комментарии znak на форуме

движение не закончено
еще сильное вниз сегодня

znak, я полагаю вероятно движение к вечеру
поскольку фондам на 800 млн собрали по максимуму цены
а сейчас — мы выше
да и новость не совсем позитив

движение не закончено
еще сильное вниз сегодня

кто в шортах?

Maxone, моя соседка — я ее тренирую
ходит в шортах
и заработала в шорте сегодня

На предторгах расписки плюсуют на 4,16%

holonaft, сегодня еще раз отберут
у того кто не умеет считать

к вечеру будет напраление движения на месяц

продажи остановили?

Sveta-Vital Davydovy, яндекс в своем стиле. Потом сошлются на пункт соглашения.

nslast, NASDAQ работает))

Алексей Rexusman, передавайте что там вверх или низ

Sveta-Vital Davydovy,
64,80$ — уже 9,7%

finance.yahoo.com/quote/YNDX?p=YNDX&.tsrc=fin-srch

Алексей Rexusman,


Майл (Сбербанк) на этой корпоративной новости конкурента тоже взлетел

Дмитрий, гораздо более четкий последовательный и понятный по денежн
потокам бизнес у мтс

znak, у мтс более 20 проц дают новые сервисы и приложения

продажи остановили?

Sveta-Vital Davydovy, яндекс в своем стиле. Потом сошлются на пункт соглашения.

nslast, NASDAQ работает))

Алексей Rexusman, передавайте что там вверх или низ

Sveta-Vital Davydovy,
64,80$ — уже 9,7%

finance.yahoo.com/quote/YNDX?p=YNDX&.tsrc=fin-srch

Алексей Rexusman,


Майл (Сбербанк) на этой корпоративной новости конкурента тоже взлетел

Дмитрий, гораздо более четкий последовательный и понятный по денежн
потокам бизнес у мтс

То, о чем писал в предположениях еше в июле 2020 свершилось.
Только один клоун пытался все время меня троилить.
Вот вам дядя Дима и «нагадал ....

Дмитрий, 57 долларов увидим
две переоцененные акции не дают новой стоимости

ткс — сильно переоценен держал цену банк на малых объемах
проблема яндеса
не в банке а в сегментах у которых пока не видно большой дельты
в пределах 1- 2 кварталов
поэтому в пределах 1-2 месяцев ожидаю ниже 57 долларов

дмитрию предлагаю поддержать яндекс на уровне 4250-4300 с плечом 4
чтобы он отскочил до 6000 которого он ожидал

znak,





Насдак проводит распродажу акций и устроил ралли кто дешевле: скидки от 20 % и ниже. Яндекс пока 15 % на этом фоне смог предоставить…




До выборов в США вся эта гонка и ралли продолжатся разннаправленно.
Пол года роста и 2 месяца придётся потерпеть неопределённости в росте.
Впереди отчёты за 3 квартал и пауза (отсутствие) бычьего тренда из за геополитики, трений между США и Китаем и прогнозов на рост мировой экономики

Дмитрий обещал 57 долларов
осталось немного
если отчет будет так себе
то след цель 51 доллар как обещал

дмитрию предлагаю поддержать яндекс на уровне 4250-4300 с плечом 4
чтобы он отскочил до 6000 которого он ожидал

БородаИнвест пишет:

АФК Система отчиталась за 2 квартал 2020 года по МСФО. Благодаря ресурсу Аленка Капитал акция очень популярна в среде частных инвесторов. Если честно, я этой любви понять никак не могу. Вся эта история напоминает какое-то массовое помешательство, когда группа агрессивно настроенных миноритариев уговаривает самих себя и окружающих в перспективности компании. Самое удивительное, что такой подход периодически срабатывает)) Спасибо маленькому рынку на котором не хватает ликвидности. (впрочем с приходом миллиона частных инвесторов эта проблема постепенно решается)

Мы не будем одевать розовые очки и попытаемся взглянуть на компанию не предвзято. Я даже готов признать свою неправоту, ведь по 12 рублей акции Системы мне не нравились так же, как и по 20 и я не рекомендовал их покупать. О оно… Вон оно, чего вышло ....

