Дивидендные акции

Вот и наступил долгожданный первый день весны 24 года – восьмого года моего инвестирования на российском фондовом рынке. Пополняю свой индивидуальный инвестиционный счет на 33334 рубля. На этом план квартальных пополнений ИИС в первом квартале 2024 исполнен в полном объёме.

Осталось выбрать и приобрести акции наиболее перспективных (на данный момент, на мой взгляд, с оглядкой на уже имеющийся портфель) компаний.Для этого быстро освежаю в памяти, все последние дивидендные прогнозы, (которые стараюсь для удобства концентрировать в своём канале), выписываю себе на листочек фаворитов, на всякий случай просматриваю графики и показатели компаний, окончательно утверждаю список покупок. Времени это занимает не так уж и много, не более пары часов. Но для этого я много лет практически ежедневно изучаю информацию о публичных компаниях РФ, стараясь глубже понять и разобраться, что тут на самом деле происходит.

Я пополняю свой ИИС в независимости от происходящих событий, роста или падения рынка. Это 87 месяц (восьмой год) моего инвестирования в дивидендные (преимущественно) акции российских компаний.

( Читать дальше )

 

Аналитики ВТБ снова радуют нас и на этот раз они отобрали 20 российских акций с наибольшей дивидендной доходностью на следующие 12 месяцев.

• Сургутнефтегаз-п 21,1%
• Северсталь 16,2%
• Мечел-п 14,9%
• ЮМГ 14,2%
• Лукойл 13,4%
• НЛМК 13,4%
• Башнефть-п 13,3%
• Сбербанк 12,6%
• Сбербанк-п 12,6%
• Мать и Дитя 12,3%
• МТС 12,2%
• Эталон 11,9%
• Газпром 11,4%
• Транснефть-п 11,2%
• Башнефть 11,1%
• ЛСР 10,6%
• Novabev Group 10,6%
• Ренессанс Страхование 10,2%
• Газпром нефть 9,8%
• Ростелеком-п 9,6%

Сверил новый прогноз ВТБ со старым, в целом данные совпадают. Заметил только появление ЮМГ, и исчезновение ЕвроМедЦентра. шютка 😂

16.02.2024 Станислав Райт — Русский инвестор

---

Если вам интересна тема инвестиций, ранней пенсии, финансовой независимости, то вы можете подписаться на мой канал в Телеграмм. Там намного больше публикаций на данную тему, и можно прочитать практически обо всех семи годах инвестирования. К сожалению, на smartlab я начал выкладывать свои посты только недавно.

( Читать дальше )

Модельный дивидендный портфель на 300000р.
Кажется ведь так это называется — «модельный»? А то я сразу манекенщиц стал представлять 😅

Но не суть. Не так давно в комментариях, коллега попросил посоветовать каких дивидендных акций прикупить на 250т.р. Единственный критерий — безопасность.

( Читать дальше )

Рекордные дивидендные выплаты в 5,1 трлн рублей в 2024 году предсказали и аналитики «Тинькофф Инвестиции», что на 66% выше чем в 2023 году (3,1 трлн). Напомню, что до этого, подобные заявления сделали аналитики Цифра брокер, Sber CIB, ВТБ и Альфа .

Аналитики «Тинькофф Инвестиции» отобрали 46 компаний, которые могут выплатить щедрые дивиденды в 2024 году. Средняя дивидендная доходность по ним составит 9,6%. Столь мощный рост в основном обусловлен увеличением доходов экспортеров на фоне ослабления рубля и возобновлением выплат дивидендов металлургами.

( Читать дальше )

В начале этого года проскочило сообщение о том, что по мнению аналитиков «Цифра брокер», в 2024 году российскими компаниями будут выплачены 4,9 трлн руб. дивидендов (1,63 трлн руб. из которых будут реинвестированы). В 2023 году российские публичные компании выплатили дивидендами лишь 2,8 трлн.

— Самые щедрые выплаты акционерам можно ожидать от «Сургутнефтегаза» и «Башнефти».
— Потенциал роста по индексу Мосбиржи в 2024г составляет около 20%.
— Приток денежных средств розничных инвесторов на брокерские счета за счет новых клиентов за год может составить порядка ₽1 трлн руб.
— Редомициляция ряда эмитентов потенциально создает навес предложения бумаг на рынке.

Возможно многие бы и не придали этому сообщению особого значения, думаю большинство даже не знает про «Цифра брокер» и его аналитиков… но вот уже и аналитики SberCIB выкатили свою аналитику по дивидендам, в которой предсказали ровно ту же рекордную цифру в 4,9 трлн дивидендов в 2024 году.

в 2024 году объем дивидендных выплат может достичь ₽4,9 трлн (+64%).

( Читать дальше )

Взимание с бизнеса налога на сверхприбыль повторно не планируется, мера является разовой — Минфин РФ

Как вы уже могли догадаться, если российские власти что-то не планируют делать, то имеется в виду в данный момент не планируется, а позже ещё как сделаем. Сам факт того, что сейчас такие вещи обсуждаются практически гарантированно означают, что Минфин разрабатывает план изъятия «сверхприбыли» (понятие довольно растяжимое) в пользу бюджета.

