транснефть

​💡Роснефть решила порадовать дивидендам.

Заплатят аж 5 процентов, хотя инвесторов это не сильно обрадовало. Роста не последовало, бумаги даже стали продавать.
Дивиденды в ближайшие месяцы могут быть в районе 76 рублей на акцию ( с учетом уже объявленных) – это по версии сайта Доход ру. Газпром банк -60 рублей. Аналитики Финама считают, что могут заплатить еще 43 рубля по итогам года, то есть всего 73 р. По моим подсчетам выходит уже около 60 рублей чистой прибыли на акцию. За 3 и 4 квартал скорее всего заработают еще больше, так что дивиденды в районе 70 рублей за год вполне реальны, а это около 12 процентов.
Компания пока оценена достаточно дорого, во всяком случае дороже Татнефти, Лукойла, Сургутнефтегаза, Транснефти, Башнефти. Думаю что здесь сильный рост вряд ли возможен.

🍏Газпром нефть анонсировала дивиденды – 82,9 рублей. Дивидендная доходность – 9,7 процентов. Кажется что компания уже достаточно сильно перегрета. На ИИСе у меня уже +101 процент примерно за год. Вряд ли суммарные дивиденды за 23 год будут больше 90-100 р на акцию. Пока прибыль на акцию за полгода всего 64 рубля. Вряд ли компания платит « в долг», деньги на счетах есть, прибыль тоже, но похоже что выжимают ее досуха. 95,6 процентов компании принадлежит Газпрому, который платит уже очень много разных налогов государству.

( Читать дальше )

🔥 Росимущество утвердило сплит акций Транснефти 1 к 100

 Поздравляю всех инвесторов в компанию!

 Транснефть – одна из моих главных стабильных идей на рынке. Напомню, ключевые причины, почему: 

 1️⃣ Собственно – сплит 1 к 100, он значительно повысит ликвидность акций и их доступность для физлиц, которых более 80% на рынке на данный момент. Остался вопрос – когда будет этот сплит. 



2️⃣ Фундаментальная недооценка. Адекватный P/E Транснефти за последние 10 лет = 5 (немного принижаю в нашу пользу). Я полагаю, что общая прибыль по году составит от 300 до 375 млрд руб. (за 1-е полугодие было 187,6 млрд руб.) 

 Тут есть один важный аспект, который необходимо учитывать – часть прибыли Транснефти, это бумажная переоценка НМТП (Новороссийский морской торговый порт). Напомню, что доля Транснефти в НМТП составляет 60,6%.

 По моим расчетам, переоценка НМТП за 1-е полугодие была +101,5 млрд руб. (+61,5 млрд руб. ушли в Транснефть). То есть прибыль Транснефти без переоценки была на уровне 126,1 млрд руб. По году это 252,2 млрд руб. 

( Читать дальше )

Открываем идею:

Транснефть

Тактическая цена: 168 000 руб.

Стоп-лосс: 139 000 руб.

Государство поддержало одобренный советом директоров сплит акций компании. Кроме того, у акций Траснефти высокая дивидендная доходность, а также низкая beta, благодаря чему бумаги слабо реагируют на снижение рынка.

 

Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!

Не является инвестиционной рекомендацией.

#нашпортфель

Аналитический Центр ПСБ

 

📈Акции Транснефти взлетели на 2,7% от внутридневных минимумов после одобрения сплита бумаг акционерами. Дробление будет производится в соотношении 1:100.

Новость про дробление акций:
smart-lab.ru/blog/news/960471.php

Формулировки решений, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

Осуществить дробление акций ПАО «Транснефть» на следующих условиях:

Категория акций, в отношении которых осуществляется дробление: обыкновенные акции (государственный регистрационный номер выпуска (дополнительных выпусков): 1-01-00206-А от 20 декабря 2007 г., 1-01-00206-А-002D от 17 ноября 2016 г., 1-01-00206-А-003D от 11 января 2018 г.).

Количество обыкновенных акций, в отношении которых осуществляется дробление: 5 694 468 (пять миллионов шестьсот девяносто четыре тысячи четыреста шестьдесят восемь) штук. Номинальная стоимость одной обыкновенной акции до дробления: 1 (один) рубль.

Количество акций той же категории, в которые конвертируется одна обыкновенная акция (коэффициент дробления): 100 штук (1:100).

Количество обыкновенных акций после дробления: 569 446 800 (пятьсот шестьдесят девять миллионов четыреста сорок шесть тысяч восемьсот) штук.

Номинальная стоимость одной обыкновенной акции после дробления: 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля (1 копейка).

( Читать дальше )

2. Содержание сообщения
2.1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование (для коммерческой организации) либо наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) единственного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, место нахождения: г....

( Читать дальше )

Суд перенес на 31 января заседание по новому иску Транснефти к Роснефти почти на 5 млрд руб

Минюст зарегистрировал приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России об индексации тарифов на транспортировку нефтепродуктов по системе «Транснефти» в 2024 году на 7,2%, следует из документа

Согласно документу, тариф на поставки нефтепродуктов на внутренний рынок и в пределах таможенной территории России и стран ЕАЭС вырастет на 7,2%, до 24,16 рубля за тонну. Максимальная ставка тарифа на перевалку нефтепродуктов в порту Приморска составит 189,93 рубля за тонну, увеличившись также на 7,2%. Тарифы на услуги «Транснефти» по наливу нефтепродуктов в ж/д и автомобильный транспорт вырастут на эту же величину.

Тарифы «Транснефти» на прокачку нефти будут проиндексированы в 2024 году тоже на 7,2%, приказ ФАС об этом был опубликован в прошедшую пятницу.

1prime.ru/oil/20231114/842266277.html

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 14 ноября 2023 г....

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на 11-13 ноября: 
💵 USD — ↗️ 92,0535
💶 EUR — ↘️ 98,3155
💴 CNY — ↘️ 12,5979 

▫️Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии пятницы прибавил 0,07%, составив 3 242,06 пункта.

▫️ На волне новостей, связанных с президентским указом, первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин уточнил, что реализация механизма обмена замороженными активами российских и зарубежных инвесторов невозможна без одобрения западных регуляторов. 

▫️Новый гендиректор СПБ Биржи Евгений Сердюков выступил с видеообращением. По его словам, биржа планирует провести расчеты по сделкам, зависшим из-за введения санкций в понедельник, 13 ноября. На данный момент доступны расчёты по сделкам, заключенным до их введения. Видео размещено на сайте площадки. 
Между тем, зампред ЦБ РФ Филипп Габуния сегодня заявил, что мегарегулятор не видит оснований для каких-либо компенсаций, поскольку все инвесторы были предупреждены брокерами о рисках. 

▫️В НРД ожидают, что сервис быстрого перевода ценных бумаг между брокерами (аналог СБП) уже к середине следующего года покроет 60% рынка, — такое мнение высказал председатель правления компании Виктор Жидков на форуме Finopolis: «мы считаем, что базовых ограничений нет, есть только скорость. Наверное, в середине 2024 года мы покроем 60% рынка».

( Читать дальше )