Итоги дня

Итоги торгов 16.10. Ключевые бенчмарки.

Для тех, кому удобнее читать информацию в Телеграм t.me/trader_mechanic

Спасибо тем, кто пишет продуктивные комментарии к статьям и ставит лайки.

Новостной фон к 19:00

Внешний контур

• Apple представила новый iPad mini с ИИ-функциями и чипом A17 Pro, стоимость начинается от $499 (128 Гб, 8,3 дисплей);  
• Рыночная стоимость компании на этом фоне превысила $3,6 трлн впервые в истории.

• Казахстан воздержится пока от подачи заявки в БРИКС, предпочитая сохранять приверженность ООН;  
• Тем не менее, Токаев приедет на форум БРИКС в Казани и выступит на расширенном заседании 24 октября;

• FATF готовится обсудить в ближайшее время внесение России в черный список, что лоббирует Украина с весны 2022 года;  
• В феврале 2023 года членство России в FATF было приостановлено.

• Россия и Белоруссия могут отменить роуминг до конца 2023 года;  
• Переговоры ведутся по вопросам трафика и интернет-контента.

( Читать дальше )

💤 Итоги дня 16 октября

🥃 Рынки туда-сюда: позавчера зампред ЦБ всех взбодрил тем, что ЦБ уверен в победе над инфляцией. Сегодня вышли данные по инфляционным ожиданиям населения, да и вообще обзор ЦБ, касающийся инфляции, — выглядит не очень победоносно. Это, естественно, расстроило рынок.

🤑Индекс пошел на снижение — 2 783 (-0,80%).
💲Доллар вечером немного растет — 97,10 руб. (+0,10%).

📈 Растут

• $GAZP Газпром +1,90%
• $LEAS Европлан +1,14%
• $RTKM Ростелеком +0,62%

📉 Падают

• $CBOM МКБ -3,11%
• $ENPG ЭН+ ГРУП -2,36%
• $MTLRP Мечел прив. -2,11%

🗞Новости

🟠SFI заработало за 9 месяцев 2024 года 17,7 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ. Это в три раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года — Компания 

🟠ВТБ не принял решение по дивидендам. Банк окончательно определится не раньше 2025 года — ИФ 

🟠X5 в III квартале 2024 года увеличила общие продажи на 22,7% — до 975,1 млрд руб. — ИФ 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

( Читать дальше )

Инфляция никак не унимается, а точнее инфляционные ожидания населения, которые в октябре выросли до 13,4%. Это не совсем тот самый отслеживаемый показатель инфляции, но он тоже играет важную роль при определении уровня ключевой ставки. Пора снимать розовые очки и воспринимать октябрьский рост ключевой ставки как неизбежное явление. Индекс Московской биржи скорректировался на 📉-0,880% до 2 783,46 пункта.

Инвестиционный холдинг SFI 📉-0,6% отчитался о чистой прибыли по РСБУ за 9 месяцев в размере 17,7 млрд. рублей или в 3 раза больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Доходы компании составили 26,2 млрд. рублей. Завтра компания даст рекомендацию по дивидендам за 9 месяцев. Отличная отчетность, сильные активы у компании в портфеле. У меня только один риторический вопрос, почему ЭсЭфАй смогла, а Система нет?!

Совет директоров ТКС Холдинга 📉-0,9% предложил переименовать группу в Т-Технологии. Чем бы совет директоров не тешился, лишь бы акции холдинга не падали в цене.

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на 17 октября:

💵 USD — ↗️ 97,2568
💶 EUR — ↗️ 106,0844
💴 CNY — ↗️ 13,5917

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,8%, составив 2 783,46 пункта.

▫️ Министерство финансов публикует результаты аукционов по размещению ОФЗ. ОФЗ-ПД 26242 (погашение 29.08.2029), размещенный объем: 24,059 млрд руб. (при спросе 34,736 млрд руб.), выручка: 17,696 млрд руб., средневзв. цена: 72,4919% от номинала, средневзв. доходность: 18,42% годовых. ОФЗ-ПД 26248 (погашение 16.05.2040), размещенный объем: 9,572 млрд руб. (при спросе 13,445 млрд руб.), выручка: 7,857 млрд руб., средневзв. цена: 76,8797% от номинала, средневзв. доходность: 17,05% годовых.

▫️ Вчера вечером ЦБ опубликовал октябрьский материал «О чем говорят тренды», в котором весьма осторожно оценивает влияние предыдущего повышения ставки, причем упоминание сентябрьского снижения инфляционных ожиданий уже сегодня перестало быть актуальным (см. пункт ниже), самый цитируемый отрывок, вероятно, следующий: «В условиях значительного повышения утильсбора на автомобили и тарифов на коммунальные услуги возвращение инфляции к 4% в 2025 г. с большой вероятностью требует дальнейшего ужесточения денежно-кредитных условий», — ему уже посвятили несколько статей в профильных СМИ.

