Bitcoin

BTC (4H)

Биткоин продолжает движение в канале между сопротивлением в $28,6 тыс. и поддержкой в районе $26,5 тыс. После попытки быков выйти из канала и достижения $29,2 тыс. может последовать сползание к уровню поддержки.

Материал не является инвестиционной рекомендацией и опубликован исключительно в ознакомительных целях. Помните: технический анализ не гарантирует успешной торговли, поскольку основывается только на исторических данных.

Популярный криптотрейдер Калео (@CryptoKaleo) написал в Твиттере (компания признана экстремистской и запрещена на территории России), что по-прежнему оптимистичен в отношении лидера крипторынка биткоина (BTC). Судя по его сообщению, в положении криптовалюты ничего не изменилось, и следующей целью BTC является отметка в 40 тысяч долларов.

По данным CoinGecko, за последние 24 часа цена BTC выросла на 5,1%. Несмотря на суточный прирост, недельная динамика едва положительная — 0,2%. На текущий момент ведущая по рыночной капитализации криптовалюта торгуется на уровне $ 28 330.

BTC также попал в список трендов CoinMarketCap и занял второе место, подпираемым снизу Arbitrum (ARB), а сверху XRP. Интересно, что за последний день доминирование BTC снизилось на 0,02% до 44,6%.

Дневной график BTC/USDT (Источник: TradingView)

На прошлой неделе цена BTC опустилась ниже положительной линии тренда, и с тех пор консолидировалась между $ 26 617 и $ 28 138. Закрытие выше уровня 9-дневной EMA сегодня, вероятно, послужит бычьим сигналом для BTC.

В марте Bitcoin показал одну из лучших недельных пробежек в истории, почти достигнув круглой отметки в $30 тыс. Ряд участников поспешили отправить монеты на криптобиржи для фиксации прибыли, в результате чистый приток на прошлой неделе подскочил до 4,2 тыс. BTC. Это лучшее оживление на рынке после майского обвала, вызванного крахом проекта Terra (LUNA).

Источник изображения: glassnode.com

В отличие от майских событий приток монет вызван не паникой, а желанием забрать часть прибыли. Благодаря весеннему росту инвесторы фиксируют прибыль по $320 млн в день. Активнее прочих монеты на криптобиржи несут краткосрочные держатели (STH), их доля в притоке составляет 92,5%.

Криптоаналитик, верно определивший минимальную цену биткоина (BTC) в 2018 году, считает, что главная криптовалюта готовится к отскоку после вчерашнего падения примерно до $ 26 500.

Перед недавним падением цены BTC аналитик Smart Contracter написал в Твиттере (соцсеть запрещена на территории России), что на часовом графике биткоин демонстрирует признаки бычьего истощения и может вернуться к диапазону $ 26 000.

Источник: Smart Contracter

После вчерашнего корректирующего движения Smart Contracter заметил, что откат BTC, вероятно, завершён. По его мнению, маловероятно, что главная криптовалюта вернётся к поддержке около $ 25 800.

Хорошо, мы охватили минимумы BTC, минимальная цель для восстановления была достигнута. Я не думаю, что мы получим повторное тестирование картины на больших таймфреймах.

На прошлой неделе министр финансов Джанет Йеллен предупредила общественность, что предоставление гарантий по всем депозитам отсутствует в повестке правительства. Это усугубило кризис доверия, и в ближайшее время десятки небольших банков столкнутся с оттоком ликвидности в пользу системно значимых банков (SIBs).

Отток депозитов вызовет новую волну кризиса, поскольку высокая ключевая ставка привела к убыткам банков, полагающихся в вопросах резерва на долгосрочные казначейские облигации. Суммарно незафиксированные убытки сектора только к концу 2022 году превысили $0,6 трлн.

Источник изображения: fdic.gov

Когда же клиенты начинают массово выводить средства, банки вынуждены продавать долговые бумаги себе в убыток с дальнейшим объявлением о нерентабельности/банкротстве учреждения. Так, в попытке удовлетворить заявки SVB до своего закрытия продал облигаций на $21 млрд, понеся 9% убытки от операций.

Очевидно, что при дальнейшем повышении ключевой ставки и отсутствии всеобъемлющей страховки по депозитам банкротство ряда мелких банков становится вопросом времени. Миллиардер и генеральный директор Pershing Square Capital Management Билл Экман так высказался о происходящих событиях:

Американский предприниматель Артур Хейс прогнозирует повышение цены биткоина до миллиона долларов. Соучредитель криптобиржи BitMEX считает, что политика Министерства финансов США поднимет цену флагманской криптовалюты, поскольку инвесторы ищут убежище в условиях финансовых репрессий.

Йеллен очень медленно продвигается по пути к контролю над кривой доходности. Добро пожаловать в начало финансовых репрессий.

 

Вы можете оказаться либо лохом, либо святым в том, что касается вашего капитала. Относитесь к своему капиталу хорошо, и он будет хорошо относиться к вам.

 

Биткоин = $ 1 млн.

Таким образом Хейс прокомментировал сделку по обратному выкупу долга на небольшую сумму, в рамках которой департамент выкупал облигации на сумму до $ 25 млн.

По его словам, новая программа срочного финансирования банков Федеральной резервной системы США проложит путь к тому, чтобы биткоин достиг оценки в миллион долларов.

Программа срочного финансирования банков — это экстренная кредитная линия, которая позволяет финансовым учреждениям, включая банки и кредитные союзы, занимать средства на срок до одного года путём предоставления залога, такого как казначейские облигации США, ценные бумаги с ипотечным покрытием и т. д.

Старший стратег по сырьевым товарам Bloomberg Intelligence Майк Макглоун считает, что на рынке биткоина начался суперцикл.

Ищете суперцикл? Биткоин превосходит товары со снижающимся риском. С начала 2023 года по 20 марта биткоин почти в 10 раз опередил золото [по скорости роста курса], лучший традиционный товар. Это может служить индикатором начала суперцикла на криптовалютном рынке, — заявил Макглоун.

Майк отметил, что в конце 2022-го уровень волатильности цены биткоина опустился до минимального значения за последние 260 дней и затем начал повышаться. В прошлом это происходило перед мощным пампом. Соответственно, если проводить аналогию с завершёнными трендами, то можно сделать прогноз на грядущее повышение стоимости монеты.

Изменение уровня волатильности курса биткоина по отношению к амплитуде колебаний индекса товаров (жёлтая линия)

Макглоун высоко оценивает потенциал биткоина как долгосрочного инвестиционного инструмента. По его мнению, криптовалюта выгодно отличается от большинства товаров тем, что темп роста количества монет в обращении сокращается за счёт халвинга. Кроме того, Майк предрекает увеличение популярности биткоина на фоне банковского кризиса в США.