АКЦИИ

Ставлю эксперимент, как быстро можно потерять на трейдинге.

За прошедшую неделю я совершила два досадных просчета:

1. Не сдала мой ростетелеком по 87 (держу с июля с 78 рублей), рассчитывая, что акции достигнут 90 рублей, цены покупки ВТБ.
Пришлось сдавать 2700 лотов по 80,77, чтобы перейти с ГАЗПРОМ. Самый низ, 245, я не купила, вошла по 250. Буду ждать до 270.
2. Упустила рост в Селигдаре, хотя его ранее предполагала. Купила 6 ноября по 9,6, но всего 100 лотов. Сдала по 11,20. Из-за малого количества лотов прибыль более чем скромная

Продолжаю держать ТМК (54,90).

Таким образом у меня сейчас: Газпром по 250, Ростелеком по 78, ТМК по 54,90 и ВТБ по 0.046870 2000 лотов для интрадея.

Всем удачи.

#Серебро
ТФ: 2H

За месяц подсчет не претерпел практически никаких изменений (https://vk.com/wall-124328009_14964). По нормам, жду серебро ещё немного пониже в бирюзовой (голубой) области перед началом роста к бирюзовому (голубому) уровню. По правилам, рост может начаться и с текущих значений. Об это мы узнаем, когда синий канал будет пробит вверх.

Таким образом, ставим лимитки в голубую (бирюзовую) область со стопом по ближайшему красному уровню; и/или на пробой синего канала со стопом за крайний на тот момент локальный минимум.

Напомню был сгенерирован DateFrame со 100 бессмысленными фичами и одной осмысленной, для проверки могет ML или не могет. Как оказалось GradientalBoosting могет и еще как, RF могет, но хуже. Что покажут нейросети? Нейросетей много, архитектур много, настраивать их не просто, я предложил решить задачу нейросети со следующей архитектурой:

model = Sequential()
model.add(Convolution1D(input_shape = (101, 1),
nb_filter=16,
filter_length=4,
border_mode='same'))

model.add(BatchNormalization())
model.add(LeakyReLU())
model.add(Dropout(0.5))

model.add(Convolution1D(nb_filter=8,
filter_length=4,
border_mode='same'))

model.add(BatchNormalization())
model.add(LeakyReLU())
model.add(Dropout(0.5))
model.add(Flatten())
model.add(Dense(64))
model.add(BatchNormalization())
model.add(LeakyReLU())
model.add(Dense(2))
model.add(Activation('softmax'))

  Тут все как положено — сверточная нейросеть, модная функция активации ReLU, широкой рукой накиданные Dropoutы и BatchNormalization, несколько слоев чтобы похвастаться не просто об обучении, а о глубоком обучении. Обучал на 100, 500 и 1500 эпохах. При увеличении числа эпох росла accuracy на train и на test, далеко превосходя заложенную accuracy ряда. При попытках использовать обученную нейросетку для прогноз получался один большой пфук.
По табличке:

( Читать дальше )

При инвестировании я старюсь использовать стоимостной подход, отличной описанный Беном Гремом и Уорреном Баффетом – ищу недооцененные на мой взгляд компании, внутренняя стоимость (ценность) которых выше, чем рыночные цены (котировки) на момент инвестирования. Идея в том, что в будущем рынок переоценит такие компании и приведет рыночные котировки акций компании в соответствие с их внутренней стоимостью (ценностью). Как метко заметил Бен Грем: «Инвестор — это реалист, который покупает у пессимистов и продает оптимистам».

Наряду со стоимостным подходом использую «дивидендное» и «стратегическое» инвестирование.

Суть «дивидендного инвестирования» в выборе компаний, которые в будущем смогут обеспечить инвестору дивидендную доходность не ниже, чем банковское депозиты.

Суть «стратегического инвестирования» описал Майкл Портер в 96-м году в своей работе «What is strategy?» («Что такое стратегия?») (

( Читать дальше )

Как я уже писал, я был за допэмиссию акций ПАО «Сибирский Гостинец»:


И вот сегодня её начали оформлять:
Условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:
«Увеличить уставный капитал ПАО «Сибирский гостинец» путем размещения дополнительных акций на следующих условиях:
1) Категория (тип) размещаемых дополнительных акций: обыкновенные именные бездокументарные.
2) Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций: 500 000 000 штук.
3) Номинальная стоимость размещаемых обыкновенных акций: 1 копейка каждая.
4) Способ размещения дополнительных обыкновенных акций: закрытая подписка. Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг:
— Ходас Дмитрий Андреевич (ИНН 860231779120);
— Хыдыров Емин Аждар Оглы (ИНН 861709045596);
— Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский гостинец финанс» (ОГРН 1128602025485).
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=8WtW1bci7EOWzwXyWBvetg-B-B

( Читать дальше )

При просадке на 10 процентов покупаем 10-11 акций, ждем когда получим прбыль 10 процентов без учета дивиденов, продаем 9 акций, а одну штуку оставляем на всегда себе она честно заработанная, ее ни в коем случае уже не продем.

так же покупаем 20 акций при росте 10 проц. продаем 18 акций, 2 оставляем себе.

и т.д.


Свои деньги которые внесли на счет используете для зарабатывания акций.







( Читать дальше )

Данные показывают, что итальянские банки набирают депозиты. Фондовый рынок также может стабилизироваться. Мы спим?

Новая многоуровневая система для отрицательных процентных ставок, которую оставил президент Европейского центрального банка и гражданин Италии Марио Драги, до того как покинуть эту должность, уже могла принести пользу итальянским банкам. Данные Банка Италии показывают, что кредиторы в Италии увеличили свои депозиты на 37 миллиардов евро, поскольку многие итальянские банки в настоящее время освобождены от взимания отрицательной процентной ставки по некоторым своим депозитам в ЕЦБ. Это означает, что, в отличие от банков в основных странах еврозоны, они могут воспользоваться арбитражным преимуществом по депозитам, не платя при этом комиссию в ЕЦБ. Это выгодно как банку, так и его вкладчикам. Следовательно, поток денег из основной еврозоны в Италию. Это признак того, что все может стать лучше.

График ниже показывает еще одно потенциально позитивное развитие для Италии. Итальянский фондовый рынок значительно уступал остальной Европе за последние два десятилетия. Это было отражением негативной тенденции в социальных настроениях, которая охватила страну. Тем не менее, с опережением итальянского фондового рынка в этом году, график относительной эффективности может показывать, что формируется долгосрочная модель разворота «перевёрнутая голова и плечи». Если линия шеи будет пробита, это будет сильным признаком того, что Италия развернулась.

( Читать дальше )

Обзор компании Macy's, Inc. (M) В последние годы компания столкнулась с острой конкуренцией со стороны Amazon, что оказало давление на ее финансовые результаты. Впрочем, Macy’s сумела преодолеть трудности, а акции ритейлера развернулись Улучшение финансовых показателей на фоне изменений в бизнесе, а также низкие значения мультипликаторов свидетельствует в пользу акций Macy’s. Однако бумаги уже заметно выросли, а в плане будущих перспектив присутствует значительная доля неопределенности.