Облигация ЭнергоТехСервис 001Р-04 с амортизацией долга (RU000A103828) Доходность, Цена

Облигация ЭТС 1Р04 стоит сейчас 375.5 руб или 94.58% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-06-05. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 8.72 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-05 в размере 9.8руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 1.08 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.3%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 27.08% годовых.

Котировка облигации, %

94.58%

Доходность*

27.08%

Изм за день, %

+0.47%

Объем день, млн. руб

1.5

Объем день, штук

3 891

Лет до погашения

0.54

Дата размещения

10-06-2021

Дата погашения

05-06-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

139

Номинал

397

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A-

Текущ. дох. купона

10.47%

Купон, руб (?)

9.8 руб

Годовой купон

39.20

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

05-12-2024

НКД (?)

8.72 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

9.90%

Размер выпуска, шт

1 500 000

В обращении, шт

1 500 000

Объем выпуска, млн руб

596

Объем в обращении, млн руб

596

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЭТС 1Р04

Имя облигации

ЭнергоТехСервис 001Р-04

Назв, англ

Energotekhservice 001P-04

ISIN

RU000A103828

Рег. номер

4B02-04-00490-R-001P

Код бумаги

RU000A103828

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Электроэнергетика

Календарь выплаты купонов по облигации ЭнергоТехСервис 001Р-04 с амортизацией долга (RU000A103828)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	05-12-2024	9.8	9.90%	2.49%	0.03%
2	06-03-2025	8.15	9.90%	2.49%	0.03%
3	05-06-2025	6.49	9.90%	2.49%	0.03%

Изменение цены и доходности облигации ЭнергоТехСервис 001Р-04 с амортизацией долга (RU000A103828)