ГМК Норникель

В последние три дня прозвучало немало версий стремительного падения котировок ГМК «Норильский Никель» в последние дни.

Наиболее состоятельные Версии:

1. Сам я склонялся к собственной версии о том, что Дерипаска, испытывающий финансовые трудности в Русале, продает в рынок часть своего пакета ГМК, приобретенного так же на рынке во времена открытого противостояния с Потаниным и борьбы за контроль над компанией.

2. Сегодня появилась уточняющая версия о заявлении Потанина, о возможном уменьшении ранее объявленных колоссальных дивидендов 24rus.ru/more.php?UID=100596
Что не отменяет первую версию, но дополняет к возможным и вероятным продажам Дерипаски еще и продажи инсайдеров.
Если бы были продажи только на новости о дивидендах, то сегодня бы они не остановились, имхо, да и объемы вчера прошли просто огромные.

( Читать дальше )

ГМК сегодня хорошо отскакивает после двухдневного пролива. Но воспринимать отскок как точку разворота не дает тот факт, что уровень гэпа (~4300) января 2010 не смог хоть как то затормозить падение. Не говоря уж от том, чтобы оттолкнуть цену от себя вверх.
 
Следующий уровень для снижения — 3700-3750. Есть, конечно, вероятность, что цена все-таки пойдет вверх с текущих уровней, но поход вниз смотрится все же вероятнее. Пока надо смотреть как будут развиваться события в диапазоне 4150-4250. Нарисованная между этими уровнями картинка поможет определиться с дальнейшим движением.

В четверг ключевые европейские и американские биржевые индексы завершили день в зеленой зоне. На фоне укрепления позиций евро (EUR/USD 1,3390), растущих цен на сырье (котировки меди выросли до максимума за последние 8 недель), неплохой статистики из Китая, снижающихся доходностей по US Tres, да и просто из-за технических факторов инвесторы предпочли сделать ставки в игре на повышение. Таким образом, несмотря на то, что на этой неделе четыре представителя ФРС отметили готовность сократить объемы программы QE-3 в этом году,  индексу S&P-500 удается сохранить позиции в середине торгового диапазона, сформировавшегося за последние 3 недели. От годовых максимумов индекс отделяет всего 8 пунктов.
 
 Вышедшая этим утром статистика из Китая показала, что индекс цен производителей в июле снизился до -2,3% г/г, что оказалось сильнее прогноза -2,1% г/г. А вот потребительская инфляция не изменилась и составила 2,7% г/г. Промышленное производство в Поднебесной в июле выросло на +9,7%, что существенно лучше прогноза (+8,9%), розничные продажи показали подъем на 13,2%. Азиатские биржи в пятницу демонстрируют смешанную динамику индексов (Nikkei -0,2%; BSE +0,62%).


( Читать дальше )

Только что завершил расчет акции на ближайшие три дня (на 8-12 августа 2013). Считал по цене 4119.



Что могу сказать:

1) покупать сегодня не стоит с переносом. покупать с короткой целью можно, но не прямо сейчас.
2) завтра день для акции тяжелый
3) понедельник день интересный, есть расчет оптимального времени покупки. Цели в понедельник не видно, т.е. надо считать дальше.


Разумеется 3 дня не дают полного представления, и для более точной динамики портфеля необходимо делать расчет на месяц. А то вдруг там еще что хуже будет...

Второй день идут сильные продажи в гамаке? Есть мысли что могла стать тому причиной?

В среду американские биржевые индикаторы завершили торги с небольшими потерями. Поскольку сезон квартальной отчетности уже почти завершился, инвесторам остается только «пережевывать» заявления представителей ФРС о намерениях начать сворачивание программы QE-3 в конце этого года. Однако если в июне реакция рынка на этот риск была довольно агрессивной — индекс S&P-500 снизился тогда на 5,5%, то сейчас, после 3-х дней снижения потери индекса составили всего 1,35%. Очевидно, что фондовая Америка пока не готова резко идти вниз, поскольку слишком большое число розничных инвесторов включилось в ралли на биржах в его текущей фазе: разница в потоках капитала на американский рынок акций относительно облигаций за последние 2 месяца достигла исторического максимума. Соответственно, играть на понижение, когда фондовые индексы каждую неделю обновляют свои исторические максимумы очень не комфортно, да заработать сложно. Остается только ждать сентября, когда пройдет заседание ФРС – до этого момента рынки, вероятно, сохранят status quo.


( Читать дальше )

Предлагаю поговорить об акциях Норильского никеля, которые сегодня теряют 3% на фоне ММВБ -0.3% и стабильной цены на никель. Акционеры вроде бы давно уже решили свои разногласия, а в следующем году так вообще обещают огромные дивы.

Что случилось, кто-нибудь в курсе?

P.S. в последний час прошли очень неплохие объемы, акция обновила свой 4хлетний минимум:
 

Сейчас, в предверие данных по рынку труда из США, идет закрытие длинных позиций, что приводит к снижению на РЦБ. 
Среди акций наблюдается один аутсайдер ГМК Норильский Никель, который может очень быстро стать одним из лидеров.

1) Находится в зоне минимальных значений (хороших поддержек по дневному графику — 4402)
2) Позитивный внешний фон (последние данные по США и Китаю)
3) Стремительный рост цен на медь и никель.


 Ниже в одной ДСК динамика цен на медь, никель и ГМК на логарифмической шкале за текущую неделю

( Читать дальше )

Вопрос собственно заключается вот в чем, исходя из опубликованных на сайте бирже данных по открытым позициям в опционах (http://moex.com/ru/derivatives/optionsdesk.aspx?code=GMKR-9.13) бОльшая часть открытых позиций это опционы call со страйком 50000



( Читать дальше )