( Читать дальше )

📉IMOEX -0.8% Шольц заявил о готовности обсудить с Путиным урегулирование на Украине, но индекс не реагирует. Похоже инсайдеры знают о бесперспективности таких обсуждений🧐

📈RGBI +0.1% Глава ВТБ Андрей Костин не исключил рост ставки до 25% в следующем году. На вопрос журналистов, может ли ставка достигнуть 25% в следующем году, глава ВТБ ответил: «Да, все может быть. Там, где женщины руководят процессом, невозможного мало»😳

ЦБ сообщил, что аналитики повысили прогнозы средней ключевой ставки до 17,3%с 17,1% на 2024 год, до 18,0% с 16,1% на 2025 год и до 12,5% с11,5% на 2026 год🤔

📉Сегежа -12.5% Ракета не взлетела, акции растеряли практически весь вчерашний рост😔

📈Газпром +1.8%  в лидерах роста без явных новостей, в моменте акции прибавляли более 3.5%. В последнее время у Газпрома часто происходит резкий рост за 1-2 дня, который в последствии полностью сходит на нет😉  

📉ЭсЭфАй -0.5% Чистая прибыль ПАО «ЭсЭфАй» по РСБУ за девять месяцев 2024 года составила 17,7 млрд руб..
17 октября заседание СД ЭсЭфАй по дивидендам за 9 мес. 2024г🧐

📈Авангард +6.1% Продолжается дивидендный рост. Вчера СД рекомендовал дивиденды за 9 мес 2024г в размере 68,16 руб/акция🤑

🔽 Кажется завтра будет глубоко… Дорога вниз разблокирована.

 

Итак сегодня утром индекс, отыграл свое лонговое закрытие, подрастая в моменте до 2827. После чего пошла очевидная фиксация лонговых позиций, которых много набралось в последнее время. На закрытии мы имеем толстую, красную свечу с фитилем сверху, который говорит о распродаже + закрытие под 2800. 

 

👉 Следовательно тут долго думать не нужно. Закрытие очевидно в завтрашний шорт.

 

Однако есть нюанс в достаточно сильном падение за день. Средний ход индекса за день около 1%, а от максимума падения получилось на 1,6%, что многовато. Поэтому завтра утром возможен небольшой отскок вверх, а дальше продолжение прогружения. Либо же вечерка может отскочить и завтра утром почти сразу ММВБ сможет нырнуть…

 

💯 Цель локального падения 2750 — 2760, а там уже посмотрим. 

 

Ну и кстати, так на будущее, если будет перелой 2730, то вероятность очередного похода к 2500 кратно увеличится. Но это пока лишь условия на будущее. Все нужно смотреть по факту. Локальные мысли изложил во всех строках выше.

( Читать дальше )

Российский рынок во второй половине дня перешел к снижению. На первый план вышли продавцы, но пока ничего критичного не происходит. После роста практически на 4% идет момент остывания, а вот чем он закончится станет известно сегодня в 19:00 по мск — после публикации данных по недельной инфляции.

Если заканчиваются хорошие новости, то приход плохих долго ждать не стоит:

Снова аналитики Сбер и сам господин Костин начали делиться мнением по ставке. Быстро переобуваться это у них в крови, поэтому насколько верить их словам, решать вам, но ожидание у коллег 21% — уже на ближайшем заседании ЦБ.

В жесткости миграционной политики, пока тоже не удается найти предела. Казалось бы, в стране безработица находится на запредельно низком уровне. Многие предприятия страдают от отсутствия рабочих рук и вынуждены повышать зарплаты, чтобы последние не убежали в курьеры, но нет, нас это не останавливает:

• В РФ вдвое сократиться квота на временное проживание мигрантов в РФ с 2025 года

Правительство утвердило квоту на временное проживание иностранцев в РФ в размере 5,5 тысяч размещений. В 2024 году квота составляла 10,6 тысяч размещений.

( Читать дальше )

Попробовал записать видео торговли, чтобы после сессии посмотреть на свои ошибки. скорость х5

?si=2M1wtqoNpLUO7Tr1

Цель блога дисциплинировать себя, чтобы увеличить торговый объем. Если у кого есть свой опыт на этот счет, то напишите. Мне увеличение торгового объема внутри дня тяжело дается

Сегодня в лонги загоняли хомяков и снимали ликвидность в фишках и индексе, от лонга тяжело шли, но и не сказать что я бы от шорта сегодня заработал, скорее всего по стопам вышел.

Мечел не пошел собирать стопы, закрыл не дожидаясь стопа -0,25%




Сурик преф, по ошибке зашел уже на пике АТР, чуть сам не стал хомяком +0,23%



( Читать дальше )

TRANSLATE with

( Читать дальше )