Инвестирование

Вопрос Всем читателям СмартЛаб, професиональным трейдерам! 


Куда можно инвестировать деньги, или дать под управление!   что бы не попасться на какую нибудь кухню!  какие возможности заработка? и какой риск! 
Хотелось бы услышать мнения опытных людей и тех кто с этим связывался.

У меня только мысль, дать под управление или инвестировать. Изначально думал Финам, или тому же Герчику. Или парням из United Traders. Все говорят и показывают хорошие результаты. 

Что посоветуете? Заранее спасибо) 

Капитал 500 000р. 

"Я знаю всего трех  человек во всем мире, которые показывали при вложениях в акции доходность свыше 20% годовых на протяжении длительного срока. Это Уоррен Баффетт, его ныне покойный друг Вальтер Шлосс и отошедший от дел Питер Линч. Последний, правда, показал такую доходность на горизонте 14 лет. Лишь несколько десятков человек обыгрывают среднерыночную доходность, которая на длительном горизонте в США составляет 9%  на 3 процентных пункта в год, то есть лишь считаное количество профессионалов умеют инвестировать под «гарантированные» 12%. К тому же обычному инвестору нельзя запросто присоединиться к фонду, которым управляют такие мастера. Такие фонды, как правило, закрыты для новых пайщиков (компания Баффетта Berkshire Hathaway – исключение). Паи таких фондов являются котируемыми, то есть их можно купить на рынке по рыночной цене, которая значительно выше «номинала» (стоимости чистых активов на один пай). Так что, несмотря на то что фонд может зарабатывать и 12%, новому пайщику не стоит ожидать доходности выше среднерыночной.

( Читать дальше )

Последнее время на смартлабе идет полемика инвестировать или спекулировать.
Внесу свою точку зрения.
1) Спекулировать. Однозначно Да. На какую то часть счета, 1/10,1/2… У каждого свой порог боли...
2) Инвестировать. Да. Однозначно. Но. Голубые фишки РФ.
3) Как инвестировать? Хм. Вот тут есть неск стратегий.
а) инвестировать исходя из дивидендов(выбираем по наибольшему % дивов и сидим ждем )
б) инвестировать исходя из фундамента( длинные деньги)
в) инвестировать спекулятивно, т.е. смотреть на все- фундамент, прозрачность, дивиденды,P\E, техн анализ и т.д
г) применять стратегии подобия Севен17, улучшать среднюю покупки
д) есть стратегии следования по тренду. Покупка-продажа через 1-1.5%.
Для больших денег пункт д) оптимален.
На пункт д выделил в 14-м году 1 млн руб. По итогам года 1.5 млн. Работает.

Сейчас очень популярно обсир… ть инвестора Ш. Долгосрочный подход в инвестировании не принесет суперприбылей однозначно. На промежутке 2-3 года от сегодняшнего дня принесет может быть всего процентов 50 с учетом дивидендов… Но при этом по статистике процентов 80 сольются на спекуляциях за этот период… Так может не стоит так однозначно говорить о вреде долгосрочного инвестирования. У многих целью может быть не получение сверхдоходов, а именно сохранение и накопление… ИИС в этом деле дадут дополнительную выгоду. Для тех, кто научился не терять на ФР, рациоанальным будет сочетание инвестирования и спекуляций… Но инвестировать надо однозначно, каким бы не был сегодня наш рынок плох, в долгосрочном плане он выгоден для инвестиций… И рано или поздно культура инвестирования в нашей стране пойдет по пути цивилизованого рынка, как это происходит на других нефинансовых рынках. Пенсии скоро отменят, и кто сегодня позаботиться о своем будущем, не проиграет… Начните с малого… в инете есть куча примеров построения личных финансовых планов. Спекуляции форева, но формируйте свой инвестпортфель, хотя бы на 10% от профита.

Определение инвестирования как отложенного потребления точно передает его суть, но напрочь отбивает желание им заниматься. По мне соль инвестирования – не в том, чтобы отложить, а в том, чтобы не растратить себя. И это то, чему не учат в школе. Нас учат работать, но не учат управлять заработанным.

Судите сами. Сколько времени мы тратим на то, чтобы начать работать и зарабатывать? Сначала школа, затем институт и на работе мы продолжаем учиться – получается больше 15 лет. А сколько времени мы посвящаем тому, чтобы научиться распоряжаться тем, что заработали? Хорошо, если десятую часть…

Так вот. Инвестирование приучает к тому, чтобы распоряжаться своим ресурсом и мудро его распределять. Оно заставляет вас управлять не только деньгами, но и самим собой. Но главное: инвестирование покупает вам время, которого у вас может не быть.

