Сегодня теханализ рекламируется на каждом шагу. Но душа просит подтверждений, неужели он так хорошо работает. Чтобы убедиться, мы обратились к выдающимся трейдерам и их историям. Ниже читайте истории богатейших трейдеров, которые практикуют теханализ.

Лучшие технические трейдеры

1. Марти Шварц

 Работая фондовым аналитиком, он почувствовал отвращение к своей работе. В поисках безрисковых точек входа Шварц разработал несколько технических индикаторов. И успех пришел, когда Марти полностью сконцентрировался на техническом анализе и математическом ожидании.

 Его счет поднялся с 40 тысяч до 20 миллионов. В 1984 году он выиграл чемпионат США по инвестициям. На вопрос, работает ли теханализ, Марти Шварц отвечает: «Девять лет я ковырялся с фундаментальным анализом, а разбогател только взявшись за технический».

 Трейдеры скорее прогорят, чем признают ошибку… Я начал выигрывать только когда смог сказать себе: «Плевать на самооценку, нужно заработать денег».

( Читать дальше )

 Сами понимаете, это связано с инициативой ЦБ. Предполагаю, что большинство инструментов на фортс станут полным неликвидом, а в фьюче ртс и баксо-рубля будут огромные спреды и такие же проскальзывания. Я,  конечно, сочувствую Секрету, но знаю, он то, что то придумает, а как быть мне, я уже не столь поворотлив.
 Вопрос. Как на счет софта для алготрейдеров для американских фьючей и акций? Какой терминал лучше для алготрейдинга, какой язык программирования, какие библиотеки есть?  Есть ли курсы на русском(я не знаю английского, почти) для начинающих алго под американские биржи? Где брать котировки? 
 
 

За минувшую неделю крупнейшие трейдеры Нью-Йоркской товарной биржи резко сократили свои «короткие» позиции по нефти, согласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами, опубликованным в пятницу поздно вечером.

Нефть

Топ 8-ка основных трейдеров уменьшили свои «короткие» позиции, оставив «длинные» позиции практически без изменения. Основные сокращения пришлись на Managed Money Funds,  количество которых за неделю сократилось более чем на 57 тыс. контрактов.

Ссылка на график

Кардинально противоположная ситуация сложилась на Межконтинентальной бирже (ICE Futures Europe) — вместо «коротких» позиций сокращению подверглись «длинные». Как 4-ка, так и 8-ка основных трейдеров увеличили ставки на падение нефти и резко распродали контракты на ее рост.

( Читать дальше )

Ребят, уже много накручено о ЦБ и его «заботах» об инвесторе. Лично мне это уже не интересно. А интерес у меня только к практикам торговли через западного брокера.
Уверен, что кто-то с ресуса уже торгует через западного брокера.
Хотелось бы услышать от них краткие пояснения. Интересуют несколько вопросов -

1. Имя вашего брокера
2. Каков минимальный порог по финансам он требует для открытия счёта?
3. Требует ли он какие-нибудь документы, в том числе и о происхождение денег (слышал, что-то такое)?
4. Каков размер ваших комиссий (брокерская и биржевая) в месяц? Читал, что там сколько-то платишь и за торговый терминал, и за котировки. Вот и интересует, каков общий платёж у вас за месяц?
5. Какой уровень английского необходим для связи? На сколько часто приходится с ними переписываться?

Меня не интересуют ответы поисковиков. Хотел бы услышать ответы именно от практиков. Ответивших, заранее благодарю.

Доброй ночи. Уже много было сказано за прошедшие пару дней о грядущем законопроекте. Звучали тут мысли о том, что составим общее письмо о несогласии или о том, чтобы уйти на америку. Ну и много других не очень лестных отзывов в адрес нашего ЦБ.

Я сейчас хочу составить список возможных вариантов своих действий если закон примут именно в таком виде. И я очень хочу чтобы грамотные смартлабовцы помогли мне дополнить такой список. все серьезно и по делу.

