комментарии znak на форуме

  1. Логотип НЛМК
    Покупка НЛМК. Обзор рыночных индикаторов. «Вечёрка» от 10.01.2023г. Выпуск№151Приветствую вас, друзья!
    Представляю к вашему вниманию очеред...

    Дмитрий Фирсов,
    сегодня утром опубликованы данные
    по жд перевозкам за 2022 продукции черных металлургов внутри страны и на экспорт ( в том числе через порты )
    для всех металлургических заводов
    ------
    данные на мой взгляд неплохо показывают ситуацию с производством и продажами
    продукции черной металлугии в целом и по сравнению с прошл годом на каждом из металлургич заводов
    -----------------------------
    у нлмк на экспорт почти не упал — падение всего 2.5 проц при не большом изменении
    среднего значения рубля в 2022 по сравнению с 2021
    у санкционных северстали и ммк падение экспорта почти в 2 раза — 44 проц и 51 проц соответственно
    значительная часть величины падения экспорта северстали и ммк ушло на внутреннний рынок
    при этом суммарно у ммк падение тоннажа жд перевозок около 19.5 проц
    ( наибольшее из 3 предприятий==в сумме на экспорт плюс внутри страны )
    у северстали и нлмк — всего около 6-6.5 проц
    но северсталь перенаправила значит экспорта во внутрь страны — это видно из желдорожн перевозок
    (севсталь дополнит использовала реку для поставки
    сравнит небольшого объема прод на экспорт--- но это пока оценить сложно
    все используют также автомоб транспорт на сравнит небольшие расстояния )
    что привело к существенному
    падению внутр цен в стране== цена на сталь в России к июню упала почти на 40 проц, больше всех
    на мой взгляд могла пострадать ммк ( падение жд перевозок аж на 19.5 проц ,
    к тому же все помнят слова и удручающие заявления Рашникова в прошл году
    о которых можно можно прочитать в интернете )
    а потом северсталь поскольку цены внешнего рынка упали меньше --
    в пределах 30-33 проц при не очень сильном среднем годовом долларе
    последнее время цены в долларах китае растут
    — поскольку падение экспорта ушло на внутренний рынок
    где переизбыток продукции --так что большие лонги по фьючам у нлмк у юридич лиц на мой взгляд не случайны
    — смотри фьючерсы и позиции по ним
    однако значит часть экспорта нлмк — это несколько западных заводов куда поставлялись слябы и другая
    продукция не самого высокого передела = достаточно высокомарюинальная деятельность этих заводов
    на мой взгляд == сохранилась=== поскольку не было санкций
    поэтому полагаю что дивы у нлмк могут, быть весьма быть неплохими== тем более если еще учесть
    что не заплатили значит часть предыдущих дивидендов
    -------------------------------
    у НЛМК
    объемы производства с большой вероятностью упали немного а логистика особе не менялась--поскольку не было санкций и не надо было дополнительно
    демпинговать и прежде всего на внешнем рынке и в какой-то мере на внутр рынке
    ------------------
    согласен с твоей покупкой нлмк на основе технич анализа в районе нижней границы канала
    поскольку немного выше намеренно оставили незакрытый гэп == так что все неплохо по технике
    а незакрытый гэп на мой взгляд--будет закрыт при быстро приближающимся SMA200
    == рынок вели средние кукловоды на мой взгляд с целью набора позиции и потом закрытия гэпа
    поскольку балансы A/D и OBV на малых таймфреймах — этому не противоречат
    для этого на мой взгляд обычно доминирующие поводыри рынка сами и формируют локальн движение
    тем не менее
    предполагаю для себя увеличение длинных позиций в нлмк
    но решение принял
    только после сегодняшних подтвержденных фундаментально важных данных об объемах
    перевозок продукции черной металлургии нлмк, ммк и северстали железными дорогами в 2022 году
    === в результате все 3 компании легко сравнить
    поскольку объемы перевозок понятны — все идет в основном
    через жел дороги а если экспорт то еще дополнительно может быть порты и море
    цены средние внури и вовне на экспорт — известны
    известен средний курс доллара и локальное изменение цен на металлургич продукцию
    внутри и за рубежом ( экспорт )
    то в целом достаточно легко определить кто оказался лучшем положении — и можно оценить грубо финансов отчет
    который пока не публикуют компании черной металлургии
    на мой взгляд именно отсутствие санкций позволили нлмк не демпинговать не сильно менять логистику
    и сохранить высокомаржинальный западный рынок
    лицензия на экспорт действует еще почти полтора-два года
    =================
    учитывая что доллар сегодня 68.5-70 и большую перспективу роста доллара до 75
    а может даже и выше в 2023 году
    ( поскольку наблюдается сильное падение объемов экспорта нашей нефти и газа
    ( вскоре и нефтепродуктов )) и ожидается большой дефицит бюджета 2023 около 2 проц уже второй год подряд
    и это при устойчиво растущем импорте, то на мой взгляд НЛМК — первый выгодоприобретатель ослабления рубля
    в 2023 году=== доля экспорта у нлмк существенно превосходит
    и северсталь и ммк, которые значительно эти доли снизили после попадания в санкционные списки
    как самих компаний так и их владельцев
    поскольку на мой взгляд рублевая цена экспорта с учетом девальвации рубля
    и падения в мире цен на сталь на 30 -33 проц в результате
    дает лучший положительный эффект и фин результат чем сильно упавшая внутри страны цена на сталь в условиях
    растущей конкуренции на внутр рынке и локального падения нашей экономики