Ведь если вы только и делаете, что работаете, вам просто-напросто некогда жить. И вариантов развития событий здесь два. Вы можете всю жизнь работать за деньги, а можете деньги заставить работать на вас. Если вы не готовы прожить свою жизнь под диктовку денег, значит вам пора начинать. Начинать инвестировать.

( Читать дальше )

Использую золотое сечение в финансах. В прошлом многие гении использовали его при проектировании зданий, пирамид, рисовании картин. Сама природа соблюдает эту пропорцию во многих своих творениях — от структуры крыльев стрекозы до расположения семян в подсолнечнике и пропорциях тела человека.



Уровни Фибоначчи основаны на золотом сечении. Формула Бине связывает число Фибоначчи с золотым сечением phi.ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0_%D0%A4%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8

Если проще, то отношение двух последовательных чисел фибоначчи близко к золотому сечению. Чем больше эти числа, тем они ближе к точному значению золотого сечения.

Я понял, почему уровни Фибоначчи при коррекциях цен активов работают. Рыночная цена актива — это природная стихия, которая определяется мнением и действиями тысяч трейдеров. А все природное стремится к золотому сечению при выборе соотношений. Отсюда следует, что уровни Фибоначчи особенно хорошо работают на больших таймфреймах и более ликвидных активах, так как там меньше кукловодства и рыночная цена ведет себя более стихийно.

( Читать дальше )

Может ли человек, у которого в сознании не сформированы и не сформулированы основные смысловые понятия, надеяться на успех в трейдинге? Разве что чудом! Поэтому, начнем с основ.

Биржевой трейдер — это человек, специалист, осуществляющий сделки на рынке ценных бумаг.

Цель этих сделок — получение прибыли от этих сделок. Чтобы эти сделки были прибыльными, трейдер всегда должен покупать ценные бумаги дешевле, чем он их продает. Он может продавать дороже и покупать дешевле или покупать дешевле, чтобы продать дороже. Не имеет значения последовательность операций, важен сам принцип: купить дешевле, чтобы продать дороже. Это принцип, лежащий в основе спекуляций.

Спекуляцией является любая рисковая деятельность, имеющая своей целью исключительно получение прибыли за счёт разницы между ценами покупки и продажи.

Следовательно, работа трейдера — это осуществление спекулятивных сделок на рынке ценных бумаг. Трейдер покупает, чтобы продать, и продает, чтобы купить или не купить, если цена актива обнулилась.

Трейдер работает с капиталом. Трейдер может быть владельцем капитала, с которым он работает. В таком случае это — проприетарный капитал.

( Читать дальше )

Томас Клаугас рассчитал, когда ему было 23 года, что если он будет откладывать 2/3 своего дохода, имя зарплату $12,000 в год, и делая на них 10% годовых, то через 30 лет он станет $ миллионером.

Клаугас действительно откладывал 2/3 дохода, зарабатывал 33% ежегодно в течение 7 лет, а потом открыл фонд и 19 лет делал в среднем 19% годовых. Теперь в его фонде $5 млрд. 

https://gmtcapital.com/

Для того чтобы получать прибыль на рынке, нужно не так уж и много. Достаточно выбрать правильный актив и купить его в правильное время. Согласна: сказать проще, чем сделать. Но повторю: игнорировать момент покупки значит лишать себя выгоды. Потому как даже фундаментально хорошая акция, купленная в неподходящая время, может годами не показывать роста и из актива превратиться в пассив, заморозивший средства. Несколько акций, зависших в моем портфеле, мне это четко дали понять. Купив их не в той фазе цикла, я до сих пор не вернула свое. Не повторять моих ошибок вам поможет понимание того, что «думает» рынок, к чему он готовится и что ожидает.

Как узнать настроения и ожидания рынка? По динамике основных классов активов и взаимодействию отраслей. Первыми на изменения в рыночном цикле

( Читать дальше )

Продолжим публикацию идей в парном «инвестировании»/торговле.

1. Лонг Bonanza Creek Energy (BCEI) против шорт Murphy Oil Corporation (MUR).

Из 100% капитала на сделку: на BCEI рекомендуется выделить 28,8%; на MUR – 71,2%.

График пары, нормированной на волатильность:

График пары без нормировки на волатильность:

( Читать дальше )