Золото

График цены по золоту однозначно можно интерпретировать как пузырь.Экспонента налицо.Момент обрушения, то есть движения на 200-300$ или больше, определить невозможно.Почему случится обвал?.. Актив не имеет почти никакой промышленной ценности.Последние два года по нему шла раскрутка, как альтернатива денег.Дошло до того, что теперь за унцию золота можно купить 2 тонны нефти.Визуально представьте кусочек металла с ноготь величиной и двухлетний запас бензина(1 тонну).Одинадцать лет роста с одним годом падения(2008).Пятый квартал роста.Вчера была попытка пойти на новые максимумы.Сегодня отвалились на 20$.Налицо слабость покупателей.Поставил 3% депо на шорт.

Откуда взялась цель по золоту от 7000 до 10000 долларов? Во-первых, это цель не Демуры, а Prechter из EWI. Во-вторых, она не зависит от сценариев: дефляционный, инфляционный, прилёт инопланетян и т.п.

Согласно теории волн Эллиотта, тренды представляют собой пятиволновки, когда как коррекции к ним трёхволновки. Первая, третья и пятая волна в пятиволновке обычно сами подразделяются на пять субволн. Если коррективные волны два и четыре  не пересекаются, такая пятиволновка называется импульс. Он развивается не абы как, а в канале определённой формы.
 
Импульс имеет одну замечательную норму guideline (не правило, т.е. необязательное требование), которая говорит:
 
«5 often ends when meeting or slightly exceeding a line drawn from the end of wave 1  that is parallel to the line connecting the ends of waves 2 and 4, on either arithmetic or semilog scale.»


Проще: последняя волна стремится к границе канала, проведенного через точки 2, 4 и 3. Теперь посмотрим на график:
 



( Читать дальше )

Мой первый пост! Я пришёл сюда с целью пояснить некоторые «сумасшедшие», апокалиптические прогнозы, получаемые с помощью теории волн Эллиотта (далее EWT). Популяризировать её, развеять парочку мифов и неверных трактовок.

Начнем с всем известных «РТС обнулится» и «РТС 37».  Только ленивый не простебался над этим. Но вместо тысячи слов, давайте посмотрим на график.



Недельный РТС и РТС делённый на склейку фьюча золота (XAU увы только до 2007, но это не принципиально). Что сразу бросается в глаза – бурное восстановление не такое уж и бурное.

Второе, «подъём с колен РФ», волна (b), представляет собой flat состоящий из волны a, коррекции к ней b и непоказанной на графике с, которая находится там же где и (b).

( Читать дальше )

По итогам прошлой недели все таки пробили 1530. Так что, можно смело назвать меня «жопой»))). Рынок как обычно дал по шапке излишней самоуверенности.
Теперь по делу. Индекс HUI смотрит вниз – плохой знак. Однако до сих пор, считаю, что потенциал роста есть в область 1570 – 1590. Скорее всего, увидим золото на этих уровнях ближе к заседанию ФЕДА.
Лонги по золоту закрыл. Придерживаюсь правила, – есть сомнения – отойди в сторону. Сценарий падения буду рассматривать после пробития уровня 1492.

Как и писал в прошлый раз на этой недели надеюсь увидеть 570. Сегодня, завтра. 1530 — врядли пройдем.
reuters —
Quotes from Standard Chartered:
-The upside now looks limited as the market approaches overhead resistance.
-Technical analysis suggests consolidation. Dips should hold above USD 1,480/oz and the market should target USD 1,692/oz after this.
-Our FX team is bearish on the USD and is looking for EUR-USD 1.48 by end-Q2.
-Physical ETFs up 1.1% since mid-May. US speculative positions rise by 11% w/w. Worries about a double-dip recession are supportive.

