технический анализ

ЦИАН 5мин 27.02.2024

По акциям всё на сегодня. Торговлю закончил. Пришортил ЦИАН.

AGRO 5мин 27.02.2024

Собрал весь шорт (с добавками) + спрэд с волой по пути на РусАгро.

👉Цена первой криптовалюты выросла за последние два дня на 10%, превысив мой прогноз от 19 февраля в 2 раза.

👆🏻Восходящий тренд без существенных коррекций наблюдается с 23 января. За это время цена выросла на 45%. Основной позитив связан с притоками средств в BTC ETF. BlackRock продолжает скупать BTC и сейчас на балансе их ETF содержится 130 231 BTC против 119 681 BTC на 19 февраля и против 39 925 BTC на 23 января. Только за вчера приток средств в BTC ETFы составил $519 млн., а общий объем торгов превысил $2,6 млрд.
👉Как мы видим, запуск ETF на Bitcoin действительно помог активу достаточно серьезно прирасти в цене.
👉Соотношение покупателей и продавцов в бессрочном фьючерсе BTCUSDT по данным Binance имеет перевес последних: 43,7% покупателей против 56,3% продавцов, что указывает на вероятность продолжения восходящего движения.

👉При этом график ликвидаций уже показывает пиковые значения с 23.01. За вчера ликвидации составили $97,6 млн., а за сегодня $78,6 млн. В целом, это достаточно много. Например, 22.01, во время финала последней коррекции, ликвидации составили $62 млн. Хотя в начале коррекции, после одобрения ETF, уровни ликвидации были выше, $113 млн. на 12 января и $137 млн. на 3 января.

Индекс гос.облигаций выходит в заключительную фазу снижения перед реализацией моего плана на 2024 год. 

Подробности здесь.

Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram 

А помните мои планы роста ФСК до 0.15296 от 19 октября 2023 года? Пришла пора обратить внимание на актив. 

Наблюдаем завершение текущей коррекции с возможностью присоединиться к дальнейшему росту до 0.1491. Потенциал до 23% роста с текущей цены.  

В случае покупки рекомендую фиксироваться в равных пропорциях на 0.1420 и 0.1491.

 Больше идей и готовых сигналов в Телеграм 

На падении рынка можно заниматься чем угодно: взять каникулы, пытаться стать трейдером, усредняться, рискнуть откупить на «минимуме». Но все эти варианты, за исключением первого сопряжены с риском войти в уже развернувшийся рынок и потерять деньги. 

Альтернативой всегда был и будет поиск активов на иных рынках. Ушел в коррекцию российский рынок, ушли на товарный. Нет сделок на товарном, уйти на американский. И так по кругу.

 У нас нет и не было никогда задача торговать постоянно, каждый день. Эффективность возможно оценить лишь размером прибыли, а значит эффективными сделками.

Больше графиков и небольших заметок. . 

twitter: https://twitter.com/elliotwave_org

telegram : https://t.me/elliotwaveorg


__________________________________________________

В последнем обзоре  рассматривались перспективы на 2024-ый год. За прошедшие 2,5 месяца ситуация принципиально не изменилась. Рассмотрим подкорректированные графики и что ожидать в ближайшее время.

Долгосрочный график за октябрь 2022-го, тут без изменений.

Небольшие изменения в среднесрочном графике. Сделали еще одно движение вниз и в середине января достигли 87.38, подошли близко к нижней границе канала. Остаётся вопрос: частью чего является снижение от 102.28, всей (2)  или только 4 в (1). Однако пока это не важно, больше интересно закончилась коррекция или нет . 

В прошлых публикациях отмечалось, что было бы хорошо зайти в диапазон 83.45 — 75.25 ( отмечен прямоугольником на графике), там находится 4-ка предыдущей степени. В таком случае было бы проще разобраться с основными сценариями.

Начиная с сентября 2022 года, мы ведем сбор статистики по спекулятивным идеям по ТА, которые публикуем в еженедельных обзорах и в премиум чате NZT. Пришло время подвести итоги работы за этот период. На графике представлена полная статистика всех идей, как это можно было бы проторговать на реальном счете.

