Лукойл

#LKOH
По Лукойлу ожидаю формирования треугольника с последующим обновлением лоев, цель как и писала ранее 2800

Еще не дно.

Обзор рынка:https://youtu.be/wLJLDrPUhLI

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Италия рассматривает американскую энергетическую компанию Crossbridge Energy Partners в качестве покупателя находящегося на Сицилии нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) ISAB, принадлежащего «Лукойлу» — пишет «Файнэншл таймс» .

Crossbridge Energy Partners потратила 12 дней на процедуру всестороннего анализа бизнеса. В настоящее время именно она является главным претендентом на покупку НПЗ.

Италия рассматривает возможность продать НПЗ «Лукойла» американской фирме — газета (fomag.ru)

Дал комментарии изданию «Деловой Петербург».

Возможны хорошие дивиденды в Лукойле порядка 900 руб. в конце года (22,4% дивидендная доходность). При этом есть ряд рисков для выплаты больших дивидендов: уход основателей от контроля над бизнесом, покупка футбольного клуба и стадиона, ограничения с конца года на торговлю нефтью и нефтепродуктами с ЕС.

Скорее всего, по итогам 2022г мы не увидим дивидендов от крупнейших банков (Сбербанк, ВТБ) и металлургов (НЛМК, Северсталь, ММК) из-за слабых финансовых результатов. Также, с высокой вероятностью, не заплатят и все компании, которые зарегистрированы в иностранных юрисдикциях: X5 Retail Group, Etalon, Globaltrans, Ros Agro и т.д. из-за отсутствия взаимодействия депозитариев. При этом некоторые эмитенты из иностранных юрисдикций заявляют, что ищут пути для выплаты дивидендов.

Вероятно, эмитенты, которые после февраля текущего года уже выплачивали дивиденды, продолжит их выплачивать и в будущем.

После расконвертации компаниями депозитарных расписок шансы на дивиденды возрастают. У многих мажоритариев значительная часть доли владения была в виде расписок. При этом эмитенты будут ориентироваться, в первую очередь, на своё финансовое состояние.

Итак, Минфин решил донахлобучить нефтегаз на 3 трлн рублей на следующие 3 года, причем 1,4 трлн забрать в 2023 году.

Прошу заметить, что цифры еще не утверждены и возможно являются фантазиями Минфина, но мы пофантазируем вместе с ним.

Посмотрим, как это повлияет на те или иные компании в цифрах

«введение экспортной пошлины для производителей СПГ, что может дать бюджету по 200 млрд руб. ежегодно.»
 
По моим расчетам скорр прибыль Ямал СПГ за 2023 с учетом нового налога (на долю Ямал СПГ 2/3 налога из 200 млрд уходит) просто вернется в 21 год. Т.е. налогом они режут сверхмаржу (правда это все будет работать при ценах на газ и нефть, сопоставимых с 2022 годом — а что если цены будут ниже или слабый рубль скомпенсирует?


С форвардной прибыли НОВАТЭКа можно резать ~ 60 млрд, это где-то 10% от прогнозных, которые были в посте с разбором https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/819835.php