Роснефть

Предупреждение:

Статья огромная и очень детальная.
Если лень изучать — читайте «резюме» после анализа по каждой акции в отдельности.
_____________________________________

Ожидая начало большого осеннего обвала в начале сентября поделил отечественные «голубые фишки»  на две большие группы — «Умирающие» и «Жизнеспособные». Главный критерий – поведение акций на важных «бычьих» точках бифуркации:  с октября 2011г и с начала июня 2012г. Если «жизнеспособные» акции показали или внушительную коррекцию вверх (Сбербанк) или превышение максимума марта 2012г (Лукойл, Роснефть), то «умирающие» акции болтались в боковике или делали небольшую коррекцию относительно падения с марта.
  Продолжим это классификацию и сравним результаты прошлого сентябрьского обзора.
«Жизнеспособные» акции
http://www.1prime.ru/news/comments/-101/%7B0072C00C-B7E2-495B-91DF-B9EA3F4DB49F%7D.uif
«Умирающие акции»
http://www.1prime.ru/news/comments/-101/%7B16768806-0DB5-412C-B3CF-BDF527B96C4F%7D.uif


( Читать дальше )

Коллеги, добрый день!
24 октября я уже выкладывал скрин системы «Светофор» на 240м.
Сегодня тоже скрин, но уже на Daily. Плюс исторические аналогии.



Медведей продолжают выносить. На всем графике Роснефти у меня нашлась только одна подобная сегодняшней ситуация — в период с 13 по 14 мая 2008 года. Она и показана на скрине слева.
рекомендация по Роснефти прежняя: сокращаем лонги, но не шортим (по крайней мере, не шортим в долгую).

 

Коллеги, доброго дня!
Сегодня очередной обзор индекса ММВБ10 и основных составляющих его бумаг на свечах 240М по состоянию на 10.00 мск 06.11.12.


 
Полный текст статьи и более четкие скрины смотрите ЗДЕСЬ

( Песня Розенбаума про сделку Роснефть — ТНК-ВР —  http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=gcmsbMYMm2M#t=609s )

На прошлой неделе в понедельник вышла супер новость — Роснефть покупает ТНК-ВР 100% у ВР и ААР, ВР еще станет в итоге акционером Роснефти с долей 20%, сумма сделки 61 млрд. долл. и прочее. Много чего Сечин наговорил, и про дивиденды, и про договоренности с ВР и тем более с ААР.

Всё преподносится, словно уже сделка прошла. Но это не так, ведь BP и «Роснефть» вступили только в 90-дневный период эксклюзивных переговоров с целью подписания окончательного договора купли-продажи. Подписание окончательной документации станет возможным после получения одобрения правительства на продажу 5,66% «Роснефти», принадлежащих «Роснефтегазу», а также окончательных одобрений сделки советами директоров«Роснефти» и BP. Завершение обеих сделок ожидается в первой половине 2013 г. «В течение полугода при напряженной работе мы имеем возможность закрыть эту сделку», — сказал Сечин журналистам.

Утром в понедельник британская компания BP вместо ожидавшегося официального объявления о сделке по продаже «Роснефти» 50%-ной доли в ТНК-BP выпустила релиз о том, что соглашения еще нет. Совет директоров BP в пятницу одобрил сделку только в общих чертах, сообщила The Wall Street Journal, но, если ее параметры радикально не изменятся, этого одобрения будет достаточно. Издание написало, что в действительности срок объявления о сделке зависел от встречи Сечина с Путиным в понедельник в Москве. Если все пойдет по плану, о сделке объявят вскоре после встречи; если она будет отложена либо Путину «что-то не понравится», срок объявления перенесут, написала WSJ. Financial Times уточняла, что о сделке будет объявлено в понедельник до окончания рабочего дня.

( Читать дальше )

… нефть некрасиво себя ведет, под выборы вроде раньше было надо ее лить.а я второй день подряд на вечерочке шорчу наш новый кокос( роснефть), перекуплена она- должна корректнутся

Без слов… сделка- среднесрок… поросли, и хватит...)

Прочитал статью Элвиса… Отличный пост… Решил перепостить на Смарт, думаю, многим будет интересно...

************************************

Акции Роснефти летят вверх. Практика показала, что нашим инвесторам не знаком рыночный патриотизм.
Сколько было дилетантских постов про национализацию и неэффективных чиновников. Можно просто почитать комменты в двух моих блогах про сделку от 17 октября и от 22 октября. Никто не понял суть события. Создана компания №1 в мире, с P/E=4, доля государства будет снижена с 85,7% до 69,5%, появился западный стратег, огромная синергия за счет комплексного освоения Восточной Сибири и т.д.

Итак, рынок поставил все на место, Роснефть стремительно переоценивается, и будет гораздо выше, гораздо. Околорыночных зевак шокировала сумма в $56 млрд. и то что Вексельберг обошел Усманова в списке Forbes? )) За счет денег которые дает ТНК-ВР и распродажи части активов, а также эффективного применения казначейских акций сумма вскоре упадет до $30 млрд. которые легко отбиваются за пару лет.

( Читать дальше )

…

Имхо.

Вижу ГП, ЛУк, РИ, евру и широкий рынок значительно ниже.
Но думаю, что можно спекулятивно хапать росн! — ведь все умные её шортят....
а дураки покупают))))).

 

успехов! 

Сечин опять сказал какую-то ерунду:

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20121031185149.shtml

Что касается дивидендов, то, разумеется старым мажорам ТНК-БПХ не будет выплат, поскольку к моменту закрытия сделки уже РН будет мажором ТНК-БП. Но на мой взгляд, это не означает, что дивиденды не будут начисляться за 2012 году уже РН и соответственно минорам ТНК-БП.

Вариант с займами может не пройти, так как эти сделки будут сделками с заинтересованностью по ст 83 Закона об акц. обществах.При сумме сделок более 2% балансовой стоимости решение принимает ОСА без учета заинтересованной стороны. Иными словами, решение выдавать займ или нет в пользу Роснефти будет решать большинство миноритариев.

Кроме того, даже если РН вытащит из ТНК-БПХ деньги при помощи займа,  это никак не увеличит прибыль РН по РСБУ, а именно по РСБУ РН рассчитывает дивы (положение о див политике п.6). Это означает, что РН не сможет выплатить дивиденды в заявленном объеме без вывода прибыли из ТНК-БП по обычной схеме.

На мой взгляд, лучшим решением для РН будет присоединение ТНК-БПХ и конвертация акций миноров в акции РН.

Сам купил префки по 57.