S&P500

Италия в шаге от обрыва.

Как пишет в своей статье для Project Sindicate британский экономист, бывший советник главы Еврокомиссии Филипп Легран: “ в краткосрочной перспективе продолжающийся банковский кризис в Италии может разгореться с новой силой, что поставит под угрозу европейскую стабильность, а в долгосрочной – Италия может быть вынуждена покинуть еврозону, что поставит под угрозу единую европейскую валюту“. 

Все чаще в СМИ начинают говорить о тревожных сценариях Еврозоны. Сначала была Греция, потом “неожиданно всплыл” дойче банк. Как видим, тенденции, о которых было не принято говорить ещё год – полтора назад, заметили даже такие видные деятели как бывший советник главы Еврокомиссии и другие экономисты. Произошло это как всегда неожиданно для “экспертного сообщества”.

Было ли это неожиданностью для нас, конечно нет. Год назад мы опубликовали вот такой материал,  где указывали на будущие проблемы (кстати, цель 0.8 по евро-доллар актуальны и сейчас, о чем мы также недавно писали).  В последующих материалах, мы только подтверждали такой сценарий для Еврозоны.+

S&P500

Ситуация по индексу S&P500 практически не изменилась, то есть по-прежнему индекс продолжает формирование новых максимумов, и скорее всего после незначительной коррекции будет сформирован еще один новый экстремум. Если данное предположение будет верно то, после данного максимума можно будет ожидать начало формирование базы для разворота цены.

Рекомендация:  в рамках рассматриваемого сценария, до завершения модели рекомендуется оставаться вне рынка. 

DJ

Цена по индексу DJ по аналогии с S&P500 продолжает оставаться на исторических максимумах, и вполне вероятно, что после незначительной коррекции будет сформирован новый максимум. Так же если данное предположение будет верно то, по аналогии с S&P500 по данному индексу цена может войти в фазу формирования разворота.   

Рекомендация:  до завершения рассматриваемой модели рекомендуется оставаться вне рынка. 

Данный Фокус Рынка особенный, мы скажем пару слов о том, что стоит ждать после заседания ФРС:

— ФРС повысит ставку на 0,25%;

— повышение полностью заложено в цене на 100% (в декабре 2015 было заложено повышение ставки лишь на 75%);

— в прошлый раз после повышения ставки был резкий отскок доллара и фондовых площадок;

— в этот раз, картина, скорее всего, повторится;

— лидером падения может быть пара USD/JPY (по которой мы давали прогноз на отскок от 116,00);

— продаем S&P500 по 2270. Экспирация в четверг;

— Йеллен, скорее всего, даст сигнал о том, что следующие повышения ставок будут зависеть от поступающих экономических данных;

— Рынок закладывает 2 повышения ставок в 2017 и 3 повышения в 2018 году.

Учитывая это событие, стоит желательно отказаться от торговли, но, перед самим ФРС, можно рискнуть и войти в такие позиции, как покупка серебра, что у нас уже осуществлено от цены – 16,30. Покупка по серебру уже дает свыше +600 пунктов профита. Продажа доллар/иена и продажа S&P500. Удачи и попутного тренда, друзья, завтра будет жаркий день. В следующий раз, Фокус Рынка, ждите уже в четверг.

Финансовые рынки демонстрируют снижение уровня волатильности и ликвидности по разным видам финансовых инструментов. Основная причина – это долгожданная подготовка инвесторов к декабрьскому заседанию ФРС, которое выступает ключевым событием на денежно-кредитном рынке США в 2016 году.

1. Отсутствие повышения процентных ставок в этом году и ожидание данного события именно в декабре 2016. Кроме того, в 2015 году впервые за последние 9 лет, ФРС повысил ставку именно в декабре. Интересно то, что на заседании был дан прогноз, что Фед. Резерв повысит ставку 4 раза на протяжении следующего года. Как видим, обманывать американский регулятор умеет.
2. Результаты президентских выборов 8 ноября 2016 года. Первое полноценное заседание ФРС, помимо которого будут даны экономические прогнозы от Комитета по открытым рынкам США (ФОМС) и пресс-конференция его главы Джанет Йеллен.

S&P500

Ситуация по индексу S&P500 практически не изменилась, то есть по-прежнему ожидается продолжение роста и по-прежнему пока нет каких либо уверенных уровней, которые смогли бы обозначить его завершение. Если данное предположение будет верно то, после незначительной коррекции индекс сформирует новый локальный максимум.  

Рекомендация:  в рамках рассматриваемого сценария, до завершения модели рекомендуется оставаться вне рынка. 

DJ

Цена по индексу DJ по аналогии с S&P500 продолжает оставаться на исторических максимумах, и вполне вероятно, что формирование еще одного локального максимума так же может обозначить завершение модели.  

Рекомендация:  до завершения рассматриваемой модели рекомендуется оставаться вне рынка. 

Вот так это скорее всего будет выглядеть. На данный момент, мы близки к окончанию волны 3, цели 2300-2350. Сентимент 73%  (на данный момент) позволяет нам достичь данных целей и тогда он станет экстремальным.

Более подробно, за краткосрочными изменениями индекса и других инструментов, мы будем следить в закрытом разделе.

Все больше, мы слышим разговоры о выходе экономики из кризиса (хоть по графику он особо и не наблюдался). Она никогда не упадет, будет только рости. Подобные настроения уже были в истории в 1927-1928 годах … а потом великая депрессия. Понаблюдаем, как будет повторяться история