почему не сделать следующее:
— при продаже бумаг отображать денежные средства в портфеле;
— при покупке бумаг списывать денежные средства со счета в портфеле;
— купоны и дивиденды зачислять на счет в портфеле;
— отображать прирост портфеля за период учитывая внесенные средства.