комментарии Пилат на форуме

Вот я лично о сургуте знаю только одно, что там будут летом дивы 6-7 рублей. С очень большой вероятность. Вряд ли будут провокации их не дать. ИМХО игра будет вокруг точки выхода на отсечку.

Например, не исключаю сценарий, что сейчас тупо продавят бумагу на 33-35 и там зажмут, потом под отсечку вернут снова в район 40-42, большинство засцыт гепа, который через 3 дня закроют и уведут на легке на полтос.
Для меня к примеру будет очень большая дилемма по 42 отсекаться или нет…

4арoдeй, привет! вот собственно из-за дивной темы я и набираю сурпреф потихоньку. И даже если упадет на 33 — хрен оттуда выйду — еще возьму. Даже слепому видно, что если бакс — фиатное говно, то рубль — фиатное говнище и его график к баксу тому подтверждение.

Пилат, все здорово, но учтите что бочка в рублях сейчас 5000руб. А ЦБ борится с инфляций в пределах 4%… Золотое сечение для бюджета 3600, а это значит что как не пародаксально, но рубль может дальше укрепляться

MoonKOT, есть еще одна проблема — дефицит бюджета. В прошлом году закрывали отчасти рекордным размещением офз. В этом году при имеющихся вводных они никому не уперлись. Вернее никому не уперлись длинные (от 10 лет) с фикскупоном в районе 5 процентов. Банки хотели флоатеров — минфин сказал «фига». Значит остаются пресловутые налоги, а тут чем выше рублебочка, тем лучше. Смотрите — год назад при такой же нефти бакс был на 10 рублей дешевле. Про инфляцию уже говорил — это штука творческая. Ну и кроме того мы же тут имеем диверсифицированные портфели- я же не призываю тарить сурпреф на все депо с плечами.

Народ, если не усложнять, то акцию покупаем для получения дивидендов и (или) перепродажи еще большим оптимистам по более дорогой цене. Поэтому прежде чем жать на кнопку «Бай» предлагаю каждому прикинуть потенциальную дивдоху и (или) возможность перепродажи более оптимистично настроенным инвесторам при имеющихся вводных, при этом не клинясь на этой конкретной бумаге.

«Чтобы продолжать занимать в колоссальных объемах — нужны очень низкие ставки, так как при них дешево обслуживать долг» Пилат
А Что значит низкие? Откроем график 10к США… 1.5% значение которого, ну прямо все испугались… но оно никак ни самое высокое, посмотрите по годам. там и 3.3% не так давно было.Ну во всяком случае 2% -это ср. ставка. А все на 1.5% зациклились… а вот до 2% может и не дойти из за перетока денег…о котором вы и пишите:

«на фоне растущих доходностей облигаций фонды начали проводить переоценку портфелей и закрывать позиции в акциях перекладываясь в облиги».

Новиков Виталий, для америкосов в идеале, чтобы заняли под 0,00...1 на 100 лет. Если Вы знаете, что когда ставки падают, то с размещением новых может производиться выкуп длинных облигаций, выпущенных гораздо раньше под более высокие ставки. ФРС в том числе и этим занимается. Кстати для определенности обозначу, что короткие облигации — это 2 года и меньше до погашения, средние — от 2 до 10 лет, и длинные — свыше 10 лет до погашения.

The benchmark 10-year Treasury yields hit a one-year high of 1.48%, prompting investors to lock in profits on some high-flying growth stocks due to concerns over heightened valuations.
The Treasury note yield also rose above S&P 500 dividend yield, wiping out a historically strong advantage that the stock market yield has held.
«The market is starting to get a bit frothy, so investors are taking some gains off the growth areas of stocks, which had the biggest movements and moving it to more conservative areas for higher yields in the bond market.»

Diamond, ФРС сами себя загнали в угол. даже и не представляю как им выбираться из этого дерьма, если даже уже доходность облигаций превысила дивдоходность акций. в перспективе они даже и ставку поднять не могут. инфляция и так разгонятся, достаточно посмотреть на комодитис (медь, нефть и прочее). рост цен товарных рынков рано или поздно переложится на потребителя в виде повышения цен, так как производителям и добытчикам надо свои расходы возмещать… а далее поднимая ставку ФРС будут разгонять это дело еще сильнее… а-ля 8-ой год, коллапс рынков акций… им надо как то понижать цену нефти и прочит товарных рынков, а это тоже падение рынков акций. в общем куда ни кинь везде клин. конечно бабло еще есть, его напечатано слишком много, и они пытаются этим баблом выкупать бумаги… но в дальнейшем это конечно будут дела

КV,
а если ФРС все так и оставит, ну будут перетекать деньги из акций в облигации в чем проблема??
Может они этого и хотят — постепенно сдувать пузырь на фонде… а доходность облигов где нибудь да остановиться, и не будет расти — опять же из за перетока денег из акций. Да и сам Фед выкуп не отменял, значит это будет идти плавно.

