АНАЛИТИКА

Результатом заседания ФРС была констатация факта неизменности денежно-кредитной политики и только новые разговоры о том, что уже, скорее всего, в марте начнется сокращение объемов выкупа государственных облигаций, заставила игроков закрывать часть коротких позиций по американскому доллару. Можно также предположить, что теперь рынок будет еще внимательнее следить за статистикой из США, динамика которой будет прямо влиять на решение о сокращении стимулов.
 
После заседания Федрезерва по монетарной политике опять возродились разговоры о том, что уже в декабре он может пойти на сокращение стимулов, но как нам представляется это вряд ли будет сделано, так как проблему в экономике США остаются, склонность голосующих членов ФРС не рисковать в такой ситуации была подтверждена голосованием — 9 за продолжение стимулов, 1 против.
 
Уже данные по заявкам на пособие по безработице в купе с чикагским индексом деловой активности сегодня способны подтолкнуть доллар вверх или вниз. Если они окажутся негативными, это нарушит образовавшееся равновесие на рынке и будет способствовать локальному снижению доллара США.


( Читать дальше )

Несмотря на настойчивые попытки, дальнейшее укрепление доллара США может быть ограничено текущими районами.

EUR/USD
Пара тестирует район отметки 1.3700. Прорыв и закрепление ниже нее просигнализирует о начале коррекции к 50-дневной SMA или поддержке в районе 1.3450. В дальнейшем ожидается разворот тренда вверх на подходе к 1.3450 и возобновление восходящего тренда с целью тестирования отметки 1.4000.
В то же время, если пара удержится выше отметки 1.3700, также последует возобновление роста в направлении 1.4000. Вместе с этим, прорыв ниже отметки 1.3450 пока выглядит маловероятным.

GBP/USD
Пара протестировала 50-дневную SMA, проходящую около отметки 1.6000. Прорыв и устойчивое закрепление ниже скользящей средней укажет на дальнейшее развитие коррекции, потенциальной целью которой является 200-дневная SMA, выполняющая функции ключевой поддержки, и от которой ожидается возобновление среднесрочного восходящего тренда. Второстепенной поддержкой является 100-дневная SMA.

( Читать дальше )

   Я никогда не был сторонником заговоров, но иногда просто удивляешься совпадениям, которые поражают своей точностью ))))

   Вчера, как и наверное все вы, я гадал куда же пойдем. В итоге пришел к выводу что надо шортить, тем более что рынок давал хорошую цену. Вот я и загрузился по 149700, и опубликовал как всегда сигнал на TradingView смотреть тут.




  События развивались как я и планировал. И уже под вечер я сидел с почти +1000п позиции и решив себя подстраховать перед выходом важных данных поставил позу в БУ, т.е. стоп на цену входа по 149700.

( Читать дальше )

Перед публикацией решения FOMC по монетарной политике доллар США довольно заметно укрепился к корзине валют достигнув в индексе уровня 79.73 пункта. Такой рост в первую очередь обусловливался фиксацией ранее полученной прибыли на продажах доллара из-за событий в США связанных с разгоревшимся в сентябре политическом кризисе. Но сейчас, несмотря на всеобщее ожидание неизменности денежно-кредитной политики ФРС, участники рынка отличаются осторожностью, так как некоторая непредсказуемость Федрезерва настораживает.
 
Так что же все-таки следует ожидать от ФРС. Скорее всего, учитывая ухудшение экономических показателей на фоне политического противостояния между республиканцами и демократами в Сенате, в заявлении Федерального комитета по операциям на открытом рынке прозвучат прежние нотки озабоченности ситуацией на рынке труда, слабости экономического восстановления. Это будет основной причиной продолжения взятого ранее курса накачки экономики деньгами посредством пресловутой программы количественного смягчения – QE 3.


( Читать дальше )

Доллар США продолжает постепенно восстанавливать свои позиции, однако в ближайшей перспективе вероятна очередная смена тенденции в отношении американской валюты.