MarketWatch   — Может быть, это просто потому, что он умный. Или потому, что у него хорошо работает интуиция. Или потому, что он удачлив. Но что бы это ни было, это уже долгое время позволяет мультимиллиардеру Джорджу Соросу просчитывать рыночные тенденции на раз-два. И поэтому когда человек, наделенный такими выдающимися способностями, заявляет, что величайший за последнее время «бычий» тренд достиг своего пика, неудивительно, что весь мир, затаив дыхание, прислушивается к тому, что же он скажет дальше. В первом квартале нынешнего года Сорос сбросил около 800 млн долларов золотых активов. Стоит ли брать с него пример? На этот вопрос пытается ответить корреспондент сайта MarketWatch.com Мэтью Линн. Может, и имеет смысл последовать примеру Сороса, но не сейчас. Желтый металл приблизился к состоянию «пузыря». Цены на него взлетели вверх, и, как любой актив, пребывавший в «бычьем» тренде в течение 12 лет, золото должно уже достигнуть пика своего роста. И этот момент однажды настанет. Но здесь стоит вспомнить о том, что у каждого рыночного «пузыря» есть момент, когда его рост резко превышает все прошлые показатели, однако золото этой точки еще не достигло. Основное предназначение этого драгметалла на финансовых рынках — защищать активы от инфляции. Многие полагают, что в ближайшее время неизбежен резкий рост цен, однако полного согласия по этому вопросу пока не достигнуто, а значит, у цен еще есть пространство для роста. Вне сомнения, золото стало активом прошлого десятилетия. В июле 1999-го оно достигло своего 20-летнего минимума в 252,8 доллара за унцию. Международный валютный фонд, а также Австралия и Великобритания избавлялись от этого актива. Казалось, желтый металл на тот момент окончательно утратил свою значимость как универсальная ценность. Однако с того момента золото начало постепенно восстанавливать свои позиции. В мае нынешнего года оно поставило очередной рекорд — 1 575,79 доллара за унцию. Это невероятный скачок за 12 лет. Если бы инвесторы в 1999-м не сбрасывали золото и не поддались бы всеобщему увлечению доткомами, то сейчас они читали бы эту статью, сидя в одной из трех десятков комнат своего дома где-нибудь на Карибских островах. Если не считать создания Facebook, то трудно придумать столь же верный способ обогатиться. Так что самое время избавляться от желтого металла. Умные инвесторы всегда сбрасывают бумаги пораньше, до того как рынок начнет их жестоко разорять. В январе этого года Сорос назвал золото «пузырем». «Когда рыночные котировки падают, многие активы превращаются в «пузыри», и сейчас мы это и наблюдаем. А самый большой «пузырь» на сегодня — золото», — заявил он в ходе Давосского экономического форума. Что ж, возможно. Но проблема с этим драгметаллом в том, что любого хладнокровного инвестора, решившегося обсуждать этот актив, тут же обвиняют в склонности к крайним мерам. С одной стороны, есть инвесторы, для которых золото — единственная «истинная» валюта, это так называемые «золотые жуки». Желтый металл издавна использовался в качестве денег, и с точки зрения исторической перспективы месяц-другой падений и взлетов этого актива погоды не делают. И коль скоро прочие активы регулярно страдают из-за нападок злобных центробанков, печатающих бумажные деньги, то почему бы и не покупать золото? Ведь оно же, по идее, все равно ценнее этих цветных бумажек. С другой стороны, противники золота столь же непоколебимо утверждают, что желтый металл не имеет никакой ценности. Подобно Джону Кейнсу, они считают этот актив «варварским пережитком». Конечно, думают они, из желтого металла можно сделать пару обручальных колец, но во всех прочих случаях оно совершенно бесполезно. Медь можно хотя бы использовать в трубопрокатной промышленности, а облигации приносят доход. Однако золото — это актив, чья ценность обусловлена скорее психологическими факторами. Люди покупают его, потому что другие люди считают его ценностью. А четких и единых критериев того, что же считать истинной ценностью, пока что не существует. Правда где-то посредине. Разумеется, желтый металл может стать «пузырем», как и любой другой актив. Но ключевая функция золота — быть безопасной альтернативой прочим вариантам инвестиций в периоды продолжительной и разорительной инфляции. И еще один важный момент. Несмотря на то, что многие аналитики (включая автора этих строк) уверены, что впереди период постоянного роста цен, все-таки это еще не полностью подтвержденное мнение. Ставки по гособлигациям Минфина США пока что находятся на рекордных минимумах. То же касается и бондов Евросоюза (за исключением тех стран, у которых уже возникли серьезные проблемы). Если бы на рынках ожидался серьезный рост цен, ситуация была бы иной. Фактически рыночные котировки по-прежнему говорят о низком уровне инфляции и даже о дефляции. Со временем, конечно, такое положение дел кардинально изменится, и центробанки вынуждены будут повысить ставки, и весьма резко, поскольку к тому моменту инфляция попросту вырвется из-под контроля. Что же потом? Рынок облигаций наверняка рухнет. Рынок ценных бумаг будет колебаться. История показывает, что акции — ненадежная защита от роста цен, поэтому ценным бумагам не поздоровится, когда центробанки поднимут ставки. И что же в итоге станет «безопасным приютом» для инвесторов? Конечно же, золото. Когда ставки начнут расти, а борьба с инфляцией станет для центробанков важнее предотвращения очередного кризиса, цены на желтый металл резко взлетят. Это и будет момент резкого надувания золотого «пузыря» как итог 12-летнего пути наверх. Может быть, это случится в следующем году, а может, и в 2013-м. И драгметалл будет стоить 2 500 долларов за унцию, а то и все 3 000. Или еще больше. Никто не знает, что же будет. Когда покупательный потенциал на рынке достигает своего предела, цены могут расти куда угодно — все, кто помнит, как индекс Nikkei вырос до 38 000 пунктов, это подтвердят. И именно тогда нужно будет продавать. Так что на сей раз Сорос неправильно рассчитал момент — сбрасывать золото нужно будет через год. Перевела Наталья ЧЕРКАШИНА, Banki.ru

