ИНВЕСТИЦИИ

Подсветил динамику фонда Кэти Вуд.

Зона хайпа обозначена красным.

Зона «нормы» — исходя из боковых объемов белым.

Пузырь сдут! Итоги:

— Основная масса потеряла деньги, так как заходили на хайпе

— Кое кто сделал несколько иксов, но сидят и молчат. И правильно

— Кэти хорошо заработала на процентах :) Молоток!

===========================

Первый пункт сейчас более чем выполняется.

Второй пункт тоже выполняется. Вы спросите — почему он важен? Общее правило таково, что если государство имеет большие долги, обязательно найдется способ забрать благосостояние у будущих поколений. Либо это будет повышение налогов, либо инфляция. В таком состоянии сейчас живут амеры и европа.

Третий пункт у нас… промолчу. Зато нестабильность создает низкие оценки.

История банкротства крупнейшего криптовалютного хедж-фонда Three Arrow Capital (3AC) пополняется новыми подробностями. Выяснилось, что проблемы были вызваны не только неудачными сделками, но и желанием руководителей отыграться после майского падения.

Фонд был запущен в 2012 году одноклассниками Су Чжу и Кайлом Дэвисом, а изначальная стратегия базировалась на ловле ценовых разрывов смежных рынков. В 2021 году 3AC стал крупнейшим держателем акций Grayscale на $1 млрд, поскольку хедж-фонд мог покупать акции со скидкой в обмен на Bitcoin. Рядовым трейдерам акции отпускались уже по премиальной цене. От этой затеи пришлось отказаться, когда с появлением ETF на Bitcoin в Канаде акции Grayscale сильно потеряли в цене относительно криптовалюты.

Источник изображения: bloomberg.com

Имея неплохие финансовые показатели и опыт работы, Су Чжу и Кайл Дэвис активнее погрузились в криптовалютный сектор. По разным оценкам, на пике фонд оперировал суммой от $10 млрд до $18 млрд, а совокупная аудитория только в Twitter превышала 600 тыс. пользователей.

Акции Walmart упали на 9% после закрытия торгов, потянув за собой американские фьючерсы.
“Растущие уровни инфляции на продукты питания и топливо влияют на то, как клиенты тратят", — заявил генеральный директор Walmart Дуг Макмиллон в заявлении. «Сейчас мы ожидаем усиления давления на товары общего назначения во втором полугодии». Крупнейший в мире ритейлер сократил прогнозы прибыли за второй квартал и за весь год .

Телеграмм

💰 Ставки по банковским вкладам упали, фондовый рынок — в рецессии, а высокая инфляция в России может быстро обесценить накопления. Эксперты рассказали порталу «Финтолк» о самых выгодных инвестициях на это лето.

◾️ Акции — один из оптимальных инструментов инвестирования. Зарубежный фондовый рынок изолировался от российских инвесторов, но на отечественном рынке тоже есть привлекательные предложения. Эксперты отметили такие секторы, как нефтегазовая промышленность, строительство и IТ.

🏭 Нефтегазовый сектор. Это основа экономики России, которая получает сверхприбыль даже в условиях очень жестких санкционных ограничений. На фоне роста курса доллара финансовая ситуация в компаниях также улучшается.

🔨 Строительство. Рассрочка на покупку жилья, возможное снижение ключевой ставки ЦБ и, соответственно, ипотечной ставки — все это будет побуждать людей к приобретению недвижимости.

💻 IT-сектор. Рост числа кибератак и уход зарубежных вендоров с рынка сделали этот сектор одним из самых востребованных и освободили долю рынка для отечественных компаний (эксперты советуют обратить внимание в том числе и на Positive Technologies).

⬆️ Индекс Мосбиржи: 2 096,75 (+2,10%)

⬆️ Индекс РТС: 1 161,47 (+1,69%)

Банк России понизил ставку на 150 б. п. до 8%. Это было неожиданным решением для рынка, который закладывал в котировки ОФЗ снижение на 50 б. п. Регулятор мотивировал решение существенным замедлением инфляции и снижением инфляционных ожиданий населения.

Банк России прогнозирует рост ипотечного кредитования в текущем году на 13–18% по сравнению с 2021 годом. На фоне снижения ипотечных ставок и цен на сталь это может быть позитивным фактором для бизнеса девелоперов.

Выручка Норникеля по РСБУ за первое полугодие 2022 года выросла на 28,6%. Чистая прибыль — на 31,8%.

🔻 S&P 500: 3 961,64 (-0,93%)
🔻 NASDAQ 100: 12 396,47 (-1,77%)
🔻 Euro Stoxx 50: 3 572,70 (-0,31%)
🔻 Shanghai Composite: 3 269,97 (-0,06%)

На прошлой неделе фонды акций США зафиксировали чистый объем продаж на сумму $8,45 млрд. Это стало самым большим еженедельным оттоком с 15 июня.

Глава Европейского центрального банка заявила, что большая часть инфляции обусловлена факторами, которыми регуляторы не могут управлять.