A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация МФК Лайм-Займ 03 с амортизацией долга (RU000A106CJ8) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Лайм-Займ
    Я эмитент

    Облигация ЛаймЗайм03 стоит сейчас 688.0 руб или 86.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-05-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 9.4 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-11-29 в размере 10.85руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 1.45 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.2%.

    Облигация с амортизиацией долга.
    Доходность* облигации к погашению составляет 37.28% годовых.
    Котировка облигации, %
    86%
    Доходность*
    37.28%
    Изм за день, %
    +0.56%
    Объем день, млн. руб
    0.2
    Объем день, штук
    322
    Лет до погашения
    1.50
    Дата размещения
    08-06-2023
    Дата погашения
    23-05-2026
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    346
    Номинал
    800
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    BB
    Текущ. дох. купона
    19.19%
    Купон, руб (?)
    10.85 руб
    Годовой купон
    130.20
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Да
     
     
    Дата след. выплаты
    29-11-2024
    НКД (?)
    9.4 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Ставка купона
    16.50%
    Размер выпуска, шт
    800 000
    В обращении, шт
    800 000
    Объем выпуска, млн руб
    640
    Объем в обращении, млн руб
    640
     
     
    Где торгуется?
    Т+ Облигации ПИР - безадрес. (TQIR)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    ЛаймЗайм03
    Имя облигации
    МФК Лайм-Займ 03
    Назв, англ
    MFC Lime-Zaim 03
    ISIN
    RU000A106CJ8
    Рег. номер
    4B02-02-00533-R-001P
    Код бумаги
    RU000A106CJ8
    Режим торгов
    TQIR 
    Группа инструментов
    EICP
    Сектор
    МФО
    Календарь выплаты купонов по облигации МФК Лайм-Займ 03 с амортизацией долга (RU000A106CJ8)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 29-11-2024 10.85 16.50% 2.06% 0.02%
    2 29-12-2024 9.49 16.50% 2.06% 0.02%
    3 28-01-2025 9.49 16.50% 2.06% 0.02%
    4 27-02-2025 9.49 16.50% 2.06% 0.02%
    5 29-03-2025 9.49 16.50% 2.06% 0.02%
    6 28-04-2025 9.49 16.50% 2.06% 0.02%
    7 28-05-2025 9.49 16.50% 2.06% 0.02%
    8 27-06-2025 8.14 16.50% 2.06% 0.02%
    9 27-07-2025 8.14 16.50% 2.06% 0.02%
    10 26-08-2025 8.14 16.50% 2.06% 0.02%
    11 25-09-2025 8.14 16.50% 2.06% 0.02%
    12 25-10-2025 8.14 16.50% 2.06% 0.02%
    13 24-11-2025 8.14 16.50% 2.06% 0.02%
    14 24-12-2025 6.78 16.50% 2.06% 0.02%
    15 23-01-2026 6.78 16.50% 2.06% 0.02%
    16 22-02-2026 6.78 16.50% 2.06% 0.02%
    17 24-03-2026 6.78 16.50% 2.06% 0.02%
    18 23-04-2026 6.78 16.50% 2.06% 0.02%
    19 23-05-2026 6.78 16.50% 2.06% 0.02%
    Изменение цены и доходности облигации МФК Лайм-Займ 03 с амортизацией долга (RU000A106CJ8)