    ==== поэтому жду закрытия гэпа ближ дни
    -----------------------
    отказ от утверждения объявленных дивов — считаю правильным и логичным решением
    в рамках рисков геополитики
    неутвержденные дивы невелики но это мог быть раздражающий фактор для коллективного запада
    накануне слухов о 10 пакете санкций и накануне (в феврале) ввода ограничений на нефтепродукты
    чтобы не было соблазна преподнести негативный сюрприз некоторым нашим металлургам
    а к лету и к дивам возможно и санкционная риторика угаснет и переговорн процесс может активизироваться
  2. Логотип Башнефть
    теоретически, при прибыли 185 ярд, Башнефть может выдать и 75% от чистой прибыли за последние 5 лет, т.к. накоплена чрезвычайно огромная нер...

    Фонд, долг давно пора вернуть от метеринской компании
    но в целом можно ожидать и больше 25 проц на дивы
    поскольку в этом году сильный дефицит бюджета ожидают
    согласно блумберг что все гос компании будут подталкивать платить более 50 проц прибыли на дивы
    ==т е по максимуму — тогда цифра может и у башнефти существенно вырасти
    в том числе за счет нераспределенки
    помни кроме 25 обычки еще 21 проц префа принадлежит республике Башкартостан
  3. Логотип Сбербанк
    Просто трейдер, слишком высоко Сбер закрыли сегодня…
    если только рывком завтра вверх на открытии…
    отчет только двинуть к 145 может…

    B.Well, сначала рывок накануне отчета --потом еще на факт отчета
    но если отчет будет достаточно сильный то может быть и продолжение
    по моим оценка отчет должен быть 11 или 12 числа --кто знает точно
  4. Логотип Сбербанк
    BergHaus, только госы будут давать дивы за 2 года,
    и скорее всего 75% от ч.п. двух лет.

    Фонд, ожидаю отчет сбера ближайшие 2 дня
  5. Логотип Россети Ленэнерго
    Сегодня последний день в пока ещо шоколадной РсЦП… Дальше в электросетях одна Ленка преф останется к лету…

    baobab, не забывай и про башнефть преф — к тому же там рост добычи почти 25 проц
  6. Логотип Башнефть
    Митя Фриц, Очень даже вероятно.

    Михаил Гайлит, сделал оценку дивов на основе отчета за 2021 год
    также дополнительно
    использовал статистику добычи и переработки за 10 месяц 2022 года
    данные за два посл месяца экстраполировал
    ----------------------
    высокомаржин нефтедобыча выросла почти на 25 проц
    а низкомаржин переработка упала и сохранил все пропорции 2021 года
    данные по амортизац взял за 2021 год
    затраты и расходы взял в пропорциях прошлого года по трем сегментам
    их деятельности как было в их отчете за 2021 год
    индксировав среднюю цену нефти на 3.3 проц
    но с учетом что только около половины добычи идет на экспорт
    учитывал их 75 проц долю добычи на местрожд ТРЕБСА и ТИТОВА в Сибири
    ( 25 проц у Лукойла — хорошее и на мой взгляд выгодное партнерство )

