Облигация Регион-Продукт БО 001Р-02 с амортизацией долга (RU000A103NE3) Доходность, Цена

Облигация РегПрод1Р2 стоит сейчас 810.5 руб или 81.05% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-09-03. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 25.52 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-05 в размере 28.67руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 3.15 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.4%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 45.12% годовых.

Котировка облигации, %

81.05%

Доходность*

45.12%

Изм за день, %

-0.53%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.79

Дата размещения

09-09-2021

Дата погашения

03-09-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

273

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

B-

Текущ. дох. купона

14.19%

Купон, руб (?)

28.67 руб

Годовой купон

114.68

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

05-12-2024

НКД (?)

25.52 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

11.50%

Размер выпуска, шт

60 000

В обращении, шт

60 000

Объем выпуска, млн руб

Объем в обращении, млн руб

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РегПрод1Р2

Имя облигации

Регион-Продукт БО 001Р-02

Назв, англ

REGION-PRODUCT BO 001P-02

ISIN

RU000A103NE3

Рег. номер

4B02-02-05987-P-001P

Код бумаги

RU000A103NE3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Пищевая пром.

Календарь выплаты купонов по облигации Регион-Продукт БО 001Р-02 с амортизацией долга (RU000A103NE3)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	05-12-2024	28.67	11.50%	1.15%	0.01%
2	06-03-2025	25.09	11.50%	1.15%	0.01%
3	05-06-2025	21.5	11.50%	1.15%	0.01%
4	04-09-2025	17.92	11.50%	1.15%	0.01%
5	04-12-2025	14.34	11.50%	1.15%	0.01%
6	05-03-2026	10.75	11.50%	1.15%	0.01%
7	04-06-2026	7.17	11.50%	1.15%	0.01%
8	03-09-2026	3.58	11.50%	1.15%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Регион-Продукт БО 001Р-02 с амортизацией долга (RU000A103NE3)