Погода щепчет.
Предыдущий пост 
smart-lab.ru/blog/180719.php



А вот она новая моделька — перехода от горизонтальной тенденции к понижательной.

( Читать дальше )

Запад еще не нанес сокрушительного удара по российской нефтепереработке. Но это вполне может случиться
 



Что если международные платежные системы все-таки свернут свой бизнес в России? Как дальше жить? Visa и MasterCard в представлении большинства являются неотъемлемой частью финансового ландшафта, больше того – привычным содержимым кошелька. Поэтому их уход многим кажется катастрофой. И все же последствия для российского рынка здесь нельзя считать фатальными. Создать Национальную платежную систему можно всего за полгода, полагает глава Сбербанка Герман Греф. Даже если она не станет полноценной заменой Visa и MasterCard, то по крайней мере уж точно смягчит удар. Так что первую волну санкций в каком-то смысле можно считать отбитой. Но за этой волной маячит другая – более серьезная. Ведь она может ударить по одному из самых чувствительных мест российского бензина – нефтепереработке.  

( Читать дальше )

масонские даты в этом месяце:
29 апреля 2014 г. (22)

полный список в секретно разделе profitaccount.ru/?razdel=mday

Я буду щедр и сниходителен к Вам уже раскрыв эту информацию! Трактовать можно так, сегодня значимый день. Великие и Сильные люди мира сего в угоду этой дате могут отрисовать очередной экстремум на фондовых рынках как развитых, так и развивающихся!

Имеющий уши да услышит!
Здесь все просто.
Это календарь на год (пока так), где указаны все даты с печатью Масонов 11 или 22
Формула простая: сегодня 15 мая 2013 года. И так 1+5+0+5+2+0+1+3 = 17 (печати Масонов нет)
Как это нам может помочь? Теария следующая — это ключевые даты, либо это локальный или глобальный минимум или максимум, либо разворот, а возможно окончание трендового движения на финансовом рынке (начало боковика).
 

цели поста:
— популяризация торговли нефти
— что-то написать в блог
— вообщем то всего 2 пункта

после встречи в СПб, обратил внимание что многие торгуют на часах и рфр (почти все)
людей торгующих западные фучи как-то мало. присутствует в этом скука, поговорить не с кем)

тут как раз  наткнулся на OiLTrader и решил потестить торговлю с близким тэйком и частыми перезаходами.
но основной мотив — нефть после оживления в первые 2 недели апреля снова ушла в коматоз и мой тэйк 40тиков дают редко.

Тестирование заняло неделю. Взял примитивный сетап 7х7 (7 тиков профит 7 тиков стоп).
Для тестирования использовался режим Market Replay в Ninja Trader. В этом режиме предварително записанные данные о котировка и Level II(стакан) «проигрываются» с нужной вам скоростью. Очень удобно тренировать и зрительное распознавание паттернов и их отработку.

( Читать дальше )

29.04.2014, Москва — Многие эксперты предрекают рост процентных ставок и коллапс рынка облигаций, и ожидают сдувания пузыря, образовавшегося, по их мнению, на этом рынке — по материалам AForex.
На некорректность таких выводов обращает внимание Дин Бейкер, сооснователь Центра исследований экономики и политики: «Большая часть из 40-трилионного рынка облигаций приходится на краткосрочные облигации, чья стоимость отличается невысокой чувствительностью к изменению процентных ставок. Бумаги с дюрацией более 5 лет обладают уже более заметной чувствительностью. Но на их долю приходится меньше половины рынка. Но и их цена вряд ли упадет больше чем на 10%”, — отмечает Бейкер.


( Читать дальше )

Уверен, что кого-то после этой статьи «реально осенит» и у кого-то кто ее прочтет трейдинг точно улучшится.

Здесь мы поговорим о базовых принципах трейдинга, риск-менеджмента и правильного мышления в трейдинге.

Итак, я готов рискнуть сегодня 5000 рублей на бирже.
Торговый объем 8 контрактов.
На 8 контрактов 100 пунктов фьючерса РТС это примерно 500 рублей.
Таким образом. я имею риск эквивалентный 1000 пунктов индекса РТС.
Дабы материализовать этот риск, выложим в «мой карман» 10 казиношных фишек:


Китайский набор для покера приобретен для целей демонстрации всего за 300 рублей в местном магазине SPAR:)

Далее, предположим вы совершаете трейд с риском 200 пунктов и потенциалом прибыли 200 пунктов:

Таким образом, мы рискуем 2 фишками для того, чтобы заработать 2 фишки:


В итоге у нас получается у нас следующий расклад на поле:


Чтобы зарабатывать такими раскладами профит/лосс = 2/2, у вас должно быть понимание, почему вероятность движения рынка в сторону тейк профита выше, чем в сторону стоп лосса. Зарабатывать при симметричных рисках довольно непросто. А большие деньги, думаю, так и вовсе не заработать. Кроме того, ваше положительное математическое ожидание реализовывается только при большом количестве сделок, а чем больше сделок, тем больше ваших денег себе забирает казино в лице биржи и брокера.

Чтобы зарабатывать хорошо, расклад должен быть таким:

( Читать дальше )

Чтож, ночь была спокойной.
Погода хорошая, можно и белок покормить.
Белки они что в парке Горького, что в Камакуре.


( Читать дальше )

В 2011 году по данным Налоговой Службы РФ всего лишь 26 000 поданно налоговых деклараций с правом вернуть излишне уплаченные налоги по ценным бумагам. Это очень не большое число от всех трейдеров. С учетом того, что более 80% трейдеров завершают год с убытками эти цифры достаточно интересны.

Какая у нас картина? Да очень простая. Ежегодно если вы получили прибыль на фондовом рынке ваш брокер автоматом удержит у вас подоходный налог в размере 13%. С доходом то понятно. Есть доход и вы платите. А вот что делать если убытки? Понятно, что не платить — дохода то нет. Так думают большинство. Но если капнуть глубже, то можно понять, что убытками можно снизить свой доход. Если вы у одного брокера, то он автоматом сальдирует ваши доходы-расходы и с прибыли уплачивает налог. Внутри года. Но если в прошлом году у вас был убыток, а в этом — прибыль, то ваш брокер ничего сальдировать не будет. Это вы должны сделать самостоятельно, подав декларацию. Причем сначала вы заплатите налог, а лишь потом вы сможете его вернуть :)

( Читать дальше )