    очень косервативная оценка без учета вероятного возврата от государства
    за производство нефтепродукты
    то средняя и весьма консервативная оценка дивидендов ( 25 проц приб )
    составила около 170 руб
    =на мой взгляд привилег акция- это фаворит по див доходности среди всех акций
    а если учесть что
    наблюдаемая посл время дивдоходность акций перед закрытием реестра около 12.7-13.4 проц
    то возможный потенц роста курса на след 5 месяцев — на мой взгляд может быть просто огромный
    поэтому проявляю интерес к покупке на ближ несколько месяцев
    оценки финам и арсагеры и друг брокеров --более высокие ---смотри в интернете
    но как они считали== они не показывают

    технически акция выбила вверх SMA200 и график выглядит на мой взгляд
    весьма убедительно и сильно
  7. Логотип НЛМК
    На длительном горизонте акции НЛМК – хорошая ставка на ослабление рубля — СинараНа состоявшемся 31 декабря 2022 г. внеочередном общем собран...

    stanislav при нашей нефти сейчас по 38 долл за барр
    похоже что нефтегаз не сильно сможет баловать дивами
    --и остаются на мой взгляд пока некоторые банки, удобрения и металлурги в том числе
  8. Логотип Доллар рубль
    когану вообще пофиг, ну взял на 70 фьюч, на 50 усреднился говорит хахах, сейчас продал, волосы выпали пока фьюч на 50 сходил, зато сейчас пр...

    андрей лан, 6 января наш юралс продавлся в приморске почти на 40 долларов ниже чем brent
    по 37.6 долл — при этом объемы продаж сильно падают
    дисконт более 40 долл ===блумберг
    поэтому
    полагаю что прогноз доллара от банка РУССКИЙ СТАНДАРТ в сторону 75 рублей имеет право на существование
  9. Логотип НЛМК
    Интерес инвесторов к бумагам НЛМК снизится — ПромсвязьбанкНЛМК не утвердил дивиденды. Что дальше? В конце прошлого года акционеры проголосов...

    stanislava, на мой взгляд несколько слабоваты аналитики в техническом плане
    пока только один аналитик по фундаменталу и то в большей мере по облигациям — это МАКС
    а равных ему пока не видел--- последняя фраза весьма точна
    технич картина — технически акция выглядела немного слабее чем 2 других металлургов
    при более сильном на мой взгляд фундаментале — что позволяло манипулироать часовым боллинджером
    но на большой скорости приближается 200 линия которая через небольшое количество дней
    встретится с растущим дневным трендом и на мой взгляд после этого динамика позитивного движения
    может усилиться поскольку акцию сводили в двойной узел== точку пересечения 2 трендов
    а все основные средние пройдены
  10. Логотип НЛМК
    stanislava, смешно, частники не будут платить дивы 2-3 года,
    за них госы взялись конкретно, а также посмотрите — Китай сталь г/к продаёт по ...

    Фонд, с учетом девальвации рубля и его будущей девальвации — важна рублевая цена — которая достаточно
    приличная на сегодня
    а как аналитик — то на мой взгляд -весьма слабоватый
    по твоим оценкам и словам про дивы — то вероятно совсем не очень как аналитик
    научись делать оценки — лучше тремя разными способами
    и приведи к общей средней
    с июля на 25 проц вырос доллар и одновременно сильно выросла цена на гк прокат в китае в долларах
    === итого двойной мультипликативный эффект
    смотри соотв графики
  11. Логотип Сбербанк
    Gorik, о каком тф речь?)