Новиков Виталий, рынок трежаков полностью под контролем ФРС — она таи основной продавец и покупатель. Чтобы продолжать занимать в колоссальных объемах — нужны очень низкие ставки, так как при них дешево обслуживать долг. А что касается инфляции — все зависит от методики расчета и здесь большое поле для мухлежа. Официальные данные — это как средняя температура по больнице. Как пример — допустим если для Вас крайне критичны цены на металлопрокат и пиломатериалы, то для Вас инфляция в 2020 году никак не 5 процентов в год в рублях. Так что сильного роста ставок в мире я не жду, а пузыри можно сдуть притормозив куе и убрав программы помощи с раздачей бесплатных денег.

сегодня ребаланс MSCI в понедельник навеса спадет

Вредный инвестор, видно, что сползает вниз почти без объемов. Такие дурки уже не раз видали. А хорощие дивы «бесплатно» никто выдавать не будет. Ну если найдутся проливалы — велкам, примем у них. Поэтому я пока что никуда не спешув плане покупок, реинвестирую в него только купоны и аморты по облигациям, но руку держу на пульсе.

Всем добрый день. Продолжаю неспешно набирать позу в сурпрефе. До окончательной ясности с дивами уже не так далеко, а купить надо еще много. Беру пока на свои, «турбина» в резерве.

Я правильно считаю, что от одной переоценки склада бабла сура на 1 преф 5,59 руб. дивами приходится? + к этому оперрезультат мэй би добавится?

Ольга, годовые могут быть под 6,5 руб.

MoonKOT, я смотрел разные мнения — консенус 6,5-7,3 руб на лист. Кстати чем ближе к развязке, тем больше вероятность всяких подлых инфовбросов, тем более, что часть пипла уже прочно села в лонгах, и часто маржинальных. Это я к тому, что для этой бумаги нужен резерв для выкупа проливов.

Больше в сур, не лезу вообще😄🙈

Харон, да ладно тебе. В обычку нужно ювелирно зайти — там можно принять вдвое и очень быстро. Пока наблюдаем, но нужно руку на пульсе держать. Не в говно же всякое шлачное из подвала ммвб играть.

Пилат, обычка у них — спекульская позиция, преф — инвест. Очень долго неясно-непонятно было кто конечный бенефициар этого склада денег, пару лет искала — все поле вычищалось тщательно, потому не лезла вдолгую. Теперь наконец разобралась. Мда, весьма…

Ольга, поведай к чему пришла когда разобралась… кто же это?

RLD, к тому что затарюсь в долгосрок. Риск — нулевой. Это не ОФЗ. 146%.

Ольга, а бенефициар то кто? )

RLD, если ты про префовый сур, то просто представляй, что таря по 39 — покупаешь его по 32 рубля. И сразу станет легко и приятно на душе.

4арoдeй, сколько там осталось до ясности. Июль — 5 месяцев, 100 торговых дней. Допустим надо 10 000 лот. Берем по 100 лот в день и не паримся.

Вот я лично о сургуте знаю только одно, что там будут летом дивы 6-7 рублей. С очень большой вероятность. Вряд ли будут провокации их не дать. ИМХО игра будет вокруг точки выхода на отсечку.

Например, не исключаю сценарий, что сейчас тупо продавят бумагу на 33-35 и там зажмут, потом под отсечку вернут снова в район 40-42, большинство засцыт гепа, который через 3 дня закроют и уведут на легке на полтос.
Для меня к примеру будет очень большая дилемма по 42 отсекаться или нет…

4арoдeй, привет! вот собственно из-за дивной темы я и набираю сурпреф потихоньку. И даже если упадет на 33 — хрен оттуда выйду — еще возьму. Даже слепому видно, что если бакс — фиатное говно, то рубль — фиатное гвонище и его график к баксу тому подтверждение.

Пилат, «набирать потихоньку и никуда не торопиться» — между прочим один из важнейших постулатов успешной, а главное психологически-комфортной торговли, для меня уж точно!