1. Ситуация (знакомая наверно большинству) неквалифицированный инвестор работает фьючерсами Si на ФОРТС. Использует 7 плечо.
2. Задача: продолжить работать в том же духе и в 2017 году.
3. Возможные способы решения:
Стать квалифицированным по новым правилам.
а) Для этого согласно новым правилам надо показать опыт работы в течении двух лет, активно инвестировать в течении двух лет и не нужно данных о доходах. в принципе мне подходит. Вопрос в том что будут считать активным инвестированием.
б) Два других варианта с указанием сбережений на 6 или 12 млн могут также оказаться полезными. Особенно если вдруг требования вкладываемые в понятие «активное инвестирование» окажутся непосильными, наверно проще будет показать на счету 12 млн.

( Читать дальше )

Волатильность:

В среднем нефть ходит 1.5$ бакса в день.
Встающим по тренду:
Если нефть прошла 1.5 — открывать позу стремно.
Если  нефть прошла 3.6 а вы хотите открыть позу — бейте себя по рукам.

В четверг нефть врятли улетит,  а  в среду легко:


( Читать дальше )

МосБиржа и брокеры
предупредили о смерти срочного рынка усеее уасиии  кино не будет 
Новая классификация инвесторов, которую ЦБ намерен ввести с 2017 года, закроет доступ к торгам фьючерсами и опционами 98% нынешних участников этого рынка и фактически уничтожит его. К такому выводу пришли Московская биржа и представители брокерских компаний, сообщают «Ведомости».

Напомним, по замыслу ЦБ в законодательстве появится третья категория инвесторов — «профессиональные» в уже существующим — «квалифицированным» и «неквалифицированным».

При этом неквалифицированным предлагается запретить необеспеченные сделки и сделки с плечом без участия финансового советника.

( Читать дальше )

Рассмотрим длинные циклы на ключевых рынках. Сначала рассмотрим рынок 30 летних облигаций, как наиболее чувствительный к изменению базовой ставки ФРС. Видим два периода —  период высоких ставок и дорогих денег с 1960 года по 1982 год. Назовем это «периодом дорогих денег». Дале с 1982 года по настоящее время длится период низких ставок или «период дешевых денег».Итак, имеем период дорогих денег 1960 — 1982 и текущий период дешевых денег 1982-2016. Теперь наложим эти периоды на график рынка акций, представленного индексом широкого рынка S&P500. Период дорогих денег 1960 — 1982 совпадает с стагнацией на рынке акций. Что логично — дорогие деньги сначала идут в экономику, а потом что останется —  на рынок акций. Период дорогих денег совпадает с периодом стагнации на рынке акций. Далее рассмотрим  период дешевеющих денег 1982-2016. Деньги все более дешевые и поэтому все больше вкладываются  в рынок акций. Мы видим совпадение с мощным ростом рынка акций, который длиться до сих пор. На данный момент мы имеем  максимумы на рынке акций.

( Читать дальше )

Вырезка из «Капитале в XXI веке» Томас Пикетти.

К комментарию к видео «Антикризис» Тимофея Мартынова.

( Читать дальше )

Не успели отгреметь салюты супердивидендов по итогам 2015 года, как начались фейерверки промежуточных супер дивидендов 2016 года.

 Совет директоров Новороссийского морского торгового порта (НМТП) рекомендовал общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов за первое полугодие 2016 года в размере 8,99 млрд рублей или 0,467 рубля на одну акцию, следует из материалов компании. 

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, рекомендовано установить 14 сентября 2016 г. 

Внеочередное общее собрание акционеров общества состоится 2 сентября 2016 г.

Котировки НМТП  отреагировали именно фейерверком

И не удивительно. На дивиденды за 1квартал(0,0519 руб на АО)  плюс 2квартал (0,467руб на АО) НМТП предполагает истратить часть ЧП, немного превышающую ЧП за 1 квартал, а  ведь ЧП  за 1 полугодие 2016 года  в 2,3 раза больше, чем за 1 квартал. Смотрим  ниже таблицу Ударников Чистоприбыльного производства за 6 месяцев 2016 года 

( Читать дальше )