Облигация БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П03 с амортизацией долга (RU000A102GC3) Доходность, Цена

Облигация БЭЛТИ БОП3 стоит сейчас 345.5 руб или 93.39% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-11-14. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.73 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-19 в размере 3.65руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 2.92 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.8%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 26.72% годовых.

Котировка облигации, %

93.39%

Доходность*

26.72%

Изм за день, %

-0.61%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.98

Дата размещения

10-12-2020

Дата погашения

14-11-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

210

Номинал

370

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

12.85%

Купон, руб (?)

3.65 руб

Годовой купон

43.80

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

19-12-2024

НКД (?)

0.73 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

12.00%

Размер выпуска, шт

200 000

В обращении, шт

200 000

Объем выпуска, млн руб

Объем в обращении, млн руб

Где торгуется?

Т+ Облигации ПИР - безадрес. (TQIR)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

БЭЛТИ БОП3

Имя облигации

БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П03

Назв, англ

Balti-GRAND BO-P03

ISIN

RU000A102GC3

Рег. номер

4B02-03-00417-R-001P

Код бумаги

RU000A102GC3

Режим торгов

TQIR

Группа инструментов

EICP

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П03 с амортизацией долга (RU000A102GC3)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	19-12-2024	3.65	12.00%	3.24%	0.03%
2	18-01-2025	3.65	12.00%	3.24%	0.03%
3	17-02-2025	3.65	12.00%	3.24%	0.03%
4	19-03-2025	2.76	12.00%	3.24%	0.03%
5	18-04-2025	2.76	12.00%	3.24%	0.03%
6	18-05-2025	2.76	12.00%	3.24%	0.03%
7	17-06-2025	1.87	12.00%	3.24%	0.03%
8	17-07-2025	1.87	12.00%	3.24%	0.03%
9	16-08-2025	1.87	12.00%	3.24%	0.03%
10	15-09-2025	0.99	12.00%	3.24%	0.03%
11	15-10-2025	0.99	12.00%	3.24%	0.03%
12	14-11-2025	0.99	12.00%	3.24%	0.03%

Изменение цены и доходности облигации БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П03 с амортизацией долга (RU000A102GC3)