Особенно когда поза начинает по тем или иным причинам превышать адекватные лимиты манименеджмента.
Уже писал об этом, что чем ниже я опускаю «среднюю», одновременно наращивая объем позы, тем потом меньшая цена актива мне требуется для получения нормы прибыли, а что еще важно — я эту норму получу РАНЬШЕ! А время как известно деньги!

4арoдeй, касательно сурппрефа — там просто так ничего не дадут. Поэтому и держу мощную котлету в коротких облигах, которые погасятся уже совсем скоро. 8,65 процентов годовых в рублях пока мне хватит плюс перспектива хапнуть сурпреф по лоям. Остальную нефтянку в плане дивов не рассматриваю — там копейки дадут. Многие смотрят на рублебочку, но ее влияние нивелируют демпфер и отмена льгот у компаний с уклоном в переработку — татнефть, лукойл, газпромнефть. Со сбербанком все понятно — чудес от него тоже не жду. Норка — это казино сейчас — спекулировать норм, а вот держать ради дивов — в свете произошедшего уже неинтересно. Я в ней мужественно ехал с 105ХХ-11ХХХ до 23 почти всем депом в прошлом году, а потом — только спекуляции и раскладка портфеля в другие инструменты.

приготовьтесь к 22 т, там 200 дневная средняя

drbv, когда пришел на рынок в 2005, то одной из умных мыслей, которые услышал, а потом использовал на практике было следующее — «немцы всегда покупают ниже 200-дневной средней». Правда это тезис нужно немного доработать фразой «когда тренд развернется».

Пилат, обычно да, цена рано или поздно к ней приходит, за последние месяцы у гамака цена слишком высоко ушла вверх от нее вот теперь стала ближе всего за неделю

drbv, не, сегодня и в Москве и в Лондоне сильно откупают. Подождем, еще не вечер.

Ольга, надо закрывать шорты сегодня ребалансировка

drbv, ну это тоже надо делать, а то жадность фраера губит.
Так то весь мировой базар красный и металлы все вниз.

Ольга, по металлам -2 после роста +20 это легкая коррекция. И баксорупь пока не растет. Так что все это пока ни о чем в плане сильного падежа.

Вот я лично о сургуте знаю только одно, что там будут летом дивы 6-7 рублей. С очень большой вероятность. Вряд ли будут провокации их не дать. ИМХО игра будет вокруг точки выхода на отсечку.

Например, не исключаю сценарий, что сейчас тупо продавят бумагу на 33-35 и там зажмут, потом под отсечку вернут снова в район 40-42, большинство засцыт гепа, который через 3 дня закроют и уведут на легке на полтос.
Для меня к примеру будет очень большая дилемма по 42 отсекаться или нет…

4арoдeй, привет! вот собственно из-за дивной темы я и набираю сурпреф потихоньку. И даже если упадет на 33 — хрен оттуда выйду — еще возьму. Даже слепому видно, что если бакс — фиатное говно, то рубль — фиатное говнище и его график к баксу тому подтверждение.

приготовьтесь к 22 т, там 200 дневная средняя

drbv, когда пришел на рынок в 2005, то одной из умных мыслей, которые услышал, а потом использовал на практике было следующее — «немцы всегда покупают ниже 200-дневной средней». Правда это тезис нужно немного доработать фразой «когда тренд развернется».

Разводняк конечно чистый с этой бумагой. Специально ведь новости про подтопление держали до этой недели)

ruswind, а какие новости прятали? Политика компании — не выносить дерьмо за забор. На чем и палятся сами же. Когда держать инфу дальше было не в мочь то публиканули релиз на оффсайте. Причем соглашусь с местными, что даже в их московском управлении не знали о затоплении горизонтов. Вопрос можете адресовать тем, кто это знал и гнал папиру на ист-хаи и в Лондоне и у нас. Уже в той гонке раздутые на десятки миллиардов обороты были сомнительными.

Ольга, а что мешало скрывать инфу дальше? Мы до сих пор не знаем, что там произошло и реальные последствия. Без этих подробностей новость не несёт конкретики для инвесторов. Они сознательно держат в тайне некоторый блок информации. Складывается впечатление, что бумажку специально притопили вниз, чтобы прокатиться вверх ещё разок. Тем паче, тут пишут про ребалансировку… Кому охота покупать в портфель на истхаях? Это могут позволить себе мамкины инвесторы, но не фонды

ruswind,
Я то же так думал.
Но суть в том — а ЕСЛИ не притаивают...?
ЕСЛИ все реально топит — каким образом можно устранить течь в шахте...? Я лично не представляю.

