доллар

Финансовый блог

Условные обозначения:

«+» это восходящий канал

«+3%» это восходящий канал с предполагаемым разворотом после +3%

«-» это нисходящий канал

«-3%» это нисходящий канал с предполагаемым разворотом после -3%

«Не +» это НЕ восходящий канал

«Не -» это НЕ нисходящий канал"

«+» это восходящий канал

Пример применения: скажем, если если есть прибыльный лонг в Аэрофлоте и я предполагаю, что Аэрофлот на неделе не вырастет («Не +»), то я сдвигаю ниже и заявку на закрытие лонга и заявку на открытие дополнительного лонга.

Аэрофлот (AF) Не -

АлРоса (AL) Не -

Брент Brent (BR) Не -

СеверСталь (CH) Не +

Валютная пара Euro|USD (ED) ?

ФСК ЕЭС (FS) ?

ГазПром (GZ) Не -

ГМК «Норникель» (GM) ?

Золото Gold (GD) ?

РусГидро (HY) ?

Финансовый блог


За неделюцена портфеля изменилась на -5.25% от депозита на начало года. Гарантийное обеспечение изменилось с 100.0% до 100.0% средств, размещённых на рынке в начале года.

При этом зафиксирована прибыль:

Вариационная маржа в % средств на рынке на начало года:

Пара доллар/рубль на прошедшей неделе упала и закрылась на уровне 72.795. Среднесрочно пара, возможно,  находится в волне 3 конечного диагонального треугольника с 86, который является С в плоской. Варианты долгосрочных разметок здесь. Чистая длинная спекулятивная позиция во фьючерсе на рубль упала на 800 с 5 400 до 4 600. Индекс РТС вырос и закрылся на уровне 1647.06, есть все основания полагать, что он уже закончил волну Е треугольника с 2008 года (долгосрочная разметка здесь, среднесрочная - здесь). Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) упал и закрылся на уровне 603.16.  Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

Нефть Я считаю, что низы 4-х летнего цикла уже установлены и долгосрочный разворот вверх произошёл. Количество действующих вышек в США не изменилось и составило 359. Чистый объём длинных спекулятивных позиций на прошедшей неделе вырос на 15 800, с 475 500 до 491 300.  На мой взгляд, идёт четвёртая или вторая в третьей с апрельких низов (возможно уже закончена). Неделя закрылась WTI — 69.37, Brent — 71.82.

Сегодня поговорим об удалении доллара из ФНБ, целевых уровнях по Северстали и об ускорении акций Газпромнефти. Все это узнаете в моем очередном видео с нарезкой полезных фрагментов вебинара ИнвестТема от 03.06.21:

Захватившая умы инвесторов эйфория продолжает оказывать на рынки позитивное влияние. Индекс Мосбиржи за неделю ударно прибавил 2,06% и закрылся выше рекордных 3800 п. Это намекает на продолжение тенденции, которую поддерживает ажиотаж на рынке сырья. Уже никого не волнует, что фондовые рынки цикличны, а сырьевой и подавно. Но об этом я напишу в отдельной статье. Сейчас итоги недели.

Котировкам нефти все-таки удалось преодолеть отметку в $70 и закрыться на уровне значений 2019 года. В нефти вижу лишь техническую картину, без возможного фундаментального обоснования роста. Нефть закончилась? — Нет. Может быть Саудиты не гонят танкерами нефть на рынки всего мира? — Нет. Где найти справедливую цену нефти сложно сказать. Это политический инструмент, на динамику которого мы можем смотреть лишь постфактум.

Доллар выкинули из Фонда национального благосостояния. Ну все, теперь то уж точно эти зеленые бумажки упадут. Курс рубля взметнет вверх, одаривая нас снижением цен на зарубежные товары. Так вы представляете дальнейшее развитие ситуации? Тут я бы не хотел делать выводы. Традиционно, каждый их сделает сам. Я же с вашего позволения буду набирать валютную позицию в зоне поддержки на 72-73.

Ралли в нефтяной отрасли перекинулось и на компании нефтегазового сектора. Все дружно прибавляют за неделю. В лидерах Лукойл +9,2%, Роснефть +6,4% и Газпромнефть +8,8%. Сургут исчерпал свой потенциал роста. Тем более долларовая кубышка компании сейчас страдает. За неделю префы Сургута +0,8%.

В центре внимания оказались бумаги Лензолото, руководство которых рекомендовало к выплате акционерам супер-дивиденды, с доходностью 57,7% по обыкновенным акциям и 58,9% по префам. Да да, именно такие доходности 😏 О потенциальных выплатах было уже понятно в июле прошлого года, когда Полюс золото начал процедуру консолидации двух компаний, но многие сомневались в рекомендации. Подробнее можете прочитать в комментарии к новости в моей Газете Инвестора.

