Набросал список бумаг с интересной технической ситуацией на данный момент. Начну со Сбербанка.

Сбербанк



Акция торгуется у верхней границы, пробитого ранее восходящего канала. Пока, продолжаю склоняться в пользу лонгов.

Газпром

( Читать дальше )

Сегодня с одним коллегой разошелся в вопросах правильности расстановки уровней на нефти при торговле внутри дня. Так как это по сути является самым основным, что должен, да просто обязан уметь и делать каждый кто хочет торговать на бирже, записал видео с разбором как я расставляю уровни перед началом торгов. Буду рад любому мнению данному вопросу. Учиться все-таки никогда не поздно.

     

     Со структурой и возможностью изменения «Портфеля дилетанта» мы определились ранее (первая запись https://smart-lab.ru/blog/432911.php  и вторая https://smart-lab.ru/blog/435345.php).

     Наступило 1 декабря 2017 года и мы можем определиться со стоимостью приобретения акций, входящих в «Портфель дилетанта» и стоимостью приобретения пая ETF FXRL.

     Стоимость активов я решил определить по цене их открытия на 01.12.2017.

     Цена открытия ETF FXRL составила 1905 руб.

     Если проанализировать динамику цен на  ETF FXRL в течение 2017 года, то она колебалась в диапазоне от 1606 руб. (в июне) до 1964 руб. (в январе).   

 Инвестор, вкладывающий 1 миллион рублей в ETF FXRL, смог бы приобрести 524 пая.

 Инвестор, вкладывающий 1 миллион рублей в «Портфель дилетанта», смог бы приобрести акции в следующем количестве:

  

( Читать дальше )

 

О чем могут рассказать биржевой стакан и лента сделок

    

Биржевой стакан и лента сделок, пожалуй, самые недооцененные инструменты анализа акций среди массового инвестора.

На просторах интернета полно информации об анализе графиков цены и самых экзотических технических индикаторах. Чуть менее распространен анализ объемов торгов, по причине отсутствия такового у форекс-брокеров, активно популяризирующих биржевую торговлю. Не сложно найти неплохой учебник по инвестированию и фундаментальному анализу. Но вот, что касается использования ленты сделок и биржевого стакана, здесь русскоязычные ресурсы ограничиваются разъяснением терминов «бид», «аск» и спред, на чем весь анализ этих инструментов, по сути, и заканчивается. Есть неплохие видеоматериалы, но они преимущественно описывают ситуации на рынке США, где ECN и «дарк-пулы» вносят свои коррективы в механику торгов. Данная статья призвана хоть немного, но ликвидировать этот пробел и рассказать о том, как и зачем эти инструменты могут быть использованы на российском рынке обычным частным инвестором.

( Читать дальше )

Сложные проценты – это примерно как катить снежный ком с горы. Вы начинаете с маленького комочка, но, если он катится по достаточно длинной горе (а моей горе уже 53 года – столько лет прошло с того момента, как я купил свои первые акции) [это сказано в 1994г.], а снег умеренно липкий, в конце у вас будет настоящий снежный ком.

    Чарли Мангер               

(цитата из книги Е.Чирковой «Философия инвестирования Уоррена Баффета)

 

Лет 15 уже пытаюсь катить свой ком. Начинал с маленького-маленького, слепив в руках снежок. На интуитивном уровне понимал, что должно налипать, но все представлялось довольно смутно. Рядом не было образцов для подражания, которые своим видом показывали бы, мол «Посмотри, что время и терпение делают. Какого размера может быть ком»…   А мой шар рос ну о-о-очень медленно.

А народ вокруг резвился, играл в снежки. Это было время обильных снегопадов, когда не было необходимости чересчур напрягаться. Само все прилипало к рукам.

( Читать дальше )

Выкладываю обзоры по ситуации, в текущем обзоре коротко рассмотрим дивидендные идеи. По дивидендным бумагам описываю только идею.

