J8.
8,8 млрд. м3 — это между прочим, 11% от годовой добычи газа Роснефти.
https://specialsituations.net/model/?ticker=ROSN
Целевая цена растёт аж на 2 рубля.
В контексте «масштабов бизнеса» добыча газа роснефти вырастет на 10 %, При этом целевая цена вырастет всего на 0,6%. Видимо ооочень умеренный позитив.
neftegaz.ru/news/view/156545-Itogi-vizita-I.-Sechina-v-Egipet-Rosneft-zaymetsya-razrabotkoy-gigantskogo-mestorozhdeniya-Zohrы
stanislava,Американский СПГ пока не представляет угрозы.По словам Газпрома, американский СПГ, поставляемый в Западную Европу, примерно на 30% дороже газа Газпрома, поставляемого по самому дорогому украинскому транзитному маршруту. Компания отметила, что только 5 танкеров с СПГ из США достигло европейских рынков в 2016. В связи с этим Газпром уверен, что сохранит свою долю на рынке в Европе и рассчитывает, что она составит вплоть до 35% к 2025 (против 34% в 2016).
опыт подсказывает что по мере развития этой истории с спг газом, стоимость его может снижаться со временем
так что газпрому на эту историю рассчитывать не стоит сильно и быть реалистами- stanislava, 16% дивов УРААААА!!! А если завтра Шувалова поразит молния или он на своем самолете вместе с собаками «удачно» приземлиться будет 32% )))
stanislava, АТОН = медвежья избушка, они не учитывают того, что по РСБУ никто дивы платить не будет. Руководство ФСК еще летом 2016г. заявляло на переход выплат по МСФО 25% минимум. Ну и если постановление о 50% Правительство РФ опубликует выплаты уже будут в районе 4коп. на акцию. и здравствуй НОМИНАЛ = 50к.
========
Вообще конечно с такой прибылью ФСК — единственной ликвидной бумаге торговаться ниже НОМИНАЛА не камльфо… :)- stanislava, кумовство — одна из проблем нашей страны...
должности в госкомпаниях занимают не талантливые менеджеры на жесткой конкурсной основе, а родственники
Хотя не знаю, может сын Иванова талантливый человек) - stanislava, Банк планирует применять оценку риска на основе внутренних рейтингов к концу 2017. Позитивно, т.к. это означает рост уровня достаточности капитала без замораживания активов в Tier 1. В модели это отражено на листе «Инвестиции в H1», строка 6.
https://specialsituations.net/model/?ticker=SBERСумма активов, взвешенных по уровню риска, на 01.01.2018 уменьшится.
Для оценки эффекта нужно снизить сумму активов, взвешенных по уровню риска, на 01.01.2017 так, чтобы достаточнгость капитала выросла на 40 б.п. Эта сумма снизится с 23435 млрд руб до 22700 млрд руб, целевая цена вырастет до 232 руб. - stanislava, Будыргин три месяца назад клятвенно заверял — мы будем платить любые дивиденды, которые нам укажет правительство. Главное, чтобы была понятная дивидендная политика, дивидендные требования от правительства. 50% так 55%, нас устраивает...
Прохиндей. Уже 25… а к самим выплатам еще и убыток в отчетах накрутят. - stanislava, Сегмент МСБ отдельно не анализируем, т.к. его вклад в прибыль Сбербанка очень мал. Нейтральное по финансовой модели Сбербанка.
https://specialsituations.net/model/?ticker=SBER
В целом, выход сегмента в прибыль означает снижение стоимости риска по МСБ. При этом, мы предполагаем снижение стоимости риска по всему кредитному портфелю с 2,3 п.п. в 2016 до 1,7 п.п. в 2017 в соответствии с планами Сбербанка (лист Предпосылки, ячейка E39).
В общем и целом влияние МСБ на стоимость риска по кредитному портфелю будет в рамках погрешности (менее 0,05 п.п.) - stanislava, Банк планирует увеличить портфель корпоративных кредитов на 8-10% — очень позитивно, наш текущий прогноз 6%.
Увеличение темпов роста кредитов юрлицам с 6% до 8% (лист «Предпосылки», ячейка E29) ведет к росту целевой цены с 228 до 232 руб.
https://specialsituations.net/model/?ticker=SBER
Если ожидаемый темп роста повышается до 10%, целевая цена повышается до 236 руб. - stanislava,
В финансовой модели обновлены операционные показатели по итогам 4 квартала 2016. Добыча в 4 квартале выросла, мы ожидали сохранения объемов на уровне 3 кв. 2016.
Лист «Добывающий сегмент», строка 25, Лист «Металлургический сегмент», строка 23https://specialsituations.net/model/?ticker=MTLR
Целевая цена повышена до 204 рублей.
- stanislava, Финансовая модель Лукойла обновлена. Целевая цена повышена до 4 161 руб.
https://specialsituations.net/model/?ticker=LKOH
1. Обновлен объем запасов (лист «Добыча нефти», строка 11)
https://specialsituations.net/lukojjl-uvelichil-dokazannye-zapasy-na-700-mln-barrelejj/
2. Актуализированы макроэкономические предпосылки (лист «Предпосылки»)
3. Актуализированы процентные ставки для расчета WACC (лист «WACC»)
-
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
