Укрупненная структура портфеля:

ETF/ПИФ — это фонды ликвидности, Рубли — вклады/счета,  Доллары/Евро — наличные. Всё остальное — акции.

Портфель акций РФ:

( Читать дальше )

💎 Вопреки убеждениям комьюнити, что мероприятие Газпромбанка для квалифицированных инвесторов будет самым бесполезным из всей плеяды тусовок, мне понравилось. Качественная технологичная локация, нотки уважения от спикеров к аудитории - оно и понятно, ведь 1,8% квалов владеют 73% активов на фондовом рынке и формируют 90% оборотов в замещающих облигациях. Среди посетителей часто плюс-минус компетентные люди, эффектные и харизматичные дамы, но главное — всё же чаще, чем на Смартлабе и PROFIT CONF, в разговоре могут дать достойный отпор, либо же вежливым молчанием и улыбкой технично указать на твой уровень. Это тонизирует, такое мне нравится.

🥂 А ближе к концу еды и напитков становилось чуть меньше, а алкоголя резко больше. Чтобы, собственно, квалифицированные дамы и господа активнее нетворкингом занялись. Неплохо.

Одним из выступлений в главном зале стал рассказ Назара «Вредного инвестора» Щетинина о его стратегии формирования портфеля из российских активов на 2023 и 2024 годы. Ключевая выражавшаяся мысль — она в том, что заранее предсказать степень адаптации экономики к санкциям и шокам было невозможно, как и уровень гибкости конкретных эмитентов и ожесточённость ударов по ним, а особенно — по экспортёрам.

( Читать дальше )

Индекс растет уже достаточно долго, но многие потеряли, если не всё, то большую часть. Пройдусь на том, что на слуху. Полное обнуление Петропавловска, Детский мир за копейки выкупил свои акции, хотя у многих средняя была выше ста, Полиметалл обрушил свои акции почти на 40% за два дня. Целая серия допок, когда ОВК, РКК, Яковлев, Фармсинтез решили за счёт инвесторов решить свои денежные проблемы, падение там разное и 90%, и 50%, но потеряли многие. Газпром не нуждается в представлении, там до сих пор многие со средней 300₽. ВТБ даже близко не восстановился и копает очередное допка дно. Аэрофлот туда же. Сегежа и СПб биржа практически обнулились. И шикарная новость от ТНК Воронеж, они решили провести делистинг из-за сильного роста котировок. Это далеко не все случаи.

В общем можно легко и просто потерять деньги при бычьем тренде. И не факт, что вместо Грефа завтра не придёт человек, которому миноритарии абсолютно не интересны или ЛУКОЙЛ не приватизируют.

Посмотрел классный обзор. Автор видео пробежался по салонам в Китае: Changan, Haval, Chery, Geely, lixiang, Avatr, Gac, BMW, VW, Kia, Honda, Buick и др.

( Читать дальше )

Подписчики Ranks попросили обновить разбор идеи в акциях Ростелекома по итогам 9 месяцев. Приятного чтения! 😉

🟣 Ключевые инсайты по компании:
— 📱 #RTKM — монополист госцифровизации, а также владелец Tele2
— Выручка: 35% — мобильная связь, 19% — цифровые сервисы, 15% — широкополосный доступ в интернет, 13% — оптовые услуги, 6% — телефония, 7% —ТВ и 5% — прочее
— Цифровые сервисы вышли на 2-е место в Выручке, обогнав широкополосный доступ в интернет
— Около 45% Выручки приносят юрлица (B2B) и государство (B2G), 39% — сегмент (B2C), 16% — операторы связи (B2O)

🟣 Факторы стоимости и риски:
— Долговая нагрузка снижается, Чистый Долг / EBITDA составил 1.8 по сравнению с 2.1 в III кв. 2022 г.
— 40% кредитов компании с плавающей ставкой, 60% с фиксированной (валютных нет)
— Один из интересных B2C сегментов — видеосервис Wink (Конкурент Окко и Кинопоиск), аудитория которого растёт на 10% в год
— Выручка от цифровых сервисов выросла на 43% к 9 мес. 2022 г., быстрее всего растёт Выручка в сегментах B2B/B2G (приносит 51% EBITDA компании)

( Читать дальше )

☄️ Совет директоров Магнита рекомендовал дивиденды в размере 412,13 руб. на 1 акцию. 

Это даже больше, чем я предполагал вчера (387 руб. на 1 акцию). Дата, до которой нужно купить и держать бумаги, чтобы получить дивиденды — 11 января 2024 года.

Дивидендная доходность = 6,5% от текущей цены. 

Магнит указал в сообщение, что эти дивиденды — нераспределенная прибыль прошлых лет, чистая прибыль за 2022 год осталась нераспределенной. Дивиденды за 2023 год будут распределены позднее,  теперь мы получили большую уверенность, что главный акционер в них заинтересован. 

Мой обзор Магнита вот тут: t.me/Vlad_pro_dengi/582 

Целевая цена – 8 250 руб. за 1 акцию (по P/E = 12 при прибыли в 70 млрд руб.)

Прикладываю табличку оценки Магнита по потенциальной прибыли 2024 года. 


Вот свежие модели по другим компании, переходите по ссылкам в мой ТГ-канал и читайте подробные обзоры.