Я лично вчера вышел.
В долгосрочный лонг было куплено 20 акций. Вышел в +25% прибыли = около 96 т.р. в плюсе. Жаль, что около 90 т.р. потерял за эти 5 дней.

Гадаю на ромашке, да, это чёрный лебедь — всплыть может что угодно. Но ведь так и манипулируют рынками

ruswind,
И про манипуляцию — я то же обдумывал.
Суть в том, что если это реально манипуляция рынком, то она зашла слишком далеко, т.к. уже «синий банк» РФ брокер — то же уже написал про остановку 2 рудников.
За такую манипуляцию тем более голубой фишкой — может весь рынок РФ рухнуть из-за потери доверия со стороны нерезов. К тому же черевато большими исками в данном случае (посмотрите на объемы — это кто то большой выходит и кто то это все скупает).

Гадаю на ромашке, нерезов из нашего рынка даже Юкос не выгнал Уже через два года жрали Газпром перед либерализацией — как не в себе. И я думаю, что в текущей ситуации они имеют гораздо более полную информацию, чем мы с Вами.

В добрый пут. Китайские инвесторы смогут выйти из Быстринского ГОКа с помощью опциона

Китайский совладелец золотомедного Быстринского проекта Highland Fund получил право продать долю мажоритарному собственнику ГМК «Норильский никель» в рамках пут-опциона. Доля в 13,3%, купленная шесть лет назад за $100 млн, оценена в $428 млн, то есть весь Быстринский ГОК — в $3,2 млрд. Аналитики считают оценку достаточно консервативной. По словам источников “Ъ”, опцион нужен Highland Fund в качестве страховки на случай, если ГОК не выйдет на IPO. В 2020 году из-за этого проект уже покинула группа ЕСН Григория Березкина.
www.kommersant.ru/doc/4704704

редактор Боб, не выйдут! Им фиатный мусор не нужен — у Китая и так профицит в торговле с амерами. Недавно была инфа про то, как они пытались купить долю в будущей разработке месторождения в Норвегии, но были вежливо посланы. Еще интересно было бы почитать, есть ли сторонние инвесторы в Удокан кроме Усмана. Там уже в этом году должна начаться добыча. И при текущем ценнике на медь все должно быть просто прекрасно.

Всем доброе утро! Смотрю здесь идет достаточно оживленное обсуждение. Постараюсь сделать некоторые выводы, которые не ограничиваются данной веткой. Первый — любой из нас пришел на биржу, чтобы заработать, то есть «унести». Поэтому всякие гуры, топящие за длительное сидение в маржинальных позициях, а потом обосравшись, исчезающие или начинающие топить байки, общая суть которых, что гура откуда-то «довнес» денег — идут лесом. Помним основной принцип — мы здесь чтобы отсюда «унести». А если есть волшебный источник «довноса» — зачем тогда вообще биржа нужна, если гораздо проще жить, используя деньги, которые он дает. Второй — если ты трейдер — торгуй краткосрочный тренд. Неважно, какой это будет инструмент — важно, чтобы ты зарабатывал на его движениях. Третий — если ты долгосрочный инвестор, то неси сюда только те деньги, которые тебе абсолютно точно не понадобятся в ближайшие несколько лет, и помни, что покупаешь долю бизнеса, причем не только потенциальные плюшки в виде роста его стоимости или дивидендов, но и риски — страновые, отраслевые и риски корпоративного управления. Как-тот так! Всем удачной торговли!

Норка беспределит

RLD, при этом Русал растет обгоняя всех.

4арoдeй, если провести исторические параллели, то массовый задерг шлачья и рост волы в относительно нормальных бумагах являлись предвестниками среднесрочной коры. Но сейчас с сумасшедшим «куячащим» ФРС и другими ЦБ может быть что угодно. Пока что я вижу один более-менее четкий среднесрочный тренд — рост дохи длинных трежерей. Опять же все повторяют, как мантру, что это при росте дохи до определенных уровней вызовет переток в безриск. Но я боюсь, что мы тут увидим продолжение дурдома, когда ставки цб — это одно, а дохи длинных бумаг в разы выше. И причем судя по заявам того же ФРС ставки будут оставаться низкими еще долго Вкупе с ростом всего спектра сырья это означает, что фиатные деньги ускоренно превращаются в мусор. И опять же если риторика ряда стран по ускоренному отказу от расчетов в баксах также быстро перейдет в практическую плоскость, то трежерис даже с дохой 20-30 процентов годовых будут никому неинтересны. В общем в интересное время живем. И получается, что пока гараж медного лома не такое уж плохое вложение.