Почему я не верю в золотой дождь из дивидендов того же Сбера, хотя многие аналитики ждут чуть ли не 50 рублей дивидендов или Лукойла, где ждут 900 рублей на акцию ?

Всё очень просто. В этом году правительство столкнётся с реальными проблемами разрыва доходной и расходной части бюджета.

Расходы бюджета на 2024 год составят минимум 36.6 трлн руб. При этом доход прогнозируется на уровне 35 трлн, что практически невозможно в условиях текущей конъюнктуры рынка сырья и динамики экспорта. Скорее всего доходы бюджета будут около 30 трлн (в этом году доходы были 29 трлн)

( Читать дальше )

На Смартлабе практически нет информации о фонде TDIV. Поэтому опубликую свой подробный авторский обзор. Некоторое время назад подготовил и разместил его на другой площадке, и насколько могу судить по беглому гуглению, это по-прежнему самый детальный и всеобъемлющий разбор фонда TDIV из всех.

А чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на мой телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🥟Иногда складывается ощущение, что проект-менеджеры УК Тинькофф Капитал стряпают свои фонды, как пирожки — налохматили какой-то непонятный притянутый за уши индекс, шварк, брямс на сковородку — и готово! Кушайте, господа инвесторы, не обляпайтесь. А главное — не забудьте оставить на чай управляющему в виде комиссии.

И каждый раз при взгляде на новый продукт остается ощущение какой-то… Непропечённости, что ли, если продолжать пирожковую аналогию. Вот и приходится брать этот полуфабрикат и внимательно, под разными углами, его прожаривать. Чтобы понять — съедобно ли очередное упакованное в красивую обёртку творение жёлтого банка или лучше сразу избавиться от мысли его закинуть в себя добавить в портфель.

( Читать дальше )

… если всматриваться в прошлое:

 

На телеграм-канале Лебедева проведен расчет, что по текущей цене акции «Норильского никеля», если статистически брать среднюю дивидендную доходность по 5-ти последним годам (! что может быть лишь ориентиром, но не руководством к действию!), дивидендная доходность = 13,11% (это уже с учетом повышенного пятнадцатипроцентного налога на дивиденды).

 

Если в среднем получать 367,3 мг золотом дивидендами каждый год или 13,11% к текущей цене акции, то полный возврат (окупаемость) инвестиций в акцию «Норильского никеля» произойдет за 7 лет и 8 месяцев. Более высокие капитальные расходы компании скорее всего увеличат этот ориентировочный срок.

 

За 10-летний срок средний дивиденд в 372,0 мг золотом не сильно отличается от среднего за 5 лет.

 

Конечно, прошлое дает ориентиры, но не гарантирует будущее, особенно при тенденции на рост налоговой нагрузки для оборонных расходов.

 

Оригинал отсюда: https://t.me/ras_i_raz/290

( Читать дальше )

Сегодня 25 января, получил на работе зарплату и инвестировал часть денег в дивидендные акции российского фондового рынка.
Я купил бумаг на 50000р. Причем, существенная часть из этой суммы — дивиденды (около 40000р), которые я реинвестировал.

Всё большую долю в моих покупках занимают реинвестированные дивиденды. Таким образом, мой инвестиционный портфель начинает генерировать растущий денежный поток и в один момент я смогу полностью отказаться от пополнения брокерского счета, а продолжать увеличивать капитал только за счёт реинвестирования выплат с акций.

В этом моя главная цель на данный момент-создать пассивный источник дохода за счёт дивидендов и, используя сложный процент, увеличивать свой капитал!

Мой портфель

   

Сейчас рынок в моменте снижается и почти весь портфель красный, но я продолжаю следовать своей стратегии и покупать дивидендные акции 2 раза в месяц. Такой практике придерживаюсь уже 4 года и, как вы можете заметить, стоимость моего портфеля превышает 3 млн. р!

( Читать дальше )

Есть ли сейчас идеи в российских акциях?
Я думаю, очень многие инвесторы на практике встают сейчас перед вопросом, что из акций на Мосбирже купить прямо сейчас? Кто-то планово пополняет портфель, кто-то хочет реинвестировать дивиденды или, например, годовые бонусы, полученные на работе… В общем источники могут быть разные. 
Покупать сейчас или подождать, ведь рынок в моменте не дает существенного отката, и вопрос есть ли драйвер для того чтобы расти дальше. 
Я думаю, что у ряда бумаг драйверы сохраняются, и это можно использовать непосредственно в текущем моменте. 
Под эту идею и ожидаемое выделение собственных лимитов на российский рынок, решил набросать портфель перспективных акций, он будет открытый, буду его вести здесь на Smart-Lab, посмотрим кого получиться обогнать, может IMOEX, может еще что-то ;-)

Идея портфеля и предполагаемая стратегия.
Я думаю, ни для кого не секрет, что активнее всего рынок сейчас прайсит дивиденды, дисконтируя дивдоходности, как минимум до уровня ставки. Здесь мы не берем во внимание различные пампы, разгоны и инсайды, а где достаточно четко можно проследить ту или иную инвестиционную идею. То есть потенциальная дивидендная доходность по бумагам на уровне ставки и выше, выступает в роли «дивидендного магнита», который тянет бумаги вверх вплоть до отсечек. 

( Читать дальше )