Акции

На текущий момент меня поражает темпы набора проф. учасниками шортовых позиций. Почему именно шортовых? Все просто особенно если включить логику, свечка с большим спредом (разница между хай и лоу свечи) и на большом объеме говорит о том что кто то втарил на пол величины этого объема, а кто-то продал (Пока все логично).

Т.е. если объем 1 000 000 лотов, то из этого объема 500 000 продали и 500 000 купили.

Теперь почему именно профы проадют, а толпа покупает.
Вот смотрите вы крупный участник рынка вам надо разместить ну предположим 100 ярдов руб. и на 1 бумагу какую нибудь приходтся 7-8 ярдов руб., а оборот у этой бумаги например 1-2 ярдов (средний за день), то возникает вопрос как разместить 7-8 ярдов? просто методично покупать не вариант так как мы своими покупками будем двигать рынок вверх и увеличивать цену входа, т.е. делать себе же хуже! (согласитесь какой дурак будет это делать). 
Ннеобходимо самому создать ситуацию в которой толпа мелких инвесторов захочет заходить в противоположну тевоей сторону. Чтобы создать такую ситуацию хватит 5% от суммы вложений в позу. Т.е. мы разгоняем рынок в верх (немного но резко) затем останавливаемся как бы передохнуть следующую свечу начаныаем чуть чуть тянуть в верх и смотрим как толпа подключается и тащит рынок в верх за нас!!! а мы об нее начинаем набирать собственную позицию. 

( Читать дальше )

Пример очень простого, однако, на мой взгляд, практически полезного расчета рациональности ваших вложений в акции. (заранее прошу прощения у мастеров DCF, сторонников p/e, p/b, ev/ebitda и прочей фундаментальной магии). Я ничего не хочу опровергать или спорить, просто хочу показать, как обычный человек с помощью примитивных подручных средств может быстро оценить — дорогие акции или дешевые, и что ему выгоднее. Чистая практика расчетов на коленке.

Итак.

У каждого инвестора имеется как минимум одна альтернатива: акции или облигации. Мы с вами будем инвестором осторожным и прежде всего будем думать о рисках. Поэтому теории вечного роста и вообще надежды на рост котировок — не для нас. Нам нужны только твердые основания. Такие основания — это выплачиваемые компанией дивиденды. Вот именно с этой точки зрения и будем оценивать наши варианты.

Горизонт — 10 лет.

1. Лукойл.
Верим планам менеджмента увеличить дивиденды до 74 р. в этом году и в 3 раза (т. е. до 222 р. на акцию) к 2022 г.

( Читать дальше )

Итак решил подвести итогии торговли за 4 месяца.
Торговля велась на акциях NYSE компании Alcoa. 
Без плечей.
Стартовый депозит 100 000 $
Было сделанно 4 сделки. 

Итого за 4 месяца — профит составил  16 800 $ или 16.8% от старотового капитала. 
Для любителей плечей — результат можно умножить x2

p.s картинка кликабельна

Итак сердце готово выскачить из грудной клетки неужели это он долгожданный разворот. Вообще радует медвежье поглощение на меньших объемах.

 

Итак думаю до оконечания развития событий остались считанные дни. 

Не так давно я обратил ваше внимание на акции "Мечел" и ЛСР. И если первые пока что не реализовали возложенные на них надежды, то ЛСР с момента моей публикации вырос уже на целых 10%! Только сегодня рост по итогам дня составил более 7% причём с огромным объёмом, 200-дневная  скользящая средняя была уверенно пробита. Завтра, если ситуация будет к тому располагать и я увижу, что это покупали «умные деньги», планирую докупиться на уровне 700:

Также сегодня осторожно прикупил акции ТГК-1. Причины покупки:
1) 100МА и 50МА пытаются развернуться вверх впервые за 12 месяцев.
2) Уровень 0,01000 является линией поддержки и мощной психологической отметкой. Поэтому её предполагаю использовать как ориентир для стоп-лосса.

Итак коротко о ситуации: страшный вынос вверх чуть не разуверил меня в дистрибьюции.
На 15 минутках нарисовалась бычь ловшка да еще и с таких объемах. Говорить о пробое не приходится так как прокол был на больших объемах и возвращение на небольшмо объеме. Для пробития уровня необходим подойти к верхней границе на большом объеме и пробитие на небольшом объеме, что не соответствует тукущей ситуации.
 

Генерально картина выглядит следующем образом:
 
 
Генерально можно увидить что сегодня прошли коллосальные объемы в ВТБ и на них мы прокололи ручей, однако выше описано почему это только прокол а не пробитие уровня.

( Читать дальше )

В самое ближайшее время начнется коррекция по rim2 для начала на 167 где-нибудь сходим. Возможно с минуты на минуту все начнется.

Очевидные моменты: провал акций в Шанхае, слабость сырьевых валют(aud к примеру валится уже на 0.9%), корзина риска отстает от ES после вчерашнего неадекватного выноса, коррекция в пром металлах, рост доходностей UST что не выгодно ФРС и соответственно Бен может под эту тему сказать что-нибудь, что вызовет резкую коррекцию.

Сальдо счета 1 006 151 руб.

нудная дистрибьюция продолжается и невидной ей ни конца ни края.
ВТБ настолько слаб что неможет не только обновить какие бы то нибыло локальные максимумы но даже в зеленой зоне удержаться при поддержке внешнего фона и всего нашего рынка.

 

И картинка на 15 мин
 

На 15 минутках нарисовали ловушку бычью, так как на текущий момент нехватает лонгистов для движения в низ. посмотрим на развитие событий, не исключено что в 15:00 по Мск на экспирации увидим высокую волатильность и активное снижение по ВТБ

Начну пожалуй с состояния счета
           на текущий момент 10:36 Мск  - 1 010 836 руб

Теперь постараюсь более подробно описать основание для входа в шортовую позицию именно в ВТБ (акции)

Генеральная 4-х часовая формация дистрибьюция
 

 Дополнительная формация на 15 минутках


Продолжение формации на 15 мин.


И текущая ситуация все той же формации.


Вообще на мой взгляд наличие 15 минутной формации дистрибьюции внутри крупной 4-х часовой есть весьма положительнай признак и можно хоть и с натяжкой разценивать как усиление 4-х часовой дистрибьюции и вероятность исполнения ее в таком случае выше. Так ли это покажет только время. 

Ну во первых приятно писать про родных татар))
Решил прошерстить свой игрушечный долгосрочный портфель акций и наткнулся на татнефть обычку.
Выкладываю свои раздумия, может кого заинтересует. Только потом пальцем на меня показывать не надо, я лишь показал график, на который возможно не каждый человек не каждый день смотрит :)


Как видно на графике, цена уперлась в сильное сопротивление, которое на моей демо истории еще не пробивалось :))))))
Тройная вершина пока выглядит хорошо, но открылся я не только поэтому.
За шорты татнефти говорит и близкое психологическое число 195 и 200.
Можно поставить близкий стоп при неплохом потенциале снжения.
Также цена находится в у верхней границы восходящего коридора — см. картинку ниже:


( Читать дальше )