    Просто трейдер, кукловод намеренно создал с утра гэп
    на мой взгляд чтобы демонстративно его закрыть
    это классика его жанра == оставить несколько копеек
  12. Логотип НЛМК
    Alex Petrov, сорян, уже почистили

    Тимофей Мартынов, по фундаменталу акция на мой взгляд может быть даже лучше других металлургов
    поскольку нет санкций и сильный рост доллара и не так нарушена логистика == но совсем скоро
    произойдет технич усиление акции а гэп на мой взгляд будет быстро закрыт
    -дополнительно наблюдаются два растущих индикатора A/D и баланс OBV на 1 мин или 30 сек
    таймфреймах на горизонте 2 -3 недель — что наблюдается у очень небольшого колич акций
    так что за дивы не переживай-- думаю просто пока побоялись это сделать
    да и финансовая возможность был
    на мой взгляд побоялись показать что у них дела идут неплохо
    чтобы не провоцировать на себя санкции
    полагаю к к весне -лету дадут неплохие дивы
  13. Логотип Сбербанк
    PP PP, Смешно… что ж, у меня сбер 127 на Иис т.е.+10%… эта подушка на много лет, конечно я могу их потерять… Но думаю это мало вероятно т.к....

    игорь баженов, информация и возможном росте дивидендов в госкомпаниях выше нормы 50 проц
    а также отчет на этой неделе — на мой взгляд ==хорошие драйверы для возможного движения акции
    а некоторые еще понимает и техническую картину по графику акции
  14. Логотип Сбербанк
    PP PP, завтра что ли торги будут?

    Zombyboy, что-то не слышал что завтра будут торги
  15. Логотип Сбербанк
    Изо всех щелей слухи что госкомпании заплатят солидные дивы в этом году.

    Marina Bystrova, слухи из щелей здесь не при чем и тем более волны ( даже амурские, это про вальс и прочие волны )
    === график выглядит весьма хорошо ==
    но обучать форум нет особого желания
    считаю что должно быть гендерное равенство —
    поэтому скажу прямо — ваши рассуждения в Газпроме вызывают пока улыбку
    причем все компоненты ваших рассуждений ==
  16. Логотип Сбербанк
    znak, Откуда инфо про отчёт на след неделе? Банки так рано не просыпаются

    PP PP, обычно до 10 числа сбер дает результаты за последний месяц== он дает данные каждый месяц по рсбу
    с привлечением оборотн ведомости — но из-за праздников результаты ожидают чуть позднее на след неделе
    и еще дополнительно :
    лучше посмотри на график — там все неплохо видно
  17. Логотип Сбербанк
    Не исключаю, что уже в ближайшее время объявят дивы 28 рублей (за 2021 год). А летом около 25 руб за 2022 год. Убытки 2021 года будут списыв...

    LPROFIT, не переживай —
    на мой взгляд след неделя будет с позитивом
    на ожидаемом хорошем отчете который ожидают на след неделе
    и на дивах в гос компаниях о возможном росте которых говорил сегодня блумберг

  18. Логотип Сбербанк
    Коммерсантъ Экономика
    4 минуты назад
    Премьер-министр России Михаил Мишустин направил правительственным чиновникам инструкции, согласно котор...

    Вадим Назаренко, поскольку дефицит бюджета 2023 предполагается около 2 проц (в 2022 — тоже было 2 проц)
    то в этом сообщении блумберг показано что могут потребовать более 50 проц прибыли на дивы у гос компаний
    — Огк-2, Газпром и Интеррао уже хорошо отреагировали на это сообщение
    — полагаю что у сбера могут добавить часть невыплаченных дивов за 2021 и возможно еще и 1 кварт 2023
    ----
    в сообщении блумберг написано что власти будут стараться устанавливать
    для государств компаний дивы более 50 проц чистой прибыли, поскольку новые налоги в 2023 уже не будут вводить
  19. Логотип Сбербанк
    Виктор Петров, я думаю потому что Костян и Васкес в шортах..))) а если серьезно тренд восходящий лично у меня)) и Сбер сильнее рынка… возмож...

    Просто трейдер, тренд — восходящий
    — график сильнее индекса
    — покупают и будущий отчет через через несколько дней
    и высокие фундаментальные оценки — исходя из средней ежемесячной прибыли 120-125 млрд
    — поэтому и дивы уже за этот можно ожидать очень высокими == это главный драйвер роста
  20. Логотип Сбербанк
    vaskes, Дело не в кузнице а в ситуации. Если будут распродажи то переворот. Смысл сидеть и пересиживать. Что то подобное.

    McDuck, через 4 рабоч дня отчет и там видно куда будет заброс
    все будет ок
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: