Добрый день друзья.
Вот хотел бы поделиться так сказать граалем.
Это безотказные правила, прочитав и следуя им ты будешь жить в достатке. Не нервничая и размерянно.
Повторю ещё раз — это 100% правила успеха в трейдинге.

-Первое правило гласит: Идти на биржу надо с большим депозитом.
Который позволит торговать вам без плеча.  
Например: Депозита в 100 000 — 110 000$ вам вполне хватит что бы торговать одним контрактом нефти на CME в плюс. Без плеча, не нервничая. Вы спокойно сможете зарабатывать 500$ — 1000$ в день. 
Помните — счёт убивают плечи. Будь у вас даже 100% грааль — и маленький депо — вы с вероятностью 90% сольёте.
Это самое главное правило.

-Ну и второе правило: Давайте прибыли течь. Закроейте пару торойку сделок с небольшим убытком. Следующая сделка всё покроет или выведет в плюс.  Это правило работает только при соблюдении первого правила. Иначе вы сольётесь.

( Читать дальше )

Не чего нового я не скажу, просто подведу итог.
Кто то из умных людей сказал:
Мудрый человек -это тот кто знает как не попасть в неприятности, а умный это тот, кто знает как из них вылезти.
Так вот Профи трейдер-это тот кто знает куда лезть не следует!
Ведь все мы знаем что депо съедает не прибыльные сделки, а убыточные, так вот представьте, если бы у Вас не было убыточных трейдов, а были только прибыльные, что бы было?:)
По этому я пришел к выводу, что не важно где и чем вы торгуете, главное понимать куда не стоит лезть. Из этого следует, что в боковике торговать можно, но очень опасно, так как в нем нужно применять усреднение. Более безопасно торговать тренд, по тому что даже если вы не будите усредняться, то пересиживая просадку в итоге Вас все рано вынесет в сторону тренда и профит у Вас будет, если вы знаете как не попасть в полную задницу:) Это означает, что 1) нужно использовать правильный объем денег для входа в позицию 2) нужно понимать в принципе куда Вы лезете!
Т.е. что я хочу сказать: 1) Что тренд не образуется на пустом месте, допустим на какой то там картинке на цене или индикаторе.
2) если Вы не понимаете в принципе что происходит, то слив Вам обеспечен.
Собственно о чем я :))) А о том что бы тренд появился надо, что бы большие деньги, были заинтересованы в движении цены в каком то направлении, а это означает, что скользящие или еще там какие то индикаторы, не создают тренд, а тренд создают Какие то Важные события или ожидание этих важных событий, и не как уж не какие то RSi и т.п.
Т.Е.что бы знать как не влезть туда куда не нужно, нужно знать фундаментал порождающий тренд, для того инструмента которым вы собрались торговать, а техника нужна лишь для того, что бы уменьшить риски, то есть по сути все методы обработки «голой» цены-это всего лишь способ уменьшить ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЙ ВАМИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ РИСК!!! ключевое здесь ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЙ ВАМИ!!!!!!!!!!
добавленно 11. 09. но далеко не факт, что то, что вы подразумеваете, есть то, что  действительно происходит или произойдет на самом деле на рынке и то, что вы считаете завышенным риском для себя, может не является таковым для рынка, от сюда к стати вытекает установка не верных стопов  и соответственно одна из причин  убыточных сделок. 
(во основном все мех системы построены на управлении риском, в итоге когда механизм управления риском «ломается», ломается и вся система, так как игроков, на котором строился этот механизм, в рынке уже нет)
Потому что я сказал в начале, что если не будет убыточных сделок то и не будет убытков!!! А что если Вы будете заходить с маленьким стопом и получите его раз 10 подряд?)))
По этому самое важное в торговле это понимать, что сейчас породило тренд и почему большие деньги не будут заинтересованы хотя бы не выходить на этом тренде!!!
Ибо если Вы не знаете, что происходит в данном инструменте, то почему бы вам не начать торговать к примеру дорожной пылью?))))


( Читать дальше )

Многие трейдеры мечтают о дне, когда они смогут жить с рынка. Однако ж, пустившись в свободное плавание, люди понимают, что одной торговлей сыт не будешь, возможны различные варианты снижения стабильности заработка. Это касается и дискреционных трейдеров, и системщиков, и роботоводов. И как быть? Кушать-то хочется всегда, не говоря уж о тепле и свете.
Есть, конечно, мысль купить 1-2 квартиры и сдать их, в крайнем случае арендный доход казанок картошки, «Хайнекен» и счета по ЖКХ оплатит :). Но, имхо, это не есть гуд. В торговле стараются придерживаться диверсифицированного подхода, когда на риск по каждой сделке выделяют совсем небольшую часть торгового капитала. В случае же с квартирами у большинства так не получится, и выходит что мы неоправданно подвергаем слишком большую часть своего капитала одним и тем же рискам — разрушение здания, резкое снижение арендной доходности, наконец, страновые риски. Надо как-то диверсифицироваться. Вместе с тем, арендная плата — один из желательных источников постоянного дохода. Как быть, если на 5-10 объектов в разных уголках мира денег не хватит?

( Читать дальше )

Вернулся недавно из командировки, в которой успешло пропустил веселый четверг и пятницу на нашем ФР. А ездил на конференцию по повышению фин. грамотности в учебных заведениях в один из экономических университетов. Посмотрел на тамошних студентов старших курсов, вспомнил свое образование в ФИНЭКе, о том как и чему нас учили (у меня была кафедра ценных бумаг, ну да… материала давали прилично, теории много… но практики 0, никаких интересных заданий, исследований, преподы сами на бирже никогда не торговали и тд...) Из двух групп (это около 50 человек), только 3-е работают по направлению с ценными бумагами. А из остальных половина не знает, что такое облигации или векселя, я уж молчу о том, как  захеджить для преприятия валютный курс например, что поставит их в тупик. 

Но фиг с ним,  с валютным курсом… это уже более спецефические вещи… А вот хотя бы банковские продукты и их возможности знать надо каждому. Снимаю квартиру в Москве и недавно пообщался с хозяйкой по душам, так вот у нее кредит на хату в валюте, который она платит уже 8 лет и понятно она в шоке что так рубль просел и даже в отчаяние. Я ей сказал, что она может перекредитоваться в рубли и перестать трястись с каждого роста на 10 копеек доллара. На что она сказала: «А разве так можно сделать.» Я чуть не подавился печенькой в этот момент.

( Читать дальше )

В предыдущих двух постах писал о формировании опционной позиции на рост и ее изменении в процессе движения рынка. Последний пост был посвещен известному всем правилу ДАЙ ПРИБЫЛИ ТЕЧЬ. Чтобы не облажаться пришлось закрыть ранее сформированную опционную позицию ( Поза была такая проданы 125 путы октябрь и куплены колы 130 сентябрь) с 100% прибылью и еще купить135 колы, которые достались бесплатно за счет прибыли от закрытия предыдущей позиции.
Что имеем на сегодняшний момент?
Постулат дай прибыли течь — выполнили! Гуры оказались правы. Купленные колы 135 за счет прибыли от предыдущей позиции с 1300 возросли в цене до 4200 п/п это более чем троекратный рост или более 300%. Считаю, что нужно фиксить прибыль по ним, НО ВЫПОЛНЯЕМ ПОСТУЛАТ ГУРУ прибыли даем и дальше течь. За счет чего? Все просто Продаем 135 колы и покупаем 140 колы. А вдруг рынок и дальше пойдет вверх.
Итак продаем 135 колы по 4200п/п и покупаем 140 колы по 900 п/п. В карман себе кладем прибыль 4200-900=3300п/п. Да я не ошибся именно 3300 ведь 135 колы мы купили в предыдущем посте на прибыль от первой позиции.

( Читать дальше )

Вот прошел и второй месяц торговли по моей долгосрочной стратегии, которая заключается в покупке деривативов на фондовые индексы вблизи 252-дневной скользящей средней и использованием 5-6 кратного плеча. Стратегия предполагает очень редкие сделки (1 в год), реинвестировать прибыль можно также не чаще одного раза в год. В случае  если индекс падает ниже 5% от уровня 252-дневной скользящей средней, все позиции автоматически хеджируются встречным ордером до тех пор, пока цены не вернутся на уровень 252 средней -5%. Это позволяет пересиживать медвежьи периоды рынка практически без потерь. Торгуя данную стратегию я могу избегать плохие периоды фондового рынка и почти максимально захватывать хорошие, и имея возможность безопасно использозвать 5-6 плечо, я ожидаю доходность стратегии на уровне 100% годовых. Пока что «бумажная» прибыль на настоящий момент составляет более 70%, но сейчас я использую больший размер плеча, т.к. объем позиции сейчас очень маленький, и в случае необходимости я могу легко довнести средства до необходимого уровня. В своем профиле я каждый вечер отмечаю плавающий баланс счета, так что вы можете посмотреть сейчас что он около $380. Доходность там показывается почему-то большая чем на самом деле, на нее смотреть не нужно. Свопы за поддержание позиции за два месяца составили $9,28

( Читать дальше )

Управление капиталом.
 
Я начинающий трейдер. Наткнулся на интересную информацию. Может окажется для кого-то полезным....

Еще немного советов, но от этого не менее важных.

Об этом мало пищут «гуру рынков» в своих книгах, а если и пишут, то 5 страничек. Все остальные 300 — 400 — 500 страниц они расписывают о техническом или фундаментальном анализе, хотя этому стоит уделить внимание.



У многих начинающих трейдеров возникает вопрос: как выжить на рынке Форекс и ограничить свои убытки до минимума? Основное правило – оперативно реагировать в ситуации динамично меняющейся информации политического и экономического характера, используя фундаментальный и технический анализ.


( Читать дальше )

Ближе к вечеру, когда прошел основной массив информации и трейдеры думают только о скором завершении торгов, хотелось бы разместить немного познавательной информации (пищи для разума)).

Полезные советы начинающим


1. Примите возможность
потери своих средств как неизбежный факт. Каждый начинающий трейдер должен понимать, что от проигрышей на валютном рынке не застрахован никто. Основное правило в торговле валютой состоит в том, чтобы прибыль была намного больше убытков.

2. Принимать участие
в торгах только с четко определенным планом. Приступая к торгам, следует определить каким количеством собственных денежных средств вы готовы рискнуть и на какую прибыль рассчитываете. Это будет ваше соотношение риска и доходности. Успешные трейдеры никогда не вступают в торги без четкого представления о своей цели.

3. Не стоит бояться 
валютного рынка. Многие начинающие трейдеры испытывают излишние опасения по поводу неопределенности и рисков, присутствующих на forex рынке. Тот, кто может побороть себя, получает награду в виде существенного увеличения своего капитала.


( Читать дальше )

Если вы сдрейфите (т.е. среагируете инстинктивно), ваши доходы начнут плохо пахнуть (Джейсон Цвейг)

Из — http://fintraining.livejournal.com/519588.html

С.С.: Хорошая рецензия в забугорном Forbes на свежую книгу Уильяма Бернстайна «Deep Risk» с кратким описанием основных идей книги.

* * *
Автор: Phil DeMuth Источник: Forbes Перевод выполнен для

( Читать дальше )