 

Первая идея Мечел ап

Идея:

Прибыль за 9мес. 11 114 млн., даже если посчитать что за весь год она будет такой же то дивиденд на преф. составит 16 руб. и див. доходность порядка 13.81%! При ставке 8% справедливая цена порядка 200 руб! Плюс P/E в районе 5 по обычке, у префа ещё меньше, однако у мечела очень огромный долг и нет уверенности в том что он его когда либо погасит!

Самый большой риск это отмена дивидендов, но я думаю что по тем же причинам по которым выплатили в прошлом году выплатят и в этом. И банки будут не против так же как и в прошлом. Идея дивидендная поэтому у меня в портфеле на 1,5% и я предлагаю добавить в открытый портфель по текущим 160 акций или не более чем на 1,5%

 

 

Вторую идею можно объединить с идеей из прошлого обзора НЛМК так как риски для них одинаковые, это Северсталь

Идея

Див. дох. От 10%, а возможно и от 11%!, текущая ставка всего лишь 8%, всё просто покупаем и получаем дивиденды.

( Читать дальше )

Еще прошлым летом я говорил о том, что почти никому не известная компания Tencent станет крупнейшей в мире через пять лет.

За этот год ее акции выросли более чем на 100%. На прошлой неделе Tencent опубликовала последний квартальный отчет: продажи выросли на 61%, а прибыль на 69%. Сейчас Tencent – шестая в мире компания по рыночной капитализации, после Apple, Alphabet (материнская компания Google), Microsoft, Amazon и Facebook.

Сегодня у меня для вас важная мысль – пик фондовых рынков будет достигнут не ранее 2019 или даже 2020 года.

Более того, мы еще даже не достигли полноценной финальной стадии роста. И я хочу, чтобы вы воспользовались текущим моментом. Потому что потом, когда мы увидим оборотную сторону быстрого роста, рынки скорее всего не дадут интересной доходности в течение многих лет.

Сегодня я хочу рассмотреть эту идею подробнее. Я объясню, когда именно рынок достигнет пика, а также поделюсь, какая акция сегодня является моей любимой (вы удивитесь).

( Читать дальше )

 

   Первую часть поста можно найти здесь https://smart-lab.ru/blog/432911.php

   6. Электроэнергетика.

   В составе активов ETF FXRL есть три акции, представляющие данный сектор: ФСК ЕЭС, Русгидро и ИНТЕР РАО. Я выбираю в «Портфель дилетанта» ФСК. Данная компания имеет низкие мультипликаторы, платит щедрые дивиденды (правда пока только за последние два года). Надеюсь, после 2020 года капитальные затраты сократятся и будет акционерам счастье.

   Вес данной бумаги в ETF FXRL составляет чуть менее 0,5%.

Держу данную акцию в своем портфеле (также как и ИНТЕР РАО).

   7. Транспорт.

   Здесь выбор очевиден Аэрофлот. Компания растущая (увеличиваются пассажироперевозки и грузоперевозки из года в год). Платят 50% прибыли по МСФО (правда за 2017 год прибыль, а соответственно дивиденд, обещают быть скромными по сравнению с предыдущим годом).  Ну а главный аргумент в пользу данной компании в том, что в составе активов ETF FXRL нет какой-либо другой компании из транспортного сектора.

( Читать дальше )

Завершились ICO и баунти кампания проекта Atlant, и я решил почитать отзывы и обсуждения.

И что же я вижу ?

Ну всё, как обычно: вой и стоны обманутых и обиженых...

В своих предыдущих постах и в выступлении на конфе я говорил, что среди создателей любых проектов могут оказаться либо кретины, либо рукожопы, либо мошенники.

Либо даже две категории одновременно.

А страдать от их действий будут те, кто поверил в проект.

Вот что пишет о действиях команды Atlant один из пострадавших :

bitcointalk.org/index.php?topic=2068435.msg25022918#msg25022918

( Читать дальше )