         Здравствуйте, Уважаемые читатели Смарт Лаба! Хочу поделиться своим взглядом по ситуации с разрешением торговать с 12 лет, затрону ситуацию в Штатах. Данная статья никак не связана с биржевой игрой, слабо связана с инвестированием.

         Начну с инициативы ЦБ разрешить торговать с 12 лет. Комментарии многих из вас читал. Как и у вас, у меня крайне негативное отношение к данному предложению. Однако в рамках идеологии представителей ЦБ всё логично. России не должно быть или она должна быть сырьевым придатком.  С 12-14 лет формируется личность человека. Это происходит и раньше, но разрешать торговать с 10 –это даже по их меркам перебор.  Поэтому захватили этот возраст. Что такое, по сути, биржевая игра на уровне наблюдателя или подростка? Смотришь на график, нажимаешь кнопки и получаешь доход.  При отсутствии критического мышления  и агрессивной рекламе – это верный способ заработать. Конечно, нужно немного поучиться, но ведь дяди из интернета помогут с этим за мизерную плату. Они расскажут как это легко  и просто. Т.е. подросток переключается из режима созидательного труда в режим лёгкого заработка. Он даже в этом может и не участвовать, но смотря как крутые дяди зарабатывают миллионы, он сопоставляет своих родителей, знакомых.  И это сравнение не в их пользу.  Зачем долго и нудно учиться, обретать профессию? Можно просто научиться правильно нажимать кнопки.  Жизнь будет прекрасна.  Итог понятен  с самого начала, но путь к этому итогу может быть разным. Разумеется, 5% из этого числа в будущем станут зарабатывать. А вот остальные получат финансовые, моральные, психологические травмы и далеко не все из них смогут с ними справиться. Желание лёгких денег останется, и каким образом это аукнется, не знает никто.  При любом раскладе позитива нет. Т.к. даже те, кому удастся проделать этот путь, могли бы стать учёными, инженерами, врачами и т.д. Вместо этого, они просто сидят у компа, пытаясь урвать часть пирога. В этом описании, как вы поняли, я говорю и о себе тоже. Знают ли об этом функционеры ЦБ? Конечно знают! И совершают экономическую, ментальную, идеологическую  диверсию. Диверсия против  будущего страны. Масштаб небольшой, но ведь они работают по разным направлениям. Некоторые из вас считают руководство ЦБ спецами. Они противостоят кровавому режиму и благодаря им наша экономика ещё дышит. Без них вообще бы загнулись. Я придерживаюсь другой точки зрения. Напомню, Набиулина была признана лучшим банкиром после самого большого обвала национальной валюты в 2014 в Мире. Какие ещё вопросы могут быть? Для руководства ЦБ рекомендации МВФ куда выше, чем распоряжения какого-то президента. Хотя в своей ненависти к стране они уже начали переплёвывать самих себя. Речь о повышении процентной ставки. МВФ говорит оставить, а ЦБ говорит поднять. Даже за границей понимают к чему идёт дело и гос.переворот в России им сейчас вообще не нужен. Набиулиной нужен!  Мнение, что президент назначает главу ЦБ, глубоко ошибочно. Он назначает того, кого ему рекомендуют «уважаемые» люди. Эти люди могут быть в России, Штатах, Европе. Нет у России такого суверенитета, чтобы назначать главу ЦБ, исходя из интересов России. Пока нет.  Сегодня ЦБ действует на благо России только, видимо,  при давлении на некоторых чиновников. То, что там воров полно, все понимают. Иметь такие возможности для манипуляции и не получать «подарков» за ценную информацию просто нельзя. На этом их поймали и дёргают за ниточки. Собственно такое управление происходит во многих ведомствах и в разных странах.  Ничего нового здесь нет.  Предложением торговать подросткам на бирже ЦБ пробил очередное дно антироссийской политики.

Министерство финансов России приняло решение полностью отказаться от долларовых активов в ФНБ. Структура фонда изменится: вложения в доллар снизятся с 35% до 0%, а доля юаня и евро увеличится. Также в структуру будет включено золото. По словам министра финансов Антона Силуанова, замещение произойдёт в течение месяца.

По нашему мнению, такое решение либо не повлияет на курс доллара к рублю, либо приведёт к незначительному укреплению российской валюты.

После этой новости значительного изменения курса не произошло: доллар продолжает немного дешеветь к рублю и сейчас торгуется чуть ниже уровня 73.

Наш Телеграм канал: MOEX Stocks