Лукойл: t.me/Vlad_pro_dengi/573
Роснефть: t.me/Vlad_pro_dengi/571

( Читать дальше )

Навеяно постом 
Я не буду спорить с размышлениями автора, просто тоже поделюсь мыслями.

Во-первых, хочу сказать, что слово миллион стало нарицательным. То есть оно может означать не столько сумму в 1 млн рублей, сколько уровень благосостояния. И конечно у каждого он свой.

Поэтому, я предлагаю оценить этот уровень в сумму зарплат за 4 года. Почему именно четыре, а не три или пять. Потому что зарплата будет составлять где-то 2% (1/48) от накопленной суммы. А 2% — это скажем так пограничный случай в дневном колебании рынка, выше которого мы говорим, что рынок изменился (растет или падает), а если ниже 2%, то мы говорим, что рынок стоит на месте. Здесь могут быть споры, поэтому сразу скажу, что это я так чувствую и я приблизительные цифры говорю. Но ничего не мешает вам построить собственные расчеты на ваших убеждениях.

Давайте посмотрим эту идею на примере. Предположим, что зарплата инвестора 100 тысяч рублей, т.е. 4-летняя зарплата 4 млн 800 тыс рублей. Получает наш инвестор зарплату (с авансом все еще плачевнее будет), половину оставляет на хлеб, а 50 тыс рублей переводит на брокерский счет.

( Читать дальше )

Сразу скажем, выращенные бриллианты – настоящие. Это не подделка.
Это точное воссоздание физических и химических свойств природных алмазов в лабораторных условиях. Но экологичнее и дешевле. Учитывая желанность обладания украшениями с крупным бриллиантом у ключевой аудитории ювелирных производителей – женщин, не удивительно, что спросом они пользуются огромным не только у нас в стране, но и в целом в мире. Этому также способствует широкое распространение тренда на осознанное потребление, на экологичность товаров, добычи и обработки сырья для их производства. 

 

Процесс выращивания бриллиантов включает использование высокого давления и высокой температуры или химического осаждения с газовой фазы. Бриллианты, полученные таким образом, имеют те же оптические свойства, что и природные. Внешне без специального оборудования они не отличимы. Более того, в контролируемой среде лаборатории можно выращивать кристаллы определенного цвета и чистоты.

( Читать дальше )

Эх, три дня инвесторы тянули рынок за уши, три дня мы наблюдали стабильный рост, но всему хорошему приходит конец. Минэкономразвития озвучил рост годовой инфляции до 7,28%, при необходимом уровне в 7%. И это может привести к очередному росту ключевой ставки на декабрьском заседании Центробанка. Основную торговую сессию четверга закрываем слабым откатом индекса Московской биржи на 📉-0,30% до 3221,05 пункта.

Правление Газпрома одобрило проекты инвестиционной программы и бюджета на 2024 год, общий объем финансирования инвестпрограммы планируется в объеме 1,574 триллиона рублей, и это почти на 20% ниже запланированного на 2023 год. Означает ли это, что компании сформируется больше чистой прибыли и она пойдет на дивиденды? Хотелось бы, но на рынке продолжилась коррекция акций компании на 📉-0,3%.

Polymetal хочет провести обмен замороженных в результате санкций ЕС против НРД акций на новые, выпущенные на Астанинской международной бирже. Так как акции на казахстанской площадке торгуются со значительным дисконтом, то это и привело к обвалу «наших» акций на 📉-12,1%. Компания в лидерах падения и это, как мне кажется, рекордное падение цены расписок компании (если не брать в расчет случаи коррекции всего рынка).

( Читать дальше )

📉Полиметалл -12% Планирует обменять заблокированные акций, на акции выпущенные на казахстанской бирже.
Наконец инвесторы начали понимать, что цена одной и той же акции, должна быть одинаковой на разных биржах (Казахстан и РФ). В Казахстане он стоит около 350 руб🧐

📉Сегежа -4.8% Акции продолжают снижаться под весом трудного финансового положения😔 

📉Инарктика -2.3% Объявила SPO на Мосбирже, размещается 3,3 млн акций в диапазоне 900-968,5 руб.
Менеджмент молодец, окно IPO-SPO не будет открыто вечно👏

📈Мечел ап +1.2% Растёт после операционного отчёта. Народ продолжает упрямо давать топливо для роста Мечела, шорт с плечом среди клиентов БКС достигает  83%😳

В текущих условиях, вполне можно ждать размещения на бирже других угольных компаний. Например ЭЛСИ планирует увеличить перевалочную мощность порта «Эльга» с 30 до 50 млн тонн в год! Пока так много оптимизма в Мечеле, можно разместить 5% за очень хорошие деньги, нет смысла ждать завершения строительства 😉 

📉ТНС Энерго -10% Сегодня падают все ТНС, менеджмент рассматривает делистинг с Мосбиржи из-за необоснованного роста акций. 
Это яркий пример того, насколько сильно у нас могут разогнать акции без явных фундаментальных причин😉 

📈ЕвроТранс +8.4% Растёт без явных причин, в моменте цена достигла цены размещения — 250 рублей🤔

📈ДЗРД +1.6% СД рекомендовал дивиденды за 9мес 2023г в размере 110,36 руб/акция. Будьте внимательны, в прошлом акционеры часто отказывались от дивидендов(голосовали против)🧐