золото все таки откатилось до 1520.Сегодня повышенная волотильность на стат данных из США. можем сходить ниже 1520. ниже 515 врятли свалимся. аналитики блумберга прогнозируют 165 000 новых раб мест в несельскохозяйственном секторе. Чем хуже данные выйдут тем сильнее отрастем по золоту. На след неделе надеюсь увидеть 1570.
Также хороший момент для входа в лонг по nzdusd. Стоп на 0.8090. Прийти по моим прикидкам должны в 0.8350 как минимум.
 

Закрыл длинные позиции по 1549. Предыдущий план по продажи от 1550 – отменяется. Покурю пока в стороне. Откат возможен до 1520, но долго консолидировались, так что, можем рвануть на 1570 без коррекций.

В американском штате Юта вступил в силу закон Legal Tender Act of 2011, согласно которому изготовленные из золота и серебра монеты могут приниматься к оплате товаров и услуг не по своему номиналу, а по реальной стоимости содержащегося в них драгметалла, пишет газета The New York Times. 

Речь идет о золотых и серебряных инвестиционных монетах, которые отчеканивает американский Монетный двор. Это так называемые American Gold Eagle, которые весят от 0,1 до 1 унции, их номинал составляет от 5 до 50 долларов, и American Silver Eagle весом в 1 унцию и номиналом в 1 доллар.

Теперь выпущенные Монетным двором золотые и серебряные монеты можно использовать для оплаты товаров и услуг не по номиналу, а по реальной стоимости содержащихся в них драгметаллов.

Так, золотая монета весом в 1 унцию соответствует номиналу в 50 долларов, однако ее стоимость, согласно текущим котировкам 1 унции золота, составляет 1,5 тыс. долларов. Серебряная монета весом в 1 унцию соответствует номиналу в 1 доллар, однако за унцию серебра дают сегодня 38 долларов.
Полностью>>> 

Пока большинство стран держат часть своих активов в долларах и токо иногда шёпотом заявляют, что неплохо бы придумать какую нить альтернативу данной бумажке — Америка уже перешла на внутренние расчёты золотыми и серебрянными монетами (инвестиционными). Правда это пока касается одного штата -Юта, но тем не менее начало подложено. Там впервые за последние 40 лет законодательно разрешили использовать для оплаты за различные товары золотые и серебрянные монеты. При этом покупательной стоимостью монеты, является конечно не номинал, на ней нарисованный, а курсовая стоимость исходя из веса драгметалла. Бумажные доллары пока хотят наравне с инвестмонетами.
Так что господа, если уж американцы усомнились в перспективе своих фантиков, то и остальным есть смысл задумаца.

Пополню пожалуй ещё свои запасы монеток.