Итоги дня

В русле наших вчерашних ожиданий аутсайдеры в российских голубых фишках сегодня съехали еще на одну ступеньку, ВТБ обновил лои года, закрылся на -5%, Аэрофлот вернулся к 138, Алроса была ниже 74, однако сумела подтянуться к 75.

С ВТБ происходит интересная и исключительно спекулятивная, на мой взгляд, история. Примерно месяц назад, 15 ноября было объявлено о присоединении  ВТБ24 к банку  ВТБ, причем  у несогласных с этим решением  акционеров банк обязался выкупить акции по цене 3.8 копейки, что было на -37% ниже текущей цены на тот момент в 6 копеек.

Когда на рынке возникает временно авторитетная цена, то крупные спекулянты  получают четкий ориентир, куда играть,  что и произошло с ВТБ, на текущий момент цена снизилась уже до 4.6 копеек (-25% за месяц).

Однако, не доходя до авторитетной цены примерно 10% (а в случае роста – превысив цену на +5+10%), те же спекулянты обычно начинают игру в разворот, для ВТБ это уровень 4.2-4.3 копейки, а это уже очень недалеко. На мой взгляд, год может быть закрыт около 5 копеек, что означает короткую и быструю прибыль всем купившим на этой неделе, более чем +10% за неделю.

Американский рынок простоял целый день в зоне, близкой к историческим 2700 по фьючерсу на индекс широкого рынка S&P500, нефть оставалась около 63.5.

Несмотря на положительный внешний фон, наш рынок грустил, все больше к вечеру заливаясь  розовым румянцем (индекс МосБиржи -0.77% на закрытии).

Поплохело как лидерам, так и аутсайдерам.

Роснефть вернулась к 293 (-1%), Татнефть не удержалась выше 505 и откатила больше 16 рублей от утренней вершины (закрылась ниже 492, -2.25%), заметно откусив от вчерашнего роста.

 
{Татнефть, дневной график}

В Сбербанке целый день выставляли в биржевой стакан крупные биды, однако закрытие состоялось около лоев дня,  у 224 (-1.45% по дню).

По моим графикам 224 — это вход из зоны хаев в середину движения 234-194, размером в -20 рублей (от 224 до 204). Середину обычно проходят быстро и решительно, но на границе пытаются удержать акцию от бесконтрольного падения, выставляя крупные заявки на покупку.

Американские Сенат и Конгресс согласовали проект налоговой реформы,  рынок на этом ожидании «блага» растет весь год и вырос с января на +20%, и как только ее окончательно примут, американскому рынку можно будет, наконец, «по факту» выдохнуть и откорректироваться, резко, процентов на -6-8% по индексам.

Невозможно все время вдыхать, воздух все равно найдет дырочку, так что лучше выдохнуть, чем оконфузиться.

В силу значительного роста за 2017 год акций технологичного сектора (Фейсбук, Эппл, Амазон выдали в этом году больше чем +50%, Гугл +30%), январская коррекция может вызвать серьезный откат именно в этих бумагах, а также в банковском секторе (в котором +25% — средний рост этого года).

А пока фьючерс на индекс широкого рынка S&P500 вплотную приблизился к 2700, и пройти эту круглую цифру сходу будет не просто.

Нефть выглядит уставшей, как будто ее устали торговать и в шорт, и в лонг на текущих уровнях выше 63. Поэтому по бренту, полагаю, стоит ожидать отката к 59-60,  может эти -7% сделают до новогодних каникул, может ожидаемые уровни покажут сразу после.

Сегодняшний день был вялым, как жених после брачной ночи. Почти по всем бумагам дневные объемы оказались вдвое меньше, чем за вчерашний день, который тоже был по оборотам весьма средненьким.

Наш рынок фактически второй месяц торгуется в ситуации, когда «амеры отдыхают», за океаном совсем ничего не происходит, рынок акций превратился в рынок недвижимости, стоит и не откатывает, вдыхает и ни фига не выдыхает.

Нет сомнений, что сразу в начале января в Америке будет попытка коррекции, как это было  в январе 2014 года. Однако могут выдохнуть  пунктов на -70-80 по fS&P и до 20 декабря (до среды), потом уже начнут готовиться к католическому Рождеству 25-го, будет не до рынка. И с 26 декабря снова появится возможность поснижаться.

Таким образом, до среды ведем игру вниз и потом покупаем аутсайдеров  – у меня лично такой план. А после Рождества ищем шорт в лидерах через Новый Год.

Торговый день проходил восстановительно-вяленько, на средних объемах, хотя мы услышали две важных новости.

1.Акционеры Татнефти утвердили большие промежуточные дивиденды, 27.7 руб. на акцию, но сообщили об этом на два дня позже собрания, все стали нервничать, и первым делом с 507 прошли на 495 (-2%) после выхода новости в ленте, а потом и к 491 (закрылась недалеко от лоев дня).

До 20 декабря (до следующей среды включительно, согласно режиму T-2), могут покупать татку те, кто хочет получить 5% дивидендов. Однако многие, полагаю, будут бояться последующего снижения, явно величиной в 2-3 дивгэпа. Так что,  возможно, на отсечку уйдут около 480-500, а потом резво сбегают к 420-430, и все это в этом году.

2.Второй блок новостей касался Сбербанка.  Презентация Грефа в Лондоне была воспринята далеко не однозначно, котировки поначалу вели себя нервно, то припадали, то устремлялись вверх, без особых объемов.

Если коротко, Греф сказал, что дивов банк выплатит аж на триллион, но это суммарно за три года, причем половину – по итогам 2019 года лишь в 2020 году, когда чистая прибыль достигнет того же триллиона в год (в 2017 году пока что получается 700 ярдов).

Неделя чертовски сложная, если честно мне даже стыдно писать отчет на своем сайте Tradelike.ru Единственная радость это удачная покупка (добавка к лонгу) сбербанка. А если задуматься? от чего радость то? Нормально не заработала, так как объем небольшой. Радость же от того что я была права а Иван Чурилов нет. В общем потешила ЧСВ и не более. Что же касается финансовых результатов, то просадка на моем ПАММ счете выросла до 30%. Знаю, много, но уже не впервой, есть уверенность что к концу следующей недели вырулю.

Ну и конечно же, сегодняшняя волатильность в рубле меня удивила, не припомню подобного дня. И непонятно какие перспективы у пары Euro/Usd, аналитики взахлеб вангуют цели 1.1200, не так давно они кричали об 1.2200. В общем, я пока не спешу переворачиваться в шорт, следующая неделя расставит многие точки над I. А из смартлабовцев, кто ни будь заработал на шорте Евро? 

p.s.

Хочешь заработать денег? Открывай собственный ПАММ счет.