Итак, холдинг АФК Система. Я смотрю на консолидированную OIBDA и вижу… Многолетнюю стагнацию. Понятно, что была история с Башнефтью, которая больно ударила по компании. Но смотрим на график ltm и видим, как загибается операционный денежный поток. Оказывается продажа активов вроде Детского Мира, которой так радуются сектанты-миноритарии, это не только снижение долга, но так же снижение выручки и прибыли.
Ключевой тезис адептов Системы заключается в том, что стоимость холдинга на бирже имеет дисконт к стоимости активов. Наверное это правильное утверждение, но опять же оно имеет кучу контр-аргументов:
— почти все холдинги имеют дисконт к стоимости активов. Он образуется из за расходов корпоративного центра, налоговых издержек и прочего.
— набор активов АФК в большинстве своем разношерстный и не слишком качественный!
Давайте пройдемся по всем ключевым активам:
— МТС — дойная корова, которая много лет стагнирует, а в последнее время еще и теряет клиентов;
— Детский Мир — продан;
— Сегежа — спад показателей на фоне кризиса в отрасли. У компании растет долг, а большая инвестиционная программа под вопросом и, скорее всего, потребует очередных денежных вливаний от АФК;
— Степь — низкомаржинальный сельскохозяйственный бизнес. Посмотрите с какими проблемами сталкивается Русагро, полностью профильная сельхоз компания, при поглощении активов и развитии производства. Менеджмент АФК в этой области в разы менее компетентен, а его внимание распыляется на кучу других проектов. Реально ли добиться успеха и создать крутой агро бизнес при таких вводных?
— Медси — спад по выручке во 2м квартале не смотря на массовую вирусную истерию. Бизнес достаточно качественный, но без перспектив роста и возможности его масштабировать;
— OZON — новый ключевой актив, выручка выросла на 200%. И опять мы попадем в ловушку заблуждений. Во-первых, у АФК в Озон не контролирующая доля, которая еще и может быть сокращена в пользу Сбербанка. Во-вторых, компания все еще убыточна и требует огромных вливаний в капитал. То есть не Озон кормит компанию, а Система пока только вкладывает в Озон.
— Фармактивы — мизерные и требуют инвестиций;
— Гостиницы — смех, грех, убытки и наследие лихих 90х. Сбагрить бы их куда-нибудь.
— БЭСК — хороший актив со стабильным денежным потоком, но опять без перспектив роста.
— РТИ — сплошные убытки вокруг гособоронзаказа. Отдать Ростеху и забыть.

Итого: у замечательного холдинга, который должен иметь премию, стоить вдвое дороже и платить большие (ха-ха) дивиденды… В реальности всего один растущий актив, который требует огромных инвестиций. Все остальные бизнесы либо не могут быть масштабированы, либо уже не способны расти и находятся в стадии зрелости. Конечно можно верить, что Озон выстрелит и один будет стоить дороже чем вся Система или даже МТС. Но мне почему-то пока больше верится в историю успеха Wildberries и высокую конкуренцию в секторе онлайн продаж.
В общем будь Система хоть 10, хоть 20, хоть 30 рублей мой тезис относительно нее не меняется. В первую очередь холдинг это весьма посредственный бизнес, состоящий из разношерстного и малоперспективного набора активов. Наверное с совсем большими скидками, как в марте, покупать подобные истории можно. Но сейчас дисконт значительно снизился и акции оценены практически справедливо. Поэтому я продолжаю воздерживаться от участия в данной истории.

Не является индивидуальной рекомендацией

Роман Ранний, уровень 1 класса
нужны цифры и анализ

на драг металлы не будет ндпи

znak, в НК РФ четко прописано что облагается ндпи

Maxone, я говорю об увеличении ндпи
увеличения не будет для драг металлов

на драг металлы не будет ндпи

палладий относится к драг метал
возможно он и соответств руды частично не попадут под ндпи
какие мысли есть
кто ответит четко

отчет за 3 кв должен быть сильным
средние цены на металлы за 3 кв можно найти на bhom.ru
полагаю к новому году apple
все же закроет один из гэпов из-за высокой волатильности
вот тогда будем посмотреть на насдак

откуда берутся высокие оценки будущих ebitda за 2020 и 2021 г
известно что ставки фрс будут около 0-0.25 будут несколько лет
была оценка ebitda около 8.1 млрд дол
инвест банками ( все это читали)
при ценах на металлы ( без учета роста золота )
при ценах
никель=15000 (текущие= 15080 )
палад=1500 ( текущ=2325)
медь=6000 ( текущ= 6785 )
возможная дополн выручка

= (15080-15000)*0.225 млн тонн +(2325-1500 )* 2.7 млн унций+
+(6785-6000)*0.43 млн тонн=2.583 млрд дол

плюс 0.06 млрд добавит прирост цены объема произв золота
итого больше 10.5 млрд долл
нужно еще дополнит учесть уменьшение валютных расходов
при переводе рублевых в валютные расходы
из-за роста доллара на 15 проц

спасибо всем кто закрывал гэп
его не могли закрыыть даже на ребалансе
когда на минутной свечке была сделка почти на 2.3 млрд рублей
этим гэпом сильно манипулировали и пугали

теперь путь свободен

Каждый день до 3400 будешь бумажки туалетные тут на стену лепить, дурачок, оправдывать свою немощность?

Rezistor78, 3400 не будет а вот 51 дол может быть

znak, Я бы так не стал на вашем месте утверждать. Для цены в 50 долларов Яше нужно показать за пол года хорошую прибыль, хотя бы 5 долларов на акцию. Акций в этом году увеличилось на 20 млн штук а прибыль на акцию за 2019 составляла 78 руб. В этом году будет меньше. Так что время покажет истинную стоимость актива =)

Дмитрий Лепший, ему нужно хоро отчитаться за 3 кв
если бедет как за 2 кв
то 51 дол

хотел сказать возможно был инсайдер
или просто были утечки и догадки что что-то произойти
поскольку нужны средства в бюджет

а некоторые сырьевики имеют реально сверхприбыли
из-за отличн цен на сырье