волны Эллиотта

Она выдает примерно такой анализ-прогноз, довольно удобно =)



Спасибо за внимание =)

Eur\Usd
В прошлом обзоре вскользь  упомянул о сломе бычьей тенденции евро с  середины ноября из-за приближения к сильному сопротивлению и RSI=70 на дневном графике.  Сейчас образовалась Тройная вершина + разворотная свечная модель «Харами», что предполагает падение к 1,26.
 
Дневной график
Если в этом районе не последует разворота, то евро пойдет обновлять свои минимумы 1,2 и 1,18.
«Но ведь проблема с Грецией решена (отложена)!?» — скажут «быки».
 «Решена» она была и в марте 2012г, когда был объявлен неофициальный дефолт, и после этого продолжился даун-тренд Eur\Usd  с 1,32 на 1,2. То же ожидается и в этот раз.
 
 
 
Индекс S&P 500
В прошлом обзоре говорил о начале продолжения большого падения после локального отката в зону 1407-1415п. В итоге откорректировали падение 3-5 декабря на 62% до 1415,56п. Подтверждение падения (сначала 1380п, затем глубоко ниже 1340п)  — после пробоя 1398п


( Читать дальше )

Внешний фон:
На прошедших воскресных выборах, в пока еще испанской Каталонии (23% ВВП Испании), четыре сепаратистские партии одержали единогласную победу (свыше 60% мест в парламенте) при явке около 70% избирателей.  Осталось ждать вынесения на референдум вопроса об отделении от Испании. В случае успеха будем наблюдать: 1) доминирование тезиса о «самоопределении нации» над «суверенитетом» не предусматривающей отделение региона конституцией Испании 2)  начало физического распада зоны евро.
В понедельник вновь запускается тема предоставления транша Греции (ожидается положительное голосование по этому вопросу, прежде всего в Бундестаге) .
После недельных каникул возвращается к работе Конгресс США, а значит, вновь в центре внимания будет потенциальный «фискальный обрыв».
 
Фьючерс РТС
Самая красивая техническая картина. В пятницу был тест 144,5к – третьей точки даун-канала с 14 сентября. На этот же горизонтальный уровень выпали два максимума августа и минимум сентября, что делает этот уровень сильным сопротивлением. На 145к располагается пробитый восходящий летний тренд. На четырехчасовом графике индикаторы Стохастик, ADX(= 44)  и RSI (>70) в сильной перекупленности.


( Читать дальше )

Внешний фон:
В США сегодня все биржи закрыты —  празднуется «день благодарения ФРС — за светлое настоящее, с постоянно откладываемым темным будущим». В пятницу трейдеры США вряд ли вернутся из курортов Гонолулу и Флориды, предпочитая провести еще два законных  дня под солнышком у моря, поэтому активность торгов будет крайне низкой до конца недели.
В понедельник будем наблюдать очередную серию «Санта-Барбары» по предоставлению транша Греции. Стоит учесть, что опять могут задействовать (пусть и видоизмененные) мартовские условия предоставления денежной помощи, по которым Греция спишет бОльшую часть долга у частных держателей, т.е очередной дефолт.  Реакция рынков в этом случае будет краткосрочно позитивной, с  сильным падением после осмысливания, что ровно тоже ждет  в 2013-2014г Испанию.
Утром ожидается рост фондового рынка  на очень позитивных  предварительных данных из Китая. Индекс производственной активности (PMI HSBC ) впервые за год показал прирост  — 50,4п.


( Читать дальше )

Выкупу индексов в США в пятницу способствовала словесная риторика «понимания» ведущих политических партий  относительно предотвращения  Fiscal Cliff. Вероятность этого события оцениваю как ничтожно малую, но его устранение вовсе не вызовет  среднесрочный рост на финансовых рынках. Повышение налогов и урезание расходов являются болезненными, но необходимыми мерам по снижению дефицита бюджета. Любые полумеры частичного поднятия доходов и урезания расходов бюджета приведут к понижению рейтингов США уже в январе (или декабре, если Конгресс сумеет найти компромисс заранее), что станет причиной продолжения падения.
 
Index DJIA
 
Начнем со «страшилки»:
 
Ниже представлена классическая картинка прогноза событий от  Р. Прехтера  — современного идеолога «волн Эллиотта». Предлагается готовиться к ядерной войне, крушению доллара США, прилету злобных инопланетян… Зона свободного падения к уровню 1970-х годов в район 500-1000п индекса Доу-Джонса, поскольку 4-я волна старшего уровня (c 2000г) любит откатываться в район IV-й субволны.


( Читать дальше )

Волновой анализ от компании FX Garant


Добрый день, уважаемые трейдеры!
Рад приветствовать Вас на пороге открытия новой недельной торговой сессии. Сегодня, как всегда, представляю Вам волновой анализ таких высоколиквидных торговых инструментов, как евродоллар и золото. Нам незачем распылять своё внимание и психологические ресурсы на какие-либо другие, т.к. делаем акцент на точности входа посредством постепенного подробного изучения механизма волновой психологии выбранных активов, и упорная работа, несомненно, приводит к таким результатам…
 
*EURUSD: конец импульса?
 
Рис. 1. График EURUSD (Н4).
 
Судя по графику (см. рис. 1), на прошлой неделе рынок успел «написать» четвертую и усеченную пятую волны на Промежуточном волновом уровне. Отметим параметры четвертой волны – она представлена в виде растянутой плоскости. Такой бросок коррекционной волны

( Читать дальше )

Сегодня никакой важной статистики не ожидается. Завтра начнется заседание еврогруппы, на котором в тридесятый раз планируется распутать интригу  выделения транша в «греческом сериале». Если не выделят опять  – прекрасный повод продолжить тренд вниз. В среду – основной блок статистики, включая кол-во обращений за пособиями по безработице в США, поскольку в четверг (День Благодарения) американские биржи будут вкушать мясо индейки, и обычное «говяже-медвежье» мясо не будет вызывать  аппетита у «акул» финансового рынка.
 
Индекс ММВБ
На прошедшей неделе индекс ММВБ потерял всего 1,33%, закрывшись на 1385п,  что ниже условного «водораздела» медвежье-бычьего рынка в лице 233-недельной скользящей. В моменте падение достигало 1360п, что недостаточно для аннулирования надежд «быков» на рост выше сентябрьского пика (напомню, что для этого необходимо пробить июльский минимум на 1353п).
На дневном графике индикаторов начала сниматься сильная перепроданность. Перезаходить  раньше времени в активные краткосрочные шорты сегодня желания не появилось. Данная коррекция может продолжаться всю текущую неделю


( Читать дальше )

Вот и полетели «гуси — черные лебеди».  Вчера еще присутствовали сомнения, играть ли экстремально медвежий вариант обвала из-за потенциальных бычьих дивергенций? К вечеру данная потенциальность была выломана, а акции «Норильского никеля», которые обозначил как «главная медвежья цель для атаки» (переклейка ярлыка со Сбербанка), наконец нарушили 11-ти месячную традицию не обновлять новые минимумы от отметок 4685-4760р.
 
Акции Норильского Никеля
Чистый выход из горизонтального треугольника с плоским основанием, и падение в только начинающейся [5]-й волне.
 
Дневной график
Шахтерские цели данного прорыва видны на недельном графике. Это пробой «линии шеи» с июня 2010 года! Отработка фигуры состоится на 1400р. А сходить ниже 1180р, обновив минимум 2009г, велит формация «Неправильная Плоскость» с  ноября 2007г


( Читать дальше )