EUR/USD
Пара продолжила корректироваться и вплотную подошла к отметке 1.3700. Прорыв ниже нее просигнализирует о начале коррекции к 50-дневной SMA или поддержке в районе 1.3450. В дальнейшем ожидается разворот тренда вверх на подходе к 1.3450 и возобновление восходящего тренда с целью тестирования отметки 1.4000.
В то же время, если пара удержится выше отметки 1.3700, также последует возобновление роста в направлении 1.4000. Вместе с этим, прорыв ниже отметки 1.3450 пока выглядит маловероятным.

GBP/USD
Пара вплотную подошла к поддержке в виде 50-дневной SMA, проходящей около отметки 1.6000. Прорыв и закрепление ниже скользящей средней укажет на дальнейшее развитие коррекции, потенциальной целью которой является 200-дневная SMA, выполняющая функции ключевой поддержки, и от которой ожидается возобновление среднесрочного восходящего тренда.

( Читать дальше )

EUR/USD продолжает снижаться после достижения годового максимума 1.3831 и приближается к 1.3740. Укрепление доллара США связывают с осторожностью к рисковым инвестициям накануне заседания ФРС в среду. С другой стороны, на крупных таймфреймах EUR/USD требуется коррекция перекупленных значений.



На 4-часовом графике усиливается потенциал продавцов с целью 1.3700/10 в случае преодоления 1.3740. Возвращение выше 1.3790 снизит вероятность продолжения коррекции по паре.

Посмотреть график EUR/USD в реальном времени.

Участники рынка все больше и больше настраиваются на результаты двух дневного заседания комитета по открытому рынку ФРС США. С одной стороны рынок практически не сомневается в том, что стимулы в объеме 85 млрд. долларов будут продолжены до середины следующего года, а слабая статистика последнего времени в купе с последствиями политического кризиса подтверждает это. Но с другой рынок уже учел это и игроки пока не рискуют проявлять активность, так как предсказуемость в действиях Федрезерва в последнее время значительно снизилась.
 
Сегодня рынок ожидает помимо начала заседания FOMC важную статистику – индекс цен производителей, розничные продажи и данные по доверию потребителей. Цифры по всем этим показателям прогнозируются хуже предыдущих значений и если это подтвердится можно будет ожидать новую волну ослабления американского доллара.
 
Что касается возможной сегодняшней динамики, то скорее всего она будет характеризоваться низкой активностью на фоне которой доллар США может несколько подрасти, но в целом мы не ожидаем продолжения его укрепления. Локальное укрепление доллара, похоже, остается временным.  
 
Данный комментарий подготовлен специально для Grand Capital

Доброе утро! Все ключевые моменты озвучены в видео, дерзайте!

 Затянувшийся рост.
Пробитие верхней границы долгосрочного низсходящего тренда по индексу ММВБ нуждается в подтверждении. Тест бывшего сопротивления, а ныне поддержки в районе 1470 – 1450 пунктов по индексу ММВБ расставит всё на свои места.
Приведу коротко несколько доводов в пользу медвежьего рынка:
Затянувшийся рост на большинстве рынков с обновлением исторических хаёв подходит к своему логическому концу.
Индекс  Baltic Dry отражающий стоимость перевозок сухого груза после отрисовки двойного дна, которая началась в феврале 2012г. и резкого похода вверх с июля 2013 г., достиг своей цели и начал корректироваться.
Среднесрочный и долгосрочный взгляд на нефть рисует не радужные перспективы, что

( Читать дальше )

Рынок опять практически замер в ожидании двух дневного заседания комитета по открытым рынкам FOMC. Что касается настроений участников рынка, то в целом оно остается не в пользу американского доллара. Откровенно слабые данные статистики, которые демонстрирует американская экономика в последнее время указывает на замедление экономического роста, что, скорее всего, будет продолжать заставлять ФРС не менять свою денежно-кредитную политику, как минимум до конца этого года.
 
На фоне этого мы продолжаем ожидать дальнейшего ослабления доллара США против основных валют. Такую нашу оценку подтверждает динамика американского долгового рынка. Доходности по облигациям продолжают подрастать, а общая динамика рискованных активов – акций, инструментов товарно-сырьевого рынка указывает на неослабевающий интерес инвесторов.
 
Сегодня день беден на статистику и, похоже, в ожидании заседания ФРС по монетарной политике, которое пройдет во вторник и среду консолидация на рынке продолжится.  
 
Данный комментарий подготовлен специально для Grand Capital