ВэбБанкир

За 365 дней проекта необходимо на вложенный 1 млн. р. заработать 300 тыс. р. — 30% годовых. То есть, чтобы выдержать траекторию Барбадос, необходимо, чтобы портфель прирастал на 822 рубля в день с учетом выходных и праздников.

На текущий момент портфель за 7 дней подрос на 8 936 руб., то есть в среднем за день прирост составлял 1 276 руб. и это составляет 46% годовых!!! 🚀

Конечно такой темп выдерживать весь год не реально, но старт получился неплохой, надо признать геополитика изрядно помогла.

В настоящий момент в портфеле присутствуют:

1. Облигации Интерлизинг 1Р-7;
2. Облигации МФК Фордевинд 1Р-1;
3. Облигации Воксис 1Р1;
4. Облигации МФК ВЭББанкир 1Р-1;
5. Облигации ГТЛК 2Р-7;
6. Облигации КЛС-ТРейд Б3;
7. Облигации Роделен 2Р-1
8. Денежный фонд BCSD

Логика всех сделок описана в тг-канале t.me/barbados_bond

МФК ВЭББанкир по итогам 1 полугодия 2024г. входила в топ-10 российских МФК по объему портфеля и прибыли. Специализируется на онлайн-выдаче займов физическим лицам. Демонстрировала в 2024 году темпы роста показателей выше рынка.

Рейтинг BB от Эксперт РА.

У компании на рынке обращается 6 выпусков облигаций, один выпуск погашен в январе 2025 года. Последний выпуск эмитирован в августе 2024 года, после начала очередного цикла подъема ставки ЦБ компания на рынке не занимала, видимо дорого. Привлекала кредитование у банков.

В портфель Барбадос решил взять 50 лотов серии 1Р-1, по цене 88,5%, ежемесячный купон 12%, дата погашения — 27.11.2025г., доходность к погашению 32%.

Приобретение данной бумаги по доходности вписывается в мою инвестиционную стратегию, хотя конечно купон маловат и по сути бОльшая часть доходности формируется за счет увеличения стоимости бумаги при приближении к дате погашения. В таком раскладе и при высокой ставке ЦБ планирую держать актив до ноября и дождаться погашения. Это немного снижает гибкость портфеля, поэтому взял всего 50 лотов.

• Сегодня ПКО «Служба защиты активов» (СЗА) начинает размещение дебютного выпуска трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Ставка купона установлена в размере 31% годовых на весь срок обращения, купоны ежемесячные. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга Московской биржи. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00203-L. Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрены call-опционы через 1 и 2 года. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

• Птицефабрика «Павловская» зарегистрировала дебютную программу биржевых облигаций серии 001P на Московской бирже. Присвоенный регистрационный номер программы — 4-00198-L-001P-02E.

• «Глобал Факторинг Нетворк Рус» 11 декабря начнет размещение выпуска четырехлетних облигаций серии БО-06-001P объемом 150 млн рублей.

— Процентные доходы за 9 месяцев 2024 8,57 млрд (+41% г/г);

— Чистые процентные доходы после резервов за 9 месяцев 2024 2,53 млрд (+1% г/г);

— Чистая прибыль за 9 месяцев 2024 727 млн (+80% г/г);

Чистые процентные доходы после резервов не изменились из-за увеличения резервов и процентных расходов. При этом чистая прибыль выросла за счёт увеличения доходов от цессии и прочих доходов, а также сокращения общих и административных расходов

— Собственный капитал составил 1,65 млрд (+13% с начала года);

— Портфель обязательств составил 3.2 млрд (+79% с начала года). Доля банковского финансирования 48%, облигаций 39%, прямые займы 13%;

— Доля собственного капитала в балансе составила 30%;

— Отношение чистого долга к собственному капиталу 1,6

Отчётность опубликована на ЦРКИ

❗В настоящий момент проходит размещение МФК ВЭББАНКИР 07 (для квал. инвесторов, ruBB, 150 млн руб., ставка купона КС+5%) Подробнее — здесь

/Облигации МФК ВЭББАНКИР входят в портфель PRObonds ВДО на 2,8% от активов/

НМФК1 — норматив достаточности собственных средств. Минимально допустимое значение норматива для МФК устанавливается в размере 6%.

Компания продолжает увеличивать значение основного норматива. Рост НМФК1 до 14,94% по итогам 2023 года стал одним из оснований повышения кредитного рейтинга до уровня ruBB весной текущего года. По итогам 9 месяцев 2024 года норматив увеличился ещё на 3,2 п. п. до 18,18%.

❗В настоящий момент проходит размещение 7 выпуска облигаций МФК ВЭББАНКИР с формулой купона КС + 5%. Подробнее — здесь.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram, Youtube, Смартлаб, Вконтакте, Сайт

• «Бизнес Альянс» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-07 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-07-59083-H-001P. Бумаги включены в Сектор роста. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB+(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.

• Московская биржа зарегистрировала облигации «АвтоМоё Опт» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00176-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются.

• «Феррум» установил ставку 14-го купона облигаций серии БО-01-001P на уровне 25,5% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• «НФК-СИ» установила ставку 18-го купона внебиржевых облигаций серии 001П-01 на уровне 26% годовых.