Пилат, ИМХО наш Рынок по фундаменталу не просто дешев, вопиюще неприлично дешев! В любой момент Мамба может на 5k или 6k выстрелить, и даже там он будет недооценен.
(я сейчас именно про фундаментал, ибо спекулятивно нам могут любое дно показать в любое время)

НО есть одно НО. Точнее несколько НО. Это политические риски, санкции всякие, интриги… Ну и финансовая тупость БОЛЬШИНСТВА населения, которые не боятся брать ипотеки, влезать в кредиты, но сцут покупать акции.

4арoдeй, бью себя по рукам опять. Так и чешутся хапнуть сам знаешь чего, но страшно.

Ну всё. Пошли камушки кидать даже в подрядчиков. То ли еще будет. Надо понимать обработка 4 лебедя пошла.
tass.ru/ekonomika/10772773?fbclid=IwAR0K3gZT5ZVXiNkFlv1ENTqyyaJRQpzCfhH9ZQAsp2V5xF01_KChRCjvWRQ

Ольга, ну это понятно. А что это у нас попрятались в кусты адепты секты «Хомяк Разумный» сидящие в лонгах с 7 плечом с почти текущих уровней. Хоть бы сказали что дельное. Байку по московских мажоров, стоящих в очередях за норкой по 30к прошу не повторять — те, кто реально хотел купить в прошлом году успели набрать ее нике 20к по самое небалуйся!

Всем добры день! Позволю себе один небольшой коммент. Не стоит переоценивать важность дивидендов норки для Русала. У него в принуипе есть возможность дешево перекредитоваться скажем так нерыночным путем. Например сегодня Мытарь уевличил льготное кредитованике под 3 процента в год в рублях отраслей, пострадавших от пандемии. С Русалом могут сделать подобный финт. Что касается важности всяких там мажоритарных долей и пакетов — история с Юкосом должна была всем давно объяснить, что в РФ все крупные компании, в том числе и частные, находятся под плотным колпаком госов. Пока этот колпак себя явно не проявляет, но если что например в устав АО вносится изменение о «золотой акции» у государства с правом вето на любое решение и все — радуйтесь господа инвесторы факту ВЛАДЕНИЯ долей в бизнесе, но последнее слово в принятии решений будет не за Вами, даже если Вы владеете «контрольником».

Норка беспределит

RLD, при этом Русал растет обгоняя всех.

4арoдeй, если провести исторические параллели, то массовый задерг шлачья и рост волы в относительно нормальных бумагах являлись предвестниками среднесрочной коры. Но сейчас с сумасшедшим «куячащим» ФРС и другими ЦБ может быть что угодно. Пока что я вижу один более-менее четкий среднесрочный тренд — рост дохи длинных трежерей. Опять же все повторяют, как мантру, что это при росте дохи до определенных уровней вызовет переток в безриск. Но я боюсь, что мы тут увидим продолжение дурдома, когда ставки цб — это одно, а дохи длинных бумаг в разы выше. И причем судя по заявам того же ФРС ставки будут оставаться низкими еще долго Вкупе с ростом всего спектра сырья это означает, что фиатные деньги ускоренно превращаются в мусор. И опять же если риторика ряда стран по ускоренному отказу от расчетов в баксах также быстро перейдет в практическую плоскость, то трежерис даже с дохой 20-30 процентов годовых будут никому неинтересны. В общем в интересное время живем. И получается, что пока гараж медного лома не такое уж плохое вложение.

О справа, крысенышь… надоть, пойти помойку читнуть🤭

Харон, меня тут забанили за хамство. Я больше не ругаюсь!

Пилат, это у кого же так нервы сдали?

КОТ ЛЕОПОЛЬД, у Агри. Я три дня назад в ветке Норникеля напомнил местным по то, с кем они имеют дело. Сказал, что ей «деньги не пахнут», ну и идиоткой назвал… Ну и получил бан на 3 дня, поэтому и не появлялся тут. Так она вчера отмочила про аварию на фабрике, что ничего мол не произошло страшного, «рухнул ремонтируемый подрядчиками сарай.» А то, что три человека погибли и еще пятеро имеют реальный шанс остаться инвалидами — на это ей видимо наплевать. Ну и в чем я был неправ?

Пилат, интересное кино. Все друг у друга в черных списках и при этом все все читают.

КОТ ЛЕОПОЛЬД, в нормальной ситуации ты не видишь тех, кто у тебя в черных списках. А в «бане» видишь. Так что аашел я на ветку «Норникеля», а там ОНО беспределит!