— Учтены даты входа и выхода: если одновременно было открыто несколько идей, то капитал, участвующий в идеях, делится поровну на все.
— Если открывается только одна идея, то в ней участвует весь капитал, если при открытии не было рекомендовано заходить частью капитала.
— Учтены стандартные брокерские комиссии при покупке/продаже активов: 0,035% брокерская комиссия и 0,03% биржевая.
— В отсутствие идей покупается биржевой фонд ликвидности для получения безрисковой доходности (LQDT, SBMM).

Результаты:

Приведенная доходность с прошлого обзора 21 декабря 2023 после вычета комиссий 73,3% годовых (+2 пп)
Приведенная доходность с начала 2024 года 105,6% годовых
Всего сделок — 53, сделок в 2023 году — 33, сделок в 2024 году — 3

На днях, котировки НОВАТЭКа пришли в диапазон цен 1300-1350 руб., о котором я писал ранее. 

США и Великобритания усилили санкционное давление на НОВАТЭК. Сначала, страны добавила в санкционный список проект «Арктик СПГ-2». 

Затем, США ввели ограничения против «НОВАТЭК Мурманск» — это дочерняя компания НОВАТЭКа, где строятся технологические линии для «Арктик СПГ-2» и будущих СПГ-проектов.

Кроме этого, под санкции попала компания «СМАРТ СПГ» — это совместное предприятие Совкомфлота и НОВАТЭКа, которое является владельцем и оператором флота танкеров-газовозов для «Арктик СПГ-2».

В связи с этим, амбициозные СПГ-проекты компании будут затратнее, а на реализацию уйдёт больше времени, чем многие ожидали. Увеличатся расходы на обход санкций и сдвинуться сроки реализаций проектов. Снизится маржинальность бизнеса НОВАТЭКа.

Тем не менее, все проблемы решаемы, в ценах уже заложены новые санкции. Котировки с последних максимумов октября 2023 г. упали более чем на 20%. Сейчас акции вернулись долгосрочный восходящий тренд, который длится с февраля 2022 г. Это хорошая возможность для накапливания долгосрочной позиции в бумагах НОВАТЭКа.

Знаю, что многие либо держат акции Транснефти, либо находятся в поиске точки входа. Напомню, что весь текущий рост я сопровождаю для вас с 20 сентября 2023 года. В качестве цели до сплита я ожидала уровень 194100, после сплита — пора сделать обновление.

В настоящий момент формируется волна (2), зона коррекции до 1518.00 — здесь значимое накопление покупателей. 

Следующий рост я жду с целями 2078.5 и 2211.0, где будут выполнены цели волны (3). 

Если продолжаете держать бумагу в портфеле, ставьте + в комментариях.

Больше идей и готовых сигналов в Телеграм 

Русал потерял большую часть рынков. На прибыльность компании давит снижение цен на алюминий, необходимость выстраивать новые логистические маршруты, отсутствие в РФ качественного сырья для производства продукции. Смогут ли азиатские рынки во главе с Китаем оправдать надежды алюминщиков, рассказали в статье.

Русал – один из крупнейших мировых производителей алюминия с долей рынка ~6%, – третий по величине после двух китайских гигантов Chalco и Hongqiao. В 12 странах работают 42 предприятия компании. Общая мощность производства на сегодняшний день составляет ~5.6 млн тонн глинозема и 4.5 млн тонн алюминия в год. Основная продукция компании – первичный алюминий, алюминиевые сплавы, фольга и глинозем.

Финансовые результаты за 1П2023:

• Выручка: $5.95 млрд, -16.9%(г/г)
• Чистая прибыль: $420 млн, -75% (г/г)
• Скоррект. EBITDA: $290 млн, -84% (г/г)
• Чистый долг: $6.3 млрд, +7.2% (г/г)
• Чистый долг/EBITDA: 21.7х, (3.2х на конец 2022 года)